1131011盤前紀錄(表格版)

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盤前紀錄						2024/10/11
一、大盤收盤及盤面結構：
觀察指數	收盤	漲跌點	漲跌幅	成交量	增減	三大買賣超
大盤指數	22659	48	0.21%	4191.8 億元	382.19億元	95.7億元
漲停家數	18	上漲家數	524	漲跌停家數差	14	大盤新高(7/11)
跌停家數	4	下跌家數	1490	漲跌家數差	-966	24416
小結：大盤昨收22659點(漲跌47.69點，上市、櫃權值股貢獻179.54點)。成交量4191.8 億元(較前1日增減382.19億元、三大法人買賣超95.7億元。)漲跌家數差-966家。大盤分析：開高震盪走低，小殺尾，收最低，漲47點。漲幅與盤面結構微不相符(現貨籌碼微偏多、期貨中性，盤面結構偏空)。從盤面結構及消息面而言，沒什麼特別的事件，仍暫定性盤整偏多。
二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼：				期貨上週五+夜盤(1004)三大未平		-15392
1.臺指日盤	日盤淨額	三大淨額	臺指夜盤	夜盤增減	三大增減淨額	日夜盤淨額
自營商	-620	-15548	自營商	-84	765	-14783
投  信	25522		投  信	0		較上週增減
外  資	-40450		外  資	849		609
十大法人日盤全部未平倉		-13271	外資淨額+夜盤淨額		-39601
小結：大台日盤收盤十大未平倉-13271口(增減1153口)，偏很空；三大淨額-15548口(增減-205口)，加計夜盤淨額-14783口(夜盤增減765口)，偏很空。其中外資加計夜盤淨額為-39601口(增減849口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減-105口。
2.小台日盤	日盤淨額	三大淨額	小台夜盤	夜盤增減	夜盤淨額	日夜盤淨額
自營商	-6830	-2386	自營商	-115	-151	-2537
投  信	124		投  信	0		外資淨額
外  資	4320		外  資	-36		4284
散戶小台多空比(昨日日盤)		4.47%	夜盤增減	0.29%	(加計夜盤)	4.76%
小結：小台加計夜盤三大未平倉-2537口(夜盤增減-151口)、外資加計夜盤未平倉4284口(夜盤增減-36口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為4.76%，中性。
3.微台夜盤	日盤淨額	三大淨額	微台夜盤	夜盤增減	三大增減淨額	日夜盤淨額
自營商	-1054	-3241	自營商	-442	718	-2523
投  信	0		投  信	0		外資淨額
外  資	-2187		外  資	1160		-1027
散戶微台多空比(昨日日盤)		10.60%	夜盤增減	-2.54%	(加計夜盤)	8.06%
小結：微台日盤加計夜盤收盤三大未平倉-2523口(夜盤增減718口)，故散戶微台加計夜盤多空比為8.063%，中性。
4.臺指選擇權		淨額-日	累計淨額	淨額-夜	日夜盤合計淨額	三大淨額
買權	自營商	-1261	-1302	1189	-72	936
	投信	-400		0	-400	外資淨額
	外資	359		102	461	-2698
賣權	自營商	-1725	1628	-2381	-4106	自營淨額
	投信	0		0	0	4034
	外資	3353		-194	3159
選擇權P/C比(昨日日盤)		112.00%	(夜盤增減)	-3.78%	(加計夜盤)	108.22%
(1)月選：	202410	未平倉-價平點位：		22650		淨額
		C5檔	4680	P5檔	3783	897
		C7檔	6810	P7檔	5225	1585
		C未平	82529	P未平	94196	-11,667
(2)雙週選：	202410W4	未平倉-價平點位：		22650		淨額
		C5檔	80	P5檔	115	-35
		C7檔	112	P7檔	157	-45
		C未平	1019	P未平	737	282
小結：選擇權P/C比日盤112%、夜盤增減後為108.22%，散戶中性微偏空。202410的多空淨額為-11667口。
這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣加計夜盤淨額為461口，相當於多買了461口買權，淨金額為0.2億元、外資「賣權」買賣加計夜盤淨額為3159口，相當於多買了3159口賣權，淨金額為0.39億元；自營商「買權」加計夜盤買賣淨額為-72口，相當於多賣了72口買權，淨金額為0.95億元、自營商「賣權」加計夜盤買賣淨額為-4106口，相當於多賣了4106口賣權，淨金額為1.8億元。
三、其他應參考之數字：
日盤三關價及撐壓參考		3.其他數字			大盤多空點位	台指多空點位
選擇權壓力	23400	富台夜盤	1906.75	6.50	22779	22739
全壘打	23110	小道早盤	42792	46.00	期貨外資成本點位
四壓	23050	小那早盤	20455.75	26.00	22731
三壓	22983	台幣	32.16	-0.079	台指10月換倉成本
上關價	22938	美元指數	102.878	0.01	21752
二壓	22872	輕原油	75.61	0.02	富台10月換倉成本
一壓	22830	黃金	2634.4	13.30	1887
夜盤收盤價價	22789	VIX	20.93	0.07	台指夜盤漲跌	90
中關價	22703	台積電ADR	185.78	-1.36	道瓊漲跌	-58
一撐	22761	夜盤電子期貨增減-3口(其中外資增減-1口)			那斯達克漲跌	-8
二撐	22710	4.三大法人期貨未平倉變化
三撐	22663	日期	外資	投信	自營商	三大未平合計
四撐	22602	2024/10/7	-42,146	25,275	-353	-17,224
全壘打	22536	2024/10/8	-41,090	25,408	8	-15,674
下關價	22467	2024/10/9	-40,450	25,522	-620	-15,548
選擇權支撐	20000	夜盤增減	849	0	-84	765
		盤前淨額	-39,601	25,522	-704	-14783
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數這2日累計均收小紅K以上，其中標普創了新高，四大指數均已黃金交叉1日已上了，短線轉為盤整偏多、從中長線的線圖觀察，四大指數的線型目前還算是多方勢，缺點是量沒完全跟上，甚至有價量背離現象！？另外，技術線型繼續在壓力區附近震盪，只要輝達續強，轉折應該還不會那麼快發生！？目前四大指數均在月線之上許久，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於71，屬貪婪。
四、綜合評估：
1.綜合籌碼分析	(1)從盤面呈現的數字觀察，昨日現貨三大買賣超合計96.02億元，中性；期貨三大日盤增減-205口，中性、夜盤增減765口，中性。外資加計夜盤多空淨額為-39601口，超級空；202410選擇權多空淨額為-11667口。(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-872.3億元，偏空調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超-111.36億元，中性、累計近10日合計買賣超則為217.92億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-3552口，中性微偏空調整，本週累計至昨日夜盤合計增減609口，中性；小台散戶多空比加計夜盤為4.764%，中性；微台多空比加計夜盤為8.063%，中性；選擇權P/C比加計夜盤為108.22%，散戶中性微偏空。(這波大盤上下震幅達7500點，期貨指數上下區間的幾個關鍵點位參考：20947、21302、21645、21987、22379、22895、23266。外資空單約39500口左右，要非常注意囉。Anyway，市場會告訴我們走向，就保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)(3)另外，目前近月(202410)未平倉淨額為78346口。然後從期貨籌碼面來觀察10月行情：這邊我們先假設遠月未平倉6174口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-39601口，如果從前五大10月未平倉淨額-8591口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在10月的未平倉淨額為-24836口，這個數字可以解讀為外資對10月的布局超級空；那如果從前十大10月未平倉淨額-12129口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在10月的未平倉淨額為-21298口，超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減609口，中性；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減-7852口、投信加計夜盤未平倉口數增減241口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額1106口，顯示目前是近10日外資偏空調整、投信中性。(加計夜盤後，目前外資空單為-39601口、投信多單為25522口。)(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為133.2億元，中性偏多調整；期貨加計夜盤多空淨額為-39601口，超級空。
2.盤勢分析	(1)回顧昨日大盤開高震盪走低，收最低、墓碑K(櫃買幾乎收最低、長黑K)。從9/4之後的驚驚漲，台股在9/20補完缺口並創一個新的跳空缺口(22042-22136)、9/25再創一個新缺口(22431-22569)，但9/30跳空下跌(缺口22691~22806)在10/9日盤回補完了，但仍收在缺口之下，轉多尚有疑慮，不過10/9夜盤一路上攻，今日大盤有可能真正的封閉該缺口。這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計再度增加約280億回來，留點心即可。日盤呈現價漲量增，暫解讀為有利多方(也要看位階)。(2)覆盤美股：10/10、11美國股市四大指數累計均收小紅K以上，美債續跌，大盤多方力道轉強，由半導體、晶片領漲。目前市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸！？另外，中東邁向全面戰爭的可能性依然有，所以也壓制了昨日美股強力上漲的動能！未來降息幾個基點，主要參照的依據會是非農就業人數、失業率及及粗領失業金人數，這也會成為未來主要造成市場大幅波動的參考數據了，除非，通膨疑慮再起！？目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂，其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形，這部分請留意觀察輝達，其近期籌碼不優的地方是，黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現，雖然量還不足以影響股價，是籌碼上的隱憂，不過就技術面觀察，輝達10/7繼續往上站穩三角收斂的下降壓力線，若是等幅往上，可看到270~280左右！？(全村的希望？)到現在也已經連續上漲4天了，看來三角收斂突破的威力不小；其二是巴菲特持續賣美國銀行的股票，最新公布已經快要降到10%以下(如果賣到10%以下，那就不用公布持股了)，巴老持續拉高現金持有的水位，是有看到什麼風險嗎？小白謹記一句話；「聽其言、觀其行！不要只聽他說了什麼，而是要看他做了什麼！」(3)覆盤台股：指數在9/4直接摜破20日、季線、半年線，上下震盪，到了10/7之後，又全部站回短期均線了。另外，從9/23起站上神奇87日均線已達三日以上，中長線改調性為盤整偏多盤。但是這邊要多說一點點籌碼面，目前散戶小台多空比回到中性、微台多空比中性、選擇權P/C比顯示中性微微偏空調整，整體籌碼現貨微微偏空調整、期貨增減回到中性、散戶中性沒方向；技術線型也在頸線壓力區上下震；如果突破站穩或是再度轉折向下！都有機會成為波段的趨勢盤喔！？(小白自說自話：截至目前為止，小白認為這波大盤漲得有點詭異的見解還沒改變，算是驚驚漲，但是籌碼對不上，相當於大盤多漲了超過1000點以上！？誰拉的？不管，雖說存在即是合理、市場就是正確的，但是心中既然感覺事有蹊蹺，還是小心為妙！還有，外資空單來到39500口左右，有點跟尬的水位，不好判讀！就控好部位，繼續密切關注！)(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單加計夜盤為-39601口，這個口數要注意囉！上週五(9/20)夜盤收盤後外資空單為-38882口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減-719口，中性調整！(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3193億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位落於高低點的中值附近，融資餘額已持續增加280.22億左右，會不會再殺一波來降低融資餘額？且走且看吧。而這次融券餘額剩29.47萬張，也已經從118萬張左右一路減少歷史低點(13.98萬張)的水位之上不多了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？但是，如果還沒割夠，9/18結算完到10/16下次結算前，有可能再殺一波，小白認為這是一個好時機，因為目前企業回購已結束、財報空窗期、外資空單又來到40000口之上，其他也只能等數據……等因素，所以上下其手的空間很大，如果趁這短時間殺一波，使融資餘額減碼至少300億以上。先把這波勇敢進場的扛去種，然後再讓之前撐住的散戶信心動搖而認賠殺出，應該是很好的時機。(只是小白猜的，但是看型態及趨勢，發生可能性不高)(6)目前高點壓力23200、22800左右、支撐先看22200左右。PS1.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內。PS2.預估今日期指開盤漲跌+100+-50點。
心法：	市場沒有多和空，只有一面，那就是正確的一面。
三大法人買賣超前10大	鴻海、京元電子、緯創、期街口布蘭特正2、新光金、台積電、復華台灣科技優息、廣達、英業達、元大台灣50。
投本比前10大	華星光、光聖、嘉澤、東陽、昇佳電子、系微、力成、元大富櫃50、創意、中租-KY。
外資+投信買超前10大	鴻海、京元電子、廣達、元大台灣50、玉山金、聯鈞、上詮、國泰金、華星光、永光。
外資+投信賣超前10大	台新金、富邦上証正2、群創、中鋼、第一金、華通、華邦電、南亞科、遠東銀、華新。
昨量比前10大	新光金、永豐中國科技50大、矽統、鴻海、中石化、京元電子、星通、英業達、上詮、台積電。
可轉債成交量前10大	大亞五 、台光電七 、華固三 、長榮四 、凡甲六 、合晶八 、台光電六 、宏致三 、易華電一 、佐登三KY 。
溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。

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