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 1130919盤後記錄(表格版)
分類:盤後紀錄

作者:  分類:盤後紀錄
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         盤後紀錄

2024/9/19

 
一、大盤收盤及盤面結構:

 
觀察指數

收盤

漲跌點

漲跌幅

成交量

增減

三大買賣超

 
大盤指數

22042

364

1.68%

3331.44 億元

-40.63億元

353.09億元

 
漲停家數

40

上漲家數

1573

漲跌停家數差

39

大盤新高(7/11)

 
跌停家數

1

下跌家數

418

漲跌家數差

1155

24416

 
小結:大盤收22042(漲跌363.85點,上市、櫃權值股貢獻435.43)。成交量3331.44 億元(較前1日增減-40.63億元、三大法人買賣超353.09億元。)漲跌家數差1155家。
大盤分析:開平高震盪,10點過後開拉,走了趨勢盤,收漲363點。漲幅與盤面結構微相符。
從盤面結構及消息面而言,沒什麼特別的事件,仍暫定性盤整偏空。

 
 
 
二、臺指、小台、選擇權籌碼:

期貨上週五+夜盤(0913)三大未平

-6989

 
1.臺指日盤

日盤增減

增減合計

三大日盤淨額

合計

較上週增減

 
自營商

-1006

588

自營商

-601

-4617

2372

 
 

1417

 

26248

 
 

177

 

-30264

 
十大法人日盤全部未平倉

-7573

十大增減

-1198

九大增減

-1375

 
小結:大台日盤收盤十大未平倉-7573(增減-1198),偏空;三大淨額-4617(增減588),偏空;其中外資淨額為-30264(增減177),偏空;故扣除外資增減口數後,九大增減-1375口。

 
 
2.小台日盤

日盤增減

三大增減

 

日盤淨額

三大淨額

電子期未平淨額

 
自營商

1920

2297

自營商

-4827

-5187

-162

 
 

7

 

136

外資電子期增減

 
 

370

 

-496

-47

 
散戶小台多空比(昨日)

18.15%

日盤增減

-5.63%

(今日日盤)

12.52%

 
小結:小台日盤收盤三大未平倉-5187(增減2297)、外資未平倉-496(增減370)。另外散戶小台多空比12.52%,散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)

 
 
3.臺指選擇權

買方

賣方

淨額-

累計淨額

三大淨額

 
買權

自營商

29003

26341

2662

610

-7774

 
投信

60

60

0

外資淨額

 
外資

11817

13869

-2052

-7607

 
賣權

自營商

33438

30609

2829

8384

自營淨額

 
投信

0

0

0

-167

 
外資

17949

12394

5555

 

 
選擇權P/C比(昨日日盤)

99.09%

日盤增減

24.75%

(今日日盤)

123.84%

 
1.週選:

202409W4

未平倉-價平點位:

22050

淨額

 
C5

8347

P5

3413

4,934

 
C7

12475

P7

5250

7,225

 
C未平

48608

P未平

66284

-17,676

 
2.雙週選:

202410W1

未平倉-價平點位:

22050

淨額

 
C5

126

P5

237

-111

 
C7

194

P7

331

-137

 
C未平

1746

P未平

3083

-1,337

 
小結:選擇權P/C比為123.84%,散戶中性偏空。202409W4的多空淨額為-17676口。

 
這邊補充說明一下選擇權:外資「買權」買賣淨額為-2052口,相當於多賣了2052口買權,金額為0.1億元、外資「賣權」買賣淨額為5555口,相當於多買了5555口賣權,金額為0.92億元;自營商「買權」買賣淨額為2662口,相當於多買了2662口買權,金額為1.75億元、自營商「賣權」買賣淨額為2829口,相當於多買了2829口賣權,金額為1.4億元

 
三、其他應參考之數字:

 
夜盤三關價及撐壓參考

3.其他數字

大盤多空點位

台指多空點位

 
選擇權壓力

22500

富台145

1829.50

27.00

21845

21821

 
全壘打

22405

小道145

41769.00

243.00

期貨外資成本點位

 
四壓

22348

小那145

19624.00

274.75

21818

 
三壓

22304

台幣

31.933

-0.061

台指10月換倉成本

 
上關價

22243

美元指數

100.931

0.11

21752

 
二壓

22200

輕原油

70.23

0.07

富台9月換倉成本

 
一壓

22131

黃金

2561.7

-14.9

1862

 
日盤收盤價

22074

VIX

18.23

0.62

道瓊收盤

41503

 
一撐

22017

日盤收盤價

22,074

364

那斯達克收盤

17576

 
二撐

21955

電子期貨三大淨額未平倉餘額-162(外資多空淨額增減-47)

 
三撐

21902

4.三大法人期貨未平倉變化

 
四撐

21843

日期

外資

投信

自營商

三大未平合計

 
全壘打

21794

2024/9/16

-32,276

24,402

378

-7,496

 
下關價

21500

2024/9/18

-30,477

24,831

414

-5,232

 
選擇權支撐

20800

2024/9/19

-30,264

26,248

-601

-4,617

 
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大指數均收小黑K以上,盤中因為降息2碼造成一定的波動,道瓊及標普又創了新高後壓回,除了費半走勢與其他三大指數比起來弱了一些外(目前打在下降趨勢線的上緣,突破?壓回?)其他三大指數都已挑戰獲準備挑戰前高或次高了,從中長線的線圖觀察,這幾日都還在大區間震盪洗盤,線型是表態了,但量沒跟上啊,甚至有價量背離現象!?目前四大指數中長線仍為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於56,屬正常。

 
 
四、綜合評估:

 
1.綜合籌碼分析

(1)從盤面呈現的數字觀察,當日現貨三大買賣超合計353.09億元,中性微偏多調整;期貨三大日盤增減588口,中性。外資多空淨額為-30264口,超級空;選擇權多空淨額為-17676口。
(2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-399.58億元,中性微偏空調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超36.4億元,中性、累計近10日合計買賣超則為-706.47億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減-5138口,中性偏空調整,本週累計至今日日盤合計增減2372口,中性微偏多調整;小台散戶多空比為12.52%,散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待);選擇權P/C比為123.84%,散戶中性偏空。(這波大盤上下震幅達7500點,目前收在大區間上下緣中值偏下方一些,但是外資空單降到30000口左右,相對安全一些些了。Anyway,市場會告訴我們走向,就保持平常心,並尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)
另外,目前近月(202410)未平倉淨額為73946口。然後從期貨籌碼面來觀察10月行情:這邊我們先假設遠月未平倉1531口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資全部未平倉淨額為-30264口,如果從前五大10月未平倉淨額-2767口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在10月的未平倉淨額為-25966口,這個數字可以解讀為外資對10月的布局超級空;那如果從前十大10月未平倉淨額-7619口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在10月的未平倉淨額為-21114口,這個數字可以解讀為外資對10月的布局超級空。不過換個角度,三大法人期貨本週累計增減2372口,中性微偏多;回顧最近10日外資未平倉口數增減-4595口、投信未平倉口數增減3768口、自營商未平倉口數淨額-572口,顯示目前是10日外資中性偏空調整投信中性偏多調整(目前外資空單為30264口、投信多單為26248口。)
(4)
單看外資期、現貨:當日現貨買賣超為271.07億元,偏多調整;期貨多空淨額為-30264口,超級空。

 
 
 
 
2.盤勢分析

(1)回顧今日大盤開平高震盪,10點開拉,收最高(櫃買也幾乎收最高)。從9/4之後,台股走勢一直強於國際盤,到9/13已經站回到跳空開跌的開盤點位(21574)之上,快要補缺口(21574~22092)了。這波從19962開始的反彈,上下震盪幾次,融資累計增加約218億,所以……勇敢的散戶已經又陸陸續續上車了。日盤呈現價漲量平,暫解讀為不利多方。
(2)覆盤美股9/18美國股市四大指數均收小黑K以上,確定降息2碼,資金依然沒有向特定板塊流動,難道,在等莊家自救完之後再出方向?依照目前炒作的議題是經濟衰退發生的可能性有多高?這個可以反覆拿出來說事,目前檯面上的分析師大同小異的見解是降1碼,美債漲、大盤漲;降2碼,美債噴、大盤崩;另外也有不同意見,美國有些投行指出,降2碼時,美債與大盤會繼續漲,最終9/18日美聯儲宣布降息2碼後,結果是美債崩、大盤先拉後殺,怎麼劇本跟大部分的共識不一樣?不過也才經過幾個小時而已,讓市場情緒發酵一下,就靜觀其變吧。目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下,美股這波下跌,若不是一哥輝達還撐著,跌幅應該不只這樣,只是這2輝達表現弱於大盤一些,對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形,也請留意觀察囉(提到輝達AI題材一直不錯,但是近期籌碼不優的地方是,黃董一直賣股票套現捏),目前三大指數都已站上月線、費半則被壓制下走弱!
(3)覆盤台股:指數9/4直接摜破20日、季線、半年線,也摜破神奇87日均線,因為連續三天以上沒有站回去神奇87日均線22221,中長線調性改為盤整偏空喔!不過,到9/13已經全部站上5日、10日及20日均線,但9/19再度站上20日線21792了,突破下降趨勢線,短線翻多。(小白自說自話:這波大盤漲得有點詭異,現貨籌碼繼續偏空調整、期貨籌碼從偏空調整到今日的多空交戰中、散戶小台今日偏多調整、選擇權沒有方向性,回顧這幾日的籌碼與走勢,台股漲幅對照籌碼,相當於多漲了1300點或是少跌了1300點左右!?目前是上漲無量、下跌出量,但這波的指數是跟籌碼反著走的!?誰拉的?這波上漲也有價量背離的現象出現,不尋常,有貓膩!事出反常必有妖,我們繼續密切關注!不過因為昨日已經結算完,新局已開,之前籌碼與走勢不符的影響,相對降低一些了。)
(4)
籌碼面分析:目前要注意的是,外資目前的空單為-30264口,這個口數只要注意一些即可!上週五(9/13)夜盤收盤後外資空單為-32678口,故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較,共增減2414口,中性微偏多調整!另外,外資目前持有的空單降到30000口左右,稍微注意一下即可!
(5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億元回檔到2913億後,再陸續增加到現在的3131億元,散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中,融資減少約491億左右;目前大盤上攻收復2/3左右,融資餘額已持續增加218.23億左右,會不會再殺一波來降低融資餘額?且走且看吧。而這次融資餘額剩27.41萬張,也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄:上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是1007月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!)……那麼,歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!另外,這邊小白額外提一下,如果算到8/5左右,跌最深的時候,融資最多累計減碼約490億,接近500億,如果這樣可以算演過一遭的話,那這波修正可以算是結束了!?但是,如果還沒割夠,9/18結算完之後有可能再殺一波,再使融資餘額減碼至少300億以上。先把這波勇敢進場的扛去種,然後再讓之前撐住的散戶信心動搖而認賠殺出。(不過9/19立馬大漲363點,這個劇本好像暫時還不會演呢!?)
(6)目前高點壓力改為22400左右、支撐先看21800左右。
PS.大盤這波高點24416、低點19662,目前都還在這個大區間內,震盪洗盤中,相對的,量也都沒出來。方向忽多忽空,只能多注意籌碼的變化了。另外,週五(9/20)四巫日,提醒一下。

 
 
 
 
心法:

富足人生三個關鍵點:
1)避開致命打擊。
2)躲避重大打擊。達成以上兩點的關鍵是,
3)把對財富的期望值放在一個合理個區域。

 
溫馨提醒:
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。

 
 
 
 
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