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盤後紀錄
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2024/10/8
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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22611
|
-91
|
-0.40%
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3772.8 億元
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-76.77億元
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-299.81億元
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漲停家數
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20
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上漲家數
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449
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漲跌停家數差
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16
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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4
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下跌家數
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1558
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漲跌家數差
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-1109
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24416
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小結：大盤收22611點(漲跌-91.17點，上市、櫃權值股貢獻-22.79點)。成交量3772.8 億元(較前1日增減-76.77億元、三大法人買賣超-299.81億元。)漲跌家數差-1109家。
大盤分析：開低走低，10點40分左右開始緩步上攻，收平低，跌91點。漲幅與盤面結構不相符(現貨籌碼偏空、期貨微偏多調整，盤面結構偏空，相當於少跌了150點左右)。
從盤面結構及消息面而言，沒什麼特別的事件，仍暫定性盤整偏多。
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二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼：
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期貨上週五+夜盤(1004)三大未平
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-15392
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1.臺指日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
|
合計
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較上週增減
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自營商
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324
|
1513
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自營商
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8
|
-15674
|
-282
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投 信
|
133
|
投 信
|
25408
|
|
|
外 資
|
1056
|
外 資
|
-41090
|
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十大法人日盤全部未平倉
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-14424
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十大增減
|
1580
|
九大增減
|
524
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-14424口(增減1580口)，偏很空；三大淨額-15674口(增減1513口)，偏很空；其中外資淨額為-41090口(增減1056口)，超級空；故扣除外資增減口數後，九大增減524口。
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2.小台日盤
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日盤增減
|
三大增減
|
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日盤淨額
|
三大淨額
|
電子期未平淨額
|
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自營商
|
856
|
-151
|
自營商
|
-6917
|
-3555
|
-117
|
|
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投 信
|
-2
|
投 信
|
123
|
外資電子期增減
|
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|
外 資
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-1005
|
外 資
|
3239
|
51
|
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散戶小台多空比(昨日日盤)
|
5.44%
|
日盤增減
|
1.04%
|
(今日日盤)
|
6.48%
|
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小結：小台日盤收盤三大未平倉-3555口(增減-151口)、外資未平倉3239口(增減-1005口)。另外散戶小台多空比6.48%，中性。
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3.微台日盤
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日盤增減
|
增減合計
|
三大日盤淨額
|
合計
|
小電子期未平淨額
|
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|
自營商
|
-1429
|
-6381
|
自營商
|
-1442
|
-7323
|
-166
|
|
|
投 信
|
0
|
投 信
|
0
|
外資小電子期增減
|
|
|
外 資
|
-4952
|
外 資
|
-5881
|
-6
|
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|
散戶微台多空比(昨日日盤)
|
5.91%
|
日盤增減
|
15.57%
|
(今日日盤)
|
21.48%
|
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小結：微台日盤收盤三大未平倉-7323口(增減-6381口)，散戶微台多空比為21.48%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)。
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4.臺指選擇權
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買方
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賣方
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淨額-日
|
累計淨額
|
三大淨額
|
|
|
買權
|
自營商
|
44393
|
49515
|
-5122
|
-3071
|
-14983
|
|
|
投信
|
60
|
460
|
-400
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
27784
|
25333
|
2451
|
-1892
|
|
|
賣權
|
自營商
|
49112
|
41543
|
7569
|
11912
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
-12691
|
|
|
外資
|
24897
|
20554
|
4343
|
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
111.80%
|
日盤增減
|
-9.82%
|
(今日日盤)
|
101.98%
|
|
|
(1)週選：
|
202410W2
|
未平倉-價平點位：
|
22600
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
16419
|
P5檔
|
13345
|
3,074
|
|
|
C7檔
|
25511
|
P7檔
|
19086
|
6,425
|
|
|
C未平
|
78027
|
P未平
|
77383
|
644
|
|
|
(2)月選：
|
202410
|
未平倉-價平點位：
|
22600
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
3962
|
P5檔
|
1377
|
2,585
|
|
|
C7檔
|
10408
|
P7檔
|
2381
|
8,027
|
|
|
C未平
|
67217
|
P未平
|
74215
|
-6,998
|
|
|
小結：選擇權P/C比為101.98%，中性。202410W2的多空淨額為644口。
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|
這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣淨額為2451口，相當於多買了2451口買權，金額為-0.14億元、外資「賣權」買賣淨額為4343口，相當於多買了4343口賣權，金額為0.47億元；自營商「買權」買賣淨額為-5122口，相當於多賣了5122口買權，金額為0.32億元、自營商「賣權」買賣淨額為7569口，相當於多買了7569口賣權，金額為2.1億元。
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|
|
三、其他應參考之數字：
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夜盤三關價及撐壓參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
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|
選擇權壓力
|
23000
|
富台1：45
|
1880.75
|
-18.25
|
22555
|
22568
|
|
|
全壘打
|
22926
|
小道1：45
|
42222.00
|
-23.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
四壓
|
22872
|
小那1：45
|
19995.00
|
2.25
|
22561
|
|
|
三壓
|
22830
|
台幣
|
32.19
|
0.014
|
台指10月換倉成本
|
|
|
二壓
|
22761
|
美元指數
|
102.485
|
0
|
21752
|
|
|
上關價
|
22726
|
輕原油
|
78.08
|
0.79
|
富台10月換倉成本
|
|
|
一壓
|
22663
|
黃金
|
2649.9
|
-11.9
|
1887
|
|
|
日盤收盤價
|
22600
|
VIX
|
22.64
|
3.43
|
道瓊收盤
|
41954
|
|
|
一撐
|
22536
|
日盤收盤價
|
22,575
|
-91
|
那斯達克收盤
|
17926
|
|
|
二撐
|
22485
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-117口(外資多空淨額增減51口)
|
|
|
三撐
|
22405
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
四撐
|
22348
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
下關價
|
22300
|
2024/10/4
|
-37,000
|
24,631
|
-1,131
|
-13,500
|
|
|
全壘打
|
22245
|
2024/10/7
|
-42,146
|
25,275
|
-353
|
-17,224
|
|
|
選擇權支撐
|
22000
|
2024/10/8
|
-41,090
|
25,408
|
8
|
-15,674
|
|
|
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數均收小黑K以上，除了費半的KDJ死亡交叉收斂中，其餘三大指數轉擴散了，短線轉為震盪、從中長線的線圖觀察，四大指數的線型目前還算是多方勢，缺點是量沒完全跟上，甚至有價量背離現象！？另外，技術線型也打在壓力區附近，要小心轉折的發生！？目前四大指數均在月線之上許久，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於70，屬貪婪。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)從盤面呈現的數字觀察，當日現貨三大買賣超合計-299.81億元，中性微偏空調整；期貨三大日盤增減1513口，中性。外資多空淨額為-41090口，超級空；選擇權多空淨額為644口。
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-872.3億元，偏空調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超-200.06億元，中性微偏空調整、累計近10日合計買賣超則為317.11億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-3552口，中性微偏空調整，本週累計至今日日盤合計增減-282口，中性；小台散戶多空比為6.48%，中性；微台多空比為21.48%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)；選擇權P/C比為101.98%，中性。(這波大盤上下震幅達7500點，期貨指數上下區間的幾個關鍵點位參考：20947、21302、21645、21987、22379、22895、23266。外資空單約41000口左右，要非常非常注意囉。Anyway，市場會告訴我們走向，就保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)另外，目前近月(202410)未平倉淨額為77985口。然後從期貨籌碼面來觀察10月行情：這邊我們先假設遠月未平倉5530口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資全部未平倉淨額為-41090口，如果從前五大10月未平倉淨額-9436口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在10月的未平倉淨額為-26124口，這個數字可以解讀為外資對10月的布局超級空；那如果從前十大10月未平倉淨額-13085口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在10月的未平倉淨額為-22475口，這個數字可以解讀為外資對10月的布局超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減-282口，中性；回顧最近10日外資未平倉口數增減-5228口、投信未平倉口數增減-116口、自營商未平倉口數淨額1815口，顯示目前是近10日外資偏空調整、投信中性。(目前外資空單為41090口、投信多單為25408口。)
(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為-253.22億元，偏空調整；期貨多空淨額為-41090口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧今日大盤開低走低，10:40後轉折緩漲，收平低(櫃買也是)。從9/4之後的驚驚漲，台股在9/20補完缺口並創一個新的跳空缺口(22042-22136)、9/25再創一個新缺口(22431-22569)，但9/30跳空下跌(缺口22691~22806)把9/25的缺口給封閉了，如果往上封閉9/30的缺口，轉多；如果沒有，暫時看震盪，如果往下再測一下9/20的缺口，那就要再看到時候的線圖了。這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計再度增加約276億回來，留點心即可。日盤呈現價跌量平，暫解讀為有利空方。
(2)覆盤美股：10/7美國股市四大指數均收小黑K以上，美債續跌，大盤多方力道轉弱，若不是半導體、晶片撐著，應該會跌更多。目前市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸，但開始有不著陸的意見出現了！？另外，中東邁向全面戰爭的可能性升高並沒有造成美股大幅波動！未來降息幾個基點，主要參照的依據會是非農就業人數、失業率及及粗領失業金人數，這也會成為未來主要造成市場大幅波動的參考數據了，除非，通膨疑慮再起！？目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂，其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形，也請留意觀察輝達，因為AI題材一直不錯，也帶領大盤撐著或創高，但是近期輝達籌碼不優的地方是，黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現，雖然量還不足以影響股價，但總是隱憂，不過就技術面觀察，輝達10/7繼續往上站穩三角收斂的下降壓力線，若是等幅往上，可看到270~280左右！？(全村的希望？)我們再觀察1日看看有沒有真的站穩；其二是巴菲特持續賣美國銀行的股票，持續拉高現金持有的水位，是有看到什麼風險嗎？小白謹記一句話；「聽其言、觀其行！不要只聽他說了什麼，而是要看他做了什麼！」
(3)覆盤台股：指數在9/4直接摜破20日、季線、半年線之後，9/13又全部站回去了，結果9/30日當日摜破5、10日及季均線，但是10/7大漲，又全部站回短期均線了。另外，從9/23起站上神奇87日均線已達三日以上，中長線改調性為盤整偏多盤。但是這邊要多說一點點籌碼面，目前散戶小台多空比回到中性、微台多空比微偏多調整、選擇權P/C比顯示中性，整體籌碼現貨微偏空調整、期貨微微偏空調整、散戶中性沒方向；技術線型也在頸線壓力區上下震；如果突破站穩或是再度轉折向下！都有機會成為波段的趨勢盤喔！？(小白自說自話：截至目前為止，小白認為這波大盤漲得有點詭異的見解還沒改變，算是驚驚漲，但是籌碼對不上，相當於大盤多漲了超過1000點以上！？誰拉的？不管，雖說存在即是合理、市場就是正確的，但是心中既然感覺事有蹊蹺，還是小心為妙！還有，外資空單來到41000口左右了，如果再說是避險單，恐怕很難說服自己！就控好部位，繼續密切關注！)
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單為-41090口，這個口數要注意囉！上週五(9/20)夜盤收盤後外資空單為-38882口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減-2208口，中性微偏空調整！(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3189億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位落於高低點的中值附近，融資餘額已持續增加276.36億左右，會不會再殺一波來降低融資餘額？且走且看吧。而這次融資餘額剩33.67萬張，也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？但是，如果還沒割夠，9/18結算完到10/16下次結算前，有可能再殺一波，小白認為這是一個好時機，因為目前企業回購已結束、財報空窗期、外資空單又來到40000口之上，其他也只能等數據……等因素，所以上下其手的空間很大，如果趁這短時間殺一波，使融資餘額減碼至少300億以上。先把這波勇敢進場的扛去種，然後再讓之前撐住的散戶信心動搖而認賠殺出，應該是很好的時機。(只是小白猜的)
(6)目前高點壓力22800左右、支撐先看22200左右。
PS.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內。
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心法：
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投機者真正要迴避的，是僅僅因為價低而買進的行為。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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