1131007盤後記錄(表格版)

 Line@嗨投資小幫手  『 募集中 』 

盤後紀錄						2024/10/7
一、大盤收盤及盤面結構：
觀察指數	收盤	漲跌點	漲跌幅	成交量	增減	三大買賣超
大盤指數	22702	400	1.79%	3769.14 億元	-234.12億元	94.66億元
漲停家數	43	上漲家數	1450	漲跌停家數差	40	大盤新高(7/11)
跌停家數	3	下跌家數	569	漲跌家數差	881	24416
小結：大盤收22702點(漲跌399.85點，上市、櫃權值股貢獻442.72點)。成交量3769.14 億元(較前1日增減-234.12億元、三大法人買賣超94.66億元。)漲跌家數差881家。大盤分析：開高震盪，幾乎收最高，漲399點。漲幅與盤面結構不相符(現貨籌碼微微偏多、期貨偏空，盤面結構邊多，相當於多漲了200點左右)。從盤面結構及消息面而言，沒什麼特別的事件，仍暫定性盤整偏多。
二、臺指、小台、選擇權籌碼：				期貨上週五+夜盤(1004)三大未平		-15392
1.臺指日盤	日盤增減	增減合計	三大日盤淨額		合計	較上週增減
自營商	865	-3473	自營商	-353	-17224	-1832
投  信	644		投  信	25275
外  資	-4982		外  資	-42146
十大法人日盤全部未平倉		-16004	十大增減	-3268	九大增減	1714
小結：大台日盤收盤十大未平倉-16004口(增減-3268口)，偏很空；三大淨額-17224口(增減-3473口)，偏很空；其中外資淨額為-42146口(增減-4982口)，超級空；故扣除外資增減口數後，九大增減1714口。
2.小台日盤	日盤增減	三大增減		日盤淨額	三大淨額	電子期未平淨額
自營商	-48	-2425	自營商	-7454	-3085	-136
投  信	1		投  信	125		外資電子期增減
外  資	-2378		外  資	4244		47
散戶小台多空比(昨日日盤)		3.28%	日盤增減	2.16%	(今日日盤)	5.44%
小結：小台日盤收盤三大未平倉-3085口(增減-2425口)、外資未平倉4244口(增減-2378口)。另外散戶小台多空比5.44%，中性。
3.微台日盤	日盤增減	增減合計	三大日盤淨額		合計	較上週增減
自營商	1147	6119	自營商	-868	-1797
投  信	0		投  信	0
外  資	4972		外  資	-929
散戶微台多空比(昨日日盤)		25.25%	日盤增減	-19.53%	(今日日盤)	5.72%
小結：微台日盤收盤三大未平倉-1797口(增減6119口)，散戶微臺多空比為5.721%，中性。
4.臺指選擇權		買方	賣方	淨額-日	累計淨額	三大淨額
買權	自營商	39210	43483	-4273	-2698	-16885
	投信	60	460	-400		外資淨額
	外資	26380	24405	1975		-2384
賣權	自營商	46912	37084	9828	14187	自營淨額
	投信	0	0	0		-14101
	外資	24170	19811	4359
選擇權P/C比(昨日日盤)		104.34%	日盤增減	7.46%	(今日日盤)	111.80%
(1)週選：	202410W2	未平倉-價平點位：		22700		淨額
		C5檔	9775	P5檔	7963	1,812
		C7檔	19022	P7檔	11893	7,129
		C未平	56555	P未平	67070	-10,515
(2)月選：	202410	未平倉-價平點位：		22700		淨額
		C5檔	5152	P5檔	2181	2,971
		C7檔	9714	P7檔	3103	6,611
		C未平	60855	P未平	69085	-8,230
小結：選擇權P/C比為111.8%，散戶中性微偏空。202410W2的多空淨額為-10515口。
這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣淨額為1975口，相當於多買了1975口買權，金額為-0.30億元、外資「賣權」買賣淨額為4359口，相當於多買了4359口賣權，金額為0.82億元；自營商「買權」買賣淨額為-4273口，相當於多賣了4273口買權，金額為0.30億元、自營商「賣權」買賣淨額為9828口，相當於多買了9828口賣權，金額為1.5億元。
三、其他應參考之數字：
夜盤三關價及撐壓參考		3.其他數字			大盤多空點位	台指多空點位
選擇權壓力	23000	富台1：45	1898.75	32.75	22620	22575
全壘打	23110	小道1：45	42610.00	-36.00	期貨外資成本點位
四壓	23050	小那1：45	20195.75	-31.50	22571
三壓	22983	台幣	32.23	-0.058	台指10月換倉成本
上關價	22911	美元指數	102.487	0.59	21752
二壓	22872	輕原油	74.45	0.74	富台10月換倉成本
一壓	22830	黃金	2661.8	-8.9	1887
日盤收盤價	22779	VIX	19.21	-1.28	道瓊收盤	42353
一撐	22710	日盤收盤價	22,779	400	那斯達克收盤	18135
二撐	22663	電子期貨三大淨額未平倉餘額-136口(外資多空淨額增減47口)
三撐	22602	4.三大法人期貨未平倉變化
四撐	22536	日期	外資	投信	自營商	三大未平合計
全壘打	22485	2024/10/1	-39,479	24,890	-759	-15,348
下關價	22435	2024/10/4	-37,000	24,631	-1,131	-13,500
選擇權支撐	22000	2024/10/7	-42,146	25,275	-353	-17,224
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數均收小紅K以上，四大指數的KDJ死亡交叉收斂了，短線轉為微偏多或震盪、從中長線的線圖觀察，四大指數的線型目前還算是多方勢，缺點是量沒完全跟上，甚至有價量背離現象！？另外，技術線型也打在壓力區附近，要小心轉折的發生！？目前四大指數均已站上月線，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於74，屬貪婪。
四、綜合評估：
1.綜合籌碼分析	(1)從盤面呈現的數字觀察，當日現貨三大買賣超合計94.66億元，中性；期貨三大日盤增減-3473口，中性微偏空調整。外資多空淨額為-42146口，超級空；選擇權多空淨額為-10515口。(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-872.3億元，偏空調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超94.66億元，中性、累計近10日合計買賣超則為883.22億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-3552口，中性微偏空調整，本週累計至今日日盤合計增減-1832口，中性微偏空調整；小台散戶多空比為5.44%，中性；微台多空比為5.721%，中性；選擇權P/C比為111.8%，散戶中性微偏空。(這波大盤上下震幅達7500點，期貨上下區間的幾個關鍵點位參考：20947、21302、21645、21987、22379、22895、23266。外資空單打到42000口左右，要非常非常注意囉。Anyway，市場會告訴我們走向，就保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)(3)另外，目前近月(202410)未平倉淨額為82989口。然後從期貨籌碼面來觀察10月行情：這邊我們先假設遠月未平倉5041口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資全部未平倉淨額為-42146口，如果從前五大10月未平倉淨額-9390口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在10月的未平倉淨額為-27715口，這個數字可以解讀為外資對10月的布局超級空；那如果從前十大10月未平倉淨額-14716口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在10月的未平倉淨額為-22389口，這個數字可以解讀為外資對10月的布局超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減-1832口，中性微偏空；回顧最近10日外資未平倉口數增減-10201口、投信未平倉口數增減-292口、自營商未平倉口數淨額1330口，顯示目前是近10日外資偏空調整、投信中性。(目前外資空單為42146口、投信多單為25275口。)(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為17.47億元，中性；期貨多空淨額為-42146口，超級空。
2.盤勢分析	(1)回顧今日大盤開高震盪，幾乎收最高(櫃買也是)。從9/4之後的驚驚漲，台股在9/20補完缺口並創一個新的跳空缺口(22042-22136)、9/25再創一個新缺口(22431-22569)，但9/30跳空下跌(缺口22691~22806)把9/25的缺口給封閉了，今日(10/7)多方開始挑戰這個跳空缺口。這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計再度增加約260億回來，留點心即可。日盤呈現價漲量縮，暫解讀為不利多方。(2)覆盤美股：10/4美國股市四大指數均收小紅K以上，當日公布的非農就業人數爆好、失業率也下降，看來經濟還是很穩健的……，結果美債繼續跳水，大盤多方力道開始轉強，看來市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸！？而且，中東邁向全面戰爭的可能性升高也沒有造成美股大幅波動！未來降息幾個基點，主要參照的依據會是非農就業人數、失業率及及粗領失業金人數，這也會成為未來主要造成市場大幅波動的參考數據了，除非，通膨疑慮再起！？目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂，其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形，也請留意觀察輝達，因為AI題材一直不錯，也帶領大盤撐著或創高，但是近期輝達籌碼不優的地方是，黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現，雖然量還不足以影響股價，但總是隱憂，不過就技術面觀察，輝達目前越來越接近三角收斂的尾部了，往上或往下？10/4收盤有往上突破，能否繼續？在觀察2日看看；其二是巴菲特持續賣美國銀行的股票，持續拉高現金持有的水位，是有看到什麼風險嗎？小白謹記一句話；「聽其言、觀其行！不要只聽他說了什麼，而是要看他做了什麼！」(3)覆盤台股：指數在9/4直接摜破20日、季線、半年線之後，9/13又全部站回去了，結果9/30日當日摜破5、10日及季均線，但是10/7大漲，又全部站回短期均線了。另外，從9/23起站上神奇87日均線已達三日以上，中長線改調性為盤整偏多盤。但是這邊要多說一點點籌碼面，目前散戶小台多空比回到中性、微台多空比中性、選擇權P/C比顯示中性微偏空調整，整體籌碼現貨微微偏多調整、期貨偏空調整、散戶中性沒方向；技術線型也在頸線壓力區上下震；如果突破站穩或是再度轉折向下！都有機會成為波段的趨勢盤喔！？(小白自說自話：截至目前為止，小白認為這波大盤漲得有點詭異的見解還沒改變，算是驚驚漲，但籌碼對不上，相當於大盤多漲了1000點以上！？誰拉的？不管，雖說存在即是合理、市場就是正確的，但是心中既然感覺事有蹊蹺，還是小心為妙！還有，外資空單來到42000口左右了，如果再說是避險單，恐怕很難說服自己！就控好部位，繼續密切關注！)(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單為-42146口，這個口數要非常非常注意囉！上週五(9/20)夜盤收盤後外資空單為-38882口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減-3264口，中性微偏空調整！(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3172億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位落於高低點的中值附近，融資餘額已持續增加259.88億左右，會不會再殺一波來降低融資餘額？且走且看吧。而這次融資餘額剩31.61萬張，也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？但是，如果還沒割夠，9/18結算完到10/16結算前的時間內，有可能再殺一波，小白認為這是一個好時機，因為目前企業回購已結束、財報空窗期、只能等數據……等因素，所以上下其手的空間很大，如果趁這短時間殺一波，使融資餘額減碼至少300億以上。先把這波勇敢進場的扛去種，然後再讓之前撐住的散戶信心動搖而認賠殺出，應該是很好的時機。(只是小白猜的)(6)目前高點壓力22800左右、支撐先看22200左右。PS.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內。
心法：	投機者真正要迴避的，是僅僅因為價低而買進的行為。
溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。

 Line@嗨投資小幫手  『 募集中 』