1130920盤後記錄(表格版)

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先預祝週末愉快！

盤後紀錄						2024/9/20
一、大盤收盤及盤面結構：
觀察指數	收盤	漲跌點	漲跌幅	成交量	增減	三大買賣超
大盤指數	22159	117	0.53%	4614.54 億元	1337.24億元	269.79億元
漲停家數	32	上漲家數	983	漲跌停家數差	4	大盤新高(7/11)
跌停家數	28	下跌家數	990	漲跌家數差	-7	24416
小結：大盤收22159點(漲跌116.73點，上市、櫃權值股貢獻127.30點)。成交量4614.54 億元(較前1日增減1337.24億元、三大法人買賣超269.79億元。)漲跌家數差-7家。大盤分析：開高震盪走低，走了趨勢盤，收漲116點。漲幅與盤面結構微不相符(對照籌碼少漲約150點)。從盤面結構及消息面而言，沒什麼特別的事件，仍暫定性盤整偏空。
二、臺指、小台、選擇權籌碼：				期貨上週五+夜盤(0913)三大未平		-6989
1.臺指日盤	日盤增減	增減合計	三大日盤淨額		合計	較上週增減
自營商	-1055	-2630	自營商	-1683	-8061	-1072
投  信	-681		投  信	25567
外  資	-894		外  資	-31945
十大法人日盤全部未平倉		-7760	十大增減	-187	九大增減	707
小結：大台日盤收盤十大未平倉-7760口(增減-187口)，偏空；三大淨額-8061口(增減-2630口)，偏空；其中外資淨額為-31945口(增減-894口)，偏空；故扣除外資增減口數後，九大增減707口。
2.小台日盤	日盤增減	三大增減		日盤淨額	三大淨額	電子期未平淨額
自營商	-1075	-2509	自營商	-6008	-4826	-205
投  信	0		投  信	136		外資電子期增減
外  資	-1434		外  資	1046		-80
散戶小台多空比(昨日)		12.52%	日盤增減	-1.12%	(今日日盤)	11.40%
小結：小台日盤收盤三大未平倉-4826口(增減-2509口)、外資未平倉1046口(增減-1434口)。另外散戶小台多空比11.4%，中性。
3.臺指選擇權		買方	賣方	淨額-日	累計淨額	三大淨額
買權	自營商	32571	28315	4256	3899	2818
	投信	60	60	0		外資淨額
	外資	16477	16834	-357		-6720
賣權	自營商	35008	40290	-5282	1081	自營淨額
	投信	0	0	0		9538
	外資	20723	14360	6363
選擇權P/C比(昨日日盤)		123.84%	日盤增減	0.59%	(今日日盤)	124.43%
1.週選：	202409W4	未平倉-價平點位：		22150		淨額
		C5檔	8485	P5檔	9342	-857
		C7檔	15678	P7檔	12969	2,709
		C未平	63745	P未平	87064	-23,319
2.雙週選：	202410W1	未平倉-價平點位：		22150		淨額
		C5檔	225	P5檔	346	-121
		C7檔	424	P7檔	561	-137
		C未平	3522	P未平	4894	-1,372
小結：選擇權P/C比為124.43%，散戶中性偏空。202409W4的多空淨額為-23319口。
這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣淨額為-357口，相當於多賣了357口買權，金額為-0.3億元、外資「賣權」買賣淨額為6363口，相當於多買了6363口賣權，金額為1.33億元；自營商「買權」買賣淨額為4256口，相當於多買了4256口買權，金額為1.75億元、自營商「賣權」買賣淨額為-5282口，相當於多買了5282口賣權，金額為0.9億元。
三、其他應參考之數字：
夜盤三關價及撐壓參考		3.其他數字			大盤多空點位	台指多空點位
選擇權壓力	22700	富台1：45	1842.00	12.75	22223	22268
上關價	22568	小道1：45	42417.00	-30.00	期貨外資成本點位
全壘打	22405	小那1：45	20031.25	-56.75	22263
四壓	22348	台幣	31.933	0.014	台指10月換倉成本
三壓	22304	美元指數	100.634	-0.52	21752
二壓	22245	輕原油	72.1	0.03	富台9月換倉成本
一壓	22200	黃金	2587.8	24.4	1862
日盤收盤價	22220	VIX	16.33	-1.9	道瓊收盤	42025
一撐	22064	日盤收盤價	22,220	117	那斯達克收盤	18012
二撐	22017	電子期貨三大淨額未平倉餘額-205口(外資多空淨額增減-80口)
下關價	21949	4.三大法人期貨未平倉變化
三撐	21902	日期	外資	投信	自營商	三大未平合計
四撐	21843	2024/9/18	-30,477	24,831	414	-5,232
全壘打	21794	2024/9/19	-30,264	26,248	-601	-4,617
選擇權支撐	21500	2024/9/20	-31,945	25,567	-1,683	-8,061
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數均收紅K以上，幾乎是往上的趨勢盤，尾盤收斂，道瓊及標普繼續創了新高，這次費半大漲，一舉突破下降趨勢線！其他三大指數也都表態轉強，從中長線的線圖觀察，線型是多方表態，但量沒完全跟上，甚至有價量背離現象！？目前四大指數中長線仍為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於66，屬貪婪。
四、綜合評估：
1.綜合籌碼分析	(1)從盤面呈現的數字觀察，當日現貨三大買賣超合計269.79億元，中性微偏多調整；期貨三大日盤增減-2630口，中性微偏空調整。外資多空淨額為-31945口，超級空；選擇權多空淨額為-23319口。(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-399.58億元，中性微偏空調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超311.6億元，中性微偏多調整、累計近10日合計買賣超則為-91.71億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-5138口，中性偏空調整，本週累計至今日日盤合計增減-1072口，中性微偏空調整；小台散戶多空比為11.4%，中性；選擇權P/C比為124.43%，散戶中性偏空。(這波大盤上下震幅達7500點，目前收在大區間上下緣中值附近了，外資空單也降到30000口左右，相對安全一些些。Anyway，市場會告訴我們走向，就保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)(3)另外，目前近月(202410)未平倉淨額為77252口。然後從期貨籌碼面來觀察10月行情：這邊我們先假設遠月未平倉1635口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資全部未平倉淨額為-31945口，如果從前五大10月未平倉淨額-3326口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在10月的未平倉淨額為-26984口，這個數字可以解讀為外資對10月的布局超級空；那如果從前十大10月未平倉淨額-7627口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在10月的未平倉淨額為-22683口，這個數字可以解讀為外資對10月的布局超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減-1072口，中性微偏空；回顧最近10日外資未平倉口數增減-4414口、投信未平倉口數增減2426口、自營商未平倉口數淨額-1388口，顯示目前是近10日外資中性微偏空調整、投信中性微偏多調整。(目前外資空單為31945口、投信多單為25567口。)(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為237.88億元，偏多調整；期貨多空淨額為-31945口，超級空。
2.盤勢分析	(1)回顧今日大盤開高震盪鄒低，依然收紅K，收高(櫃買則翻黑)。從9/4之後，台股走勢只能說真是強！到9/20已經補完缺口(21574~22092)並封閉缺口，也創一個新的跳空缺口。這波從19962開始的反彈，上下震盪幾次，融資累計增加約223億，所以……勇敢的散戶已經又陸陸續續上車了。日盤呈現價漲量增，暫解讀為有利多方(也要看位階)。(2)覆盤美股：9/19美國股市四大指數均收紅K以上，確定降息2碼發酵一天後，資金轉而投入股市，讓美股一路高歌猛進！目前確定降息後的結果是，美債崩、大盤漲，顯示市場對經濟衰退的解讀偏向軟著陸！？雖說企業回購已經結束，但場內資金呈現多頭力量強勁，今晚美國四巫日結算，方向是否就此確定，就靜觀其變吧。目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下，對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形，也請留意觀察輝達，因為AI題材一直不錯，但是近期輝達籌碼不優的地方是，黃董一直賣股票套現，雖然量還不足以影響股價，但總是隱憂，另外，目前四大指數均已站上月線！(3)覆盤台股：指數9/4直接摜破20日、季線、半年線，也摜破神奇87日均線，因為連續三天以上沒有站回去神奇87日均線22231(今日有站上又壓回)，調性仍為盤整偏空！不過，到9/13已經全部站上5日、10日及20日均線，但9/20再度壓在20日線22172之下，上有壓、下有撐。(小白自說自話：這波大盤漲得有點詭異，現貨籌碼繼續偏空調整、期貨籌碼從偏空調整到今日的多空交戰中、散戶小台今日偏多調整、選擇權微偏多看待，回顧這幾日的籌碼與走勢，台股漲幅對照籌碼，相當於多漲了1000多點以上！？結構上呈現上漲無量(今日有補一點量)、下跌出量，但這波的指數一路上漲與籌碼籌碼持續賣超是背離的！？不管是誰拉的？事出反常必有妖，就控好部位，繼續密切關注！)(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單為-31945口，這個口數只要注意一些即可！上週五(9/13)夜盤收盤後外資空單為-32678口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減733口，中性調整！另外，外資目前持有的空單降到30000口左右，稍微注意一下即可！(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3135億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位落於高低點的中值附近，融資餘額已持續增加222.51億左右，會不會再殺一波來降低融資餘額？且走且看吧。而這次融資餘額剩27.31萬張，也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？但是，如果還沒割夠，9/18結算完之後有可能再殺一波，再使融資餘額減碼至少300億以上。先把這波勇敢進場的扛去種，然後再讓之前撐住的散戶信心動搖而認賠殺出。(不過9/19、20累計大漲約480點，這個劇本好像暫時還不會演呢！？)(6)目前高點壓力改為22400左右、支撐先看21800左右。PS1.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內，震盪洗盤中，相對的，量也都沒出來。方向忽多忽空，只能多注意籌碼及市場情緒的變化了。另外，週五(9/20)四巫日，提醒一下。PS2.這邊有一個數字要說一下，外資在電子期貨今日的多空淨額為-80口，在以往的經驗告訴小白，夜盤有機會下殺100點以上的機會，但是這2日盤面如此的強，不知道會不會真的給他跌下去？
心法：	富足人生三個關鍵點：（1）避開致命打擊。（2）躲避重大打擊。達成以上兩點的關鍵是，（3）把對財富的期望值放在一個合理個區域。
溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。

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