1130924盤後記錄(表格版)

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盤後紀錄						2024/9/23
一、大盤收盤及盤面結構：
觀察指數	收盤	漲跌點	漲跌幅	成交量	增減	三大買賣超
大盤指數	22431	146	0.66%	3520.8 億元	459.59億元	134.36億元
漲停家數	24	上漲家數	804	漲跌停家數差	22	大盤新高(7/11)
跌停家數	2	下跌家數	1162	漲跌家數差	-358	24416
小結：大盤收22431點(漲跌146.25點，上市、櫃權值股貢獻111.16點)。成交量3520.8 億元(較前1日增減459.59億元、三大法人買賣超134.36億元。)漲跌家數差-358家。大盤分析：開平殺低再拉高，走了大V，最後在再拉一下尾盤，收漲146點(台積電、聯發科、鴻海合計貢獻121點)。漲幅與盤面結構相符(但盤面結構不優)。從盤面結構及消息面而言，沒什麼特別的事件，仍暫定性盤整偏空。
二、臺指、小台、選擇權籌碼：				期貨上週五+夜盤(0920)三大未平		-8447
1.臺指日盤	日盤增減	增減合計	三大日盤淨額		合計	較上週增減
自營商	27	3786	自營商	-1810	-8278	169
投  信	-243		投  信	25281
外  資	4002		外  資	-31749
十大法人日盤全部未平倉		-9083	十大增減	301	九大增減	-3701
小結：大台日盤收盤十大未平倉-9083口(增減301口)，偏空；三大淨額-8278口(增減3786口)，偏空；其中外資淨額為-31749口(增減4002口)，偏空；故扣除外資增減口數後，九大增減-3701口。
2.小台日盤	日盤增減	三大增減		日盤淨額	三大淨額	電子期未平淨額
自營商	960	6833	自營商	-6556	-489	-175
投  信	2		投  信	135		外資電子期增減
外  資	5871		外  資	5932		26
散戶小台多空比(昨日)		15.19%	日盤增減	-14.13%	(今日日盤)	1.06%
小結：小台日盤收盤三大未平倉-489口(增減6833口)、外資未平倉5932口(增減5871口)。另外散戶小台多空比1.06%，中性。
3.臺指選擇權		買方	賣方	淨額-日	累計淨額	三大淨額
買權	自營商	39092	35615	3477	5400	13050
	投信	60	460	-400		外資淨額
	外資	21598	19275	2323		-3411
賣權	自營商	39463	52847	-13384	-7650	自營淨額
	投信	0	0	0		16861
	外資	22824	17090	5734
選擇權P/C比(昨日日盤)		119.21%	日盤增減	12.25%	(今日日盤)	131.46%
1.週選：	202409W4	未平倉-價平點位：		22450		淨額
		C5檔	24099	P5檔	14390	9,709
		C7檔	32544	P7檔	24225	8,319
		C未平	77844	P未平	116527	-38,683
2.雙週選：	202410W1	未平倉-價平點位：		22450		淨額
		C5檔	1253	P5檔	647	606
		C7檔	1926	P7檔	977	949
		C未平	7960	P未平	9354	-1,394
小結：選擇權P/C比為131.46%，散戶偏空(所以要偏多看待)。202409W4的多空淨額為-38683口。
這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣淨額為2323口，相當於多買了2323口買權，金額為-0.05億元、外資「賣權」買賣淨額為5734口，相當於多買了5734口賣權，金額為0.96億元；自營商「買權」買賣淨額為3477口，相當於多買了3477口買權，金額為1.73億元、自營商「賣權」買賣淨額為-13384口，相當於多賣了13384口賣權，金額為1.2億元。
三、其他應參考之數字：
夜盤三關價及撐壓參考		3.其他數字			大盤多空點位	台指多空點位
選擇權壓力	22500	富台1：45	1867.75	15.25	22284	22304
全壘打	22761	小道1：45	42472.00	-29.00	期貨外資成本點位
四壓	22710	小那1：45	20093.00	13.00	22302
上關價	22644	台幣	31.974	-0.037	台指10月換倉成本
三壓	22602	美元指數	100.909	0.17	21752
二壓	22536	輕原油	70.66	-0.07	富台9月換倉成本
一壓	22485	黃金	2628.7	5.1	1862
日盤收盤價	22491	VIX	15.89	-0.26	道瓊收盤	42125
一撐	22405	日盤收盤價	22,491	146	那斯達克收盤	17974
二撐	22348	電子期貨三大淨額未平倉餘額-175口(外資多空淨額增減26口)
三撐	22304	4.三大法人期貨未平倉變化
四撐	22245	日期	外資	投信	自營商	三大未平合計
全壘打	22200	2024/9/20	-31,945	25,567	-1,683	-8,061
下關價	22016	2024/9/23	-35,862	25,524	-1,807	-12,145
選擇權支撐	22000	2024/9/24	-31,749	25,281	-1,810	-8,278
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數均收小紅K左右，日內窄幅波動，道瓊再創新高！從中長線的線圖觀察，四大指數的線型還算是多方勢，但量沒完全跟上，甚至有價量背離現象！？目前四大指數均已站上月線，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於64，屬貪婪。
四、綜合評估：
1.綜合籌碼分析	(1)從盤面呈現的數字觀察，當日現貨三大買賣超合計134.36億元，中性；期貨三大日盤增減3786口，中性微偏多調整。外資多空淨額為-31749口，超級空；選擇權多空淨額為-38683口。(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超313.2億元，中性微偏多調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超322.25億元，中性微偏多調整、累計近10日合計買賣超則為767.6億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-1458口，中性微偏空調整，本週累計至今日日盤合計增減169口，中性；小台散戶多空比為1.06%，中性；選擇權P/C比為131.46%，散戶偏空(所以要偏多看待)。(這波大盤上下震幅達7500點，目前收在大區間上下緣中值之上了，外資空單約32000口左右，要留點心眼了。Anyway，市場會告訴我們走向，就保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)(3)另外，目前近月(202410)未平倉淨額為76019口。然後從期貨籌碼面來觀察10月行情：這邊我們先假設遠月未平倉2079口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資全部未平倉淨額為-31749口，如果從前五大10月未平倉淨額-3793口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在10月的未平倉淨額為-25877口，這個數字可以解讀為外資對10月的布局超級空；那如果從前十大10月未平倉淨額-9084口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在10月的未平倉淨額為-20586口，這個數字可以解讀為外資對10月的布局超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減169口，中性；回顧最近10日外資未平倉口數增減-4784口、投信未平倉口數增減1281口、自營商未平倉口數淨額-2241口，顯示目前是近10日外資偏空調整、投信中性偏多調整。(目前外資空單為31749口、投信多單為25281口。)(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為105.46億元，中性偏多調整；期貨多空淨額為-31749口，超級空。
2.盤勢分析	(1)回顧今日大盤開平殺低高拉高，收最高(櫃買收平低)。從9/4之後，台股走勢只能說真是強！到9/20已經補完缺口(21574~22092)並封閉缺口，也創一個新的跳空缺口(22042-22136)。這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計再度增加約215億回來，所以……勇敢的散戶已經又陸陸續續上車了。日盤呈現價漲量增，暫解讀為有利多方(也要看位階)。(2)覆盤美股：9/20美國股市四大指數均收小紅K左右，但沒什麼波動，確定降息2碼發酵幾天後，美債目前還偏弱一咪咪，大盤多方力道也略減一些(以盤代跌？)，從各大指數走勢判斷，市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸！？既然開始啟動降息循環，之後到底會發生硬著陸或是軟著陸，未來主要參照的依據應該來自於非農就業人數及粗領失業金人數吧？這或許是未來要造成市場大幅波動的參考數據了？目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂，其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形，也請留意觀察輝達，因為AI題材一直不錯，但是近期輝達籌碼不優的地方是，黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現，雖然量還不足以影響股價，但總是隱憂；其二是巴菲特持續賣美國銀行的股票，持續拉高現金持有的水位，是有看到什麼風險嗎？小白謹記一句話；「聽其言、觀其行！不要只聽他說了什麼，而是要看他做了什麼！」(3)覆盤台股：指數9/4直接摜破20日、季線、半年線，之前也一路壓在神奇87日均線之下，調性暫仍為盤整偏空！不過，到9/13已經全部站上5日、10日及20日均線，從9/23起再度站上神奇87日均線，再觀察一天，有可能準備要改調性了。(小白自說自話：這波大盤漲得有點詭異，現貨籌碼算起來這三日才中性微微偏多調整而已、期貨籌碼整體依然偏空調整、散戶小台中性、選擇權偏多看待(散戶偏很空)，回顧這幾日的籌碼與走勢，台股漲幅對照籌碼，算起來相當於大盤多漲了1000多點以上！？不管是誰拉的？事出反常必有妖，就控好部位，繼續密切關注！)(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單為-31749口，這個口數只要注意一些即可！上週五(9/20)夜盤收盤後外資空單為-32791口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減1042口，中性調整！另外，外資目前持有的空單約32000口左右，要注意一點了！(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3127億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位落於高低點的中值附近，融資餘額已持續增加214.67億左右，會不會再殺一波來降低融資餘額？且走且看吧。而這次融資餘額剩27.49萬張，也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？但是，如果還沒割夠，9/18結算完之後有可能再殺一波，再使融資餘額減碼至少300億以上。先把這波勇敢進場的扛去種，然後再讓之前撐住的散戶信心動搖而認賠殺出。(不過9/19、20大盤累計大漲479點，這個劇本好像暫時還不會演呢！？)(6)目前高點壓力改為22600左右、支撐先看21800左右。PS.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內，震盪洗盤中。另外，本週五(9/27)富台指結算，算到今日日盤收盤為止，幾乎已經快打回到換倉成本點位了，台股真是強啊！
心法：	富足人生三個關鍵點：（1）避開致命打擊。（2）躲避重大打擊。達成以上兩點的關鍵是，（3）把對財富的期望值放在一個合理個區域。
溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。

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