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 1130924盤後記錄(表格版)
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         盤後紀錄

2024/9/23

 
一、大盤收盤及盤面結構:

 
觀察指數

收盤

漲跌點

漲跌幅

成交量

增減

三大買賣超

 
大盤指數

22431

146

0.66%

3520.8 億元

459.59億元

134.36億元

 
漲停家數

24

上漲家數

804

漲跌停家數差

22

大盤新高(7/11)

 
跌停家數

2

下跌家數

1162

漲跌家數差

-358

24416

 
小結:大盤收22431(漲跌146.25點,上市、櫃權值股貢獻111.16)。成交量3520.8 億元(較前1日增減459.59億元、三大法人買賣超134.36億元。)漲跌家數差-358家。
大盤分析:開平殺低再拉高,走了大V,最後在再拉一下尾盤,收漲146(台積電聯發科鴻海合計貢獻121)。漲幅與盤面結構相符(但盤面結構不優)
從盤面結構及消息面而言,沒什麼特別的事件,仍暫定性盤整偏空。

 
 
 
二、臺指、小台、選擇權籌碼:

期貨上週五+夜盤(0920)三大未平

-8447

 
1.臺指日盤

日盤增減

增減合計

三大日盤淨額

合計

較上週增減

 
自營商

27

3786

自營商

-1810

-8278

169

 
 

-243

 

25281

 
 

4002

 

-31749

 
十大法人日盤全部未平倉

-9083

十大增減

301

九大增減

-3701

 
小結:大台日盤收盤十大未平倉-9083(增減301),偏空;三大淨額-8278(增減3786),偏空;其中外資淨額為-31749(增減4002),偏空;故扣除外資增減口數後,九大增減-3701口。

 
 
2.小台日盤

日盤增減

三大增減

 

日盤淨額

三大淨額

電子期未平淨額

 
自營商

960

6833

自營商

-6556

-489

-175

 
 

2

 

135

外資電子期增減

 
 

5871

 

5932

26

 
散戶小台多空比(昨日)

15.19%

日盤增減

-14.13%

(今日日盤)

1.06%

 
小結:小台日盤收盤三大未平倉-489(增減6833)、外資未平倉5932(增減5871)。另外散戶小台多空比1.06%,中性。

 
 
3.臺指選擇權

買方

賣方

淨額-

累計淨額

三大淨額

 
買權

自營商

39092

35615

3477

5400

13050

 
投信

60

460

-400

外資淨額

 
外資

21598

19275

2323

-3411

 
賣權

自營商

39463

52847

-13384

-7650

自營淨額

 
投信

0

0

0

16861

 
外資

22824

17090

5734

 

 
選擇權P/C比(昨日日盤)

119.21%

日盤增減

12.25%

(今日日盤)

131.46%

 
1.週選:

202409W4

未平倉-價平點位:

22450

淨額

 
C5

24099

P5

14390

9,709

 
C7

32544

P7

24225

8,319

 
C未平

77844

P未平

116527

-38,683

 
2.雙週選:

202410W1

未平倉-價平點位:

22450

淨額

 
C5

1253

P5

647

606

 
C7

1926

P7

977

949

 
C未平

7960

P未平

9354

-1,394

 
小結:選擇權P/C比為131.46%,散戶偏空(所以要偏多看待)202409W4的多空淨額為-38683口。

 
這邊補充說明一下選擇權:外資「買權」買賣淨額為2323口,相當於多買了2323口買權,金額為-0.05億元、外資「賣權」買賣淨額為5734口,相當於多買了5734口賣權,金額為0.96億元;自營商「買權」買賣淨額為3477口,相當於多買了3477口買權,金額為1.73億元、自營商「賣權」買賣淨額為-13384口,相當於多賣了13384口賣權,金額為1.2億元

 
三、其他應參考之數字:

 
夜盤三關價及撐壓參考

3.其他數字

大盤多空點位

台指多空點位

 
選擇權壓力

22500

富台145

1867.75

15.25

22284

22304

 
全壘打

22761

小道145

42472.00

-29.00

期貨外資成本點位

 
四壓

22710

小那145

20093.00

13.00

22302

 
上關價

22644

台幣

31.974

-0.037

台指10月換倉成本

 
三壓

22602

美元指數

100.909

0.17

21752

 
二壓

22536

輕原油

70.66

-0.07

富台9月換倉成本

 
一壓

22485

黃金

2628.7

5.1

1862

 
日盤收盤價

22491

VIX

15.89

-0.26

道瓊收盤

42125

 
一撐

22405

日盤收盤價

22,491

146

那斯達克收盤

17974

 
二撐

22348

電子期貨三大淨額未平倉餘額-175(外資多空淨額增減26)

 
三撐

22304

4.三大法人期貨未平倉變化

 
四撐

22245

日期

外資

投信

自營商

三大未平合計

 
全壘打

22200

2024/9/20

-31,945

25,567

-1,683

-8,061

 
下關價

22016

2024/9/23

-35,862

25,524

-1,807

-12,145

 
選擇權支撐

22000

2024/9/24

-31,749

25,281

-1,810

-8,278

 
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大指數均收小紅K左右,日內窄幅波動,道瓊再創新高!從中長線的線圖觀察,四大指數的線型還算是多方勢,但量沒完全跟上,甚至有價量背離現象!?目前四大指數均已站上月線,中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於64,屬貪婪。

 
 
四、綜合評估:

 
1.綜合籌碼分析

(1)從盤面呈現的數字觀察,當日現貨三大買賣超合計134.36億元,中性;期貨三大日盤增減3786口,中性微偏多調整。外資多空淨額為-31749口,超級空;選擇權多空淨額為-38683口。
(2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超313.2億元,中性微偏多調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超322.25億元,中性微偏多調整、累計近10日合計買賣超則為767.6億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減-1458口,中性微偏空調整,本週累計至今日日盤合計增減169口,中性;小台散戶多空比為1.06%,中性;選擇權P/C比為131.46%,散戶偏空(所以要偏多看待)(這波大盤上下震幅達7500點,目前收在大區間上下緣中值之上了,外資空單約32000口左右,要留點心眼了。Anyway,市場會告訴我們走向,就保持平常心,並尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)
另外,目前近月(202410)未平倉淨額為76019口。然後從期貨籌碼面來觀察10月行情:這邊我們先假設遠月未平倉2079口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資全部未平倉淨額為-31749口,如果從前五大10月未平倉淨額-3793口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在10月的未平倉淨額為-25877口,這個數字可以解讀為外資對10月的布局超級空;那如果從前十大10月未平倉淨額-9084口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在10月的未平倉淨額為-20586口,這個數字可以解讀為外資對10月的布局超級空。不過換個角度,三大法人期貨本週累計增減169口,中性;回顧最近10日外資未平倉口數增減-4784口、投信未平倉口數增減1281口、自營商未平倉口數淨額-2241口,顯示目前是近10日外資偏空調整、投信中性偏多調整。(目前外資空單為31749口、投信多單為25281口。)
(4)
單看外資期、現貨:當日現貨買賣超為105.46億元,中性偏多調整;期貨多空淨額為-31749口,超級空。

 
 
 
 
2.盤勢分析

(1)回顧今日大盤開平殺低高拉高,收最高(櫃買收平低)。從9/4之後,台股走勢只能說真是強!到9/20已經補完缺口(21574~22092)並封閉缺口,也創一個新的跳空缺口(22042-22136)。這波從19962開始的反彈(融資一度減少491),上下震盪幾次,融資累計再度增加約215億回來,所以……勇敢的散戶已經又陸陸續續上車了。日盤呈現價漲量增,暫解讀為有利多方(也要看位階)
(2)覆盤美股9/20美國股市四大指數均收小紅K左右,但沒什麼波動,確定降息2碼發酵幾天後,美債目前還偏弱一咪咪,大盤多方力道也略減一些(以盤代跌?),從各大指數走勢判斷,市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸!?既然開始啟動降息循環,之後到底會發生硬著陸或是軟著陸,未來主要參照的依據應該來自於非農就業人數及粗領失業金人數吧?這或許是未來要造成市場大幅波動的參考數據了?目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂,其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形,也請留意觀察輝達,因為AI題材一直不錯,但是近期輝達籌碼不優的地方是,黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現,雖然量還不足以影響股價,但總是隱憂;其二是巴菲特持續賣美國銀行的股票,持續拉高現金持有的水位,是有看到什麼風險嗎?小白謹記一句話;「聽其言、觀其行!不要只聽他說了什麼,而是要看他做了什麼!」
(3)覆盤台股:指數9/4直接摜破20日、季線、半年線,之前也一路壓在神奇87日均線之下,調性暫仍為盤整偏空!不過,到9/13已經全部站上5日、10日及20日均線,從9/23起再度站上神奇87日均線,再觀察一天,有可能準備要改調性了。(小白自說自話:這波大盤漲得有點詭異,現貨籌碼算起來這三日才中性微微偏多調整而已、期貨籌碼整體依然偏空調整、散戶小台中性、選擇權偏多看待(散戶偏很空)回顧這幾日的籌碼與走勢,台股漲幅對照籌碼,算起來相當於大盤多漲了1000多點以上!?不管是誰拉的?事出反常必有妖,就控好部位,繼續密切關注!)
(4)
籌碼面分析:目前要注意的是,外資目前的空單為-31749口,這個口數只要注意一些即可!上週五(9/20)夜盤收盤後外資空單為-32791口,故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較,共增減1042口,中性調整!另外,外資目前持有的空單約32000口左右,要注意一點了!
(5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億元回檔到2913億後,再陸續增加到現在的3127億元,散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中,融資減少約491億左右;目前大盤點位落於高低點的中值附近,融資餘額已持續增加214.67億左右,會不會再殺一波來降低融資餘額?且走且看吧。而這次融資餘額剩27.49萬張,也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄:上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是1007月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!)……那麼,歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!另外,這邊小白額外提一下,如果算到8/5左右,跌最深的時候,融資最多累計減碼約490億,接近500億,如果這樣可以算演過一遭的話,那這波修正可以算是結束了!?但是,如果還沒割夠,9/18結算完之後有可能再殺一波,再使融資餘額減碼至少300億以上。先把這波勇敢進場的扛去種,然後再讓之前撐住的散戶信心動搖而認賠殺出。(不過9/1920大盤累計大漲479點,這個劇本好像暫時還不會演呢!?)
(6)
目前高點壓力改為22600左右、支撐先看21800左右。PS.大盤這波高點24416、低點19662,目前都還在這個大區間內,震盪洗盤中。另外,本週五(9/27)富台指結算,算到今日日盤收盤為止,幾乎已經快打回到換倉成本點位了,台股真是強啊!

 
 
 
 
心法:

富足人生三個關鍵點:
1)避開致命打擊。
2)躲避重大打擊。達成以上兩點的關鍵是,
3)把對財富的期望值放在一個合理個區域。

 
溫馨提醒:
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。

 
 
 
 
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