1130918盤前紀錄(表格版)

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盤前紀錄						2024/9/18
一、大盤收盤及盤面結構：
觀察指數	收盤	漲跌點	漲跌幅	成交量	增減	三大買賣超
大盤指數	21850	90	0.42%	2360.54 億元	-187.97億元	-47.49億元
漲停家數	37	上漲家數	1347	漲跌停家數差	35	大盤新高(7/11)
跌停家數	2	下跌家數	644	漲跌家數差	703	24416
小結：大盤昨收21850點(漲跌90.43點，上市、櫃權值股貢獻32.177點)。成交量2360.54 億元(較前1日增減-187.97億元、三大法人買賣超-47.49億元。)漲跌家數差703家。大盤分析：開平高走低再拉高，大部分時間都在盤上震盪，幾乎收最高高，收漲90點。漲幅與盤面結構微不相符(大盤漲得比籌碼多約100點左右)。從盤面結構及消息面而言，沒什麼特別的事件，仍暫定性盤整偏空。
二、臺指、小台、選擇權籌碼：				期貨上週五+夜盤(0913)三大未平		-6989
1.臺指日盤	日盤淨額	三大淨額	臺指夜盤	夜盤增減	三大增減淨額	日夜盤淨額
自營商	378	-7496	自營商	316	270	-7226
投  信	24402		投  信	0		較上週增減
外  資	-32276		外  資	-46		-237
十大法人日盤全部未平倉		-6206	外資淨額+夜盤淨額		-32322
小結：大台日盤收盤十大未平倉-6206口(增減437口)，偏空；三大淨額-7496口(增減-1024口)，加計夜盤淨額-7226口(夜盤增減270口)，偏空。其中外資加計夜盤淨額為-32322口(增減-46口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減958口。
2.小台日盤	日盤淨額	三大淨額	小台夜盤	夜盤增減	夜盤淨額	日夜盤淨額
自營商	-8166	-3743	自營商	-809	-1482	-5225
投  信	131		投  信	0		外資淨額
外  資	4292		外  資	-673		3619
散戶小台多空比(昨日)		7.71%	夜盤增減	3.39%	(加計夜盤)	11.10%
小結：小台加計夜盤三大未平倉-5225口(夜盤增減-1482口)、外資加計夜盤未平倉3619口(夜盤增減-673口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為11.1%，中性。
3.臺指選擇權		淨額-日	累計淨額	淨額-夜	日夜盤合計淨額	三大淨額
買權	自營商	-4481	-9172	-6212	-10693	-2552
	投信	-86		0	-86	外資淨額
	外資	-4605		392	-4213	-10502
賣權	自營商	-18050	-12208	-699	-18749	自營淨額
	投信	20		0	20	8056
	外資	5822		467	6289
選擇權P/C比(昨日日盤)		110.61%	(夜盤增減)	3.52%	(加計夜盤)	114.13%
1.月選：	202409	未平倉-價平點位：		21850		淨額
		C5檔	21167	P5檔	11276	9891
		C7檔	35428	P7檔	17426	18002
		C未平	142560	P未平	162699	-20,139
2.雙週選：	202409W4	未平倉-價平點位：		21850		淨額
		C5檔	575	P5檔	652	-77
		C7檔	742	P7檔	957	-215
		C未平	8264	P未平	8594	-330
小結：選擇權P/C比日盤110.61%、夜盤增減後為114.13%，散戶中性微偏空。202409的多空淨額為-20139口。
這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣加計夜盤淨額為-4213口，相當於多賣了4213口買權，淨金額為0.49億元、外資「賣權」買賣加計夜盤淨額為6289口，相當於多買了6289口賣權，淨金額為1.43億元；自營商「買權」加計夜盤買賣淨額為-10693口，相當於多賣了10693口買權，淨金額為2.17億元、自營商「賣權」加計夜盤買賣淨額為-18749口，相當於多賣了18749口賣權，淨金額為-0.0億元。
三、其他應參考之數字：
日盤三關價及撐壓參考		3.其他數字			大盤多空點位	台指多空點位
選擇權壓力	22100	富台夜盤	1810.25	0.00	21804	21818
全壘打	22064	小道早盤	41680	41.00	期貨外資成本點位
四壓	22017	小那早盤	19464.75	25.50	21817
上關價	21944	台幣	31.938	0.000	台指9月換倉成本
三壓	21902	美元指數	101.01	0.30	22186
二壓	21843	輕原油	71.2	0.07	富台9月換倉成本
一壓	20801	黃金	2573.8	-10.50	1862
夜盤收盤價價	21739	VIX	17.61	0.47	台指夜盤漲跌	-76
中關價	21725	台積電ADR	167.35	-1.73	道瓊漲跌	-16
一撐	20725	夜盤電子期貨增減6口(其中外資增減15口)			那斯達克漲跌	35
二撐	20628	4.三大法人期貨未平倉變化
三撐	20560	日期	外資	投信	自營商	三大未平合計
下關價	21505	2024/9/12	-30,370	24,606	559	-5,205
四撐	20443	2024/9/13	-31,780	24,697	1,018	-6,065
全壘打	20375	2024/9/16	-32,276	24,402	378	-7,496
選擇權支撐	20000	夜盤增減	-46	0	316	270
		盤前淨額	-32,322	24,402	694	-7226
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數週一加上週二累計均收小紅K以上，沒有什麼大波動，道瓊及標普創了新高，除了費半走勢與其他三大指數比起來弱了一些外(目前打在下降趨勢線的上緣，突破？壓回？)，其他三大指數都已挑戰獲準備挑戰前高或次高了，從中長線的線圖觀察，這幾日都還在大區間震盪洗盤，線型是表態了，但量沒跟上啊，甚至有價量背離現象！？目前四大指數中長線仍為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於55，屬正常。
四、綜合評估：
1.綜合籌碼分析	(1)從盤面呈現的數字觀察，昨日現貨三大買賣超合計-47.55億元，中性；期貨三大日盤增減-1024口，中性微偏空調整、夜盤增減270口，中性。外資加計夜盤多空淨額為-32322口，超級空；202409選擇權多空淨額為-20139口。(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-399.58億元，中性微偏空調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超-47.55億元，中性、累計近10日合計買賣超則為-2083.84億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-5138口，中性偏空調整，本週累計至昨日夜盤合計增減-237口，中性；小台散戶多空比加計夜盤為11.10%，中性微偏多調整；選擇權P/C比加計夜盤為114.13%，散戶中性微偏空。(這波大盤上下震幅達7500點，目前收在大區間上下緣中值偏下方一些，但是外資空單又回到30000口之上，似乎又開始有點不尋常了。Anyway，市場會告訴我們走向，就保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)(3)另外，目前近月(202409)未平倉淨額為28744口，換倉的差不多了。所以換個角度觀察，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-237口，中性；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減4921口、投信加計夜盤未平倉口數增減323口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額354口，顯示目前是近10日外資減碼空單、投信中性(多單回到24000口左右)。(加計夜盤後，目前外資空單為-32322口、投信多單為24402口。)(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為-20.53億元，中性；期貨加計夜盤多空淨額為-32322口，超級空。
2.盤勢分析	(1)回顧昨日大盤開平高走低再拉高，幾乎收最高(櫃買收平高)。從9/4之後，台股走勢一直強於國際盤，到9/13已經站回到跳空開跌的開盤點位(21574)之上，開始準備補缺口(21574~22092)了。這波從19962開始的反彈，上下震盪幾次，融資累計增加約210億，所以……勇敢的散戶已經又陸陸續續上車了。日盤呈現價漲量縮，暫解讀為有利多方/不利多方(如果在低檔，準備發動；如果在高檔，小心價量背離)。(2)覆盤美股：9/17美國股市四大指數漲跌互見，均收在平盤附近，這次資金沒有向特定板塊流動，應該也在等待本週的降息決議吧？原本之前因為許多的指數又都打到或快打到支撐位，結果又轉而強力反彈，多空博弈，真是精彩！依照目前炒作的議題是經濟衰退發生的可能性有多高？這個可以反覆拿出來說事，目前檯面上的分析師大同小異的見解是(也有不同意見的喔，如美國有些投行指出，降2碼時，美債與大盤會繼續漲)，如果9/18日宣布降息2碼，那美債會噴，但是指數會崩，因為將迎來經濟衰退的硬著陸；如果宣布降息一碼，那美債也會漲，指數則會噴出去，因為雖然有經濟衰退風險，但是軟著陸的可能性大增，經濟依然是OK的。不過經過這2日美股繼續走高的走勢，降一碼的機率應該是目前市場的共識，也就是軟著陸可能性最大！但是美聯儲的友好記者尼克卻透露出有降2碼的機會！？就靜觀其變吧。目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下，美股這波下跌，若不是一哥輝達還撐著，跌幅應該不只這樣，只是這2日輝達表現弱於大盤一些，對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形，也請留意觀察囉，目前三大指數都已站上月線、費半壓線，差一咪咪站上！(3)覆盤台股：指數9/4直接摜破20日、季線、半年線，也摜破神奇87日均線，因為連續三天以上沒有站回去神奇87日均線22203，調性改為盤整偏空喔！不過，9/11已經先站上5日及10日均線，9/16也站上20日線21839了，短線改為震盪。(小白自說自話：這波大盤漲得有點詭異，現貨籌碼偏很空、期貨籌碼又開始偏空調整了=、散戶小台及選擇權也沒有方向性，卻一路驚驚漲，與國際盤脫勾！最重要的是，根本沒出量，9/16又縮回2300多億，在演嘎空單或嘎空手嗎？回顧這幾日的籌碼與走勢，台股相當於7天多漲了1250點或是少跌了1250點左右！？指數跟籌碼反著走？誰拉的？這波上漲也有價量背離的現象出現，不尋常，有貓膩！事出反常必有妖，我們繼續密切關注！另外，9月換倉成本在22186，今日結算，目前距離換倉成本還有370點左右，大跌時一度離換倉成本超過1200點，或許這波的拉升，是多方為了9/18的結算所為的自救？)(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單加計夜盤為-32322口，這個口數…要開始留點心眼了！上週五(9/13)夜盤收盤後外資空單為-32678口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減356口，中性調整！另外，外資目前持有的空單又來到30000口之上，要開始注意囉！(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3122億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤上攻收復2/3左右，融資餘額已持續增加209.73億左右，會不會再殺一波來降低融資餘額？且走且看吧。而這次融資餘額剩27.63萬張，也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？但是，如果還沒割夠，9/18結算完之後有可能再殺一波，再使融資餘額減碼至少300億以上。先把這波勇敢進場的扛去種，然後再讓之前撐住的散戶信心動搖而認賠殺出。(6)目前高點壓力改為22000左右、支撐先看21200左右。PS1.大盤這波上下震盪7500點左右。盤勢走到這邊，突然再度下殺，如果真的來個N字型下殺，那就不只是第2隻腳的問題了，恐怕等幅會測到17800左右。更狠一點的，測試年線。(當然，只是畫線，別太認真了。畢竟連前低19662都還沒有摸到。目前先看20800~22000這個區間來回震盪。)另外，週五(9/20)才是四巫日，提醒一下。PS2.預估今日期指開盤漲跌+-70點。
心法：	富足人生離我們並不遙遠，它只需要我們的一個大智慧，而不是無數個小聰明。
三大法人買賣超前10大	群創、友達、元大美債20正2、新光金、元大台灣價值高息、期街口布蘭特正2、中石化、統一台灣高息動能、台新永續高息中小、中鋼。
投本比前10大	宏致、穎崴、眾達-KY、正基、義隆、M31、上緯投控、群電、寶雅、元大富櫃50。
外資+投信買超前10大	友達、新光金、中鋼、亞泥、日月光投控、台泥、仁寶、臺企銀、英業達、南亞。
外資+投信賣超前10大	瑞昱、華航、台虹、華新、擎亞、遠東銀、臻鼎-KY、精材、景碩、矽力*-KY。
昨量比前10大	群創、國泰20年美債、元大台灣50反1、元大美債20正2、建漢、友達、元大美債20年、群益ESG投等債20+、錸德、群益台灣精選高息。
可轉債成交量前10大	盟立二 、碩禾三 、群聯二 、裕隆三 、威健七 、正基一 、宏致二 、長榮四 、康普三 、萬潤五 。
溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。

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