1131004盤後記錄(表格版)

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盤後紀錄						2024/10/4
一、大盤收盤及盤面結構：
觀察指數	收盤	漲跌點	漲跌幅	成交量	增減	三大買賣超
大盤指數	22302	-88	-0.39%	4022.52 億元	1243.27億元	-230.17億元
漲停家數	23	上漲家數	542	漲跌停家數差	15	大盤新高(7/11)
跌停家數	8	下跌家數	1490	漲跌家數差	-948	24416
小結：大盤收22302點(漲跌-87.68點，上市、櫃權值股貢獻-30.23點)。成交量4022.52 億元(較前1日增減1243.27億元、三大法人買賣超-230.17億元。)漲跌家數差-948家。大盤分析：開平拉高震盪走低，收平低，跌87點。漲幅與盤面結構微不相符(籌碼偏空，盤面結構偏空，相當於少跌了150點左右)。從盤面結構及消息面而言，沒什麼特別的事件，仍暫定性盤整偏空。
二、臺指、小台、選擇權籌碼：				期貨上週五+夜盤(0927)三大未平		-11999
1.臺指日盤	日盤增減	增減合計	三大日盤淨額		合計	較上週增減
自營商	-424	1709	自營商	-1131	-13500	-1501
投  信	-259		投  信	24631
外  資	2392		外  資	-37000
十大法人日盤全部未平倉		-12736	十大增減	1790	九大增減	-602
小結：大台日盤收盤十大未平倉-12736口(增減1790口)，偏空；三大淨額-13500口(增減1709口)，偏很空；其中外資淨額為-37000口(增減2392口)，超級空；故扣除外資增減口數後，九大增減-602口。
2.小台日盤	日盤增減	三大增減		日盤淨額	三大淨額	電子期未平淨額
自營商	1035	3666	自營商	-7678	-1661	-155
投  信	-1		投  信	124		外資電子期增減
外  資	2632		外  資	5893		-35
散戶小台多空比(昨日)		9.29%	日盤增減	-6.01%	(今日日盤)	3.28%
小結：小台日盤收盤三大未平倉-1661口(增減3666口)、外資未平倉5893口(增減2632口)。另外散戶小台多空比3.28%，中性。額外補充微台資訊：微台日盤收盤三大未平倉-7931口(增減1559口)，散戶微台多空比為25.25%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)。
3.臺指選擇權		買方	賣方	淨額-日	累計淨額	三大淨額
買權	自營商	29337	39895	-10558	-11321	-17433
	投信	60	460	-400		外資淨額
	外資	20873	21236	-363		-4635
賣權	自營商	37262	35422	1840	6112	自營淨額
	投信	0	0	0		-12398
	外資	20622	16350	4272
選擇權P/C比(昨日日盤)		79.25%	日盤增減	25.09%	(今日日盤)	104.34%
1.週選：	202410W2	未平倉-價平點位：		22300		淨額
		C5檔	2812	P5檔	2416	396
		C7檔	4823	P7檔	4691	132
		C未平	25085	P未平	22547	2,538
2.月選：	202410	未平倉-價平點位：		22300		淨額
		C5檔	5265	P5檔	3926	1,339
		C7檔	6699	P7檔	6246	453
		C未平	55385	P未平	64453	-9,068
小結：選擇權P/C比為104.34%，中性。202410W2的多空淨額為2538口。
這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣淨額為-363口，相當於多賣了363口買權，金額為-0.18億元、外資「賣權」買賣淨額為4272口，相當於多買了4272口賣權，金額為1.02億元；自營商「買權」買賣淨額為-10558口，相當於多賣了10558口買權，金額為1.12億元、自營商「賣權」買賣淨額為1840口，相當於多買了1840口賣權，金額為1.8億元。
三、其他應參考之數字：
夜盤三關價及撐壓參考		3.其他數字			大盤多空點位	台指多空點位
選擇權壓力	22400	富台1：45	1866.00	14.25	22364	22238
全壘打	22663	小道1：45	42305.00	-12.00	期貨外資成本點位
上關價	22605	小那1：45	20012.25	22.00	22228
四壓	22536	台幣	32.059	0.049	台指10月換倉成本
三壓	22485	美元指數	101.942	0.18	21752
二壓	22405	輕原油	73.87	0.16	富台10月換倉成本
一壓	22348	黃金	2663	-3.6	1887
日盤收盤價	22284	VIX	20.49	1.59	道瓊收盤	42012
一撐	22245	日盤收盤價	22,284	-88	那斯達克收盤	17916
二撐	22200	電子期貨三大淨額未平倉餘額-155口(外資多空淨額增減-35口)
中關價	22152	4.三大法人期貨未平倉變化
三撐	22064	日期	外資	投信	自營商	三大未平合計
四撐	22017	2024/9/30	-37,202	24,731	-824	-13,295
全壘打	21955	2024/10/1	-39,479	24,890	-759	-15,348
選擇權支撐	22200	2024/10/4	-37,000	24,631	-1,131	-13,500
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：放了2天颱風假，四大指數除了費半收在美國時間10/1收盤價之上以外，其餘三大指數都收在10/1收盤價的平盤或平盤之下，四大指數的KDJ轉成死亡交叉了，短線偏空或震盪、從中長線的線圖觀察，四大指數的線型目前還算是多方勢，缺點是量沒完全跟上，甚至有價量背離現象！？另外，繼續線型也打在壓力區附近，要小心轉折的發生！？目前四大指數均已站上月線，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於67，屬貪婪。
四、綜合評估：
1.綜合籌碼分析	(1)從盤面呈現的數字觀察，當日現貨三大買賣超合計-230.17億元，中性微偏空調整；期貨三大日盤增減1709口，中性微偏多調整。外資多空淨額為-37000口，超級空；選擇權多空淨額為2538口。(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超1389.47億元，偏很多調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超-871.9億元，偏空調整、累計近10日合計買賣超則為1147.46億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-3552口，中性微偏空調整，本週累計至今日日盤合計增減-1501口，中性微偏空調整；小台散戶多空比為3.28%，中性；微台多空比為25.253%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)；選擇權P/C比為104.34%，中性。(這波大盤上下震幅達7500點，目前收在大區間上下緣中值之上了，外資空單回到37000口左右，要注意囉。Anyway，市場會告訴我們走向，就保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)(3)另外，目前近月(202410)未平倉淨額為79065口。然後從期貨籌碼面來觀察10月行情：這邊我們先假設遠月未平倉4889口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資全部未平倉淨額為-37000口，如果從前五大10月未平倉淨額-6034口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在10月的未平倉淨額為-26077口，這個數字可以解讀為外資對10月的布局超級空；那如果從前十大10月未平倉淨額-11380口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在10月的未平倉淨額為-20731口，這個數字可以解讀為外資對10月的布局超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減-1501口，中性微偏空；回顧最近10日外資未平倉口數增減-6736口、投信未平倉口數增減-1617口、自營商未平倉口數淨額-530口，顯示目前是近10日外資偏空調整、投信中性微偏空。(目前外資空單為37000口、投信多單為24631口。)(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為-223.19億元，偏空調整；期貨多空淨額為-37000口，超級空。
2.盤勢分析	(1)回顧今日大盤開平拉高後震盪走低，收平低(櫃買收低)。從9/4之後的驚驚漲，台股在9/20補完缺口並創一個新的跳空缺口(22042-22136)、9/25再創一個新缺口(22431-22569)，但9/30把9/25的缺口給封閉了。這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計再度增加約257億回來，留點心即可。日盤呈現價跌量增，暫解讀為有利空方。(2)覆盤美股：昨日美國股市四大指數漲跌互見，在確定降息2碼發酵幾天後，美債再度跳水，大盤多方力道持續減弱，從各大指數走勢判斷，市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸！？既然開始啟動降息循環，之後到底會發生硬著陸或是軟著陸，未來主要參照的依據應該來自於非農就業人數及粗領失業金人數吧？這或許是未來要造成市場大幅波動的參考數據了？目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂，其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形，也請留意觀察輝達，因為AI題材一直不錯，也帶領大盤撐著或創高，但是近期輝達籌碼不優的地方是，黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現，雖然量還不足以影響股價，但總是隱憂，不過就技術面觀察，輝達目前越來越接近三角收斂的尾部了，往上或往下？要注意一些為妥；其二是巴菲特持續賣美國銀行的股票，持續拉高現金持有的水位，是有看到什麼風險嗎？小白謹記一句話；「聽其言、觀其行！不要只聽他說了什麼，而是要看他做了什麼！」(3)覆盤台股：指數在9/4直接摜破20日、季線、半年線之後，9/13又全部站回去了，結果9/30日當日摜破5、10日及季均線，10/1先站回10日及季均線，但是10/4再度跌破10日均線，上沖下洗中。另外，從9/23起站上神奇87日均線已達三日以上，中長線改調性為盤整偏多盤。但是這邊要多說一點點籌碼面，目前散戶小台多空比回到中性、微台多空比偏多調整、選擇權P/C比顯示中性，整體籌碼現貨偏空調整、期貨偏空、散戶中性，這時候就有機會往上噴出去或往下殺下去，多空力道還在拉扯，一但出方向，有可能是波段的趨勢盤喔！？(小白自說自話：截至目前為止，小白認為這波大盤漲得有點詭異的見解還沒改變，算是驚驚漲，但籌碼對不上，相當於大盤多漲了1000點以上！？誰拉的？不管，雖說存在即是合理、市場就是正確的，但是心中既然感覺事有蹊蹺，還是小心為妙！就控好部位，繼續密切關注！)(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單為-37000口，這個口數要注意一些了！上週五(9/20)夜盤收盤後外資空單為-32791口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減-4209口，中性偏空調整！(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3170億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位落於高低點的中值附近，融資餘額已持續增加257.43億左右，會不會再殺一波來降低融資餘額？且走且看吧。而這次融資餘額剩29.88萬張，也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？但是，如果還沒割夠，9/18結算完之後有可能再殺一波，小白認為這是一個好時機，因為目前企業回購已結束、財報空窗期、只能等數據……等因素，所以上下其手的空間很大，如果趁這短時間殺一波，使融資餘額減碼至少300億以上。先把這波勇敢進場的扛去種，然後再讓之前撐住的散戶信心動搖而認賠殺出，應該是很好的時機。(只是小白猜的)(6)目前高點壓力改為22800左右、支撐先看22000左右。PS.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內，震盪洗盤中。
心法：	投機者真正要迴避的，是僅僅因為價低而買進的行為。
溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。

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