1131008盤後記錄(表格版)
作者:小白的成長紀錄 時間:2024-10-08 16:35:01
盤後紀錄 | 2024/10/8 | ||||||
一、大盤收盤及盤面結構: | |||||||
觀察指數 | 收盤 | 漲跌點 | 漲跌幅 | 成交量 | 增減 | 三大買賣超 | |
大盤指數 | 22611 | -91 | -0.40% | 3772.8 億元 | -76.77億元 | -299.81億元 | |
漲停家數 | 20 | 上漲家數 | 449 | 漲跌停家數差 | 16 | 大盤新高(7/11) | |
跌停家數 | 4 | 下跌家數 | 1558 | 漲跌家數差 | -1109 | 24416 | |
小結:大盤收22611點(漲跌-91.17點,上市、櫃權值股貢獻-22.79點)。成交量3772.8 億元(較前1日增減-76.77億元、三大法人買賣超-299.81億元。)漲跌家數差-1109家。大盤分析:開低走低,10點40分左右開始緩步上攻,收平低,跌91點。漲幅與盤面結構不相符(現貨籌碼偏空、期貨微偏多調整,盤面結構偏空,相當於少跌了150點左右)。從盤面結構及消息面而言,沒什麼特別的事件,仍暫定性盤整偏多。 | |||||||
二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼: | 期貨上週五+夜盤(1004)三大未平 | -15392 | |||||
1.臺指日盤 | 日盤增減 | 增減合計 | 三大日盤淨額 | 合計 | 較上週增減 | ||
自營商 | 324 | 1513 | 自營商 | 8 | -15674 | -282 | |
投 信 | 133 | 投 信 | 25408 | ||||
外 資 | 1056 | 外 資 | -41090 | ||||
十大法人日盤全部未平倉 | -14424 | 十大增減 | 1580 | 九大增減 | 524 | ||
小結:大台日盤收盤十大未平倉-14424口(增減1580口),偏很空;三大淨額-15674口(增減1513口),偏很空;其中外資淨額為-41090口(增減1056口),超級空;故扣除外資增減口數後,九大增減524口。 | |||||||
2.小台日盤 | 日盤增減 | 三大增減 | 日盤淨額 | 三大淨額 | 電子期未平淨額 | ||
自營商 | 856 | -151 | 自營商 | -6917 | -3555 | -117 | |
投 信 | -2 | 投 信 | 123 | 外資電子期增減 | |||
外 資 | -1005 | 外 資 | 3239 | 51 | |||
散戶小台多空比(昨日日盤) | 5.44% | 日盤增減 | 1.04% | (今日日盤) | 6.48% | ||
小結:小台日盤收盤三大未平倉-3555口(增減-151口)、外資未平倉3239口(增減-1005口)。另外散戶小台多空比6.48%,中性。 | |||||||
3.微台日盤 | 日盤增減 | 增減合計 | 三大日盤淨額 | 合計 | 小電子期未平淨額 | ||
自營商 | -1429 | -6381 | 自營商 | -1442 | -7323 | -166 | |
投 信 | 0 | 投 信 | 0 | 外資小電子期增減 | |||
外 資 | -4952 | 外 資 | -5881 | -6 | |||
散戶微台多空比(昨日日盤) | 5.91% | 日盤增減 | 15.57% | (今日日盤) | 21.48% | ||
小結:微台日盤收盤三大未平倉-7323口(增減-6381口),散戶微台多空比為21.48%,散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)。 | |||||||
4.臺指選擇權 | 買方 | 賣方 | 淨額-日 | 累計淨額 | 三大淨額 | ||
買權 | 自營商 | 44393 | 49515 | -5122 | -3071 | -14983 | |
投信 | 60 | 460 | -400 | 外資淨額 | |||
外資 | 27784 | 25333 | 2451 | -1892 | |||
賣權 | 自營商 | 49112 | 41543 | 7569 | 11912 | 自營淨額 | |
投信 | 0 | 0 | 0 | -12691 | |||
外資 | 24897 | 20554 | 4343 | ||||
選擇權P/C比(昨日日盤) | 111.80% | 日盤增減 | -9.82% | (今日日盤) | 101.98% | ||
(1)週選: | 202410W2 | 未平倉-價平點位: | 22600 | 淨額 | |||
C5檔 | 16419 | P5檔 | 13345 | 3,074 | |||
C7檔 | 25511 | P7檔 | 19086 | 6,425 | |||
C未平 | 78027 | P未平 | 77383 | 644 | |||
(2)月選: | 202410 | 未平倉-價平點位: | 22600 | 淨額 | |||
C5檔 | 3962 | P5檔 | 1377 | 2,585 | |||
C7檔 | 10408 | P7檔 | 2381 | 8,027 | |||
C未平 | 67217 | P未平 | 74215 | -6,998 | |||
小結:選擇權P/C比為101.98%,中性。202410W2的多空淨額為644口。 | |||||||
這邊補充說明一下選擇權:外資「買權」買賣淨額為2451口,相當於多買了2451口買權,金額為-0.14億元、外資「賣權」買賣淨額為4343口,相當於多買了4343口賣權,金額為0.47億元;自營商「買權」買賣淨額為-5122口,相當於多賣了5122口買權,金額為0.32億元、自營商「賣權」買賣淨額為7569口,相當於多買了7569口賣權,金額為2.1億元。 | |||||||
三、其他應參考之數字: | |||||||
夜盤三關價及撐壓參考 | 3.其他數字 | 大盤多空點位 | 台指多空點位 | ||||
選擇權壓力 | 23000 | 富台1:45 | 1880.75 | -18.25 | 22555 | 22568 | |
全壘打 | 22926 | 小道1:45 | 42222.00 | -23.00 | 期貨外資成本點位 | ||
四壓 | 22872 | 小那1:45 | 19995.00 | 2.25 | 22561 | ||
三壓 | 22830 | 台幣 | 32.19 | 0.014 | 台指10月換倉成本 | ||
二壓 | 22761 | 美元指數 | 102.485 | 0 | 21752 | ||
上關價 | 22726 | 輕原油 | 78.08 | 0.79 | 富台10月換倉成本 | ||
一壓 | 22663 | 黃金 | 2649.9 | -11.9 | 1887 | ||
日盤收盤價 | 22600 | VIX | 22.64 | 3.43 | 道瓊收盤 | 41954 | |
一撐 | 22536 | 日盤收盤價 | 22,575 | -91 | 那斯達克收盤 | 17926 | |
二撐 | 22485 | 電子期貨三大淨額未平倉餘額-117口(外資多空淨額增減51口) | |||||
三撐 | 22405 | 4.三大法人期貨未平倉變化 | |||||
四撐 | 22348 | 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 三大未平合計 | |
下關價 | 22300 | 2024/10/4 | -37,000 | 24,631 | -1,131 | -13,500 | |
全壘打 | 22245 | 2024/10/7 | -42,146 | 25,275 | -353 | -17,224 | |
選擇權支撐 | 22000 | 2024/10/8 | -41,090 | 25,408 | 8 | -15,674 | |
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大指數均收小黑K以上,除了費半的KDJ死亡交叉收斂中,其餘三大指數轉擴散了,短線轉為震盪、從中長線的線圖觀察,四大指數的線型目前還算是多方勢,缺點是量沒完全跟上,甚至有價量背離現象!?另外,技術線型也打在壓力區附近,要小心轉折的發生!?目前四大指數均在月線之上許久,中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於70,屬貪婪。 | |||||||
四、綜合評估: | |||||||
1.綜合籌碼分析 | (1)從盤面呈現的數字觀察,當日現貨三大買賣超合計-299.81億元,中性微偏空調整;期貨三大日盤增減1513口,中性。外資多空淨額為-41090口,超級空;選擇權多空淨額為644口。(2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-872.3億元,偏空調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超-200.06億元,中性微偏空調整、累計近10日合計買賣超則為317.11億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減-3552口,中性微偏空調整,本週累計至今日日盤合計增減-282口,中性;小台散戶多空比為6.48%,中性;微台多空比為21.48%,散戶中性偏多(所以要中性偏空看待);選擇權P/C比為101.98%,中性。(這波大盤上下震幅達7500點,期貨指數上下區間的幾個關鍵點位參考:20947、21302、21645、21987、22379、22895、23266。外資空單約41000口左右,要非常非常注意囉。Anyway,市場會告訴我們走向,就保持平常心,並尊重籌碼所帶來的訊息。)(3)另外,目前近月(202410)未平倉淨額為77985口。然後從期貨籌碼面來觀察10月行情:這邊我們先假設遠月未平倉5530口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資全部未平倉淨額為-41090口,如果從前五大10月未平倉淨額-9436口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在10月的未平倉淨額為-26124口,這個數字可以解讀為外資對10月的布局超級空;那如果從前十大10月未平倉淨額-13085口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在10月的未平倉淨額為-22475口,這個數字可以解讀為外資對10月的布局超級空。不過換個角度,三大法人期貨本週累計增減-282口,中性;回顧最近10日外資未平倉口數增減-5228口、投信未平倉口數增減-116口、自營商未平倉口數淨額1815口,顯示目前是近10日外資偏空調整、投信中性。(目前外資空單為41090口、投信多單為25408口。)(4)單看外資期、現貨:當日現貨買賣超為-253.22億元,偏空調整;期貨多空淨額為-41090口,超級空。 | ||||||
2.盤勢分析 | (1)回顧今日大盤開低走低,10:40後轉折緩漲,收平低(櫃買也是)。從9/4之後的驚驚漲,台股在9/20補完缺口並創一個新的跳空缺口(22042-22136)、9/25再創一個新缺口(22431-22569),但9/30跳空下跌(缺口22691~22806)把9/25的缺口給封閉了,如果往上封閉9/30的缺口,轉多;如果沒有,暫時看震盪,如果往下再測一下9/20的缺口,那就要再看到時候的線圖了。這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億),上下震盪幾次,融資累計再度增加約276億回來,留點心即可。日盤呈現價跌量平,暫解讀為有利空方。(2)覆盤美股:10/7美國股市四大指數均收小黑K以上,美債續跌,大盤多方力道轉弱,若不是半導體、晶片撐著,應該會跌更多。目前市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸,但開始有不著陸的意見出現了!?另外,中東邁向全面戰爭的可能性升高並沒有造成美股大幅波動!未來降息幾個基點,主要參照的依據會是非農就業人數、失業率及及粗領失業金人數,這也會成為未來主要造成市場大幅波動的參考數據了,除非,通膨疑慮再起!?目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂,其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形,也請留意觀察輝達,因為AI題材一直不錯,也帶領大盤撐著或創高,但是近期輝達籌碼不優的地方是,黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現,雖然量還不足以影響股價,但總是隱憂,不過就技術面觀察,輝達10/7繼續往上站穩三角收斂的下降壓力線,若是等幅往上,可看到270~280左右!?(全村的希望?)我們再觀察1日看看有沒有真的站穩;其二是巴菲特持續賣美國銀行的股票,持續拉高現金持有的水位,是有看到什麼風險嗎?小白謹記一句話;「聽其言、觀其行!不要只聽他說了什麼,而是要看他做了什麼!」(3)覆盤台股:指數在9/4直接摜破20日、季線、半年線之後,9/13又全部站回去了,結果9/30日當日摜破5、10日及季均線,但是10/7大漲,又全部站回短期均線了。另外,從9/23起站上神奇87日均線已達三日以上,中長線改調性為盤整偏多盤。但是這邊要多說一點點籌碼面,目前散戶小台多空比回到中性、微台多空比微偏多調整、選擇權P/C比顯示中性,整體籌碼現貨微偏空調整、期貨微微偏空調整、散戶中性沒方向;技術線型也在頸線壓力區上下震;如果突破站穩或是再度轉折向下!都有機會成為波段的趨勢盤喔!?(小白自說自話:截至目前為止,小白認為這波大盤漲得有點詭異的見解還沒改變,算是驚驚漲,但是籌碼對不上,相當於大盤多漲了超過1000點以上!?誰拉的?不管,雖說存在即是合理、市場就是正確的,但是心中既然感覺事有蹊蹺,還是小心為妙!還有,外資空單來到41000口左右了,如果再說是避險單,恐怕很難說服自己!就控好部位,繼續密切關注!)(4)籌碼面分析:目前要注意的是,外資目前的空單為-41090口,這個口數要注意囉!上週五(9/20)夜盤收盤後外資空單為-38882口,故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較,共增減-2208口,中性微偏空調整!(5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億元回檔到2913億後,再陸續增加到現在的3189億元,散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中,融資減少約491億左右;目前大盤點位落於高低點的中值附近,融資餘額已持續增加276.36億左右,會不會再殺一波來降低融資餘額?且走且看吧。而這次融資餘額剩33.67萬張,也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄:上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!)……那麼,歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!另外,這邊小白額外提一下,如果算到8/5左右,跌最深的時候,融資最多累計減碼約490億,接近500億,如果這樣可以算演過一遭的話,那這波修正可以算是結束了!?但是,如果還沒割夠,9/18結算完到10/16下次結算前,有可能再殺一波,小白認為這是一個好時機,因為目前企業回購已結束、財報空窗期、外資空單又來到40000口之上,其他也只能等數據……等因素,所以上下其手的空間很大,如果趁這短時間殺一波,使融資餘額減碼至少300億以上。先把這波勇敢進場的扛去種,然後再讓之前撐住的散戶信心動搖而認賠殺出,應該是很好的時機。(只是小白猜的)(6)目前高點壓力22800左右、支撐先看22200左右。PS.大盤這波高點24416、低點19662,目前都還在這個大區間內。 | ||||||
心法: | 投機者真正要迴避的,是僅僅因為價低而買進的行為。 | ||||||
溫馨提醒:相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。 | |||||||