1130927盤後記錄(表格版)

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原本預計有事要忙,剛好還有一點時間,還是養成習慣記錄一下吧!
         盤後紀錄 2024/9/27  
一、大盤收盤及盤面結構:  
觀察指數 收盤 漲跌點 漲跌幅 成交量 增減 三大買賣超  
大盤指數 22822 -36 -0.16% 4231.16 億元 -177.8億元 295.64億元  
漲停家數 29 上漲家數 1220 漲跌停家數差 26 大盤新高(7/11)  
跌停家數 3 下跌家數 740 漲跌家數差 480 24416  
小結:大盤收22822點(漲跌-36.02點,上市、櫃權值股貢獻-138.4點)。成交量4231.16 億元(較前1日增減-177.8億元、三大法人買賣超295.64億元。)漲跌家數差480家。大盤分析:開高走低,走趨勢盤,收平低,跌36點(台積電貢獻-120點)。漲幅與盤面結構不相符(籌碼多,盤面結構多,相當於少漲200點左右)。從盤面結構及消息面而言,沒什麼特別的事件,仍暫定性盤整偏空。  
 
 
二、臺指、小台、選擇權籌碼: 期貨上週五+夜盤(0920)三大未平 -8447  
1.臺指日盤 日盤增減 增減合計 三大日盤淨額 合計 較上週增減  
自營商 -28 505 自營商 -1408 -12361 -3914  
投  信 -348 投  信 25284  
外  資 881 外  資 -36237  
十大法人日盤全部未平倉 -10857 十大增減 -1034 九大增減 -1915  
小結:大台日盤收盤十大未平倉-10857口(增減-1034口),偏空;三大淨額-12361口(增減505口),偏空;其中外資淨額為-36237口(增減881口),偏空;故扣除外資增減口數後,九大增減-1915口。  
 
2.小台日盤 日盤增減 三大增減   日盤淨額 三大淨額 電子期未平淨額  
自營商 -498 -2402 自營商 -7849 -6445 -116  
投  信 0 投  信 134 外資電子期增減  
外  資 -1904 外  資 1270 66  
散戶小台多空比(昨日) 6.47% 日盤增減 6.26% (今日日盤) 12.73%  
小結:小台日盤收盤三大未平倉-6445口(增減-2402口)、外資未平倉1270口(增減-1904口)。另外散戶小台多空比12.73%,散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)。額外補充微台資訊:微台日盤收盤三大未平倉-4239口(增減-7306口),散戶微臺多空比為14.523%,散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)。  
 
3.臺指選擇權 買方 賣方 淨額-日 累計淨額 三大淨額  
買權 自營商 45914 33908 12006 16397 3908  
投信 60 460 -400 外資淨額  
外資 26219 21428 4791 -1600  
賣權 自營商 45600 39502 6098 12489 自營淨額  
投信 0 0 0 5908  
外資 23459 17068 6391    
選擇權P/C比(昨日日盤) 108.66% 日盤增減 -9.82% (今日日盤) 98.84%  
1.週選: 202410W1 未平倉-價平點位: 22800 淨額  
C5檔 8187 P5檔 13767 -5,580  
C7檔 12912 P7檔 18620 -5,708  
C未平 82634 P未平 70363 12,271  
2.雙週選: 202410W2 未平倉-價平點位: 22800 淨額  
C5檔 326 P5檔 266 60  
C7檔 405 P7檔 676 -271  
C未平 3007 P未平 3090 -83  
小結:選擇權P/C比為98.84%,中性。202410W1的多空淨額為12271口。  
這邊補充說明一下選擇權:外資「買權」買賣淨額為4791口,相當於多買了4791口買權,金額為-0.21億元、外資「賣權」買賣淨額為6391口,相當於多買了6391口賣權,金額為0.94億元;自營商「買權」買賣淨額為12006口,相當於多買了12006口買權,金額為0.81億元、自營商「賣權」買賣淨額為6098口,相當於多買了6098口賣權,金額為-2.0億元。  
三、其他應參考之數字:  
夜盤三關價及撐壓參考 3.其他數字 大盤多空點位 台指多空點位  
選擇權壓力 24300 富台1:45 1909.00 -5.25 22954 23131  
上關價 23316 小道1:45 42545.00 -10.00 期貨外資成本點位  
全壘打 23050 小那1:45 20303.00 -44.00 22944  
四壓 22983 台幣 31.694 0.044 台指10月換倉成本  
三壓 22926 美元指數 100.567 -0.36 21752  
二壓 22872 輕原油 67.56 0.1 富台10月換倉成本  
一壓 22830 黃金 2682.3 24.6 1887  
日盤收盤價 22850 VIX 15.37 -0.04 道瓊收盤 42175  
下關價 22757 日盤收盤價 22,957 -36 那斯達克收盤 18187  
一撐 22710 電子期貨三大淨額未平倉餘額-116口(外資多空淨額增減66口)  
二撐 22663 4.三大法人期貨未平倉變化  
三撐 22602 日期 外資 投信 自營商 三大未平合計  
四撐 22536 2024/9/25 -34,290 25,517 -1,942 -10,715  
全壘打 22485 2024/9/26 -37,081 25,632 -1,532 -12,981  
選擇權支撐 22400 2024/9/27 -36,237 25,284 -1,408 -12,361  
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大指數均收小紅K以上,標普再創新高後壓回,那指也突破近期高點,晶片股及半導體板塊帶動費半大漲!似乎一片欣欣向榮了。從中長線的線圖觀察,四大指數的線型還算是多方勢,缺點是量沒完全跟上,甚至有價量背離現象!?目前四大指數均已站上月線,中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於72,屬貪婪。  
 
四、綜合評估:  
1.綜合籌碼分析 (1)從盤面呈現的數字觀察,當日現貨三大買賣超合計295.64億元,中性微偏多調整;期貨三大日盤增減505口,中性。外資多空淨額為-36237口,超級空;選擇權多空淨額為12271口。(2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超313.2億元,中性微偏多調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超1383.66億元,偏很多調整、累計近10日合計買賣超則為1731.55億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減-1458口,中性微偏空調整,本週累計至今日日盤合計增減-3914口,中性微偏空調整;小台散戶多空比為12.73%,散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待);微台多空比為14.523%,散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待);選擇權P/C比為98.84%,中性。(這波大盤上下震幅達7500點,目前收在大區間上下緣中值之上了,外資空單回到36000口左右,要注意囉。Anyway,市場會告訴我們走向,就保持平常心,並尊重籌碼所帶來的訊息。)(3)另外,目前近月(202410)未平倉淨額為82677口。然後從期貨籌碼面來觀察10月行情:這邊我們先假設遠月未平倉3003口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資全部未平倉淨額為-36237口,如果從前五大10月未平倉淨額-4607口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在10月的未平倉淨額為-28627口,這個數字可以解讀為外資對10月的布局超級空;那如果從前十大10月未平倉淨額-10320口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在10月的未平倉淨額為-22914口,這個數字可以解讀為外資對10月的布局超級空。不過換個角度,三大法人期貨本週累計增減-3914口,中性偏空;回顧最近10日外資未平倉口數增減-4457口、投信未平倉口數增減587口、自營商未平倉口數淨額-2426口,顯示目前是近10日外資偏空調整、投信中性微偏多調整。(目前外資空單為36237口、投信多單為25284口。)(4)單看外資期、現貨:當日現貨買賣超為246.9億元,偏多調整;期貨多空淨額為-36237口,超級空。  
 
 
 
2.盤勢分析 (1)回顧今日大盤開高之後震盪走低,收平低(櫃買再收收墓碑K)。從9/4之後的驚驚漲,台股在9/20補完缺口並創一個新的跳空缺口(22042-22136)、9/25再創一個新缺口(22431-22569),在沒有封閉前,短線偏多看待。這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億),上下震盪幾次,融資累計再度增加約219億回來,稍微關心一下即可。日盤呈現價跌量縮,暫解讀為有利多方(也要看位階)。(2)覆盤美股:昨日美國股市四大指數均收小紅K以上,在確定降息2碼發酵幾天後,美債目前似乎有止跌跡象,大盤多方力道再度回歸,從各大指數走勢判斷,市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸!?既然開始啟動降息循環,之後到底會發生硬著陸或是軟著陸,未來主要參照的依據應該來自於非農就業人數及粗領失業金人數吧?這或許是未來要造成市場大幅波動的參考數據了?目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂,其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形,也請留意觀察輝達,因為AI題材一直不錯,也帶領大盤撐著或創高,但是近期輝達籌碼不優的地方是,黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現,雖然量還不足以影響股價,但總是隱憂,不過就技術面觀察,輝達目前打在下降趨勢線附近,也許突破?也許壓回?就看線圖怎麼畫了;其二是巴菲特持續賣美國銀行的股票,持續拉高現金持有的水位,是有看到什麼風險嗎?小白謹記一句話;「聽其言、觀其行!不要只聽他說了什麼,而是要看他做了什麼!」(3)覆盤台股:指數在9/4直接摜破20日、季線、半年線之後,9/13又全部站回去了,另外,從9/23起站上神奇87日均線已達三日以上,中長線改調性為盤整偏多盤。但是這邊要多說一點點籌碼面,目前散戶小台多空比、微台多空比及選擇權P/C比都顯示中性附近,沒什麼方向性,這時候就有機會往上噴出去或往下殺下去,日盤開高走低,技術線型偏空,但籌碼卻偏多調整,多空力道還在拉扯,一但出方向,有可能是波段的趨勢盤喔!?(小白自說自話:這波大盤漲得有點詭異,算是驚驚漲,但籌碼對不上,相當於大盤多漲了1000點左右!?誰拉的?不管,雖說存在即是合理、市場就是正確的,但是心中既然感覺事有蹊蹺,還是小心為妙!就控好部位,繼續密切關注!)(4)籌碼面分析:目前要注意的是,外資目前的空單為-36237口,這個口數只要注意一些即可!上週五(9/20)夜盤收盤後外資空單為-32791口,故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較,共增減-3446口,中性微偏空調整!另外,外資目前持有的空單約35000口左右,要注意一點了!(5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億元回檔到2913億後,再陸續增加到現在的3131億元,散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中,融資減少約491億左右;目前大盤點位落於高低點的中值附近,融資餘額已持續增加218.96億左右,會不會再殺一波來降低融資餘額?且走且看吧。而這次融資餘額剩29.09萬張,也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄:上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!)……那麼,歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!另外,這邊小白額外提一下,如果算到8/5左右,跌最深的時候,融資最多累計減碼約490億,接近500億,如果這樣可以算演過一遭的話,那這波修正可以算是結束了!?但是,如果還沒割夠,9/27富台指結算完之後開殺,應該會是一個不錯的時機,這波上漲融資再度回籠200多億,再割一次,使融資餘額至少再減300億以上。先把這波勇敢進場的扛去種,然後再讓之前撐住的散戶信心動搖而認賠殺出。(這只是小白心中對外資空單的猜測而已!)(6)目前高點壓力改為23400左右、支撐先看22600左右。PS.大盤這波高點24416、低點19662,目前都還在這個大區間內,震盪洗盤中。  
 
 
 
心法: 貪婪是沒有底線的,但道德有。  
溫馨提醒:相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。  
 
 
 
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