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 1131011盤前紀錄(表格版)
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         盤前紀錄

2024/10/11

 
一、大盤收盤及盤面結構:

 
觀察指數

收盤

漲跌點

漲跌幅

成交量

增減

三大買賣超

 
大盤指數

22659

48

0.21%

4191.8 億元

382.19億元

95.7億元

 
漲停家數

18

上漲家數

524

漲跌停家數差

14

大盤新高(7/11)

 
跌停家數

4

下跌家數

1490

漲跌家數差

-966

24416

 
小結:大盤昨收22659(漲跌47.69點,上市、櫃權值股貢獻179.54)。成交量4191.8 億元(較前1日增減382.19億元、三大法人買賣超95.7億元。)漲跌家數差-966家。
大盤分析:開高震盪走低,小殺尾,收最低,漲47點。漲幅與盤面結構微不相符(現貨籌碼微偏多、期貨中性,盤面結構偏空)
從盤面結構及消息面而言,沒什麼特別的事件,仍暫定性盤整偏多。

 
 
 
二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼:

期貨上週五+夜盤(1004)三大未平

-15392

 
1.臺指日盤

日盤淨額

三大淨額

臺指夜盤

夜盤增減

三大增減淨額

日夜盤淨額

 
自營商

-620

-15548

自營商

-84

765

-14783

 
 

25522

 

0

較上週增減

 
 

-40450

 

849

609

 
十大法人日盤全部未平倉

-13271

外資淨額+夜盤淨額

-39601

 

 
小結:大台日盤收盤十大未平倉-13271(增減1153),偏很空;三大淨額-15548(增減-205),加計夜盤淨額-14783(夜盤增減765),偏很空。其中外資加計夜盤淨額為-39601(增減849),超級空。故扣除外資增減口數後,九大加計夜盤增減-105口。

 
 
2.小台日盤

日盤淨額

三大淨額

小台夜盤

夜盤增減

夜盤淨額

日夜盤淨額

 
自營商

-6830

-2386

自營商

-115

-151

-2537

 
 

124

 

0

外資淨額

 
 

4320

 

-36

4284

 
散戶小台多空比(昨日日盤)

4.47%

夜盤增減

0.29%

(加計夜盤)

4.76%

 
小結:小台加計夜盤三大未平倉-2537(夜盤增減-151)、外資加計夜盤未平倉4284(夜盤增減-36)。另外散戶小台多空比加計夜盤為4.76%,中性。

 
 
3.微台夜盤

日盤淨額

三大淨額

微台夜盤

夜盤增減

三大增減淨額

日夜盤淨額

 
自營商

-1054

-3241

自營商

-442

718

-2523

 
 

0

 

0

外資淨額

 
 

-2187

 

1160

-1027

 
散戶微台多空比(昨日日盤)

10.60%

夜盤增減

-2.54%

(加計夜盤)

8.06%

 
小結:微台日盤加計夜盤收盤三大未平倉-2523(夜盤增減718),故散戶微台加計夜盤多空比為8.063%,中性。

 
 
4.臺指選擇權

淨額-

累計淨額

淨額-

日夜盤合計淨額

三大淨額

 
買權

自營商

-1261

-1302

1189

-72

936

 
投信

-400

0

-400

外資淨額

 
外資

359

102

461

-2698

 
賣權

自營商

-1725

1628

-2381

-4106

自營淨額

 
投信

0

0

0

4034

 
外資

3353

-194

3159

 

 
選擇權P/C比(昨日日盤)

112.00%

(夜盤增減)

-3.78%

(加計夜盤)

108.22%

 
(1)月選:

202410

未平倉-價平點位:

22650

淨額

 
C5

4680

P5

3783

897

 
C7

6810

P7

5225

1585

 
C未平

82529

P未平

94196

-11,667

 
(2)雙週選:

202410W4

未平倉-價平點位:

22650

淨額

 
C5

80

P5

115

-35

 
C7

112

P7

157

-45

 
C未平

1019

P未平

737

282

 
小結:選擇權P/C比日盤112%、夜盤增減後為108.22%,散戶中性微偏空。202410的多空淨額為-11667口。

 
這邊補充說明一下選擇權:外資「買權」買賣加計夜盤淨額為461口,相當於多買了461口買權,淨金額為0.2億元、外資「賣權」買賣加計夜盤淨額為3159口,相當於多買了3159口賣權,淨金額為0.39億元;自營商「買權」加計夜盤買賣淨額為-72口,相當於多賣了72口買權,淨金額為0.95億元、自營商「賣權」加計夜盤買賣淨額為-4106口,相當於多賣了4106口賣權,淨金額為1.8億元

 
三、其他應參考之數字:

 
日盤三關價及撐壓參考

3.其他數字

大盤多空點位

台指多空點位

 
選擇權壓力

23400

富台夜盤

1906.75

6.50

22779

22739

 
全壘打

23110

小道早盤

42792

46.00

期貨外資成本點位

 
四壓

23050

小那早盤

20455.75

26.00

22731

 
三壓

22983

台幣

32.16

-0.079

台指10月換倉成本

 
上關價

22938

美元指數

102.878

0.01

21752

 
二壓

22872

輕原油

75.61

0.02

富台10月換倉成本

 
一壓

22830

黃金

2634.4

13.30

1887

 
夜盤收盤價價

22789

VIX

20.93

0.07

台指夜盤漲跌

90

 
中關價

22703

台積電ADR

185.78

-1.36

道瓊漲跌

-58

 
一撐

22761

夜盤電子期貨增減-3(其中外資增減-1)

那斯達克漲跌

-8

 
二撐

22710

4.三大法人期貨未平倉變化

 
三撐

22663

日期

外資

投信

自營商

三大未平合計

 
四撐

22602

2024/10/7

-42,146

25,275

-353

-17,224

 
全壘打

22536

2024/10/8

-41,090

25,408

8

-15,674

 
下關價

22467

2024/10/9

-40,450

25,522

-620

-15,548

 
選擇權支撐

20000

夜盤增減

849

0

-84

765

 
 

盤前淨額

-39,601

25,522

-704

-14783

 
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大指數這2日累計均收小紅K以上,其中標普創了新高,四大指數均已黃金交叉1日已上了,短線轉為盤整偏多、從中長線的線圖觀察,四大指數的線型目前還算是多方勢,缺點是量沒完全跟上,甚至有價量背離現象!?另外,技術線型繼續在壓力區附近震盪,只要輝達續強,轉折應該還不會那麼快發生!?目前四大指數均在月線之上許久,中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於71,屬貪婪。

 
 
四、綜合評估:

 
1.綜合籌碼分析

(1)從盤面呈現的數字觀察,昨日現貨三大買賣超合計96.02億元,中性;期貨三大日盤增減-205口,中性、夜盤增減765口,中性。外資加計夜盤多空淨額為-39601口,超級空;202410選擇權多空淨額為-11667口。
(2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-872.3億元,偏空調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超-111.36億元,中性、累計近10日合計買賣超則為217.92億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減-3552口,中性微偏空調整,本週累計至昨日夜盤合計增減609口,中性;小台散戶多空比加計夜盤為4.764%,中性;微台多空比加計夜盤為8.063%,中性;選擇權P/C比加計夜盤為108.22%,散戶中性微偏空。(這波大盤上下震幅達7500點,期貨指數上下區間的幾個關鍵點位參考:20947213022164521987223792289523266。外資空單約39500口左右,要非常注意囉。Anyway,市場會告訴我們走向,就保持平常心,並尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)
另外,目前近月(202410)未平倉淨額為78346口。然後從期貨籌碼面來觀察10月行情:這邊我們先假設遠月未平倉6174口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-39601口,如果從前五大10月未平倉淨額-8591口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在10月的未平倉淨額為-24836口,這個數字可以解讀為外資對10月的布局超級空;那如果從前十大10月未平倉淨額-12129口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在10月的未平倉淨額為-21298口,超級空。不過換個角度,三大法人期貨本週加計夜盤累計增減609口,中性;回顧最10日外資加計夜盤未平倉口數增減-7852、投信加計夜盤未平倉口數增減241口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額1106口,顯示目前是近10日外資偏空調整、投信中性。(加計夜盤後,目前外資空單為-39601口、投信多單為25522口。)
(4)
單看外資期、現貨:當日現貨買賣超為133.2億元,中性偏多調整;期貨加計夜盤多空淨額為-39601口,超級空。

 
 
 
 
2.盤勢分析

(1)回顧昨日大盤開高震盪走低,收最低、墓碑K(櫃買幾乎收最低、長黑K)。從9/4之後的驚驚漲,台股在9/20補完缺口並創一個新的跳空缺口(22042-22136)9/25再創一個新缺口(22431-22569),但9/30跳空下跌(缺口22691~22806)10/9日盤回補完了,但仍收在缺口之下,轉多尚有疑慮,不過10/9夜盤一路上攻,今日大盤有可能真正的封閉該缺口。這波從19962開始的反彈(融資一度減少491),上下震盪幾次,融資累計再度增加約280億回來,留點心即可。日盤呈現價漲量增,暫解讀為有利多方(也要看位階)
(2)覆盤美股10/1011美國股市四大指數累計均收小紅K以上,美債續跌,大盤多方力道轉強,由半導體、晶片領漲。目前市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸!?另外,中東邁向全面戰爭的可能性依然有,所以也壓制了昨日美股強力上漲的動能!未來降息幾個基點,主要參照的依據會是非農就業人數、失業率及及粗領失業金人數,這也會成為未來主要造成市場大幅波動的參考數據了,除非,通膨疑慮再起!?目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂,其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形,這部分請留意觀察輝達,其近期籌碼不優的地方是,黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現,雖然量還不足以影響股價,是籌碼上的隱憂不過就技術面觀察,輝達10/7繼續往上站穩三角收斂的下降壓力線,若是等幅往上,可看到270~280左右!?(全村的希望?)到現在也已經連續上漲4天了,看來三角收斂突破的威力不小其二是巴菲特持續賣美國銀行的股票,最新公布已經快要降到10%以下(如果賣到10%以下,那就不用公布持股了),巴老持續拉高現金持有的水位,是有看到什麼風險嗎?小白謹記一句話;「聽其言、觀其行!不要只聽他說了什麼,而是要看他做了什麼!」
(3)覆盤台股:指數在9/4直接摜破20日、季線、半年線,上下震盪,到了10/7之後,又全部站回短期均線了。另外,從9/23起站上神奇87日均線已達三日以上,中長線改調性為盤整偏多盤。但是這邊要多說一點點籌碼面,目前散戶小台多空比回到中性、微台多空比中性、選擇權P/C比顯示中性微微偏空調整,整體籌碼現貨微微偏空調整、期貨增減回到中性、散戶中性沒方向;技術線型也在頸線壓力區上下震;如果突破站穩或是再度轉折向下!都有機會成為波段的趨勢盤喔!?(小白自說自話:截至目前為止,小白認為這波大盤漲得有點詭異的見解還沒改變,算是驚驚漲,但是籌碼對不上,相當於大盤多漲了超過1000點以上!?誰拉的?不管,雖說存在即是合理、市場就是正確的,但是心中既然感覺事有蹊蹺,還是小心為妙!還有,外資空單來到39500口左右,有點跟尬的水位,不好判讀!就控好部位,繼續密切關注!)
(4)
籌碼面分析:目前要注意的是,外資目前的空單加計夜盤為-39601口,這個口數要注意囉!上週五(9/20)夜盤收盤後外資空單為-38882口,故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較,共增減-719口,中性調整!
(5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億元回檔到2913億後,再陸續增加到現在的3193億元,散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中,融資減少約491億左右;目前大盤點位落於高低點的中值附近,融資餘額已持續增加280.22億左右,會不會再殺一波來降低融資餘額?且走且看吧。而這次融券餘額剩29.47萬張,也已經從118萬張左右一路減少歷史低點(13.98萬張)的水位之上不多了。(這邊回故歷史紀錄:上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是1007月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!)……那麼,歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!另外,這邊小白額外提一下,如果算到8/5左右,跌最深的時候,融資最多累計減碼約490億,接近500億,如果這樣可以算演過一遭的話,那這波修正可以算是結束了!?但是,如果還沒割夠,9/18結算完到10/16下次結算前,有可能再殺一波,小白認為這是一個好時機,因為目前企業回購已結束、財報空窗期、外資空單又來到40000口之上,其他也只能等數據……等因素,所以上下其手的空間很大,如果趁這短時間殺一波,使融資餘額減碼至少300億以上。先把這波勇敢進場的扛去種,然後再讓之前撐住的散戶信心動搖而認賠殺出,應該是很好的時機。(只是小白猜的,但是看型態及趨勢,發生可能性不高)
(6)
目前高點壓力2320022800左右、支撐先看22200左右。
PS1.大盤這波高點24416、低點19662,目前都還在這個大區間內。
PS2.預估今日期指開盤漲跌+100+-50點。

 
 
 
 
 
心法:

市場沒有多和空,只有一面,那就是正確的一面。

 
三大法人買賣超前10

鴻海京元電子緯創、期街口布蘭特正2新光金台積電復華台灣科技優息廣達英業達、元大台灣50

 
 
投本比前10

華星光光聖嘉澤東陽昇佳電子系微、力成、元大富櫃50、創意、中租-KY

 
 
外資+投信買超前10

鴻海京元電子廣達、元大台灣50玉山金聯鈞上詮國泰金華星光永光

 
 
外資+投信賣超前10

台新金富邦上証2群創中鋼第一金華通華邦電南亞科遠東銀華新

 
 
昨量比前10

新光金、永豐中國科技50大、矽統鴻海中石化京元電子星通英業達上詮台積電

 
 
可轉債成交量前10

大亞五 、台光電七 、華固三 、長榮四 、凡甲六 、合晶八 、台光電六 、宏致三 、易華電一 、佐登三KY

 
 
溫馨提醒:
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。

 
 
 
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