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 1131004盤後記錄(表格版)
分類:盤後紀錄

作者:  分類:盤後紀錄
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         盤後紀錄

2024/10/4

 
一、大盤收盤及盤面結構:

 
觀察指數

收盤

漲跌點

漲跌幅

成交量

增減

三大買賣超

 
大盤指數

22302

-88

-0.39%

4022.52 億元

1243.27億元

-230.17億元

 
漲停家數

23

上漲家數

542

漲跌停家數差

15

大盤新高(7/11)

 
跌停家數

8

下跌家數

1490

漲跌家數差

-948

24416

 
小結:大盤收22302(漲跌-87.68點,上市、櫃權值股貢獻-30.23)。成交量4022.52 億元(較前1日增減1243.27億元、三大法人買賣超-230.17億元。)漲跌家數差-948家。
大盤分析:開平拉高震盪走低,收平低,跌87點。漲幅與盤面結構微不相符(籌碼偏空,盤面結構偏空,相當於少跌了150點左右)
從盤面結構及消息面而言,沒什麼特別的事件,仍暫定性盤整偏空。

 
 
 
二、臺指、小台、選擇權籌碼:

期貨上週五+夜盤(0927)三大未平

-11999

 
1.臺指日盤

日盤增減

增減合計

三大日盤淨額

合計

較上週增減

 
自營商

-424

1709

自營商

-1131

-13500

-1501

 
 

-259

 

24631

 
 

2392

 

-37000

 
十大法人日盤全部未平倉

-12736

十大增減

1790

九大增減

-602

 
小結:大台日盤收盤十大未平倉-12736(增減1790),偏空;三大淨額-13500(增減1709),偏很空;其中外資淨額為-37000(增減2392),超級空;故扣除外資增減口數後,九大增減-602口。

 
 
2.小台日盤

日盤增減

三大增減

 

日盤淨額

三大淨額

電子期未平淨額

 
自營商

1035

3666

自營商

-7678

-1661

-155

 
 

-1

 

124

外資電子期增減

 
 

2632

 

5893

-35

 
散戶小台多空比(昨日)

9.29%

日盤增減

-6.01%

(今日日盤)

3.28%

 
小結:小台日盤收盤三大未平倉-1661(增減3666)、外資未平倉5893(增減2632)。另外散戶小台多空比3.28%,中性。額外補充微台資訊:微台日盤收盤三大未平倉-7931(增減1559),散戶微台多空比為25.25%,散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)

 
 
3.臺指選擇權

買方

賣方

淨額-

累計淨額

三大淨額

 
買權

自營商

29337

39895

-10558

-11321

-17433

 
投信

60

460

-400

外資淨額

 
外資

20873

21236

-363

-4635

 
賣權

自營商

37262

35422

1840

6112

自營淨額

 
投信

0

0

0

-12398

 
外資

20622

16350

4272

 

 
選擇權P/C比(昨日日盤)

79.25%

日盤增減

25.09%

(今日日盤)

104.34%

 
1.週選:

202410W2

未平倉-價平點位:

22300

淨額

 
C5

2812

P5

2416

396

 
C7

4823

P7

4691

132

 
C未平

25085

P未平

22547

2,538

 
2.月選:

202410

未平倉-價平點位:

22300

淨額

 
C5

5265

P5

3926

1,339

 
C7

6699

P7

6246

453

 
C未平

55385

P未平

64453

-9,068

 
小結:選擇權P/C比為104.34%,中性。202410W2的多空淨額為2538口。

 
這邊補充說明一下選擇權:外資「買權」買賣淨額為-363口,相當於多賣了363口買權,金額為-0.18億元、外資「賣權」買賣淨額為4272口,相當於多買了4272口賣權,金額為1.02億元;自營商「買權」買賣淨額為-10558口,相當於多賣了10558口買權,金額為1.12億元、自營商「賣權」買賣淨額為1840口,相當於多買了1840口賣權,金額為1.8億元

 
三、其他應參考之數字:

 
夜盤三關價及撐壓參考

3.其他數字

大盤多空點位

台指多空點位

 
選擇權壓力

22400

富台145

1866.00

14.25

22364

22238

 
全壘打

22663

小道145

42305.00

-12.00

期貨外資成本點位

 
上關價

22605

小那145

20012.25

22.00

22228

 
四壓

22536

台幣

32.059

0.049

台指10月換倉成本

 
三壓

22485

美元指數

101.942

0.18

21752

 
二壓

22405

輕原油

73.87

0.16

富台10月換倉成本

 
一壓

22348

黃金

2663

-3.6

1887

 
日盤收盤價

22284

VIX

20.49

1.59

道瓊收盤

42012

 
一撐

22245

日盤收盤價

22,284

-88

那斯達克收盤

17916

 
二撐

22200

電子期貨三大淨額未平倉餘額-155(外資多空淨額增減-35)

 
中關價

22152

4.三大法人期貨未平倉變化

 
三撐

22064

日期

外資

投信

自營商

三大未平合計

 
四撐

22017

2024/9/30

-37,202

24,731

-824

-13,295

 
全壘打

21955

2024/10/1

-39,479

24,890

-759

-15,348

 
選擇權支撐

22200

2024/10/4

-37,000

24,631

-1,131

-13,500

 
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:放了2天颱風假,四大指數除了費半收在美國時間10/1收盤價之上以外,其餘三大指數都收在10/1收盤價的平盤或平盤之下,四大指數的KDJ轉成死亡交叉了,短線偏空或震盪、從中長線的線圖觀察,四大指數的線型目前還算是多方勢,缺點是量沒完全跟上,甚至有價量背離現象!?另外,繼續線型也打在壓力區附近,要小心轉折的發生!?目前四大指數均已站上月線,中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於67,屬貪婪。

 
 
四、綜合評估:

 
1.綜合籌碼分析

(1)從盤面呈現的數字觀察,當日現貨三大買賣超合計-230.17億元,中性微偏空調整;期貨三大日盤增減1709口,中性微偏多調整。外資多空淨額為-37000口,超級空;選擇權多空淨額為2538口。
(2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超1389.47億元,偏很多調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超-871.9億元,偏空調整、累計近10日合計買賣超則為1147.46億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減-3552口,中性微偏空調整,本週累計至今日日盤合計增減-1501口,中性微偏空調整;小台散戶多空比為3.28%,中性;微台多空比為25.253%,散戶中性偏多(所以要中性偏空看待);選擇權P/C比為104.34%,中性。(這波大盤上下震幅達7500點,目前收在大區間上下緣中值之上了,外資空單回到37000口左右,要注意囉。Anyway,市場會告訴我們走向,就保持平常心,並尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)
另外,目前近月(202410)未平倉淨額為79065口。然後從期貨籌碼面來觀察10月行情:這邊我們先假設遠月未平倉4889口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資全部未平倉淨額為-37000口,如果從前五大10月未平倉淨額-6034口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在10月的未平倉淨額為-26077口,這個數字可以解讀為外資對10月的布局超級空;那如果從前十大10月未平倉淨額-11380口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在10月的未平倉淨額為-20731口,這個數字可以解讀為外資對10月的布局超級空。不過換個角度,三大法人期貨本週累計增減-1501口,中性微偏空;回顧最近10日外資未平倉口數增減-6736投信未平倉口數增減-1617、自營商未平倉口數淨額-530口,顯示目前是10日外資偏空調整、投信中性微偏空。(目前外資空單為37000口、投信多單為24631口。)
(4)
單看外資期、現貨:當日現貨買賣超為-223.19億元,偏空調整;期貨多空淨額為-37000口,超級空。

 
 
 
 
2.盤勢分析

(1)回顧今日大盤開平拉高後震盪走低,收平低(櫃買收低)。從9/4之後的驚驚漲,台股在9/20補完缺口並創一個新的跳空缺口(22042-22136)9/25再創一個新缺口(22431-22569),但9/309/25的缺口給封閉了。這波從19962開始的反彈(融資一度減少491),上下震盪幾次,融資累計再度增加約257億回來,留點心即可。日盤呈現價跌量增,暫解讀為有利空方。
(2)覆盤美股:昨日美國股市四大指數漲跌互見,在確定降息2碼發酵幾天後,美債再度跳水,大盤多方力道持續減弱,從各大指數走勢判斷,市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸!?既然開始啟動降息循環,之後到底會發生硬著陸或是軟著陸,未來主要參照的依據應該來自於非農就業人數及粗領失業金人數吧?這或許是未來要造成市場大幅波動的參考數據了?目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂,其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形,也請留意觀察輝達,因為AI題材一直不錯,也帶領大盤撐著或創高,但是近期輝達籌碼不優的地方是,黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現,雖然量還不足以影響股價,但總是隱憂不過就技術面觀察,輝達目前越來越接近三角收斂的尾部了,往上或往下?要注意一些為妥其二是巴菲特持續賣美國銀行的股票,持續拉高現金持有的水位,是有看到什麼風險嗎?小白謹記一句話;「聽其言、觀其行!不要只聽他說了什麼,而是要看他做了什麼!」
(3)覆盤台股:指數在9/4直接摜破20日、季線、半年線之後,9/13又全部站回去了,結果9/30日當日摜破510日及季均線,10/1先站回10日及季均線,但是10/4再度跌破10日均線,上沖下洗中。另外,從9/23起站上神奇87日均線已達三日以上,中長線改調性為盤整偏多盤。但是這邊要多說一點點籌碼面,目前散戶小台多空比回到中性、微台多空比偏多調整、選擇權P/C比顯示中性,整體籌碼現貨偏空調整、期貨偏空、散戶中性,這時候就有機會往上噴出去或往下殺下去,多空力道還在拉扯,一但出方向,有可能是波段的趨勢盤喔!?(小白自說自話:截至目前為止,小白認為這波大盤漲得有點詭異的見解還沒改變,算是驚驚漲,但籌碼對不上,相當於大盤多漲了1000點以上!?誰拉的?不管,雖說存在即是合理、市場就是正確的,但是心中既然感覺事有蹊蹺,還是小心為妙!就控好部位,繼續密切關注!)
(4)
籌碼面分析:目前要注意的是,外資目前的空單為-37000口,這個口數要注意一些了!上週五(9/20)夜盤收盤後外資空單為-32791口,故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較,共增減-4209口,中性偏空調整!(5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億元回檔到2913億後,再陸續增加到現在的3170億元,散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中,融資減少約491億左右;目前大盤點位落於高低點的中值附近,融資餘額已持續增加257.43億左右,會不會再殺一波來降低融資餘額?且走且看吧。而這次融資餘額剩29.88萬張,也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄:上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是1007月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!)……那麼,歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!另外,這邊小白額外提一下,如果算到8/5左右,跌最深的時候,融資最多累計減碼約490億,接近500億,如果這樣可以算演過一遭的話,那這波修正可以算是結束了!?但是,如果還沒割夠,9/18結算完之後有可能再殺一波,小白認為這是一個好時機,因為目前企業回購已結束、財報空窗期、只能等數據……等因素,所以上下其手的空間很大,如果趁這短時間殺一波,使融資餘額減碼至少300億以上。先把這波勇敢進場的扛去種,然後再讓之前撐住的散戶信心動搖而認賠殺出,應該是很好的時機。(只是小白猜的)
(6)
目前高點壓力改為22800左右、支撐先看22000左右。
PS.大盤這波高點24416、低點19662,目前都還在這個大區間內,震盪洗盤中。

 
 
 
 
心法:

投機者真正要迴避的,是僅僅因為價低而買進的行為。

 
溫馨提醒:
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。

 
 
 
 
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