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盤後紀錄
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2024/10/4
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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22302
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-88
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-0.39%
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4022.52 億元
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1243.27億元
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-230.17億元
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漲停家數
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23
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上漲家數
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542
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漲跌停家數差
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15
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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8
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下跌家數
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1490
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漲跌家數差
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-948
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24416
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小結：大盤收22302點(漲跌-87.68點，上市、櫃權值股貢獻-30.23點)。成交量4022.52 億元(較前1日增減1243.27億元、三大法人買賣超-230.17億元。)漲跌家數差-948家。
大盤分析：開平拉高震盪走低，收平低，跌87點。漲幅與盤面結構微不相符(籌碼偏空，盤面結構偏空，相當於少跌了150點左右)。
從盤面結構及消息面而言，沒什麼特別的事件，仍暫定性盤整偏空。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五+夜盤(0927)三大未平
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-11999
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1.臺指日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
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合計
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較上週增減
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自營商
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-424
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1709
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自營商
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-1131
|
-13500
|
-1501
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投 信
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-259
|
投 信
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24631
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外 資
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2392
|
外 資
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-37000
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十大法人日盤全部未平倉
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-12736
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十大增減
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1790
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九大增減
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-602
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-12736口(增減1790口)，偏空；三大淨額-13500口(增減1709口)，偏很空；其中外資淨額為-37000口(增減2392口)，超級空；故扣除外資增減口數後，九大增減-602口。
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2.小台日盤
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日盤增減
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三大增減
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日盤淨額
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三大淨額
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電子期未平淨額
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自營商
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1035
|
3666
|
自營商
|
-7678
|
-1661
|
-155
|
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投 信
|
-1
|
投 信
|
124
|
外資電子期增減
|
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外 資
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2632
|
外 資
|
5893
|
-35
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散戶小台多空比(昨日)
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9.29%
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日盤增減
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-6.01%
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(今日日盤)
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3.28%
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小結：小台日盤收盤三大未平倉-1661口(增減3666口)、外資未平倉5893口(增減2632口)。另外散戶小台多空比3.28%，中性。額外補充微台資訊：微台日盤收盤三大未平倉-7931口(增減1559口)，散戶微台多空比為25.25%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)。
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3.臺指選擇權
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買方
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賣方
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淨額-日
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累計淨額
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三大淨額
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買權
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自營商
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29337
|
39895
|
-10558
|
-11321
|
-17433
|
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|
投信
|
60
|
460
|
-400
|
外資淨額
|
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|
外資
|
20873
|
21236
|
-363
|
-4635
|
|
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賣權
|
自營商
|
37262
|
35422
|
1840
|
6112
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
-12398
|
|
|
外資
|
20622
|
16350
|
4272
|
|
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選擇權P/C比(昨日日盤)
|
79.25%
|
日盤增減
|
25.09%
|
(今日日盤)
|
104.34%
|
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1.週選：
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202410W2
|
未平倉-價平點位：
|
22300
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
2812
|
P5檔
|
2416
|
396
|
|
|
C7檔
|
4823
|
P7檔
|
4691
|
132
|
|
|
C未平
|
25085
|
P未平
|
22547
|
2,538
|
|
|
2.月選：
|
202410
|
未平倉-價平點位：
|
22300
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
5265
|
P5檔
|
3926
|
1,339
|
|
|
C7檔
|
6699
|
P7檔
|
6246
|
453
|
|
|
C未平
|
55385
|
P未平
|
64453
|
-9,068
|
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|
小結：選擇權P/C比為104.34%，中性。202410W2的多空淨額為2538口。
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這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣淨額為-363口，相當於多賣了363口買權，金額為-0.18億元、外資「賣權」買賣淨額為4272口，相當於多買了4272口賣權，金額為1.02億元；自營商「買權」買賣淨額為-10558口，相當於多賣了10558口買權，金額為1.12億元、自營商「賣權」買賣淨額為1840口，相當於多買了1840口賣權，金額為1.8億元。
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三、其他應參考之數字：
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夜盤三關價及撐壓參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
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|
選擇權壓力
|
22400
|
富台1：45
|
1866.00
|
14.25
|
22364
|
22238
|
|
|
全壘打
|
22663
|
小道1：45
|
42305.00
|
-12.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
上關價
|
22605
|
小那1：45
|
20012.25
|
22.00
|
22228
|
|
|
四壓
|
22536
|
台幣
|
32.059
|
0.049
|
台指10月換倉成本
|
|
|
三壓
|
22485
|
美元指數
|
101.942
|
0.18
|
21752
|
|
|
二壓
|
22405
|
輕原油
|
73.87
|
0.16
|
富台10月換倉成本
|
|
|
一壓
|
22348
|
黃金
|
2663
|
-3.6
|
1887
|
|
|
日盤收盤價
|
22284
|
VIX
|
20.49
|
1.59
|
道瓊收盤
|
42012
|
|
|
一撐
|
22245
|
日盤收盤價
|
22,284
|
-88
|
那斯達克收盤
|
17916
|
|
|
二撐
|
22200
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-155口(外資多空淨額增減-35口)
|
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中關價
|
22152
|
4.三大法人期貨未平倉變化
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三撐
|
22064
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
四撐
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22017
|
2024/9/30
|
-37,202
|
24,731
|
-824
|
-13,295
|
|
|
全壘打
|
21955
|
2024/10/1
|
-39,479
|
24,890
|
-759
|
-15,348
|
|
|
選擇權支撐
|
22200
|
2024/10/4
|
-37,000
|
24,631
|
-1,131
|
-13,500
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：放了2天颱風假，四大指數除了費半收在美國時間10/1收盤價之上以外，其餘三大指數都收在10/1收盤價的平盤或平盤之下，四大指數的KDJ轉成死亡交叉了，短線偏空或震盪、從中長線的線圖觀察，四大指數的線型目前還算是多方勢，缺點是量沒完全跟上，甚至有價量背離現象！？另外，繼續線型也打在壓力區附近，要小心轉折的發生！？目前四大指數均已站上月線，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於67，屬貪婪。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)從盤面呈現的數字觀察，當日現貨三大買賣超合計-230.17億元，中性微偏空調整；期貨三大日盤增減1709口，中性微偏多調整。外資多空淨額為-37000口，超級空；選擇權多空淨額為2538口。
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超1389.47億元，偏很多調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超-871.9億元，偏空調整、累計近10日合計買賣超則為1147.46億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-3552口，中性微偏空調整，本週累計至今日日盤合計增減-1501口，中性微偏空調整；小台散戶多空比為3.28%，中性；微台多空比為25.253%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)；選擇權P/C比為104.34%，中性。(這波大盤上下震幅達7500點，目前收在大區間上下緣中值之上了，外資空單回到37000口左右，要注意囉。Anyway，市場會告訴我們走向，就保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)另外，目前近月(202410)未平倉淨額為79065口。然後從期貨籌碼面來觀察10月行情：這邊我們先假設遠月未平倉4889口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資全部未平倉淨額為-37000口，如果從前五大10月未平倉淨額-6034口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在10月的未平倉淨額為-26077口，這個數字可以解讀為外資對10月的布局超級空；那如果從前十大10月未平倉淨額-11380口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在10月的未平倉淨額為-20731口，這個數字可以解讀為外資對10月的布局超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減-1501口，中性微偏空；回顧最近10日外資未平倉口數增減-6736口、投信未平倉口數增減-1617口、自營商未平倉口數淨額-530口，顯示目前是近10日外資偏空調整、投信中性微偏空。(目前外資空單為37000口、投信多單為24631口。)
(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為-223.19億元，偏空調整；期貨多空淨額為-37000口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧今日大盤開平拉高後震盪走低，收平低(櫃買收低)。從9/4之後的驚驚漲，台股在9/20補完缺口並創一個新的跳空缺口(22042-22136)、9/25再創一個新缺口(22431-22569)，但9/30把9/25的缺口給封閉了。這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計再度增加約257億回來，留點心即可。日盤呈現價跌量增，暫解讀為有利空方。
(2)覆盤美股：昨日美國股市四大指數漲跌互見，在確定降息2碼發酵幾天後，美債再度跳水，大盤多方力道持續減弱，從各大指數走勢判斷，市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸！？既然開始啟動降息循環，之後到底會發生硬著陸或是軟著陸，未來主要參照的依據應該來自於非農就業人數及粗領失業金人數吧？這或許是未來要造成市場大幅波動的參考數據了？目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂，其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形，也請留意觀察輝達，因為AI題材一直不錯，也帶領大盤撐著或創高，但是近期輝達籌碼不優的地方是，黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現，雖然量還不足以影響股價，但總是隱憂，不過就技術面觀察，輝達目前越來越接近三角收斂的尾部了，往上或往下？要注意一些為妥；其二是巴菲特持續賣美國銀行的股票，持續拉高現金持有的水位，是有看到什麼風險嗎？小白謹記一句話；「聽其言、觀其行！不要只聽他說了什麼，而是要看他做了什麼！」
(3)覆盤台股：指數在9/4直接摜破20日、季線、半年線之後，9/13又全部站回去了，結果9/30日當日摜破5、10日及季均線，10/1先站回10日及季均線，但是10/4再度跌破10日均線，上沖下洗中。另外，從9/23起站上神奇87日均線已達三日以上，中長線改調性為盤整偏多盤。但是這邊要多說一點點籌碼面，目前散戶小台多空比回到中性、微台多空比偏多調整、選擇權P/C比顯示中性，整體籌碼現貨偏空調整、期貨偏空、散戶中性，這時候就有機會往上噴出去或往下殺下去，多空力道還在拉扯，一但出方向，有可能是波段的趨勢盤喔！？(小白自說自話：截至目前為止，小白認為這波大盤漲得有點詭異的見解還沒改變，算是驚驚漲，但籌碼對不上，相當於大盤多漲了1000點以上！？誰拉的？不管，雖說存在即是合理、市場就是正確的，但是心中既然感覺事有蹊蹺，還是小心為妙！就控好部位，繼續密切關注！)
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單為-37000口，這個口數要注意一些了！上週五(9/20)夜盤收盤後外資空單為-32791口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減-4209口，中性偏空調整！(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3170億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位落於高低點的中值附近，融資餘額已持續增加257.43億左右，會不會再殺一波來降低融資餘額？且走且看吧。而這次融資餘額剩29.88萬張，也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？但是，如果還沒割夠，9/18結算完之後有可能再殺一波，小白認為這是一個好時機，因為目前企業回購已結束、財報空窗期、只能等數據……等因素，所以上下其手的空間很大，如果趁這短時間殺一波，使融資餘額減碼至少300億以上。先把這波勇敢進場的扛去種，然後再讓之前撐住的散戶信心動搖而認賠殺出，應該是很好的時機。(只是小白猜的)
(6)目前高點壓力改為22800左右、支撐先看22000左右。
PS.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內，震盪洗盤中。
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心法：
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投機者真正要迴避的，是僅僅因為價低而買進的行為。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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