1130919盤後記錄(表格版)

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盤後紀錄						2024/9/19
一、大盤收盤及盤面結構：
觀察指數	收盤	漲跌點	漲跌幅	成交量	增減	三大買賣超
大盤指數	22042	364	1.68%	3331.44 億元	-40.63億元	353.09億元
漲停家數	40	上漲家數	1573	漲跌停家數差	39	大盤新高(7/11)
跌停家數	1	下跌家數	418	漲跌家數差	1155	24416
小結：大盤收22042點(漲跌363.85點，上市、櫃權值股貢獻435.43點)。成交量3331.44 億元(較前1日增減-40.63億元、三大法人買賣超353.09億元。)漲跌家數差1155家。大盤分析：開平高震盪，10點過後開拉，走了趨勢盤，收漲363點。漲幅與盤面結構微相符。從盤面結構及消息面而言，沒什麼特別的事件，仍暫定性盤整偏空。
二、臺指、小台、選擇權籌碼：				期貨上週五+夜盤(0913)三大未平		-6989
1.臺指日盤	日盤增減	增減合計	三大日盤淨額		合計	較上週增減
自營商	-1006	588	自營商	-601	-4617	2372
投  信	1417		投  信	26248
外  資	177		外  資	-30264
十大法人日盤全部未平倉		-7573	十大增減	-1198	九大增減	-1375
小結：大台日盤收盤十大未平倉-7573口(增減-1198口)，偏空；三大淨額-4617口(增減588口)，偏空；其中外資淨額為-30264口(增減177口)，偏空；故扣除外資增減口數後，九大增減-1375口。
2.小台日盤	日盤增減	三大增減		日盤淨額	三大淨額	電子期未平淨額
自營商	1920	2297	自營商	-4827	-5187	-162
投  信	7		投  信	136		外資電子期增減
外  資	370		外  資	-496		-47
散戶小台多空比(昨日)		18.15%	日盤增減	-5.63%	(今日日盤)	12.52%
小結：小台日盤收盤三大未平倉-5187口(增減2297口)、外資未平倉-496口(增減370口)。另外散戶小台多空比12.52%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)。
3.臺指選擇權		買方	賣方	淨額-日	累計淨額	三大淨額
買權	自營商	29003	26341	2662	610	-7774
	投信	60	60	0		外資淨額
	外資	11817	13869	-2052		-7607
賣權	自營商	33438	30609	2829	8384	自營淨額
	投信	0	0	0		-167
	外資	17949	12394	5555
選擇權P/C比(昨日日盤)		99.09%	日盤增減	24.75%	(今日日盤)	123.84%
1.週選：	202409W4	未平倉-價平點位：		22050		淨額
		C5檔	8347	P5檔	3413	4,934
		C7檔	12475	P7檔	5250	7,225
		C未平	48608	P未平	66284	-17,676
2.雙週選：	202410W1	未平倉-價平點位：		22050		淨額
		C5檔	126	P5檔	237	-111
		C7檔	194	P7檔	331	-137
		C未平	1746	P未平	3083	-1,337
小結：選擇權P/C比為123.84%，散戶中性偏空。202409W4的多空淨額為-17676口。
這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣淨額為-2052口，相當於多賣了2052口買權，金額為0.1億元、外資「賣權」買賣淨額為5555口，相當於多買了5555口賣權，金額為0.92億元；自營商「買權」買賣淨額為2662口，相當於多買了2662口買權，金額為1.75億元、自營商「賣權」買賣淨額為2829口，相當於多買了2829口賣權，金額為1.4億元。
三、其他應參考之數字：
夜盤三關價及撐壓參考		3.其他數字			大盤多空點位	台指多空點位
選擇權壓力	22500	富台1：45	1829.50	27.00	21845	21821
全壘打	22405	小道1：45	41769.00	243.00	期貨外資成本點位
四壓	22348	小那1：45	19624.00	274.75	21818
三壓	22304	台幣	31.933	-0.061	台指10月換倉成本
上關價	22243	美元指數	100.931	0.11	21752
二壓	22200	輕原油	70.23	0.07	富台9月換倉成本
一壓	22131	黃金	2561.7	-14.9	1862
日盤收盤價	22074	VIX	18.23	0.62	道瓊收盤	41503
一撐	22017	日盤收盤價	22,074	364	那斯達克收盤	17576
二撐	21955	電子期貨三大淨額未平倉餘額-162口(外資多空淨額增減-47口)
三撐	21902	4.三大法人期貨未平倉變化
四撐	21843	日期	外資	投信	自營商	三大未平合計
全壘打	21794	2024/9/16	-32,276	24,402	378	-7,496
下關價	21500	2024/9/18	-30,477	24,831	414	-5,232
選擇權支撐	20800	2024/9/19	-30,264	26,248	-601	-4,617
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數均收小黑K以上，盤中因為降息2碼造成一定的波動，道瓊及標普又創了新高後壓回，除了費半走勢與其他三大指數比起來弱了一些外(目前打在下降趨勢線的上緣，突破？壓回？)其他三大指數都已挑戰獲準備挑戰前高或次高了，從中長線的線圖觀察，這幾日都還在大區間震盪洗盤，線型是表態了，但量沒跟上啊，甚至有價量背離現象！？目前四大指數中長線仍為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於56，屬正常。
四、綜合評估：
1.綜合籌碼分析	(1)從盤面呈現的數字觀察，當日現貨三大買賣超合計353.09億元，中性微偏多調整；期貨三大日盤增減588口，中性。外資多空淨額為-30264口，超級空；選擇權多空淨額為-17676口。(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-399.58億元，中性微偏空調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超36.4億元，中性、累計近10日合計買賣超則為-706.47億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-5138口，中性偏空調整，本週累計至今日日盤合計增減2372口，中性微偏多調整；小台散戶多空比為12.52%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)；選擇權P/C比為123.84%，散戶中性偏空。(這波大盤上下震幅達7500點，目前收在大區間上下緣中值偏下方一些，但是外資空單降到30000口左右，相對安全一些些了。Anyway，市場會告訴我們走向，就保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)(3)另外，目前近月(202410)未平倉淨額為73946口。然後從期貨籌碼面來觀察10月行情：這邊我們先假設遠月未平倉1531口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資全部未平倉淨額為-30264口，如果從前五大10月未平倉淨額-2767口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在10月的未平倉淨額為-25966口，這個數字可以解讀為外資對10月的布局超級空；那如果從前十大10月未平倉淨額-7619口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在10月的未平倉淨額為-21114口，這個數字可以解讀為外資對10月的布局超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減2372口，中性微偏多；回顧最近10日外資未平倉口數增減-4595口、投信未平倉口數增減3768口、自營商未平倉口數淨額-572口，顯示目前是近10日外資中性偏空調整、投信中性偏多調整。(目前外資空單為30264口、投信多單為26248口。)(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為271.07億元，偏多調整；期貨多空淨額為-30264口，超級空。
2.盤勢分析	(1)回顧今日大盤開平高震盪，10點開拉，收最高(櫃買也幾乎收最高)。從9/4之後，台股走勢一直強於國際盤，到9/13已經站回到跳空開跌的開盤點位(21574)之上，快要補缺口(21574~22092)了。這波從19962開始的反彈，上下震盪幾次，融資累計增加約218億，所以……勇敢的散戶已經又陸陸續續上車了。日盤呈現價漲量平，暫解讀為不利多方。(2)覆盤美股：9/18美國股市四大指數均收小黑K以上，確定降息2碼，資金依然沒有向特定板塊流動，難道，在等莊家自救完之後再出方向？依照目前炒作的議題是經濟衰退發生的可能性有多高？這個可以反覆拿出來說事，目前檯面上的分析師大同小異的見解是降1碼，美債漲、大盤漲；降2碼，美債噴、大盤崩；另外也有不同意見，美國有些投行指出，降2碼時，美債與大盤會繼續漲，最終9/18日美聯儲宣布降息2碼後，結果是美債崩、大盤先拉後殺，怎麼劇本跟大部分的共識不一樣？不過也才經過幾個小時而已，讓市場情緒發酵一下，就靜觀其變吧。目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下，美股這波下跌，若不是一哥輝達還撐著，跌幅應該不只這樣，只是這2日輝達表現弱於大盤一些，對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形，也請留意觀察囉(提到輝達，AI題材一直不錯，但是近期籌碼不優的地方是，黃董一直賣股票套現捏)，目前三大指數都已站上月線、費半則被壓制下走弱！(3)覆盤台股：指數9/4直接摜破20日、季線、半年線，也摜破神奇87日均線，因為連續三天以上沒有站回去神奇87日均線22221，中長線調性改為盤整偏空喔！不過，到9/13已經全部站上5日、10日及20日均線，但9/19再度站上20日線21792了，突破下降趨勢線，短線翻多。(小白自說自話：這波大盤漲得有點詭異，現貨籌碼繼續偏空調整、期貨籌碼從偏空調整到今日的多空交戰中、散戶小台今日偏多調整、選擇權沒有方向性，回顧這幾日的籌碼與走勢，台股漲幅對照籌碼，相當於多漲了1300點或是少跌了1300點左右！？目前是上漲無量、下跌出量，但這波的指數是跟籌碼反著走的！？誰拉的？這波上漲也有價量背離的現象出現，不尋常，有貓膩！事出反常必有妖，我們繼續密切關注！不過因為昨日已經結算完，新局已開，之前籌碼與走勢不符的影響，相對降低一些了。)(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單為-30264口，這個口數只要注意一些即可！上週五(9/13)夜盤收盤後外資空單為-32678口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減2414口，中性微偏多調整！另外，外資目前持有的空單降到30000口左右，稍微注意一下即可！(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3131億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤上攻收復2/3左右，融資餘額已持續增加218.23億左右，會不會再殺一波來降低融資餘額？且走且看吧。而這次融資餘額剩27.41萬張，也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？但是，如果還沒割夠，9/18結算完之後有可能再殺一波，再使融資餘額減碼至少300億以上。先把這波勇敢進場的扛去種，然後再讓之前撐住的散戶信心動搖而認賠殺出。(不過9/19立馬大漲363點，這個劇本好像暫時還不會演呢！？)(6)目前高點壓力改為22400左右、支撐先看21800左右。PS.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內，震盪洗盤中，相對的，量也都沒出來。方向忽多忽空，只能多注意籌碼的變化了。另外，週五(9/20)四巫日，提醒一下。
心法：	富足人生三個關鍵點：（1）避開致命打擊。（2）躲避重大打擊。達成以上兩點的關鍵是，（3）把對財富的期望值放在一個合理個區域。
溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。

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