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盤後紀錄
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2024/9/19
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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22042
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364
|
1.68%
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3331.44 億元
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-40.63億元
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353.09億元
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漲停家數
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40
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上漲家數
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1573
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漲跌停家數差
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39
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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1
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下跌家數
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418
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漲跌家數差
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1155
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24416
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小結：大盤收22042點(漲跌363.85點，上市、櫃權值股貢獻435.43點)。成交量3331.44 億元(較前1日增減-40.63億元、三大法人買賣超353.09億元。)漲跌家數差1155家。
大盤分析：開平高震盪，10點過後開拉，走了趨勢盤，收漲363點。漲幅與盤面結構微相符。
從盤面結構及消息面而言，沒什麼特別的事件，仍暫定性盤整偏空。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五+夜盤(0913)三大未平
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-6989
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1.臺指日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
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合計
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較上週增減
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自營商
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-1006
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588
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自營商
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-601
|
-4617
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2372
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投 信
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1417
|
投 信
|
26248
|
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外 資
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177
|
外 資
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-30264
|
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十大法人日盤全部未平倉
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-7573
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十大增減
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-1198
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九大增減
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-1375
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-7573口(增減-1198口)，偏空；三大淨額-4617口(增減588口)，偏空；其中外資淨額為-30264口(增減177口)，偏空；故扣除外資增減口數後，九大增減-1375口。
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2.小台日盤
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日盤增減
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三大增減
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日盤淨額
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三大淨額
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電子期未平淨額
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自營商
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1920
|
2297
|
自營商
|
-4827
|
-5187
|
-162
|
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投 信
|
7
|
投 信
|
136
|
外資電子期增減
|
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外 資
|
370
|
外 資
|
-496
|
-47
|
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散戶小台多空比(昨日)
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18.15%
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日盤增減
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-5.63%
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(今日日盤)
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12.52%
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小結：小台日盤收盤三大未平倉-5187口(增減2297口)、外資未平倉-496口(增減370口)。另外散戶小台多空比12.52%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)。
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3.臺指選擇權
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買方
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賣方
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淨額-日
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累計淨額
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三大淨額
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買權
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自營商
|
29003
|
26341
|
2662
|
610
|
-7774
|
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|
投信
|
60
|
60
|
0
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
11817
|
13869
|
-2052
|
-7607
|
|
|
賣權
|
自營商
|
33438
|
30609
|
2829
|
8384
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
-167
|
|
|
外資
|
17949
|
12394
|
5555
|
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選擇權P/C比(昨日日盤)
|
99.09%
|
日盤增減
|
24.75%
|
(今日日盤)
|
123.84%
|
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1.週選：
|
202409W4
|
未平倉-價平點位：
|
22050
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
8347
|
P5檔
|
3413
|
4,934
|
|
|
C7檔
|
12475
|
P7檔
|
5250
|
7,225
|
|
|
C未平
|
48608
|
P未平
|
66284
|
-17,676
|
|
|
2.雙週選：
|
202410W1
|
未平倉-價平點位：
|
22050
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
126
|
P5檔
|
237
|
-111
|
|
|
C7檔
|
194
|
P7檔
|
331
|
-137
|
|
|
C未平
|
1746
|
P未平
|
3083
|
-1,337
|
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小結：選擇權P/C比為123.84%，散戶中性偏空。202409W4的多空淨額為-17676口。
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這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣淨額為-2052口，相當於多賣了2052口買權，金額為0.1億元、外資「賣權」買賣淨額為5555口，相當於多買了5555口賣權，金額為0.92億元；自營商「買權」買賣淨額為2662口，相當於多買了2662口買權，金額為1.75億元、自營商「賣權」買賣淨額為2829口，相當於多買了2829口賣權，金額為1.4億元。
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三、其他應參考之數字：
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夜盤三關價及撐壓參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
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選擇權壓力
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22500
|
富台1：45
|
1829.50
|
27.00
|
21845
|
21821
|
|
|
全壘打
|
22405
|
小道1：45
|
41769.00
|
243.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
四壓
|
22348
|
小那1：45
|
19624.00
|
274.75
|
21818
|
|
|
三壓
|
22304
|
台幣
|
31.933
|
-0.061
|
台指10月換倉成本
|
|
|
上關價
|
22243
|
美元指數
|
100.931
|
0.11
|
21752
|
|
|
二壓
|
22200
|
輕原油
|
70.23
|
0.07
|
富台9月換倉成本
|
|
|
一壓
|
22131
|
黃金
|
2561.7
|
-14.9
|
1862
|
|
|
日盤收盤價
|
22074
|
VIX
|
18.23
|
0.62
|
道瓊收盤
|
41503
|
|
|
一撐
|
22017
|
日盤收盤價
|
22,074
|
364
|
那斯達克收盤
|
17576
|
|
|
二撐
|
21955
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-162口(外資多空淨額增減-47口)
|
|
|
三撐
|
21902
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
四撐
|
21843
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
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|
全壘打
|
21794
|
2024/9/16
|
-32,276
|
24,402
|
378
|
-7,496
|
|
|
下關價
|
21500
|
2024/9/18
|
-30,477
|
24,831
|
414
|
-5,232
|
|
|
選擇權支撐
|
20800
|
2024/9/19
|
-30,264
|
26,248
|
-601
|
-4,617
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數均收小黑K以上，盤中因為降息2碼造成一定的波動，道瓊及標普又創了新高後壓回，除了費半走勢與其他三大指數比起來弱了一些外(目前打在下降趨勢線的上緣，突破？壓回？)其他三大指數都已挑戰獲準備挑戰前高或次高了，從中長線的線圖觀察，這幾日都還在大區間震盪洗盤，線型是表態了，但量沒跟上啊，甚至有價量背離現象！？目前四大指數中長線仍為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於56，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)從盤面呈現的數字觀察，當日現貨三大買賣超合計353.09億元，中性微偏多調整；期貨三大日盤增減588口，中性。外資多空淨額為-30264口，超級空；選擇權多空淨額為-17676口。
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-399.58億元，中性微偏空調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超36.4億元，中性、累計近10日合計買賣超則為-706.47億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-5138口，中性偏空調整，本週累計至今日日盤合計增減2372口，中性微偏多調整；小台散戶多空比為12.52%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)；選擇權P/C比為123.84%，散戶中性偏空。(這波大盤上下震幅達7500點，目前收在大區間上下緣中值偏下方一些，但是外資空單降到30000口左右，相對安全一些些了。Anyway，市場會告訴我們走向，就保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)另外，目前近月(202410)未平倉淨額為73946口。然後從期貨籌碼面來觀察10月行情：這邊我們先假設遠月未平倉1531口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資全部未平倉淨額為-30264口，如果從前五大10月未平倉淨額-2767口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在10月的未平倉淨額為-25966口，這個數字可以解讀為外資對10月的布局超級空；那如果從前十大10月未平倉淨額-7619口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在10月的未平倉淨額為-21114口，這個數字可以解讀為外資對10月的布局超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減2372口，中性微偏多；回顧最近10日外資未平倉口數增減-4595口、投信未平倉口數增減3768口、自營商未平倉口數淨額-572口，顯示目前是近10日外資中性偏空調整、投信中性偏多調整。(目前外資空單為30264口、投信多單為26248口。)
(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為271.07億元，偏多調整；期貨多空淨額為-30264口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧今日大盤開平高震盪，10點開拉，收最高(櫃買也幾乎收最高)。從9/4之後，台股走勢一直強於國際盤，到9/13已經站回到跳空開跌的開盤點位(21574)之上，快要補缺口(21574~22092)了。這波從19962開始的反彈，上下震盪幾次，融資累計增加約218億，所以……勇敢的散戶已經又陸陸續續上車了。日盤呈現價漲量平，暫解讀為不利多方。
(2)覆盤美股：9/18美國股市四大指數均收小黑K以上，確定降息2碼，資金依然沒有向特定板塊流動，難道，在等莊家自救完之後再出方向？依照目前炒作的議題是經濟衰退發生的可能性有多高？這個可以反覆拿出來說事，目前檯面上的分析師大同小異的見解是降1碼，美債漲、大盤漲；降2碼，美債噴、大盤崩；另外也有不同意見，美國有些投行指出，降2碼時，美債與大盤會繼續漲，最終9/18日美聯儲宣布降息2碼後，結果是美債崩、大盤先拉後殺，怎麼劇本跟大部分的共識不一樣？不過也才經過幾個小時而已，讓市場情緒發酵一下，就靜觀其變吧。目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下，美股這波下跌，若不是一哥輝達還撐著，跌幅應該不只這樣，只是這2日輝達表現弱於大盤一些，對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形，也請留意觀察囉(提到輝達，AI題材一直不錯，但是近期籌碼不優的地方是，黃董一直賣股票套現捏)，目前三大指數都已站上月線、費半則被壓制下走弱！
(3)覆盤台股：指數9/4直接摜破20日、季線、半年線，也摜破神奇87日均線，因為連續三天以上沒有站回去神奇87日均線22221，中長線調性改為盤整偏空喔！不過，到9/13已經全部站上5日、10日及20日均線，但9/19再度站上20日線21792了，突破下降趨勢線，短線翻多。(小白自說自話：這波大盤漲得有點詭異，現貨籌碼繼續偏空調整、期貨籌碼從偏空調整到今日的多空交戰中、散戶小台今日偏多調整、選擇權沒有方向性，回顧這幾日的籌碼與走勢，台股漲幅對照籌碼，相當於多漲了1300點或是少跌了1300點左右！？目前是上漲無量、下跌出量，但這波的指數是跟籌碼反著走的！？誰拉的？這波上漲也有價量背離的現象出現，不尋常，有貓膩！事出反常必有妖，我們繼續密切關注！不過因為昨日已經結算完，新局已開，之前籌碼與走勢不符的影響，相對降低一些了。)
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單為-30264口，這個口數只要注意一些即可！上週五(9/13)夜盤收盤後外資空單為-32678口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減2414口，中性微偏多調整！另外，外資目前持有的空單降到30000口左右，稍微注意一下即可！
(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3131億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤上攻收復2/3左右，融資餘額已持續增加218.23億左右，會不會再殺一波來降低融資餘額？且走且看吧。而這次融資餘額剩27.41萬張，也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？但是，如果還沒割夠，9/18結算完之後有可能再殺一波，再使融資餘額減碼至少300億以上。先把這波勇敢進場的扛去種，然後再讓之前撐住的散戶信心動搖而認賠殺出。(不過9/19立馬大漲363點，這個劇本好像暫時還不會演呢！？)
(6)目前高點壓力改為22400左右、支撐先看21800左右。
PS.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內，震盪洗盤中，相對的，量也都沒出來。方向忽多忽空，只能多注意籌碼的變化了。另外，週五(9/20)四巫日，提醒一下。
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心法：
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富足人生三個關鍵點：
（1）避開致命打擊。
（2）躲避重大打擊。達成以上兩點的關鍵是，
（3）把對財富的期望值放在一個合理個區域。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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