1131008盤前紀錄(表格版)

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盤前紀錄						2024/10/8
一、大盤收盤及盤面結構：
觀察指數	收盤	漲跌點	漲跌幅	成交量	增減	三大買賣超
大盤指數	22702	400	1.79%	3881.13 億元	-234.12億元	94.66億元
漲停家數	43	上漲家數	1450	漲跌停家數差	40	大盤新高(7/11)
跌停家數	3	下跌家數	569	漲跌家數差	881	24416
小結：大盤昨收22702點(漲跌399.85點，上市、櫃權值股貢獻442.72點)。成交量3881.13 億元(較前1日增減-234.12億元、三大法人買賣超94.66億元。)漲跌家數差881家。大盤分析：開高震盪，幾乎收最高，漲399點。漲幅與盤面結構不相符(現貨籌碼微微偏多、期貨偏空，盤面結構邊多，相當於多漲了200點左右)。從盤面結構及消息面而言，沒什麼特別的事件，仍暫定性盤整偏多。
二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼：				期貨上週五+夜盤(1004)三大未平		-15392
1.臺指日盤	日盤淨額	三大淨額	臺指夜盤	夜盤增減	三大增減淨額	日夜盤淨額
自營商	-353	-17224	自營商	170	1569	-15655
投  信	25275		投  信	58		較上週增減
外  資	-42146		外  資	1341		-263
十大法人日盤全部未平倉		-16004	外資淨額+夜盤淨額		-40805
小結：大台日盤收盤十大未平倉-16004口(增減-3268口)，偏很空；三大淨額-17224口(增減-3473口)，加計夜盤淨額-15655口(夜盤增減1569口)，偏很空。其中外資加計夜盤淨額為-40805口(增減1341口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減373口。
2.小台日盤	日盤淨額	三大淨額	小台夜盤	夜盤增減	夜盤淨額	日夜盤淨額
自營商	-7454	-3085	自營商	124	-1067	-4152
投  信	125		投  信	0		外資淨額
外  資	4244		外  資	-1191		3053
散戶小台多空比(昨日日盤)		5.44%	夜盤增減	2.02%	(加計夜盤)	7.46%
小結：小台加計夜盤三大未平倉-4152口(夜盤增減-1067口)、外資加計夜盤未平倉3053口(夜盤增減-1191口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為7.46%，中性。
3.微台夜盤	日盤淨額	三大淨額	微台夜盤	夜盤增減	三大增減淨額	日夜盤淨額
自營商	-868	-1797	自營商	-1709	-6903	-8700
投  信	0		投  信	0		外資淨額
外  資	-929		外  資	-5194		-6123
散戶微台多空比(昨日日盤)		5.91%	夜盤增減	31.10%	(加計夜盤)	37.01%
小結：微台日盤加計夜盤收盤三大未平倉-8700口(夜盤增減-6903口)，故散戶微台加計夜盤多空比為37.013%，散戶偏多(所以要偏空看待)。
4.臺指選擇權		淨額-日	累計淨額	淨額-夜	日夜盤合計淨額	三大淨額
買權	自營商	-4273	-2698	-4536	-8809	-22149
	投信	-400		0	-400	外資淨額
	外資	1975		-65	1910	-2489
賣權	自營商	9828	14187	623	10451	自營淨額
	投信	0		0	0	-19260
	外資	4359		40	4399
選擇權P/C比(昨日日盤)		111.80%	(夜盤增減)	4.29%	(加計夜盤)	116.09%
(1)週選：	202410W2	未平倉-價平點位：		22700		淨額
		C5檔	9775	P5檔	7963	1812
		C7檔	19022	P7檔	11893	7129
		C未平	56555	P未平	67070	-10,515
(2)月選：	202410	未平倉-價平點位：		22700		淨額
		C5檔	5152	P5檔	2181	2971
		C7檔	9714	P7檔	3103	6611
		C未平	60855	P未平	69085	-8230
小結：選擇權P/C比日盤111.8%、夜盤增減後為116.09%，散戶中性微偏空。202410W2的多空淨額為-10515口。
這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣加計夜盤淨額為1910口，相當於多買了1910口買權，淨金額為0.3億元、外資「賣權」買賣加計夜盤淨額為4399口，相當於多買了4399口賣權，淨金額為0.82億元；自營商「買權」加計夜盤買賣淨額為-8809口，相當於多賣了8809口買權，淨金額為-0.1億元、自營商「賣權」加計夜盤買賣淨額為10451口，相當於多買了10451口賣權，淨金額為1.4億元。
三、其他應參考之數字：
日盤三關價及撐壓參考		3.其他數字			大盤多空點位	台指多空點位
選擇權壓力	23000	富台夜盤	1880.50	-15.75	22620	22575
上關價	22873	小道早盤	42224	-21.00	期貨外資成本點位
全壘打	22822	小那早盤	19985.50	-7.25	22571
四壓	22761	台幣	32.129	-0.047	台指10月換倉成本
三壓	22710	美元指數	102.485	0.00	21752
二壓	22663	輕原油	78.08	0.79	富台10月換倉成本
一壓	22602	黃金	2649.9	-11.90	1887
夜盤收盤價價	22560	VIX	22.64	3.43	台指夜盤漲跌	-207
中關價	22605	台積電ADR	184.51	3.35	道瓊漲跌	-399
一撐	22485	夜盤電子期貨增減-12口(其中外資增減-34口)			那斯達克漲跌	-212
二撐	22405	4.三大法人期貨未平倉變化
下關價	22337	日期	外資	投信	自營商	三大未平合計
三撐	22245	2024/10/1	-39,479	24,890	-759	-15,348
四撐	22200	2024/10/4	-37,000	24,631	-1,131	-13,500
全壘打	22131	2024/10/7	-42,146	25,275	-353	-17,224
選擇權支撐	22000	夜盤增減	1,341	58	170	1,569
		盤前淨額	-40,805	25,333	-183	-15655
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數均收小黑K以上，除了費半的KDJ死亡交叉收斂中，其餘三大指數轉擴散了，短線轉為震盪、從中長線的線圖觀察，四大指數的線型目前還算是多方勢，缺點是量沒完全跟上，甚至有價量背離現象！？另外，技術線型也打在壓力區附近，要小心轉折的發生！？目前四大指數均在月線之上許久，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於70，屬貪婪。
四、綜合評估：
1.綜合籌碼分析	(1)從盤面呈現的數字觀察，昨日現貨三大買賣超合計99.75億元，中性；期貨三大日盤增減-3473口，中性微偏空調整、夜盤增減1569口，中性。外資加計夜盤多空淨額為-40805口，超級空；202410W2選擇權多空淨額為-10515口。(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-872.3億元，偏空調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超99.75億元，中性、累計近10日合計買賣超則為888.31億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-3552口，中性微偏空調整，本週累計至昨日夜盤合計增減-263口，中性；小台散戶多空比加計夜盤為7.461%，中性；微台多空比加計夜盤為37.013%，散戶偏多(所以要偏空看待)；選擇權P/C比加計夜盤為116.09%，散戶中性微偏空。(這波大盤上下震幅達7500點，期貨指數上下區間的幾個關鍵點位參考：20947、21302、21645、21987、22379、22895、23266。外資空單約41000口左右，要非常非常注意囉。Anyway，市場會告訴我們走向，就保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)(3)另外，目前近月(202410)未平倉淨額為82989口。然後從期貨籌碼面來觀察10月行情：這邊我們先假設遠月未平倉5041口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-40805口，如果從前五大10月未平倉淨額-9390口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在10月的未平倉淨額為-26374口，這個數字可以解讀為外資對10月的布局超級空；那如果從前十大10月未平倉淨額-14716口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在10月的未平倉淨額為-21048口，超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-263口，中性；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減-8860口、投信加計夜盤未平倉口數增減-234口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額1500口，顯示目前是近10日外資偏空調整、投信中性。(加計夜盤後，目前外資空單為-40805口、投信多單為25333口。)(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為17.47億元，中性；期貨加計夜盤多空淨額為-40805口，超級空。
2.盤勢分析	(1)回顧昨日大盤開高震盪，幾乎收最高(櫃買也是)。從9/4之後的驚驚漲，台股在9/20補完缺口並創一個新的跳空缺口(22042-22136)、9/25再創一個新缺口(22431-22569)，但9/30跳空下跌(缺口22691~22806)把9/25的缺口給封閉了，10/7多方開始挑戰這個跳空缺口，如果挑戰失敗，可能再測一下9/20的缺口。這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計再度增加約276億回來，留點心即可。日盤呈現價漲量縮，暫解讀為有利多方/不利多方(如果在低檔，準備發動；如果在高檔，小心價量背離)。(2)覆盤美股：10/7美國股市四大指數均收小黑K以上，美債續跌，大盤多方力道轉弱，若不是半導體、晶片撐著，應該會跌更多。目前市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸，但開始有不著陸的意見出現了！？另外，中東邁向全面戰爭的可能性升高並沒有造成美股大幅波動！未來降息幾個基點，主要參照的依據會是非農就業人數、失業率及及粗領失業金人數，這也會成為未來主要造成市場大幅波動的參考數據了，除非，通膨疑慮再起！？目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂，其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形，也請留意觀察輝達，因為AI題材一直不錯，也帶領大盤撐著或創高，但是近期輝達籌碼不優的地方是，黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現，雖然量還不足以影響股價，但總是隱憂，不過就技術面觀察，輝達10/7繼續往上站穩三角收斂的下降壓力線，若是等幅往上，可看到270~280左右！？(全村的希望？)我們再觀察1日看看有沒有真的站穩；其二是巴菲特持續賣美國銀行的股票，持續拉高現金持有的水位，是有看到什麼風險嗎？小白謹記一句話；「聽其言、觀其行！不要只聽他說了什麼，而是要看他做了什麼！」(3)覆盤台股：指數在9/4直接摜破20日、季線、半年線之後，9/13又全部站回去了，結果9/30日當日摜破5、10日及季均線，但是10/7大漲，又全部站回短期均線了。另外，從9/23起站上神奇87日均線已達三日以上，中長線改調性為盤整偏多盤。但是這邊要多說一點點籌碼面，目前散戶小台多空比回到中性、微台多空比偏多調整、選擇權P/C比顯示中性微偏空調整，整體籌碼現貨微微偏多調整、期貨偏空調整、散戶中性沒方向；技術線型也在頸線壓力區上下震；如果突破站穩或是再度轉折向下！都有機會成為波段的趨勢盤喔！？(小白自說自話：截至目前為止，小白認為這波大盤漲得有點詭異的見解還沒改變，算是驚驚漲，但是籌碼對不上，相當於大盤多漲了超過1000點以上！？誰拉的？不管，雖說存在即是合理、市場就是正確的，但是心中既然感覺事有蹊蹺，還是小心為妙！還有，外資空單來到41000口左右了，如果再說是避險單，恐怕很難說服自己！就控好部位，繼續密切關注！)(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單加計夜盤為-40805口，這個口數要注意囉！上週五(9/20)夜盤收盤後外資空單為-38882口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減-1923口，中性偏空調整！(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3189億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位落於高低點的中值附近，融資餘額已持續增加276.36億左右，會不會再殺一波來降低融資餘額？且走且看吧。而這次融資餘額剩33.67萬張，也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？但是，如果還沒割夠，9/18結算完到10/16下次結算前，有可能再殺一波，小白認為這是一個好時機，因為目前企業回購已結束、財報空窗期、外資空單又來到40000口之上，其他也只能等數據……等因素，所以上下其手的空間很大，如果趁這短時間殺一波，使融資餘額減碼至少300億以上。先把這波勇敢進場的扛去種，然後再讓之前撐住的散戶信心動搖而認賠殺出，應該是很好的時機。(只是小白猜的，因為不好好洗一洗，往上拉比較會阻力重重。)(6)目前高點壓力22800左右、支撐先看22200左右。PS1.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內。PS2.預估今日期指開盤漲跌-200+-100點。
心法：	投機者真正要迴避的，是僅僅因為價低而買進的行為。
三大法人買賣超前10大	新光金、開發金、期街口布蘭特正2、元大台灣50反1、群益優選非投等債、中鋼、中信金、台積電、國泰金、中工。
投本比前10大	聯亞、富邦上証正2、上緯投控、富邦深100、華星光、致伸、富世達、聯鈞、雙鴻、上詮。
外資+投信買超前10大	開發金、中鋼、中信金、台積電、國泰金、昇陽半導體、上海商銀、緯創、東元、合庫金。
外資+投信賣超前10大	華通、萬海、欣興、南亞科、陽明、華邦電、台達電、臻鼎-KY、精材、廣達。
昨量比前10大	中信中國50正2、新光金、元大美債20正2、國泰20年美債、群益ESG投等債20+、精金、立碁、永豐中國科技50大、國泰20年美債正2、群創。
可轉債成交量前10大	大亞五 、華固三 、合晶八 、台光電六 、允強四 、辛耘二 、弘凱一 、長榮四 、胡連一 、麗豐二KY 。
溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。

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