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盤後紀錄
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2024/10/8
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一、大盤收盤及盤面結構:
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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22611
|
-91
|
-0.40%
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3772.8 億元
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-76.77億元
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-299.81億元
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漲停家數
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20
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上漲家數
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449
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漲跌停家數差
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16
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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4
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下跌家數
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1558
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漲跌家數差
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-1109
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24416
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小結:大盤收22611點(漲跌-91.17點,上市、櫃權值股貢獻-22.79點)。成交量3772.8 億元(較前1日增減-76.77億元、三大法人買賣超-299.81億元。)漲跌家數差-1109家。 大盤分析:開低走低,10點40分左右開始緩步上攻,收平低,跌91點。漲幅與盤面結構不相符(現貨籌碼偏空、期貨微偏多調整,盤面結構偏空,相當於少跌了150點左右)。 從盤面結構及消息面而言,沒什麼特別的事件,仍暫定性盤整偏多。
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二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼:
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期貨上週五+夜盤(1004)三大未平
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-15392
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1.臺指日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
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合計
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較上週增減
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自營商
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324
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1513
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自營商
|
8
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-15674
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-282
|
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投 信
|
133
|
投 信
|
25408
|
|
外 資
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1056
|
外 資
|
-41090
|
|
十大法人日盤全部未平倉
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-14424
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十大增減
|
1580
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九大增減
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524
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小結:大台日盤收盤十大未平倉-14424口(增減1580口),偏很空;三大淨額-15674口(增減1513口),偏很空;其中外資淨額為-41090口(增減1056口),超級空;故扣除外資增減口數後,九大增減524口。
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2.小台日盤
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日盤增減
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三大增減
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日盤淨額
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三大淨額
|
電子期未平淨額
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自營商
|
856
|
-151
|
自營商
|
-6917
|
-3555
|
-117
|
|
投 信
|
-2
|
投 信
|
123
|
外資電子期增減
|
|
外 資
|
-1005
|
外 資
|
3239
|
51
|
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散戶小台多空比(昨日日盤)
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5.44%
|
日盤增減
|
1.04%
|
(今日日盤)
|
6.48%
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小結:小台日盤收盤三大未平倉-3555口(增減-151口)、外資未平倉3239口(增減-1005口)。另外散戶小台多空比6.48%,中性。
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3.微台日盤
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日盤增減
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增減合計
|
三大日盤淨額
|
合計
|
小電子期未平淨額
|
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自營商
|
-1429
|
-6381
|
自營商
|
-1442
|
-7323
|
-166
|
|
投 信
|
0
|
投 信
|
0
|
外資小電子期增減
|
|
外 資
|
-4952
|
外 資
|
-5881
|
-6
|
|
散戶微台多空比(昨日日盤)
|
5.91%
|
日盤增減
|
15.57%
|
(今日日盤)
|
21.48%
|
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小結:微台日盤收盤三大未平倉-7323口(增減-6381口),散戶微台多空比為21.48%,散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)。
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4.臺指選擇權
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買方
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賣方
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淨額-日
|
累計淨額
|
三大淨額
|
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買權
|
自營商
|
44393
|
49515
|
-5122
|
-3071
|
-14983
|
|
投信
|
60
|
460
|
-400
|
外資淨額
|
|
外資
|
27784
|
25333
|
2451
|
-1892
|
|
賣權
|
自營商
|
49112
|
41543
|
7569
|
11912
|
自營淨額
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
-12691
|
|
外資
|
24897
|
20554
|
4343
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
111.80%
|
日盤增減
|
-9.82%
|
(今日日盤)
|
101.98%
|
|
(1)週選:
|
202410W2
|
未平倉-價平點位:
|
22600
|
淨額
|
|
C5檔
|
16419
|
P5檔
|
13345
|
3,074
|
|
C7檔
|
25511
|
P7檔
|
19086
|
6,425
|
|
C未平
|
78027
|
P未平
|
77383
|
644
|
|
(2)月選:
|
202410
|
未平倉-價平點位:
|
22600
|
淨額
|
|
C5檔
|
3962
|
P5檔
|
1377
|
2,585
|
|
C7檔
|
10408
|
P7檔
|
2381
|
8,027
|
|
C未平
|
67217
|
P未平
|
74215
|
-6,998
|
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小結:選擇權P/C比為101.98%,中性。202410W2的多空淨額為644口。
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這邊補充說明一下選擇權:外資「買權」買賣淨額為2451口,相當於多買了2451口買權,金額為-0.14億元、外資「賣權」買賣淨額為4343口,相當於多買了4343口賣權,金額為0.47億元;自營商「買權」買賣淨額為-5122口,相當於多賣了5122口買權,金額為0.32億元、自營商「賣權」買賣淨額為7569口,相當於多買了7569口賣權,金額為2.1億元。
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三、其他應參考之數字:
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夜盤三關價及撐壓參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
|
|
選擇權壓力
|
23000
|
富台1:45
|
1880.75
|
-18.25
|
22555
|
22568
|
|
全壘打
|
22926
|
小道1:45
|
42222.00
|
-23.00
|
期貨外資成本點位
|
|
四壓
|
22872
|
小那1:45
|
19995.00
|
2.25
|
22561
|
|
三壓
|
22830
|
台幣
|
32.19
|
0.014
|
台指10月換倉成本
|
|
二壓
|
22761
|
美元指數
|
102.485
|
0
|
21752
|
|
上關價
|
22726
|
輕原油
|
78.08
|
0.79
|
富台10月換倉成本
|
|
一壓
|
22663
|
黃金
|
2649.9
|
-11.9
|
1887
|
|
日盤收盤價
|
22600
|
VIX
|
22.64
|
3.43
|
道瓊收盤
|
41954
|
|
一撐
|
22536
|
日盤收盤價
|
22,575
|
-91
|
那斯達克收盤
|
17926
|
|
二撐
|
22485
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-117口(外資多空淨額增減51口)
|
|
三撐
|
22405
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
四撐
|
22348
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
下關價
|
22300
|
2024/10/4
|
-37,000
|
24,631
|
-1,131
|
-13,500
|
|
全壘打
|
22245
|
2024/10/7
|
-42,146
|
25,275
|
-353
|
-17,224
|
|
選擇權支撐
|
22000
|
2024/10/8
|
-41,090
|
25,408
|
8
|
-15,674
|
|
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大指數均收小黑K以上,除了費半的KDJ死亡交叉收斂中,其餘三大指數轉擴散了,短線轉為震盪、從中長線的線圖觀察,四大指數的線型目前還算是多方勢,缺點是量沒完全跟上,甚至有價量背離現象!?另外,技術線型也打在壓力區附近,要小心轉折的發生!?目前四大指數均在月線之上許久,中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於70,屬貪婪。
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|
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四、綜合評估:
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1.綜合籌碼分析
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(1)從盤面呈現的數字觀察,當日現貨三大買賣超合計-299.81億元,中性微偏空調整;期貨三大日盤增減1513口,中性。外資多空淨額為-41090口,超級空;選擇權多空淨額為644口。 (2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-872.3億元,偏空調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超-200.06億元,中性微偏空調整、累計近10日合計買賣超則為317.11億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減-3552口,中性微偏空調整,本週累計至今日日盤合計增減-282口,中性;小台散戶多空比為6.48%,中性;微台多空比為21.48%,散戶中性偏多(所以要中性偏空看待);選擇權P/C比為101.98%,中性。(這波大盤上下震幅達7500點,期貨指數上下區間的幾個關鍵點位參考:20947、21302、21645、21987、22379、22895、23266。外資空單約41000口左右,要非常非常注意囉。Anyway,市場會告訴我們走向,就保持平常心,並尊重籌碼所帶來的訊息。) (3)另外,目前近月(202410)未平倉淨額為77985口。然後從期貨籌碼面來觀察10月行情:這邊我們先假設遠月未平倉5530口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資全部未平倉淨額為-41090口,如果從前五大10月未平倉淨額-9436口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在10月的未平倉淨額為-26124口,這個數字可以解讀為外資對10月的布局超級空;那如果從前十大10月未平倉淨額-13085口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在10月的未平倉淨額為-22475口,這個數字可以解讀為外資對10月的布局超級空。不過換個角度,三大法人期貨本週累計增減-282口,中性;回顧最近10日外資未平倉口數增減-5228口、投信未平倉口數增減-116口、自營商未平倉口數淨額1815口,顯示目前是近10日外資偏空調整、投信中性。(目前外資空單為41090口、投信多單為25408口。) (4)單看外資期、現貨:當日現貨買賣超為-253.22億元,偏空調整;期貨多空淨額為-41090口,超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧今日大盤開低走低,10:40後轉折緩漲,收平低(櫃買也是)。從9/4之後的驚驚漲,台股在9/20補完缺口並創一個新的跳空缺口(22042-22136)、9/25再創一個新缺口(22431-22569),但9/30跳空下跌(缺口22691~22806)把9/25的缺口給封閉了,如果往上封閉9/30的缺口,轉多;如果沒有,暫時看震盪,如果往下再測一下9/20的缺口,那就要再看到時候的線圖了。這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億),上下震盪幾次,融資累計再度增加約276億回來,留點心即可。日盤呈現價跌量平,暫解讀為有利空方。 (2)覆盤美股:10/7美國股市四大指數均收小黑K以上,美債續跌,大盤多方力道轉弱,若不是半導體、晶片撐著,應該會跌更多。目前市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸,但開始有不著陸的意見出現了!?另外,中東邁向全面戰爭的可能性升高並沒有造成美股大幅波動!未來降息幾個基點,主要參照的依據會是非農就業人數、失業率及及粗領失業金人數,這也會成為未來主要造成市場大幅波動的參考數據了,除非,通膨疑慮再起!?目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂,其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形,也請留意觀察輝達,因為AI題材一直不錯,也帶領大盤撐著或創高,但是近期輝達籌碼不優的地方是,黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現,雖然量還不足以影響股價,但總是隱憂,不過就技術面觀察,輝達10/7繼續往上站穩三角收斂的下降壓力線,若是等幅往上,可看到270~280左右!?(全村的希望?)我們再觀察1日看看有沒有真的站穩;其二是巴菲特持續賣美國銀行的股票,持續拉高現金持有的水位,是有看到什麼風險嗎?小白謹記一句話;「聽其言、觀其行!不要只聽他說了什麼,而是要看他做了什麼!」 (3)覆盤台股:指數在9/4直接摜破20日、季線、半年線之後,9/13又全部站回去了,結果9/30日當日摜破5、10日及季均線,但是10/7大漲,又全部站回短期均線了。另外,從9/23起站上神奇87日均線已達三日以上,中長線改調性為盤整偏多盤。但是這邊要多說一點點籌碼面,目前散戶小台多空比回到中性、微台多空比微偏多調整、選擇權P/C比顯示中性,整體籌碼現貨微偏空調整、期貨微微偏空調整、散戶中性沒方向;技術線型也在頸線壓力區上下震;如果突破站穩或是再度轉折向下!都有機會成為波段的趨勢盤喔!?(小白自說自話:截至目前為止,小白認為這波大盤漲得有點詭異的見解還沒改變,算是驚驚漲,但是籌碼對不上,相當於大盤多漲了超過1000點以上!?誰拉的?不管,雖說存在即是合理、市場就是正確的,但是心中既然感覺事有蹊蹺,還是小心為妙!還有,外資空單來到41000口左右了,如果再說是避險單,恐怕很難說服自己!就控好部位,繼續密切關注!) (4)籌碼面分析:目前要注意的是,外資目前的空單為-41090口,這個口數要注意囉!上週五(9/20)夜盤收盤後外資空單為-38882口,故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較,共增減-2208口,中性微偏空調整!(5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億元回檔到2913億後,再陸續增加到現在的3189億元,散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中,融資減少約491億左右;目前大盤點位落於高低點的中值附近,融資餘額已持續增加276.36億左右,會不會再殺一波來降低融資餘額?且走且看吧。而這次融資餘額剩33.67萬張,也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄:上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!)……那麼,歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!另外,這邊小白額外提一下,如果算到8/5左右,跌最深的時候,融資最多累計減碼約490億,接近500億,如果這樣可以算演過一遭的話,那這波修正可以算是結束了!?但是,如果還沒割夠,9/18結算完到10/16下次結算前,有可能再殺一波,小白認為這是一個好時機,因為目前企業回購已結束、財報空窗期、外資空單又來到40000口之上,其他也只能等數據……等因素,所以上下其手的空間很大,如果趁這短時間殺一波,使融資餘額減碼至少300億以上。先把這波勇敢進場的扛去種,然後再讓之前撐住的散戶信心動搖而認賠殺出,應該是很好的時機。(只是小白猜的) (6)目前高點壓力22800左右、支撐先看22200左右。 PS.大盤這波高點24416、低點19662,目前都還在這個大區間內。
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心法:
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投機者真正要迴避的,是僅僅因為價低而買進的行為。
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溫馨提醒: 相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。
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