1130926盤後記錄(表格版)

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盤後紀錄						2024/9/26
一、大盤收盤及盤面結構：
觀察指數	收盤	漲跌點	漲跌幅	成交量	增減	三大買賣超
大盤指數	22858	97	0.43%	4436.63 億元	-44.47億元	273.23億元
漲停家數	15	上漲家數	724	漲跌停家數差	12	大盤新高(7/11)
跌停家數	3	下跌家數	1228	漲跌家數差	-504	24416
小結：大盤收22858點(漲跌97.21點，上市、櫃權值股貢獻275.52點)。成交量4436.63 億元(較前1日增減-44.47億元、三大法人買賣超273.23億元。)漲跌家數差-504家。大盤分析：開高震盪，震盪震盪，沒什麼大波動，收漲97點(台積電貢獻82點)。漲幅與盤面結構微不相符(相當於少漲100點左右，但盤面結構不優，跌家比漲家多一倍)。從盤面結構及消息面而言，沒什麼特別的事件，仍暫定性盤整偏空。
二、臺指、小台、選擇權籌碼：				期貨上週五+夜盤(0920)三大未平		-8447
1.臺指日盤	日盤增減	增減合計	三大日盤淨額		合計	較上週增減
自營商	501	-2093	自營商	-1532	-12981	-4534
投  信	115		投  信	25632
外  資	-2709		外  資	-37081
十大法人日盤全部未平倉		-9823	十大增減	-3513	九大增減	-804
小結：大台日盤收盤十大未平倉-9823口(增減-3513口)，偏空；三大淨額-12981口(增減-2093口)，偏空；其中外資淨額為-37081口(增減-2709口)，偏空；故扣除外資增減口數後，九大增減-804口。
2.小台日盤	日盤增減	三大增減		日盤淨額	三大淨額	電子期未平淨額
自營商	23	-3008	自營商	-7059	-3299	-154
投  信	1		投  信	134		外資電子期增減
外  資	-3032		外  資	3626		0
散戶小台多空比(昨日)		1.53%	日盤增減	4.94%	(今日日盤)	6.47%
小結：小台日盤收盤三大未平倉-3299口(增減-3008口)、外資未平倉3626口(增減-3032口)。另外散戶小台多空比6.47%，中性。額外補充微台資訊：微台日盤收盤三大未平倉1647口(增減-2992口)，散戶微臺多空比為-5.98%，散戶中性微偏空(所以要中性微偏多看待)。
3.臺指選擇權		買方	賣方	淨額-日	累計淨額	三大淨額
買權	自營商	35450	34496	954	5277	-3443
	投信	60	460	-400		外資淨額
	外資	24989	20266	4723		-952
賣權	自營商	39916	36871	3045	8720	自營淨額
	投信	0	0	0		-2091
	外資	21737	16062	5675
選擇權P/C比(昨日日盤)		121.62%	日盤增減	-12.96%	(今日日盤)	108.66%
1.週選：	202410W1	未平倉-價平點位：		22850		淨額
		C5檔	8050	P5檔	7365	685
		C7檔	11516	P7檔	11366	150
		C未平	53627	P未平	56471	-2,844
2.雙週選：	202410W2	未平倉-價平點位：		22850		淨額
		C5檔	215	P5檔	176	39
		C7檔	244	P7檔	229	15
		C未平	1615	P未平	2274	-659
小結：選擇權P/C比為108.66%，散戶中性微偏空。202410W1的多空淨額為-2844口。
這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣淨額為4723口，相當於多買了4723口買權，金額為0.09億元、外資「賣權」買賣淨額為5675口，相當於多買了5675口賣權，金額為0.79億元；自營商「買權」買賣淨額為954口，相當於多買了954口買權，金額為0.49億元、自營商「賣權」買賣淨額為3045口，相當於多買了3045口賣權，金額為1.5億元。
三、其他應參考之數字：
夜盤三關價及撐壓參考		3.其他數字			大盤多空點位	台指多空點位
選擇權壓力	23300	富台1：45	1910.50	17.25	22874	22952
上關價	23149	小道1：45	42409.00	133.00	期貨外資成本點位
全壘打	23110	小那1：45	20400.00	208.00	22944
四壓	23050	台幣	31.827	-0.155	台指10月換倉成本
三壓	22983	美元指數	100.92	0.64	21752
二壓	22926	輕原油	69.53	-0.31	富台9月換倉成本
一壓	22872	黃金	2658	-7.6	1862
日盤收盤價	22850	VIX	15.41	0.02	道瓊收盤	41915
下關價	22821	日盤收盤價	22,957	97	那斯達克收盤	18085
一撐	22761	電子期貨三大淨額未平倉餘額-154口(外資多空淨額增減0口)
二撐	22710	4.三大法人期貨未平倉變化
三撐	22663	日期	外資	投信	自營商	三大未平合計
四撐	22602	2024/9/24	-31,749	25,281	-1,810	-8,278
全壘打	22536	2024/9/25	-34,290	25,517	-1,942	-10,715
選擇權支撐	22400	2024/9/26	-37,081	25,632	-1,532	-12,981
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數漲跌互見，道瓊及標普再創新高後壓回，板塊熱力圖顯示輝達等科技股略強外，其餘大部分板塊並不強或微弱一些！從中長線的線圖觀察，四大指數的線型還算是多方勢，缺點是量沒完全跟上，甚至有價量背離現象！？目前四大指數均已站上月線，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於67，屬貪婪。
四、綜合評估：
1.綜合籌碼分析	(1)從盤面呈現的數字觀察，當日現貨三大買賣超合計273.24億元，中性微偏多調整；期貨三大日盤增減-2093口，中性微偏空調整。外資多空淨額為-37081口，超級空；選擇權多空淨額為-2844口。(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超313.2億元，中性微偏多調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超1095.08億元，偏很多調整、累計近10日合計買賣超則為1925.6億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-1458口，中性微偏空調整，本週累計至今日日盤合計增減-4534口，中性偏空調整；小台散戶多空比為6.47%，中性；選擇權P/C比為108.66%，散戶中性微偏空。(這波大盤上下震幅達7500點，目前收在大區間上下緣中值之上了，外資空單回到37000口左右，要注意囉。Anyway，市場會告訴我們走向，就保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)(3)另外，目前近月(202410)未平倉淨額為81470口。然後從期貨籌碼面來觀察10月行情：這邊我們先假設遠月未平倉2677口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資全部未平倉淨額為-37081口，如果從前五大10月未平倉淨額-5476口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在10月的未平倉淨額為-28928口，這個數字可以解讀為外資對10月的布局超級空；那如果從前十大10月未平倉淨額-9525口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在10月的未平倉淨額為-24879口，這個數字可以解讀為外資對10月的布局超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減-4534口，偏空；回顧最近10日外資未平倉口數增減-6711口、投信未平倉口數增減1026口、自營商未平倉口數淨額-2091口，顯示目前是近10日外資偏空調整、投信中性微偏多調整。(目前外資空單為37081口、投信多單為25632口。)(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為212.1億元，偏多調整；期貨多空淨額為-37081口，超級空。
2.盤勢分析	(1)回顧今日大盤開高之後窄幅震盪，收高、十字K(櫃買收墓碑K)。從9/4之後的驚驚漲，台股在9/20補完缺口並創一個新的跳空缺口(22042-22136)、9/25再創一個新缺口(22431-22569)，在沒有封閉前，短線偏多看待。這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計再度增加約228億回來，稍微關心一下即可。日盤呈現價漲量平，暫解讀為不利多方。(2)覆盤美股：昨日美國股市四大指數漲跌互見，波動依然不大，確定降息2碼發酵幾天後，美債目前繼續偏弱，大盤多方力道也略減一些(以盤代跌？)，從各大指數走勢判斷，市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸！？既然開始啟動降息循環，之後到底會發生硬著陸或是軟著陸，未來主要參照的依據應該來自於非農就業人數及粗領失業金人數吧？這或許是未來要造成市場大幅波動的參考數據了？目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂，其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形，也請留意觀察輝達，因為AI題材一直不錯，也帶領大盤撐著或創高，但是近期輝達籌碼不優的地方是，黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現，雖然量還不足以影響股價，但總是隱憂；其二是巴菲特持續賣美國銀行的股票，持續拉高現金持有的水位，是有看到什麼風險嗎？小白謹記一句話；「聽其言、觀其行！不要只聽他說了什麼，而是要看他做了什麼！」(3)覆盤台股：指數在9/4直接摜破20日、季線、半年線之後，9/13又全部站回去了，另外，從9/23起站上神奇87日均線已達三日，中長線改調性為盤整偏多盤。(小白自說自話：這波大盤漲得有點詭異，算是驚驚漲，但籌碼對不上，相當於大盤多漲了1000多點以上！？誰拉的？不管，雖說存在即是合理，但是心中既然感覺事有蹊蹺，還是小心為妙！就控好部位，繼續密切關注！)(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單為-37081口，這個口數要多注意一些了！上週五(9/20)夜盤收盤後外資空單為-32791口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減-4290口，中性偏空調整！另外，外資目前持有的空單約35000口左右，要注意一點了！(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3141億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位落於高低點的中值附近，融資餘額已持續增加228.14億左右，會不會再殺一波來降低融資餘額？且走且看吧。而這次融資餘額剩28.64萬張，也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？但是，如果還沒割夠，9/18結算完之後有可能再殺一波，再使融資餘額減碼至少300億以上。先把這波勇敢進場的扛去種，然後再讓之前撐住的散戶信心動搖而認賠殺出。(不過9/19、20大盤累計大漲479點，這個劇本好像暫時還不會演呢！？)(6)目前高點壓力改為23200左右、支撐先看22400左右。PS.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內，震盪洗盤中。另外，本週五(9/27)富台指結算，目前已經打到換倉成本點位之上了，就看週五是拉高結算還是壓低結算了！？
心法：	貪婪是沒有底線的，但道德有。
溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。

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