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盤前紀錄
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2024/10/8
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
|
成交量
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增減
|
三大買賣超
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大盤指數
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22702
|
400
|
1.79%
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3881.13 億元
|
-234.12億元
|
94.66億元
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漲停家數
|
43
|
上漲家數
|
1450
|
漲跌停家數差
|
40
|
大盤新高(7/11)
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跌停家數
|
3
|
下跌家數
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569
|
漲跌家數差
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881
|
24416
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小結：大盤昨收22702點(漲跌399.85點，上市、櫃權值股貢獻442.72點)。成交量3881.13 億元(較前1日增減-234.12億元、三大法人買賣超94.66億元。)漲跌家數差881家。
大盤分析：開高震盪，幾乎收最高，漲399點。漲幅與盤面結構不相符(現貨籌碼微微偏多、期貨偏空，盤面結構邊多，相當於多漲了200點左右)。
從盤面結構及消息面而言，沒什麼特別的事件，仍暫定性盤整偏多。
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二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼：
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期貨上週五+夜盤(1004)三大未平
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-15392
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1.臺指日盤
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日盤淨額
|
三大淨額
|
臺指夜盤
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夜盤增減
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三大增減淨額
|
日夜盤淨額
|
|
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自營商
|
-353
|
-17224
|
自營商
|
170
|
1569
|
-15655
|
|
|
投 信
|
25275
|
投 信
|
58
|
較上週增減
|
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外 資
|
-42146
|
外 資
|
1341
|
-263
|
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十大法人日盤全部未平倉
|
-16004
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外資淨額+夜盤淨額
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-40805
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-16004口(增減-3268口)，偏很空；三大淨額-17224口(增減-3473口)，加計夜盤淨額-15655口(夜盤增減1569口)，偏很空。其中外資加計夜盤淨額為-40805口(增減1341口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減373口。
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2.小台日盤
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日盤淨額
|
三大淨額
|
小台夜盤
|
夜盤增減
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
-7454
|
-3085
|
自營商
|
124
|
-1067
|
-4152
|
|
|
投 信
|
125
|
投 信
|
0
|
外資淨額
|
|
|
外 資
|
4244
|
外 資
|
-1191
|
3053
|
|
|
散戶小台多空比(昨日日盤)
|
5.44%
|
夜盤增減
|
2.02%
|
(加計夜盤)
|
7.46%
|
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小結：小台加計夜盤三大未平倉-4152口(夜盤增減-1067口)、外資加計夜盤未平倉3053口(夜盤增減-1191口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為7.46%，中性。
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| |
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3.微台夜盤
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日盤淨額
|
三大淨額
|
微台夜盤
|
夜盤增減
|
三大增減淨額
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
-868
|
-1797
|
自營商
|
-1709
|
-6903
|
-8700
|
|
|
投 信
|
0
|
投 信
|
0
|
外資淨額
|
|
|
外 資
|
-929
|
外 資
|
-5194
|
-6123
|
|
|
散戶微台多空比(昨日日盤)
|
5.91%
|
夜盤增減
|
31.10%
|
(加計夜盤)
|
37.01%
|
|
|
小結：微台日盤加計夜盤收盤三大未平倉-8700口(夜盤增減-6903口)，故散戶微台加計夜盤多空比為37.013%，散戶偏多(所以要偏空看待)。
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4.臺指選擇權
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淨額-日
|
累計淨額
|
淨額-夜
|
日夜盤合計淨額
|
三大淨額
|
|
|
買權
|
自營商
|
-4273
|
-2698
|
-4536
|
-8809
|
-22149
|
|
|
投信
|
-400
|
0
|
-400
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
1975
|
-65
|
1910
|
-2489
|
|
|
賣權
|
自營商
|
9828
|
14187
|
623
|
10451
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
-19260
|
|
|
外資
|
4359
|
40
|
4399
|
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
111.80%
|
(夜盤增減)
|
4.29%
|
(加計夜盤)
|
116.09%
|
|
|
(1)週選：
|
202410W2
|
未平倉-價平點位：
|
22700
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
9775
|
P5檔
|
7963
|
1812
|
|
|
C7檔
|
19022
|
P7檔
|
11893
|
7129
|
|
|
C未平
|
56555
|
P未平
|
67070
|
-10,515
|
|
|
(2)月選：
|
202410
|
未平倉-價平點位：
|
22700
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
5152
|
P5檔
|
2181
|
2971
|
|
|
C7檔
|
9714
|
P7檔
|
3103
|
6611
|
|
|
C未平
|
60855
|
P未平
|
69085
|
-8230
|
|
|
小結：選擇權P/C比日盤111.8%、夜盤增減後為116.09%，散戶中性微偏空。202410W2的多空淨額為-10515口。
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|
|
這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣加計夜盤淨額為1910口，相當於多買了1910口買權，淨金額為0.3億元、外資「賣權」買賣加計夜盤淨額為4399口，相當於多買了4399口賣權，淨金額為0.82億元；自營商「買權」加計夜盤買賣淨額為-8809口，相當於多賣了8809口買權，淨金額為-0.1億元、自營商「賣權」加計夜盤買賣淨額為10451口，相當於多買了10451口賣權，淨金額為1.4億元。
|
|
|
三、其他應參考之數字：
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|
日盤三關價及撐壓參考
|
3.其他數字
|
大盤多空點位
|
台指多空點位
|
|
|
選擇權壓力
|
23000
|
富台夜盤
|
1880.50
|
-15.75
|
22620
|
22575
|
|
|
上關價
|
22873
|
小道早盤
|
42224
|
-21.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
全壘打
|
22822
|
小那早盤
|
19985.50
|
-7.25
|
22571
|
|
|
四壓
|
22761
|
台幣
|
32.129
|
-0.047
|
台指10月換倉成本
|
|
|
三壓
|
22710
|
美元指數
|
102.485
|
0.00
|
21752
|
|
|
二壓
|
22663
|
輕原油
|
78.08
|
0.79
|
富台10月換倉成本
|
|
|
一壓
|
22602
|
黃金
|
2649.9
|
-11.90
|
1887
|
|
|
夜盤收盤價價
|
22560
|
VIX
|
22.64
|
3.43
|
台指夜盤漲跌
|
-207
|
|
|
中關價
|
22605
|
台積電ADR
|
184.51
|
3.35
|
道瓊漲跌
|
-399
|
|
|
一撐
|
22485
|
夜盤電子期貨增減-12口(其中外資增減-34口)
|
那斯達克漲跌
|
-212
|
|
|
二撐
|
22405
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
下關價
|
22337
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
三撐
|
22245
|
2024/10/1
|
-39,479
|
24,890
|
-759
|
-15,348
|
|
|
四撐
|
22200
|
2024/10/4
|
-37,000
|
24,631
|
-1,131
|
-13,500
|
|
|
全壘打
|
22131
|
2024/10/7
|
-42,146
|
25,275
|
-353
|
-17,224
|
|
|
選擇權支撐
|
22000
|
夜盤增減
|
1,341
|
58
|
170
|
1,569
|
|
|
|
盤前淨額
|
-40,805
|
25,333
|
-183
|
-15655
|
|
|
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數均收小黑K以上，除了費半的KDJ死亡交叉收斂中，其餘三大指數轉擴散了，短線轉為震盪、從中長線的線圖觀察，四大指數的線型目前還算是多方勢，缺點是量沒完全跟上，甚至有價量背離現象！？另外，技術線型也打在壓力區附近，要小心轉折的發生！？目前四大指數均在月線之上許久，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於70，屬貪婪。
|
|
| |
|
四、綜合評估：
|
|
|
1.綜合籌碼分析
|
(1)從盤面呈現的數字觀察，昨日現貨三大買賣超合計99.75億元，中性；期貨三大日盤增減-3473口，中性微偏空調整、夜盤增減1569口，中性。外資加計夜盤多空淨額為-40805口，超級空；202410W2選擇權多空淨額為-10515口。
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-872.3億元，偏空調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超99.75億元，中性、累計近10日合計買賣超則為888.31億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-3552口，中性微偏空調整，本週累計至昨日夜盤合計增減-263口，中性；小台散戶多空比加計夜盤為7.461%，中性；微台多空比加計夜盤為37.013%，散戶偏多(所以要偏空看待)；選擇權P/C比加計夜盤為116.09%，散戶中性微偏空。(這波大盤上下震幅達7500點，期貨指數上下區間的幾個關鍵點位參考：20947、21302、21645、21987、22379、22895、23266。外資空單約41000口左右，要非常非常注意囉。Anyway，市場會告訴我們走向，就保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)另外，目前近月(202410)未平倉淨額為82989口。然後從期貨籌碼面來觀察10月行情：這邊我們先假設遠月未平倉5041口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-40805口，如果從前五大10月未平倉淨額-9390口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在10月的未平倉淨額為-26374口，這個數字可以解讀為外資對10月的布局超級空；那如果從前十大10月未平倉淨額-14716口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在10月的未平倉淨額為-21048口，超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-263口，中性；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減-8860口、投信加計夜盤未平倉口數增減-234口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額1500口，顯示目前是近10日外資偏空調整、投信中性。(加計夜盤後，目前外資空單為-40805口、投信多單為25333口。)
(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為17.47億元，中性；期貨加計夜盤多空淨額為-40805口，超級空。
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|
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| |
| |
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2.盤勢分析
|
(1)回顧昨日大盤開高震盪，幾乎收最高(櫃買也是)。從9/4之後的驚驚漲，台股在9/20補完缺口並創一個新的跳空缺口(22042-22136)、9/25再創一個新缺口(22431-22569)，但9/30跳空下跌(缺口22691~22806)把9/25的缺口給封閉了，10/7多方開始挑戰這個跳空缺口，如果挑戰失敗，可能再測一下9/20的缺口。這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計再度增加約276億回來，留點心即可。日盤呈現價漲量縮，暫解讀為有利多方/不利多方(如果在低檔，準備發動；如果在高檔，小心價量背離)。
(2)覆盤美股：10/7美國股市四大指數均收小黑K以上，美債續跌，大盤多方力道轉弱，若不是半導體、晶片撐著，應該會跌更多。目前市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸，但開始有不著陸的意見出現了！？另外，中東邁向全面戰爭的可能性升高並沒有造成美股大幅波動！未來降息幾個基點，主要參照的依據會是非農就業人數、失業率及及粗領失業金人數，這也會成為未來主要造成市場大幅波動的參考數據了，除非，通膨疑慮再起！？目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂，其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形，也請留意觀察輝達，因為AI題材一直不錯，也帶領大盤撐著或創高，但是近期輝達籌碼不優的地方是，黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現，雖然量還不足以影響股價，但總是隱憂，不過就技術面觀察，輝達10/7繼續往上站穩三角收斂的下降壓力線，若是等幅往上，可看到270~280左右！？(全村的希望？)我們再觀察1日看看有沒有真的站穩；其二是巴菲特持續賣美國銀行的股票，持續拉高現金持有的水位，是有看到什麼風險嗎？小白謹記一句話；「聽其言、觀其行！不要只聽他說了什麼，而是要看他做了什麼！」
(3)覆盤台股：指數在9/4直接摜破20日、季線、半年線之後，9/13又全部站回去了，結果9/30日當日摜破5、10日及季均線，但是10/7大漲，又全部站回短期均線了。另外，從9/23起站上神奇87日均線已達三日以上，中長線改調性為盤整偏多盤。但是這邊要多說一點點籌碼面，目前散戶小台多空比回到中性、微台多空比偏多調整、選擇權P/C比顯示中性微偏空調整，整體籌碼現貨微微偏多調整、期貨偏空調整、散戶中性沒方向；技術線型也在頸線壓力區上下震；如果突破站穩或是再度轉折向下！都有機會成為波段的趨勢盤喔！？(小白自說自話：截至目前為止，小白認為這波大盤漲得有點詭異的見解還沒改變，算是驚驚漲，但是籌碼對不上，相當於大盤多漲了超過1000點以上！？誰拉的？不管，雖說存在即是合理、市場就是正確的，但是心中既然感覺事有蹊蹺，還是小心為妙！還有，外資空單來到41000口左右了，如果再說是避險單，恐怕很難說服自己！就控好部位，繼續密切關注！)
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單加計夜盤為-40805口，這個口數要注意囉！上週五(9/20)夜盤收盤後外資空單為-38882口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減-1923口，中性偏空調整！
(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3189億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位落於高低點的中值附近，融資餘額已持續增加276.36億左右，會不會再殺一波來降低融資餘額？且走且看吧。而這次融資餘額剩33.67萬張，也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？但是，如果還沒割夠，9/18結算完到10/16下次結算前，有可能再殺一波，小白認為這是一個好時機，因為目前企業回購已結束、財報空窗期、外資空單又來到40000口之上，其他也只能等數據……等因素，所以上下其手的空間很大，如果趁這短時間殺一波，使融資餘額減碼至少300億以上。先把這波勇敢進場的扛去種，然後再讓之前撐住的散戶信心動搖而認賠殺出，應該是很好的時機。(只是小白猜的，因為不好好洗一洗，往上拉比較會阻力重重。)
(6)目前高點壓力22800左右、支撐先看22200左右。
PS1.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內。
PS2.預估今日期指開盤漲跌-200+-100點。
|
|
| |
| |
| |
| |
|
心法：
|
投機者真正要迴避的，是僅僅因為價低而買進的行為。
|
|
|
三大法人買賣超前10大
|
新光金、開發金、期街口布蘭特正2、元大台灣50反1、群益優選非投等債、中鋼、中信金、台積電、國泰金、中工。
|
|
| |
|
投本比前10大
|
聯亞、富邦上証正2、上緯投控、富邦深100、華星光、致伸、富世達、聯鈞、雙鴻、上詮。
|
|
| |
|
外資+投信買超前10大
|
開發金、中鋼、中信金、台積電、國泰金、昇陽半導體、上海商銀、緯創、東元、合庫金。
|
|
| |
|
外資+投信賣超前10大
|
華通、萬海、欣興、南亞科、陽明、華邦電、台達電、臻鼎-KY、精材、廣達。
|
|
| |
|
昨量比前10大
|
中信中國50正2、新光金、元大美債20正2、國泰20年美債、群益ESG投等債20+、精金、立碁、永豐中國科技50大、國泰20年美債正2、群創。
|
|
| |
|
可轉債成交量前10大
|
大亞五 、華固三 、合晶八 、台光電六 、允強四 、辛耘二 、弘凱一 、長榮四 、胡連一 、麗豐二KY 。
|
|
| |
溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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