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 1131007盤後記錄(表格版)
分類:盤後紀錄

作者:  分類:盤後紀錄
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         盤後紀錄

2024/10/7

 
一、大盤收盤及盤面結構:

 
觀察指數

收盤

漲跌點

漲跌幅

成交量

增減

三大買賣超

 
大盤指數

22702

400

1.79%

3769.14 億元

-234.12億元

94.66億元

 
漲停家數

43

上漲家數

1450

漲跌停家數差

40

大盤新高(7/11)

 
跌停家數

3

下跌家數

569

漲跌家數差

881

24416

 
小結:大盤收22702(漲跌399.85點,上市、櫃權值股貢獻442.72)。成交量3769.14 億元(較前1日增減-234.12億元、三大法人買賣超94.66億元。)漲跌家數差881家。
大盤分析:開高震盪,幾乎收最高,漲399點。漲幅與盤面結構不相符(現貨籌碼微微偏多、期貨偏空,盤面結構邊多,相當於多漲了200點左右)
從盤面結構及消息面而言,沒什麼特別的事件,仍暫定性盤整偏多。

 
 
 
二、臺指、小台、選擇權籌碼:

期貨上週五+夜盤(1004)三大未平

-15392

 
1.臺指日盤

日盤增減

增減合計

三大日盤淨額

合計

較上週增減

 
自營商

865

-3473

自營商

-353

-17224

-1832

 
 

644

 

25275

 
 

-4982

 

-42146

 
十大法人日盤全部未平倉

-16004

十大增減

-3268

九大增減

1714

 
小結:大台日盤收盤十大未平倉-16004(增減-3268),偏很空;三大淨額-17224(增減-3473),偏很空;其中外資淨額為-42146(增減-4982),超級空;故扣除外資增減口數後,九大增減1714口。

 
 
2.小台日盤

日盤增減

三大增減

 

日盤淨額

三大淨額

電子期未平淨額

 
自營商

-48

-2425

自營商

-7454

-3085

-136

 
 

1

 

125

外資電子期增減

 
 

-2378

 

4244

47

 
散戶小台多空比(昨日日盤)

3.28%

日盤增減

2.16%

(今日日盤)

5.44%

 
小結:小台日盤收盤三大未平倉-3085(增減-2425)、外資未平倉4244(增減-2378)。另外散戶小台多空比5.44%,中性。

 
 
3.微台日盤

日盤增減

增減合計

三大日盤淨額

合計

較上週增減

 
自營商

1147

6119

自營商

-868

-1797

 

 
 

0

 

0

 

 
 

4972

 

-929

 

 
散戶微台多空比(昨日日盤)

25.25%

日盤增減

-19.53%

(今日日盤)

5.72%

 
小結:微台日盤收盤三大未平倉-1797(增減6119),散戶微臺多空比為5.721%,中性。

 
 
4.臺指選擇權

買方

賣方

淨額-

累計淨額

三大淨額

 
買權

自營商

39210

43483

-4273

-2698

-16885

 
投信

60

460

-400

外資淨額

 
外資

26380

24405

1975

-2384

 
賣權

自營商

46912

37084

9828

14187

自營淨額

 
投信

0

0

0

-14101

 
外資

24170

19811

4359

 

 
選擇權P/C比(昨日日盤)

104.34%

日盤增減

7.46%

(今日日盤)

111.80%

 
(1)週選:

202410W2

未平倉-價平點位:

22700

淨額

 
C5

9775

P5

7963

1,812

 
C7

19022

P7

11893

7,129

 
C未平

56555

P未平

67070

-10,515

 
(2)月選:

202410

未平倉-價平點位:

22700

淨額

 
C5

5152

P5

2181

2,971

 
C7

9714

P7

3103

6,611

 
C未平

60855

P未平

69085

-8,230

 
小結:選擇權P/C比為111.8%,散戶中性微偏空。202410W2的多空淨額為-10515口。

 
這邊補充說明一下選擇權:外資「買權」買賣淨額為1975口,相當於多買了1975口買權,金額為-0.30億元、外資「賣權」買賣淨額為4359口,相當於多買了4359口賣權,金額為0.82億元;自營商「買權」買賣淨額為-4273口,相當於多賣了4273口買權,金額為0.30億元、自營商「賣權」買賣淨額為9828口,相當於多買了9828口賣權,金額為1.5億元

 
三、其他應參考之數字:

 
夜盤三關價及撐壓參考

3.其他數字

大盤多空點位

台指多空點位

 
選擇權壓力

23000

富台145

1898.75

32.75

22620

22575

 
全壘打

23110

小道145

42610.00

-36.00

期貨外資成本點位

 
四壓

23050

小那145

20195.75

-31.50

22571

 
三壓

22983

台幣

32.23

-0.058

台指10月換倉成本

 
上關價

22911

美元指數

102.487

0.59

21752

 
二壓

22872

輕原油

74.45

0.74

富台10月換倉成本

 
一壓

22830

黃金

2661.8

-8.9

1887

 
日盤收盤價

22779

VIX

19.21

-1.28

道瓊收盤

42353

 
一撐

22710

日盤收盤價

22,779

400

那斯達克收盤

18135

 
二撐

22663

電子期貨三大淨額未平倉餘額-136(外資多空淨額增減47)

 
三撐

22602

4.三大法人期貨未平倉變化

 
四撐

22536

日期

外資

投信

自營商

三大未平合計

 
全壘打

22485

2024/10/1

-39,479

24,890

-759

-15,348

 
下關價

22435

2024/10/4

-37,000

24,631

-1,131

-13,500

 
選擇權支撐

22000

2024/10/7

-42,146

25,275

-353

-17,224

 
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大指數均收小紅K以上,四大指數的KDJ死亡交叉收斂了,短線轉為微偏多或震盪、從中長線的線圖觀察,四大指數的線型目前還算是多方勢,缺點是量沒完全跟上,甚至有價量背離現象!?另外,技術線型也打在壓力區附近,要小心轉折的發生!?目前四大指數均已站上月線,中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於74,屬貪婪。

 
 
四、綜合評估:

 
1.綜合籌碼分析

(1)從盤面呈現的數字觀察,當日現貨三大買賣超合計94.66億元,中性;期貨三大日盤增減-3473口,中性微偏空調整。外資多空淨額為-42146口,超級空;選擇權多空淨額為-10515口。
(2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-872.3億元,偏空調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超94.66億元,中性、累計近10日合計買賣超則為883.22億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減-3552口,中性微偏空調整,本週累計至今日日盤合計增減-1832口,中性微偏空調整;小台散戶多空比為5.44%,中性;微台多空比為5.721%,中性;選擇權P/C比為111.8%,散戶中性微偏空。(這波大盤上下震幅達7500點,期貨上下區間的幾個關鍵點位參考:20947213022164521987223792289523266外資空單打到42000口左右,要非常非常注意囉Anyway,市場會告訴我們走向,就保持平常心,並尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)
另外,目前近月(202410)未平倉淨額為82989口。然後從期貨籌碼面來觀察10月行情:這邊我們先假設遠月未平倉5041口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資全部未平倉淨額為-42146口,如果從前五大10月未平倉淨額-9390口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在10月的未平倉淨額為-27715口,這個數字可以解讀為外資對10月的布局超級空;那如果從前十大10月未平倉淨額-14716口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在10月的未平倉淨額為-22389口,這個數字可以解讀為外資對10月的布局超級空。不過換個角度,三大法人期貨本週累計增減-1832口,中性微偏空;回顧最近10日外資未平倉口數增減-10201、投信未平倉口數增減-292口、自營商未平倉口數淨額1330口,顯示目前是10日外資偏空調整、投信中性。(目前外資空單為42146口、投信多單為25275口。)
(4)
單看外資期、現貨:當日現貨買賣超為17.47億元,中性;期貨多空淨額為-42146口,超級空。

 
 
 
 
2.盤勢分析

(1)回顧今日大盤開高震盪,幾乎收最高(櫃買也是)。從9/4之後的驚驚漲,台股在9/20補完缺口並創一個新的跳空缺口(22042-22136)9/25再創一個新缺口(22431-22569),但9/30跳空下跌(缺口22691~22806)9/25的缺口給封閉了,今日(10/7)多方開始挑戰這個跳空缺口。這波從19962開始的反彈(融資一度減少491),上下震盪幾次,融資累計再度增加約260億回來,留點心即可。日盤呈現價漲量縮,暫解讀為不利多方。
(2)覆盤美股10/4美國股市四大指數均收小紅K以上,當日公布的非農就業人數爆好、失業率也下降,看來經濟還是很穩健的……,結果美債繼續跳水,大盤多方力道開始轉強,看來市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸!?而且,中東邁向全面戰爭的可能性升高也沒有造成美股大幅波動!未來降息幾個基點,主要參照的依據會是非農就業人數、失業率及及粗領失業金人數,這也會成為未來主要造成市場大幅波動的參考數據了,除非,通膨疑慮再起!?目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂,其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形,也請留意觀察輝達,因為AI題材一直不錯,也帶領大盤撐著或創高,但是近期輝達籌碼不優的地方是,黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現,雖然量還不足以影響股價,但總是隱憂不過就技術面觀察,輝達目前越來越接近三角收斂的尾部了,往上或往下?10/4收盤有往上突破,能否繼續?在觀察2日看看其二是巴菲特持續賣美國銀行的股票,持續拉高現金持有的水位,是有看到什麼風險嗎?小白謹記一句話;「聽其言、觀其行!不要只聽他說了什麼,而是要看他做了什麼!」
(3)覆盤台股:指數在9/4直接摜破20日、季線、半年線之後,9/13又全部站回去了,結果9/30日當日摜破510日及季均線,但是10/7大漲,又全部站回短期均線了。另外,從9/23起站上神奇87日均線已達三日以上,中長線改調性為盤整偏多盤。但是這邊要多說一點點籌碼面,目前散戶小台多空比回到中性、微台多空比中性、選擇權P/C比顯示中性微偏空調整,整體籌碼現貨微微偏多調整、期貨偏空調整、散戶中性沒方向;技術線型也在頸線壓力區上下震;如果突破站穩或是再度轉折向下!都有機會成為波段的趨勢盤喔!?(小白自說自話:截至目前為止,小白認為這波大盤漲得有點詭異的見解還沒改變,算是驚驚漲,但籌碼對不上,相當於大盤多漲了1000點以上!?誰拉的?不管,雖說存在即是合理、市場就是正確的,但是心中既然感覺事有蹊蹺,還是小心為妙!還有,外資空單來到42000口左右了,如果再說是避險單,恐怕很難說服自己!就控好部位,繼續密切關注!)
(4)
籌碼面分析:目前要注意的是,外資目前的空單為-42146口,這個口數要非常非常注意囉!上週五(9/20)夜盤收盤後外資空單為-38882口,故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較,共增減-3264口,中性微偏空調整!
(5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億元回檔到2913億後,再陸續增加到現在的3172億元,散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中,融資減少約491億左右;目前大盤點位落於高低點的中值附近,融資餘額已持續增加259.88億左右,會不會再殺一波來降低融資餘額?且走且看吧。而這次融資餘額剩31.61萬張,也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄:上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是1007月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!)……那麼,歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!另外,這邊小白額外提一下,如果算到8/5左右,跌最深的時候,融資最多累計減碼約490億,接近500億,如果這樣可以算演過一遭的話,那這波修正可以算是結束了!?但是,如果還沒割夠,9/18結算完到10/16結算前的時間內,有可能再殺一波,小白認為這是一個好時機,因為目前企業回購已結束、財報空窗期、只能等數據……等因素,所以上下其手的空間很大,如果趁這短時間殺一波,使融資餘額減碼至少300億以上。先把這波勇敢進場的扛去種,然後再讓之前撐住的散戶信心動搖而認賠殺出,應該是很好的時機。(只是小白猜的)
(6)
目前高點壓力22800左右、支撐先看22200左右。
PS.大盤這波高點24416、低點19662,目前都還在這個大區間內。

 
 
 
 
心法:

投機者真正要迴避的,是僅僅因為價低而買進的行為。

 
溫馨提醒:
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。

 
 
 
 
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