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先預祝週末愉快、中秋節快樂喔！
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盤後紀錄
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2024/9/13
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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21759
|
106
|
0.49%
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2476.44 億元
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-687.85億元
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32.85億元
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漲停家數
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34
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上漲家數
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1343
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漲跌停家數差
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34
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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0
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下跌家數
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593
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漲跌家數差
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750
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24416
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小結：大盤收21759點(漲跌106.4點，上市、櫃權值股貢獻131.86點)。成交量2476.44 億元(較前1日增減-687.85億元、三大法人買賣超32.85億元。)漲跌家數差750家。
大盤分析：開高走低再拉高，大部分時間都在盤上震盪，收相對高，收漲106點。
漲幅與盤面結構微不相符(大盤漲得比籌碼多約50點左右)。從盤面結構及消息面而言，沒什麼特別的事件，仍暫定性盤整偏空。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五+夜盤(0906)三大未平
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-1851
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1.臺指日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
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合計
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較上週增減
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自營商
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448
|
-898
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自營商
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1018
|
-6065
|
-4214
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投 信
|
91
|
投 信
|
24697
|
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外 資
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-1437
|
外 資
|
-31780
|
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十大法人日盤全部未平倉
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-6643
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十大增減
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-2598
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九大增減
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-1161
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-6643口(增減-2598口)，偏空；三大淨額-6065口(增減-898口)，偏空；其中外資淨額為-31780口(增減-1437口)，偏空；故扣除外資增減口數後，九大增減-1161口。
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2.小台日盤
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日盤增減
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三大增減
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日盤淨額
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三大淨額
|
電子期未平淨額
|
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自營商
|
93
|
-901
|
自營商
|
-9138
|
-3489
|
-253
|
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|
投 信
|
4
|
投 信
|
136
|
外資電子期增減
|
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外 資
|
-998
|
外 資
|
5513
|
1
|
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散戶小台多空比(昨日)
|
4.47%
|
日盤增減
|
2.59%
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(今日日盤)
|
7.06%
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小結：小台日盤收盤三大未平倉-3489口(增減-901口)、外資未平倉5513口(增減-998口)。另外散戶小台多空比7.06%，中性。
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3.臺指選擇權
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買方
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賣方
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淨額-日
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累計淨額
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三大淨額
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買權
|
自營商
|
49398
|
50388
|
-990
|
-7531
|
-2730
|
|
|
投信
|
80
|
166
|
-86
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
25941
|
32396
|
-6455
|
-13400
|
|
|
賣權
|
自營商
|
47477
|
59243
|
-11766
|
-4801
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
20
|
0
|
20
|
10776
|
|
|
外資
|
32587
|
25642
|
6945
|
|
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|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
116.86%
|
日盤增減
|
-3.20%
|
(今日日盤)
|
113.66%
|
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1.月選：
|
202409
|
未平倉-價平點位：
|
21750
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
14120
|
P5檔
|
10149
|
3,971
|
|
|
C7檔
|
26086
|
P7檔
|
16265
|
9,821
|
|
|
C未平
|
131574
|
P未平
|
154428
|
-22,854
|
|
|
2.雙週選：
|
202409W4
|
未平倉-價平點位：
|
21750
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
342
|
P5檔
|
212
|
130
|
|
|
C7檔
|
613
|
P7檔
|
311
|
302
|
|
|
C未平
|
3115
|
P未平
|
5563
|
-2,448
|
|
|
小結：選擇權P/C比為113.66%，散戶中性微偏空。202409的多空淨額為-22854口。
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這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣淨額為-6455口，相當於多賣了6455口買權，金額為0.67億元、外資「賣權」買賣淨額為6945口，相當於多買了6945口賣權，金額為1.25億元；自營商「買權」買賣淨額為-990口，相當於多賣了990口買權，金額為2.97億元、自營商「賣權」買賣淨額為-11766口，相當於多賣了11766口賣權，金額為0.06億元。
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三、其他應參考之數字：
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夜盤三關價及撐壓參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
|
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|
選擇權壓力
|
22000
|
富台1：45
|
1818.25
|
4.25
|
21727
|
21725
|
|
|
全壘打
|
22064
|
小道1：45
|
41191.00
|
45.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
四壓
|
22017
|
小那1：45
|
19473.00
|
25.75
|
21724
|
|
|
三壓
|
21955
|
台幣
|
32.011
|
-0.054
|
台指9月換倉成本
|
|
|
上關價
|
21900
|
美元指數
|
101.234
|
-0.53
|
22186
|
|
|
二壓
|
21843
|
輕原油
|
69.18
|
1.8
|
富台9月換倉成本
|
|
|
一壓
|
21794
|
黃金
|
2563.5
|
46.2
|
1862
|
|
|
日盤收盤價
|
21824
|
VIX
|
17.07
|
-0.62
|
道瓊收盤
|
41097
|
|
|
一撐
|
21717
|
日盤收盤價
|
21,820
|
106
|
那斯達克收盤
|
17572
|
|
|
二撐
|
21645
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-253口(外資多空淨額增減1口)
|
|
|
下關價
|
21590
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
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|
三撐
|
21561
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
四撐
|
21520
|
2024/9/11
|
-27,727
|
24,354
|
422
|
-2,951
|
|
|
全壘打
|
21446
|
2024/9/12
|
-30,370
|
24,606
|
559
|
-5,205
|
|
|
選擇權支撐
|
20000
|
2024/9/13
|
-31,780
|
24,697
|
1,018
|
-6,065
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數除了費半收小黑K外，均收小紅K以上，四大指數幾乎都是走了往上的趨勢盤，收盤前1小時開始壓回一些，也是除了費半差一點點外，都站上月線之上了，從中長線的線圖觀察，這幾日都還在大區間震盪洗盤，線型是表態了，但量沒跟上啊！？目前四大指數中長線仍為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於43，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)從盤面呈現的數字觀察，當日現貨三大買賣超合計32.84億元，中性；期貨三大日盤增減-898口，中性。外資多空淨額為-31780口，超級空；選擇權多空淨額為-22854口。
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-1782.39億元，超級空、本週累計至今日日盤三大法人買賣超-401.43億元，中性偏空調整、累計近10日合計買賣超則為-2183.82億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減12308口，偏多調整，本週累計至今日日盤合計增減-4214口，中性偏空調整；小台散戶多空比為7.06%，中性顯示目前散戶小台及選擇權並沒有跟上，也就是沒有方向性；選擇權P/C比為113.66%，散戶中性微偏空。(這次大盤上下震幅達7500點，目前收在大區間上下緣中值偏下方一些，但是外資空單又回到30000口上下，危機暫時解除。Anyway，市場會告訴我們走向，就保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)另外，目前近月(202409)未平倉淨額為53424口，顯示已經開始換倉約30000口了。所以換個角度觀察，三大法人期貨本週累計增減-4214口，偏空；回顧最近10日外資未平倉口數增減8672口、投信未平倉口數增減-450口、自營商未平倉口數淨額918口，顯示目前是近10日外資減碼空單、投信中性(多單回到24000口左右)。(目前外資空單為31780口、投信多單為24697口。)
(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為29.45億元，中性；期貨多空淨額為-31780口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧今日大盤開高走低再拉高，收相對高(櫃買收最高)。從上週三之後，台股一直強於國際盤，到本週五已經站回到跳空開跌的開盤點位(21574)之上，開始準備補缺口(21574~22092)了。這波從19962開始的反彈，上下震盪幾次，融資累計增加約184億，所以……散戶已經又陸陸續續上車了。日盤呈現價漲量縮，暫解讀為有利多方/不利多方(如果在低檔，準備發動；如果在高檔，小心價量背離)。
(2)覆盤美股：週四美國股市四大指數除了費半小黑，其餘均收小紅K以上，繼續由輝達等AI領漲，但美光收跌，晶片沒跟？目前資金感覺還是往高科技股靠攏，但傳產有要動的感覺。原本之前因為許多的指數又都打到或快打到支撐位，結果週三美股就給他個強力反彈，週四續漲，幾乎又都站回月線之上了，真是精彩！依照目前炒作的議題是經濟衰退發生的可能性有多高？這個可以反覆拿出來說事，目前檯面上的分析師大同小異的見解是，如果9/18日宣布降息2碼，那美債會噴，但是指數會崩，因為將迎來經濟衰退的硬著陸；如果宣布降息一碼，那美債也會漲，指數則會噴出去，因為雖然有經濟衰退風險，但是軟著陸的可能性大增，經濟依然是OK的。不過經過這2日美股繼續走高的走勢，降一碼的機率應該是目前市場的共識，也就是軟著陸可能性最大！除非又發生鬼故事了。中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下，美股這波下跌，若不一哥輝達還撐著，跌幅應該不只這樣，對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形，也請留意觀察囉，不過一哥不愧是一哥，這2天的大漲，重新帶領大盤站上月線了！
(3)覆盤台股：指數上週三直接摜破20日、季線、半年線，也摜破神奇87日均線，因為連續三天以上沒有站回去神奇87日均線22179，調性改為盤整偏空喔！不過，昨日週四已經一舉先站上5日籍10日均線了，今日更接近20日線21867了。(小白自說自話：這幾日大盤漲得有點詭異，現貨籌碼偏很空、期貨籌碼只能算是空單回補一些、散戶小台及選擇權也沒有方向性，卻一路驚驚漲，與國際盤脫勾！最重要的是，根本沒出量，今日又縮回2400多億，在演嘎空單或嘎空手嗎？回顧這幾日的籌碼與走勢，台股相當於6天多漲了1150點或是少跌了1150點左右！？指數跟籌碼反著走？那到底是誰拉上來的？有貓膩！事出反常必有妖，我們繼續密切關注！另外，9月換倉成本在22186，下週三結算，目前距離換倉成本還有366點，大跌時一度離換倉成本超過1200點，或許這波的拉升，是多方為了下週的結算所為的自救？)
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單為-31780口，這個口數…開始要留點心眼了！上週五(9/6)夜盤收盤後外資空單為-25503口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減-6277口，中性偏空調整！另外，外資目前持有的空單已經降到30000口上下，壓力大減，但還是有！
(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3097億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤上攻收復2/3左右，融資餘額已持續增加184.07億左右，會不會再殺一波來降低融資餘額？且走且看吧。而這次融資餘額剩27.43萬張，也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？但是，如果還沒割夠，下週三結算完之後有可能再殺一波，再使融資餘額減碼至少300億以上。先把這波勇敢進場的扛去種，然後再讓之前撐住的散戶信心動搖而認賠殺出。
(6)目前高點壓力改為22000左右、支撐先看21200左右。
PS.大盤這波上下震盪7500點左右。盤勢走到這邊，突然再度下殺，如果真的來個N字型下殺，那就不只是第2隻腳的問題了，恐怕等幅會測到17800左右。更狠一點的，測試年線。(當然，只是畫線，別太認真了。畢竟連前低19662都還沒有摸到。目前先看20800~22000這個區間來回震盪。)另外，下週五(9/20)才是四巫日，提醒一下，之前一直說是本週五，抱歉。
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心法：
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富足人生離我們並不遙遠，它只需要我們的一個大智慧，而不是無數個小聰明。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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