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先預祝週末愉快！
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盤後紀錄
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2024/9/20
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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22159
|
117
|
0.53%
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4614.54 億元
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1337.24億元
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269.79億元
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漲停家數
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32
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上漲家數
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983
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漲跌停家數差
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4
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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28
|
下跌家數
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990
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漲跌家數差
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-7
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24416
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小結：大盤收22159點(漲跌116.73點，上市、櫃權值股貢獻127.30點)。成交量4614.54 億元(較前1日增減1337.24億元、三大法人買賣超269.79億元。)漲跌家數差-7家。
大盤分析：開高震盪走低，走了趨勢盤，收漲116點。漲幅與盤面結構微不相符(對照籌碼少漲約150點)。
從盤面結構及消息面而言，沒什麼特別的事件，仍暫定性盤整偏空。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五+夜盤(0913)三大未平
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-6989
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1.臺指日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
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合計
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較上週增減
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自營商
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-1055
|
-2630
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自營商
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-1683
|
-8061
|
-1072
|
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投 信
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-681
|
投 信
|
25567
|
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外 資
|
-894
|
外 資
|
-31945
|
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十大法人日盤全部未平倉
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-7760
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十大增減
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-187
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九大增減
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707
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-7760口(增減-187口)，偏空；三大淨額-8061口(增減-2630口)，偏空；其中外資淨額為-31945口(增減-894口)，偏空；故扣除外資增減口數後，九大增減707口。
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2.小台日盤
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日盤增減
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三大增減
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日盤淨額
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三大淨額
|
電子期未平淨額
|
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自營商
|
-1075
|
-2509
|
自營商
|
-6008
|
-4826
|
-205
|
|
|
投 信
|
0
|
投 信
|
136
|
外資電子期增減
|
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|
外 資
|
-1434
|
外 資
|
1046
|
-80
|
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散戶小台多空比(昨日)
|
12.52%
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日盤增減
|
-1.12%
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(今日日盤)
|
11.40%
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小結：小台日盤收盤三大未平倉-4826口(增減-2509口)、外資未平倉1046口(增減-1434口)。另外散戶小台多空比11.4%，中性。
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3.臺指選擇權
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買方
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賣方
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淨額-日
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累計淨額
|
三大淨額
|
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買權
|
自營商
|
32571
|
28315
|
4256
|
3899
|
2818
|
|
|
投信
|
60
|
60
|
0
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
16477
|
16834
|
-357
|
-6720
|
|
|
賣權
|
自營商
|
35008
|
40290
|
-5282
|
1081
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
9538
|
|
|
外資
|
20723
|
14360
|
6363
|
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
123.84%
|
日盤增減
|
0.59%
|
(今日日盤)
|
124.43%
|
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|
1.週選：
|
202409W4
|
未平倉-價平點位：
|
22150
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
8485
|
P5檔
|
9342
|
-857
|
|
|
C7檔
|
15678
|
P7檔
|
12969
|
2,709
|
|
|
C未平
|
63745
|
P未平
|
87064
|
-23,319
|
|
|
2.雙週選：
|
202410W1
|
未平倉-價平點位：
|
22150
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
225
|
P5檔
|
346
|
-121
|
|
|
C7檔
|
424
|
P7檔
|
561
|
-137
|
|
|
C未平
|
3522
|
P未平
|
4894
|
-1,372
|
|
|
小結：選擇權P/C比為124.43%，散戶中性偏空。202409W4的多空淨額為-23319口。
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|
這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣淨額為-357口，相當於多賣了357口買權，金額為-0.3億元、外資「賣權」買賣淨額為6363口，相當於多買了6363口賣權，金額為1.33億元；自營商「買權」買賣淨額為4256口，相當於多買了4256口買權，金額為1.75億元、自營商「賣權」買賣淨額為-5282口，相當於多買了5282口賣權，金額為0.9億元。
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三、其他應參考之數字：
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|
夜盤三關價及撐壓參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
|
|
|
選擇權壓力
|
22700
|
富台1：45
|
1842.00
|
12.75
|
22223
|
22268
|
|
|
上關價
|
22568
|
小道1：45
|
42417.00
|
-30.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
全壘打
|
22405
|
小那1：45
|
20031.25
|
-56.75
|
22263
|
|
|
四壓
|
22348
|
台幣
|
31.933
|
0.014
|
台指10月換倉成本
|
|
|
三壓
|
22304
|
美元指數
|
100.634
|
-0.52
|
21752
|
|
|
二壓
|
22245
|
輕原油
|
72.1
|
0.03
|
富台9月換倉成本
|
|
|
一壓
|
22200
|
黃金
|
2587.8
|
24.4
|
1862
|
|
|
日盤收盤價
|
22220
|
VIX
|
16.33
|
-1.9
|
道瓊收盤
|
42025
|
|
|
一撐
|
22064
|
日盤收盤價
|
22,220
|
117
|
那斯達克收盤
|
18012
|
|
|
二撐
|
22017
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-205口(外資多空淨額增減-80口)
|
|
|
下關價
|
21949
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
三撐
|
21902
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
四撐
|
21843
|
2024/9/18
|
-30,477
|
24,831
|
414
|
-5,232
|
|
|
全壘打
|
21794
|
2024/9/19
|
-30,264
|
26,248
|
-601
|
-4,617
|
|
|
選擇權支撐
|
21500
|
2024/9/20
|
-31,945
|
25,567
|
-1,683
|
-8,061
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數均收紅K以上，幾乎是往上的趨勢盤，尾盤收斂，道瓊及標普繼續創了新高，這次費半大漲，一舉突破下降趨勢線！其他三大指數也都表態轉強，從中長線的線圖觀察，線型是多方表態，但量沒完全跟上，甚至有價量背離現象！？目前四大指數中長線仍為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於66，屬貪婪。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)從盤面呈現的數字觀察，當日現貨三大買賣超合計269.79億元，中性微偏多調整；期貨三大日盤增減-2630口，中性微偏空調整。外資多空淨額為-31945口，超級空；選擇權多空淨額為-23319口。
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-399.58億元，中性微偏空調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超311.6億元，中性微偏多調整、累計近10日合計買賣超則為-91.71億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-5138口，中性偏空調整，本週累計至今日日盤合計增減-1072口，中性微偏空調整；小台散戶多空比為11.4%，中性；選擇權P/C比為124.43%，散戶中性偏空。(這波大盤上下震幅達7500點，目前收在大區間上下緣中值附近了，外資空單也降到30000口左右，相對安全一些些。Anyway，市場會告訴我們走向，就保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)另外，目前近月(202410)未平倉淨額為77252口。然後從期貨籌碼面來觀察10月行情：這邊我們先假設遠月未平倉1635口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資全部未平倉淨額為-31945口，如果從前五大10月未平倉淨額-3326口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在10月的未平倉淨額為-26984口，這個數字可以解讀為外資對10月的布局超級空；那如果從前十大10月未平倉淨額-7627口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在10月的未平倉淨額為-22683口，這個數字可以解讀為外資對10月的布局超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減-1072口，中性微偏空；回顧最近10日外資未平倉口數增減-4414口、投信未平倉口數增減2426口、自營商未平倉口數淨額-1388口，顯示目前是近10日外資中性微偏空調整、投信中性微偏多調整。(目前外資空單為31945口、投信多單為25567口。)
(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為237.88億元，偏多調整；期貨多空淨額為-31945口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧今日大盤開高震盪鄒低，依然收紅K，收高(櫃買則翻黑)。從9/4之後，台股走勢只能說真是強！到9/20已經補完缺口(21574~22092)並封閉缺口，也創一個新的跳空缺口。這波從19962開始的反彈，上下震盪幾次，融資累計增加約223億，所以……勇敢的散戶已經又陸陸續續上車了。日盤呈現價漲量增，暫解讀為有利多方(也要看位階)。
(2)覆盤美股：9/19美國股市四大指數均收紅K以上，確定降息2碼發酵一天後，資金轉而投入股市，讓美股一路高歌猛進！目前確定降息後的結果是，美債崩、大盤漲，顯示市場對經濟衰退的解讀偏向軟著陸！？雖說企業回購已經結束，但場內資金呈現多頭力量強勁，今晚美國四巫日結算，方向是否就此確定，就靜觀其變吧。目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下，對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形，也請留意觀察輝達，因為AI題材一直不錯，但是近期輝達籌碼不優的地方是，黃董一直賣股票套現，雖然量還不足以影響股價，但總是隱憂，另外，目前四大指數均已站上月線！
(3)覆盤台股：指數9/4直接摜破20日、季線、半年線，也摜破神奇87日均線，因為連續三天以上沒有站回去神奇87日均線22231(今日有站上又壓回)，調性仍為盤整偏空！不過，到9/13已經全部站上5日、10日及20日均線，但9/20再度壓在20日線22172之下，上有壓、下有撐。(小白自說自話：這波大盤漲得有點詭異，現貨籌碼繼續偏空調整、期貨籌碼從偏空調整到今日的多空交戰中、散戶小台今日偏多調整、選擇權微偏多看待，回顧這幾日的籌碼與走勢，台股漲幅對照籌碼，相當於多漲了1000多點以上！？結構上呈現上漲無量(今日有補一點量)、下跌出量，但這波的指數一路上漲與籌碼籌碼持續賣超是背離的！？不管是誰拉的？事出反常必有妖，就控好部位，繼續密切關注！)
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單為-31945口，這個口數只要注意一些即可！上週五(9/13)夜盤收盤後外資空單為-32678口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減733口，中性調整！另外，外資目前持有的空單降到30000口左右，稍微注意一下即可！
(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3135億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位落於高低點的中值附近，融資餘額已持續增加222.51億左右，會不會再殺一波來降低融資餘額？且走且看吧。而這次融資餘額剩27.31萬張，也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？但是，如果還沒割夠，9/18結算完之後有可能再殺一波，再使融資餘額減碼至少300億以上。先把這波勇敢進場的扛去種，然後再讓之前撐住的散戶信心動搖而認賠殺出。(不過9/19、20累計大漲約480點，這個劇本好像暫時還不會演呢！？)
(6)目前高點壓力改為22400左右、支撐先看21800左右。
PS1.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內，震盪洗盤中，相對的，量也都沒出來。方向忽多忽空，只能多注意籌碼及市場情緒的變化了。另外，週五(9/20)四巫日，提醒一下。
PS2.這邊有一個數字要說一下，外資在電子期貨今日的多空淨額為-80口，在以往的經驗告訴小白，夜盤有機會下殺100點以上的機會，但是這2日盤面如此的強，不知道會不會真的給他跌下去？
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心法：
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富足人生三個關鍵點：
（1）避開致命打擊。
（2）躲避重大打擊。達成以上兩點的關鍵是，
（3）把對財富的期望值放在一個合理個區域。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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