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先預祝週末愉快、中秋節快樂喔!
盤後紀錄
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2024/9/13
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一、大盤收盤及盤面結構:
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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21759
|
106
|
0.49%
|
2476.44 億元
|
-687.85億元
|
32.85億元
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漲停家數
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34
|
上漲家數
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1343
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漲跌停家數差
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34
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
|
0
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下跌家數
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593
|
漲跌家數差
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750
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24416
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小結:大盤收21759點(漲跌106.4點,上市、櫃權值股貢獻131.86點)。成交量2476.44 億元(較前1日增減-687.85億元、三大法人買賣超32.85億元。)漲跌家數差750家。 大盤分析:開高走低再拉高,大部分時間都在盤上震盪,收相對高,收漲106點。 漲幅與盤面結構微不相符(大盤漲得比籌碼多約50點左右)。從盤面結構及消息面而言,沒什麼特別的事件,仍暫定性盤整偏空。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼:
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期貨上週五+夜盤(0906)三大未平
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-1851
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1.臺指日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
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合計
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較上週增減
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自營商
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448
|
-898
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自營商
|
1018
|
-6065
|
-4214
|
|
投 信
|
91
|
投 信
|
24697
|
|
外 資
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-1437
|
外 資
|
-31780
|
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十大法人日盤全部未平倉
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-6643
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十大增減
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-2598
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九大增減
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-1161
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小結:大台日盤收盤十大未平倉-6643口(增減-2598口),偏空;三大淨額-6065口(增減-898口),偏空;其中外資淨額為-31780口(增減-1437口),偏空;故扣除外資增減口數後,九大增減-1161口。
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2.小台日盤
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日盤增減
|
三大增減
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日盤淨額
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三大淨額
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電子期未平淨額
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自營商
|
93
|
-901
|
自營商
|
-9138
|
-3489
|
-253
|
|
投 信
|
4
|
投 信
|
136
|
外資電子期增減
|
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外 資
|
-998
|
外 資
|
5513
|
1
|
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散戶小台多空比(昨日)
|
4.47%
|
日盤增減
|
2.59%
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(今日日盤)
|
7.06%
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小結:小台日盤收盤三大未平倉-3489口(增減-901口)、外資未平倉5513口(增減-998口)。另外散戶小台多空比7.06%,中性。
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3.臺指選擇權
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買方
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賣方
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淨額-日
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累計淨額
|
三大淨額
|
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買權
|
自營商
|
49398
|
50388
|
-990
|
-7531
|
-2730
|
|
投信
|
80
|
166
|
-86
|
外資淨額
|
|
外資
|
25941
|
32396
|
-6455
|
-13400
|
|
賣權
|
自營商
|
47477
|
59243
|
-11766
|
-4801
|
自營淨額
|
|
投信
|
20
|
0
|
20
|
10776
|
|
外資
|
32587
|
25642
|
6945
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
116.86%
|
日盤增減
|
-3.20%
|
(今日日盤)
|
113.66%
|
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1.月選:
|
202409
|
未平倉-價平點位:
|
21750
|
淨額
|
|
C5檔
|
14120
|
P5檔
|
10149
|
3,971
|
|
C7檔
|
26086
|
P7檔
|
16265
|
9,821
|
|
C未平
|
131574
|
P未平
|
154428
|
-22,854
|
|
2.雙週選:
|
202409W4
|
未平倉-價平點位:
|
21750
|
淨額
|
|
C5檔
|
342
|
P5檔
|
212
|
130
|
|
C7檔
|
613
|
P7檔
|
311
|
302
|
|
C未平
|
3115
|
P未平
|
5563
|
-2,448
|
|
小結:選擇權P/C比為113.66%,散戶中性微偏空。202409的多空淨額為-22854口。
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這邊補充說明一下選擇權:外資「買權」買賣淨額為-6455口,相當於多賣了6455口買權,金額為0.67億元、外資「賣權」買賣淨額為6945口,相當於多買了6945口賣權,金額為1.25億元;自營商「買權」買賣淨額為-990口,相當於多賣了990口買權,金額為2.97億元、自營商「賣權」買賣淨額為-11766口,相當於多賣了11766口賣權,金額為0.06億元。
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三、其他應參考之數字:
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夜盤三關價及撐壓參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
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台指多空點位
|
|
選擇權壓力
|
22000
|
富台1:45
|
1818.25
|
4.25
|
21727
|
21725
|
|
全壘打
|
22064
|
小道1:45
|
41191.00
|
45.00
|
期貨外資成本點位
|
|
四壓
|
22017
|
小那1:45
|
19473.00
|
25.75
|
21724
|
|
三壓
|
21955
|
台幣
|
32.011
|
-0.054
|
台指9月換倉成本
|
|
上關價
|
21900
|
美元指數
|
101.234
|
-0.53
|
22186
|
|
二壓
|
21843
|
輕原油
|
69.18
|
1.8
|
富台9月換倉成本
|
|
一壓
|
21794
|
黃金
|
2563.5
|
46.2
|
1862
|
|
日盤收盤價
|
21824
|
VIX
|
17.07
|
-0.62
|
道瓊收盤
|
41097
|
|
一撐
|
21717
|
日盤收盤價
|
21,820
|
106
|
那斯達克收盤
|
17572
|
|
二撐
|
21645
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-253口(外資多空淨額增減1口)
|
|
下關價
|
21590
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
三撐
|
21561
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
四撐
|
21520
|
2024/9/11
|
-27,727
|
24,354
|
422
|
-2,951
|
|
全壘打
|
21446
|
2024/9/12
|
-30,370
|
24,606
|
559
|
-5,205
|
|
選擇權支撐
|
20000
|
2024/9/13
|
-31,780
|
24,697
|
1,018
|
-6,065
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大指數除了費半收小黑K外,均收小紅K以上,四大指數幾乎都是走了往上的趨勢盤,收盤前1小時開始壓回一些,也是除了費半差一點點外,都站上月線之上了,從中長線的線圖觀察,這幾日都還在大區間震盪洗盤,線型是表態了,但量沒跟上啊!?目前四大指數中長線仍為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於43,屬正常。
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四、綜合評估:
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1.綜合籌碼分析
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(1)從盤面呈現的數字觀察,當日現貨三大買賣超合計32.84億元,中性;期貨三大日盤增減-898口,中性。外資多空淨額為-31780口,超級空;選擇權多空淨額為-22854口。 (2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-1782.39億元,超級空、本週累計至今日日盤三大法人買賣超-401.43億元,中性偏空調整、累計近10日合計買賣超則為-2183.82億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減12308口,偏多調整,本週累計至今日日盤合計增減-4214口,中性偏空調整;小台散戶多空比為7.06%,中性顯示目前散戶小台及選擇權並沒有跟上,也就是沒有方向性;選擇權P/C比為113.66%,散戶中性微偏空。(這次大盤上下震幅達7500點,目前收在大區間上下緣中值偏下方一些,但是外資空單又回到30000口上下,危機暫時解除。Anyway,市場會告訴我們走向,就保持平常心,並尊重籌碼所帶來的訊息。) (3)另外,目前近月(202409)未平倉淨額為53424口,顯示已經開始換倉約30000口了。所以換個角度觀察,三大法人期貨本週累計增減-4214口,偏空;回顧最近10日外資未平倉口數增減8672口、投信未平倉口數增減-450口、自營商未平倉口數淨額918口,顯示目前是近10日外資減碼空單、投信中性(多單回到24000口左右)。(目前外資空單為31780口、投信多單為24697口。) (4)單看外資期、現貨:當日現貨買賣超為29.45億元,中性;期貨多空淨額為-31780口,超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧今日大盤開高走低再拉高,收相對高(櫃買收最高)。從上週三之後,台股一直強於國際盤,到本週五已經站回到跳空開跌的開盤點位(21574)之上,開始準備補缺口(21574~22092)了。這波從19962開始的反彈,上下震盪幾次,融資累計增加約184億,所以……散戶已經又陸陸續續上車了。日盤呈現價漲量縮,暫解讀為有利多方/不利多方(如果在低檔,準備發動;如果在高檔,小心價量背離)。 (2)覆盤美股:週四美國股市四大指數除了費半小黑,其餘均收小紅K以上,繼續由輝達等AI領漲,但美光收跌,晶片沒跟?目前資金感覺還是往高科技股靠攏,但傳產有要動的感覺。原本之前因為許多的指數又都打到或快打到支撐位,結果週三美股就給他個強力反彈,週四續漲,幾乎又都站回月線之上了,真是精彩!依照目前炒作的議題是經濟衰退發生的可能性有多高?這個可以反覆拿出來說事,目前檯面上的分析師大同小異的見解是,如果9/18日宣布降息2碼,那美債會噴,但是指數會崩,因為將迎來經濟衰退的硬著陸;如果宣布降息一碼,那美債也會漲,指數則會噴出去,因為雖然有經濟衰退風險,但是軟著陸的可能性大增,經濟依然是OK的。不過經過這2日美股繼續走高的走勢,降一碼的機率應該是目前市場的共識,也就是軟著陸可能性最大!除非又發生鬼故事了。中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下,美股這波下跌,若不一哥輝達還撐著,跌幅應該不只這樣,對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形,也請留意觀察囉,不過一哥不愧是一哥,這2天的大漲,重新帶領大盤站上月線了! (3)覆盤台股:指數上週三直接摜破20日、季線、半年線,也摜破神奇87日均線,因為連續三天以上沒有站回去神奇87日均線22179,調性改為盤整偏空喔!不過,昨日週四已經一舉先站上5日籍10日均線了,今日更接近20日線21867了。(小白自說自話:這幾日大盤漲得有點詭異,現貨籌碼偏很空、期貨籌碼只能算是空單回補一些、散戶小台及選擇權也沒有方向性,卻一路驚驚漲,與國際盤脫勾!最重要的是,根本沒出量,今日又縮回2400多億,在演嘎空單或嘎空手嗎?回顧這幾日的籌碼與走勢,台股相當於6天多漲了1150點或是少跌了1150點左右!?指數跟籌碼反著走?那到底是誰拉上來的?有貓膩!事出反常必有妖,我們繼續密切關注!另外,9月換倉成本在22186,下週三結算,目前距離換倉成本還有366點,大跌時一度離換倉成本超過1200點,或許這波的拉升,是多方為了下週的結算所為的自救?) (4)籌碼面分析:目前要注意的是,外資目前的空單為-31780口,這個口數…開始要留點心眼了!上週五(9/6)夜盤收盤後外資空單為-25503口,故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較,共增減-6277口,中性偏空調整!另外,外資目前持有的空單已經降到30000口上下,壓力大減,但還是有! (5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億元回檔到2913億後,再陸續增加到現在的3097億元,散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中,融資減少約491億左右;目前大盤上攻收復2/3左右,融資餘額已持續增加184.07億左右,會不會再殺一波來降低融資餘額?且走且看吧。而這次融資餘額剩27.43萬張,也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄:上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!)……那麼,歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!另外,這邊小白額外提一下,如果算到8/5左右,跌最深的時候,融資最多累計減碼約490億,接近500億,如果這樣可以算演過一遭的話,那這波修正可以算是結束了!?但是,如果還沒割夠,下週三結算完之後有可能再殺一波,再使融資餘額減碼至少300億以上。先把這波勇敢進場的扛去種,然後再讓之前撐住的散戶信心動搖而認賠殺出。 (6)目前高點壓力改為22000左右、支撐先看21200左右。 PS.大盤這波上下震盪7500點左右。盤勢走到這邊,突然再度下殺,如果真的來個N字型下殺,那就不只是第2隻腳的問題了,恐怕等幅會測到17800左右。更狠一點的,測試年線。(當然,只是畫線,別太認真了。畢竟連前低19662都還沒有摸到。目前先看20800~22000這個區間來回震盪。)另外,下週五(9/20)才是四巫日,提醒一下,之前一直說是本週五,抱歉。
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心法:
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富足人生離我們並不遙遠,它只需要我們的一個大智慧,而不是無數個小聰明。
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溫馨提醒: 相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。
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