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 1130926盤後記錄(表格版)
分類:盤後紀錄

作者:  分類:盤後紀錄
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         盤後紀錄

2024/9/26

 
一、大盤收盤及盤面結構:

 
觀察指數

收盤

漲跌點

漲跌幅

成交量

增減

三大買賣超

 
大盤指數

22858

97

0.43%

4436.63 億元

-44.47億元

273.23億元

 
漲停家數

15

上漲家數

724

漲跌停家數差

12

大盤新高(7/11)

 
跌停家數

3

下跌家數

1228

漲跌家數差

-504

24416

 
小結:大盤收22858(漲跌97.21點,上市、櫃權值股貢獻275.52)。成交量4436.63 億元(較前1日增減-44.47億元、三大法人買賣超273.23億元。)漲跌家數差-504家。
大盤分析:開高震盪,震盪震盪,沒什麼大波動,收漲97(台積電貢獻82)。漲幅與盤面結構微不相符(相當於少漲100點左右,但盤面結構不優,跌家比漲家多一倍)
從盤面結構及消息面而言,沒什麼特別的事件,仍暫定性盤整偏空。

 
 
 
二、臺指、小台、選擇權籌碼:

期貨上週五+夜盤(0920)三大未平

-8447

 
1.臺指日盤

日盤增減

增減合計

三大日盤淨額

合計

較上週增減

 
自營商

501

-2093

自營商

-1532

-12981

-4534

 
 

115

 

25632

 
 

-2709

 

-37081

 
十大法人日盤全部未平倉

-9823

十大增減

-3513

九大增減

-804

 
小結:大台日盤收盤十大未平倉-9823(增減-3513),偏空;三大淨額-12981(增減-2093),偏空;其中外資淨額為-37081(增減-2709),偏空;故扣除外資增減口數後,九大增減-804口。

 
 
2.小台日盤

日盤增減

三大增減

 

日盤淨額

三大淨額

電子期未平淨額

 
自營商

23

-3008

自營商

-7059

-3299

-154

 
 

1

 

134

外資電子期增減

 
 

-3032

 

3626

0

 
散戶小台多空比(昨日)

1.53%

日盤增減

4.94%

(今日日盤)

6.47%

 
小結:小台日盤收盤三大未平倉-3299(增減-3008)、外資未平倉3626(增減-3032)。另外散戶小台多空比6.47%,中性。額外補充微台資訊:微台日盤收盤三大未平倉1647(增減-2992),散戶微臺多空比為-5.98%,散戶中性微偏空(所以要中性微偏多看待)

 
 
3.臺指選擇權

買方

賣方

淨額-

累計淨額

三大淨額

 
買權

自營商

35450

34496

954

5277

-3443

 
投信

60

460

-400

外資淨額

 
外資

24989

20266

4723

-952

 
賣權

自營商

39916

36871

3045

8720

自營淨額

 
投信

0

0

0

-2091

 
外資

21737

16062

5675

 

 
選擇權P/C比(昨日日盤)

121.62%

日盤增減

-12.96%

(今日日盤)

108.66%

 
1.週選:

202410W1

未平倉-價平點位:

22850

淨額

 
C5

8050

P5

7365

685

 
C7

11516

P7

11366

150

 
C未平

53627

P未平

56471

-2,844

 
2.雙週選:

202410W2

未平倉-價平點位:

22850

淨額

 
C5

215

P5

176

39

 
C7

244

P7

229

15

 
C未平

1615

P未平

2274

-659

 
小結:選擇權P/C比為108.66%,散戶中性微偏空。202410W1的多空淨額為-2844口。

 
這邊補充說明一下選擇權:外資「買權」買賣淨額為4723口,相當於多買了4723口買權,金額為0.09億元、外資「賣權」買賣淨額為5675口,相當於多買了5675口賣權,金額為0.79億元;自營商「買權」買賣淨額為954口,相當於多買了954口買權,金額為0.49億元、自營商「賣權」買賣淨額為3045口,相當於多買了3045口賣權,金額為1.5億元

 
三、其他應參考之數字:

 
夜盤三關價及撐壓參考

3.其他數字

大盤多空點位

台指多空點位

 
選擇權壓力

23300

富台145

1910.50

17.25

22874

22952

 
上關價

23149

小道145

42409.00

133.00

期貨外資成本點位

 
全壘打

23110

小那145

20400.00

208.00

22944

 
四壓

23050

台幣

31.827

-0.155

台指10月換倉成本

 
三壓

22983

美元指數

100.92

0.64

21752

 
二壓

22926

輕原油

69.53

-0.31

富台9月換倉成本

 
一壓

22872

黃金

2658

-7.6

1862

 
日盤收盤價

22850

VIX

15.41

0.02

道瓊收盤

41915

 
下關價

22821

日盤收盤價

22,957

97

那斯達克收盤

18085

 
一撐

22761

電子期貨三大淨額未平倉餘額-154(外資多空淨額增減0口)

 
二撐

22710

4.三大法人期貨未平倉變化

 
三撐

22663

日期

外資

投信

自營商

三大未平合計

 
四撐

22602

2024/9/24

-31,749

25,281

-1,810

-8,278

 
全壘打

22536

2024/9/25

-34,290

25,517

-1,942

-10,715

 
選擇權支撐

22400

2024/9/26

-37,081

25,632

-1,532

-12,981

 
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大指數漲跌互見,道瓊及標普再創新高後壓回,板塊熱力圖顯示輝達等科技股略強外,其餘大部分板塊並不強或微弱一些!從中長線的線圖觀察,四大指數的線型還算是多方勢,缺點是量沒完全跟上,甚至有價量背離現象!?目前四大指數均已站上月線,中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於67,屬貪婪。

 
 
四、綜合評估:

 
1.綜合籌碼分析

(1)從盤面呈現的數字觀察,當日現貨三大買賣超合計273.24億元,中性微偏多調整;期貨三大日盤增減-2093口,中性微偏空調整。外資多空淨額為-37081口,超級空;選擇權多空淨額為-2844口。
(2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超313.2億元,中性微偏多調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超1095.08億元,偏很多調整、累計近10日合計買賣超則為1925.6億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減-1458口,中性微偏空調整,本週累計至今日日盤合計增減-4534口,中性偏空調整;小台散戶多空比為6.47%,中性;選擇權P/C比為108.66%,散戶中性微偏空。(這波大盤上下震幅達7500點,目前收在大區間上下緣中值之上了,外資空單回到37000口左右,要注意囉。Anyway,市場會告訴我們走向,就保持平常心,並尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)
另外,目前近月(202410)未平倉淨額為81470口。然後從期貨籌碼面來觀察10月行情:這邊我們先假設遠月未平倉2677口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資全部未平倉淨額為-37081口,如果從前五大10月未平倉淨額-5476口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在10月的未平倉淨額為-28928口,這個數字可以解讀為外資對10月的布局超級空;那如果從前十大10月未平倉淨額-9525口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在10月的未平倉淨額為-24879口,這個數字可以解讀為外資對10月的布局超級空。不過換個角度,三大法人期貨本週累計增減-4534口,偏空;回顧最近10日外資未平倉口數增減-6711投信未平倉口數增減1026自營商未平倉口數淨額-2091,顯示目前是近10日外資偏空調整、投信中性微偏多調整。(目前外資空單為37081口、投信多單為25632口。)
(4)
單看外資期、現貨:當日現貨買賣超為212.1億元,偏多調整;期貨多空淨額為-37081口,超級空。

 
 
 
 
2.盤勢分析

(1)回顧今日大盤開高之後窄幅震盪,收高、十字K(櫃買收墓碑K)。從9/4之後的驚驚漲,台股在9/20補完缺口並創一個新的跳空缺口(22042-22136)9/25再創一個新缺口(22431-22569),在沒有封閉前,短線偏多看待。這波從19962開始的反彈(融資一度減少491),上下震盪幾次,融資累計再度增加約228億回來,稍微關心一下即可。日盤呈現價漲量平,暫解讀為不利多方。
(2)覆盤美股:昨日美國股市四大指數漲跌互見,波動依然不大,確定降息2碼發酵幾天後,美債目前繼續偏弱,大盤多方力道也略減一些(以盤代跌?),從各大指數走勢判斷,市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸!?既然開始啟動降息循環,之後到底會發生硬著陸或是軟著陸,未來主要參照的依據應該來自於非農就業人數及粗領失業金人數吧?這或許是未來要造成市場大幅波動的參考數據了?目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂,其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形,也請留意觀察輝達,因為AI題材一直不錯,也帶領大盤撐著或創高,但是近期輝達籌碼不優的地方是,黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現,雖然量還不足以影響股價,但總是隱憂;其二是巴菲特持續賣美國銀行的股票,持續拉高現金持有的水位,是有看到什麼風險嗎?小白謹記一句話;「聽其言、觀其行!不要只聽他說了什麼,而是要看他做了什麼!」
(3)覆盤台股:指數在9/4直接摜破20日、季線、半年線之後,9/13又全部站回去了,另外,從9/23起站上神奇87日均線已達三日,中長線改調性為盤整偏多盤。(小白自說自話:這波大盤漲得有點詭異,算是驚驚漲,但籌碼對不上,相當於大盤多漲了1000多點以上!?誰拉的?不管,雖說存在即是合理,但是心中既然感覺事有蹊蹺,還是小心為妙!就控好部位,繼續密切關注!)
(4)
籌碼面分析:目前要注意的是,外資目前的空單為-37081口,這個口數要多注意一些了!上週五(9/20)夜盤收盤後外資空單為-32791口,故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較,共增減-4290口,中性偏空調整!另外,外資目前持有的空單約35000口左右,要注意一點了!
(5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億元回檔到2913億後,再陸續增加到現在的3141億元,散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中,融資減少約491億左右;目前大盤點位落於高低點的中值附近,融資餘額已持續增加228.14億左右,會不會再殺一波來降低融資餘額?且走且看吧。而這次融資餘額剩28.64萬張,也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄:上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是1007月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!)……那麼,歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!另外,這邊小白額外提一下,如果算到8/5左右,跌最深的時候,融資最多累計減碼約490億,接近500億,如果這樣可以算演過一遭的話,那這波修正可以算是結束了!?但是,如果還沒割夠,9/18結算完之後有可能再殺一波,再使融資餘額減碼至少300億以上。先把這波勇敢進場的扛去種,然後再讓之前撐住的散戶信心動搖而認賠殺出。(不過9/1920大盤累計大漲479點,這個劇本好像暫時還不會演呢!?)
(6)
目前高點壓力改為23200左右、支撐先看22400左右。
PS.大盤這波高點24416、低點19662,目前都還在這個大區間內,震盪洗盤中。另外,本週五(9/27)富台指結算,目前已經打到換倉成本點位之上了,就看週五是拉高結算還是壓低結算了!?

 
 
 
 
心法:

貪婪是沒有底線的,但道德有。

 
溫馨提醒:
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。

 
 
 
 
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