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盤前紀錄
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2024/10/11
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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22659
|
48
|
0.21%
|
4191.8 億元
|
382.19億元
|
95.7億元
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漲停家數
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18
|
上漲家數
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524
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漲跌停家數差
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14
|
大盤新高(7/11)
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跌停家數
|
4
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下跌家數
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1490
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漲跌家數差
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-966
|
24416
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小結：大盤昨收22659點(漲跌47.69點，上市、櫃權值股貢獻179.54點)。成交量4191.8 億元(較前1日增減382.19億元、三大法人買賣超95.7億元。)漲跌家數差-966家。
大盤分析：開高震盪走低，小殺尾，收最低，漲47點。漲幅與盤面結構微不相符(現貨籌碼微偏多、期貨中性，盤面結構偏空)。
從盤面結構及消息面而言，沒什麼特別的事件，仍暫定性盤整偏多。
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二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼：
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期貨上週五+夜盤(1004)三大未平
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-15392
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1.臺指日盤
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日盤淨額
|
三大淨額
|
臺指夜盤
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夜盤增減
|
三大增減淨額
|
日夜盤淨額
|
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|
自營商
|
-620
|
-15548
|
自營商
|
-84
|
765
|
-14783
|
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|
投 信
|
25522
|
投 信
|
0
|
較上週增減
|
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|
外 資
|
-40450
|
外 資
|
849
|
609
|
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十大法人日盤全部未平倉
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-13271
|
外資淨額+夜盤淨額
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-39601
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-13271口(增減1153口)，偏很空；三大淨額-15548口(增減-205口)，加計夜盤淨額-14783口(夜盤增減765口)，偏很空。其中外資加計夜盤淨額為-39601口(增減849口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減-105口。
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| |
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2.小台日盤
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日盤淨額
|
三大淨額
|
小台夜盤
|
夜盤增減
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
-6830
|
-2386
|
自營商
|
-115
|
-151
|
-2537
|
|
|
投 信
|
124
|
投 信
|
0
|
外資淨額
|
|
|
外 資
|
4320
|
外 資
|
-36
|
4284
|
|
|
散戶小台多空比(昨日日盤)
|
4.47%
|
夜盤增減
|
0.29%
|
(加計夜盤)
|
4.76%
|
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小結：小台加計夜盤三大未平倉-2537口(夜盤增減-151口)、外資加計夜盤未平倉4284口(夜盤增減-36口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為4.76%，中性。
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3.微台夜盤
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日盤淨額
|
三大淨額
|
微台夜盤
|
夜盤增減
|
三大增減淨額
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
-1054
|
-3241
|
自營商
|
-442
|
718
|
-2523
|
|
|
投 信
|
0
|
投 信
|
0
|
外資淨額
|
|
|
外 資
|
-2187
|
外 資
|
1160
|
-1027
|
|
|
散戶微台多空比(昨日日盤)
|
10.60%
|
夜盤增減
|
-2.54%
|
(加計夜盤)
|
8.06%
|
|
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小結：微台日盤加計夜盤收盤三大未平倉-2523口(夜盤增減718口)，故散戶微台加計夜盤多空比為8.063%，中性。
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4.臺指選擇權
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淨額-日
|
累計淨額
|
淨額-夜
|
日夜盤合計淨額
|
三大淨額
|
|
|
買權
|
自營商
|
-1261
|
-1302
|
1189
|
-72
|
936
|
|
|
投信
|
-400
|
0
|
-400
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
359
|
102
|
461
|
-2698
|
|
|
賣權
|
自營商
|
-1725
|
1628
|
-2381
|
-4106
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
4034
|
|
|
外資
|
3353
|
-194
|
3159
|
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
112.00%
|
(夜盤增減)
|
-3.78%
|
(加計夜盤)
|
108.22%
|
|
|
(1)月選：
|
202410
|
未平倉-價平點位：
|
22650
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
4680
|
P5檔
|
3783
|
897
|
|
|
C7檔
|
6810
|
P7檔
|
5225
|
1585
|
|
|
C未平
|
82529
|
P未平
|
94196
|
-11,667
|
|
|
(2)雙週選：
|
202410W4
|
未平倉-價平點位：
|
22650
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
80
|
P5檔
|
115
|
-35
|
|
|
C7檔
|
112
|
P7檔
|
157
|
-45
|
|
|
C未平
|
1019
|
P未平
|
737
|
282
|
|
|
小結：選擇權P/C比日盤112%、夜盤增減後為108.22%，散戶中性微偏空。202410的多空淨額為-11667口。
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|
這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣加計夜盤淨額為461口，相當於多買了461口買權，淨金額為0.2億元、外資「賣權」買賣加計夜盤淨額為3159口，相當於多買了3159口賣權，淨金額為0.39億元；自營商「買權」加計夜盤買賣淨額為-72口，相當於多賣了72口買權，淨金額為0.95億元、自營商「賣權」加計夜盤買賣淨額為-4106口，相當於多賣了4106口賣權，淨金額為1.8億元。
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|
|
三、其他應參考之數字：
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日盤三關價及撐壓參考
|
3.其他數字
|
大盤多空點位
|
台指多空點位
|
|
|
選擇權壓力
|
23400
|
富台夜盤
|
1906.75
|
6.50
|
22779
|
22739
|
|
|
全壘打
|
23110
|
小道早盤
|
42792
|
46.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
四壓
|
23050
|
小那早盤
|
20455.75
|
26.00
|
22731
|
|
|
三壓
|
22983
|
台幣
|
32.16
|
-0.079
|
台指10月換倉成本
|
|
|
上關價
|
22938
|
美元指數
|
102.878
|
0.01
|
21752
|
|
|
二壓
|
22872
|
輕原油
|
75.61
|
0.02
|
富台10月換倉成本
|
|
|
一壓
|
22830
|
黃金
|
2634.4
|
13.30
|
1887
|
|
|
夜盤收盤價價
|
22789
|
VIX
|
20.93
|
0.07
|
台指夜盤漲跌
|
90
|
|
|
中關價
|
22703
|
台積電ADR
|
185.78
|
-1.36
|
道瓊漲跌
|
-58
|
|
|
一撐
|
22761
|
夜盤電子期貨增減-3口(其中外資增減-1口)
|
那斯達克漲跌
|
-8
|
|
|
二撐
|
22710
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
三撐
|
22663
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
四撐
|
22602
|
2024/10/7
|
-42,146
|
25,275
|
-353
|
-17,224
|
|
|
全壘打
|
22536
|
2024/10/8
|
-41,090
|
25,408
|
8
|
-15,674
|
|
|
下關價
|
22467
|
2024/10/9
|
-40,450
|
25,522
|
-620
|
-15,548
|
|
|
選擇權支撐
|
20000
|
夜盤增減
|
849
|
0
|
-84
|
765
|
|
|
|
盤前淨額
|
-39,601
|
25,522
|
-704
|
-14783
|
|
|
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數這2日累計均收小紅K以上，其中標普創了新高，四大指數均已黃金交叉1日已上了，短線轉為盤整偏多、從中長線的線圖觀察，四大指數的線型目前還算是多方勢，缺點是量沒完全跟上，甚至有價量背離現象！？另外，技術線型繼續在壓力區附近震盪，只要輝達續強，轉折應該還不會那麼快發生！？目前四大指數均在月線之上許久，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於71，屬貪婪。
|
|
| |
|
四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
|
(1)從盤面呈現的數字觀察，昨日現貨三大買賣超合計96.02億元，中性；期貨三大日盤增減-205口，中性、夜盤增減765口，中性。外資加計夜盤多空淨額為-39601口，超級空；202410選擇權多空淨額為-11667口。
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-872.3億元，偏空調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超-111.36億元，中性、累計近10日合計買賣超則為217.92億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-3552口，中性微偏空調整，本週累計至昨日夜盤合計增減609口，中性；小台散戶多空比加計夜盤為4.764%，中性；微台多空比加計夜盤為8.063%，中性；選擇權P/C比加計夜盤為108.22%，散戶中性微偏空。(這波大盤上下震幅達7500點，期貨指數上下區間的幾個關鍵點位參考：20947、21302、21645、21987、22379、22895、23266。外資空單約39500口左右，要非常注意囉。Anyway，市場會告訴我們走向，就保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)另外，目前近月(202410)未平倉淨額為78346口。然後從期貨籌碼面來觀察10月行情：這邊我們先假設遠月未平倉6174口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-39601口，如果從前五大10月未平倉淨額-8591口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在10月的未平倉淨額為-24836口，這個數字可以解讀為外資對10月的布局超級空；那如果從前十大10月未平倉淨額-12129口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在10月的未平倉淨額為-21298口，超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減609口，中性；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減-7852口、投信加計夜盤未平倉口數增減241口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額1106口，顯示目前是近10日外資偏空調整、投信中性。(加計夜盤後，目前外資空單為-39601口、投信多單為25522口。)
(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為133.2億元，中性偏多調整；期貨加計夜盤多空淨額為-39601口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧昨日大盤開高震盪走低，收最低、墓碑K(櫃買幾乎收最低、長黑K)。從9/4之後的驚驚漲，台股在9/20補完缺口並創一個新的跳空缺口(22042-22136)、9/25再創一個新缺口(22431-22569)，但9/30跳空下跌(缺口22691~22806)在10/9日盤回補完了，但仍收在缺口之下，轉多尚有疑慮，不過10/9夜盤一路上攻，今日大盤有可能真正的封閉該缺口。這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計再度增加約280億回來，留點心即可。日盤呈現價漲量增，暫解讀為有利多方(也要看位階)。
(2)覆盤美股：10/10、11美國股市四大指數累計均收小紅K以上，美債續跌，大盤多方力道轉強，由半導體、晶片領漲。目前市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸！？另外，中東邁向全面戰爭的可能性依然有，所以也壓制了昨日美股強力上漲的動能！未來降息幾個基點，主要參照的依據會是非農就業人數、失業率及及粗領失業金人數，這也會成為未來主要造成市場大幅波動的參考數據了，除非，通膨疑慮再起！？目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂，其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形，這部分請留意觀察輝達，其近期籌碼不優的地方是，黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現，雖然量還不足以影響股價，是籌碼上的隱憂，不過就技術面觀察，輝達10/7繼續往上站穩三角收斂的下降壓力線，若是等幅往上，可看到270~280左右！？(全村的希望？)到現在也已經連續上漲4天了，看來三角收斂突破的威力不小；其二是巴菲特持續賣美國銀行的股票，最新公布已經快要降到10%以下(如果賣到10%以下，那就不用公布持股了)，巴老持續拉高現金持有的水位，是有看到什麼風險嗎？小白謹記一句話；「聽其言、觀其行！不要只聽他說了什麼，而是要看他做了什麼！」
(3)覆盤台股：指數在9/4直接摜破20日、季線、半年線，上下震盪，到了10/7之後，又全部站回短期均線了。另外，從9/23起站上神奇87日均線已達三日以上，中長線改調性為盤整偏多盤。但是這邊要多說一點點籌碼面，目前散戶小台多空比回到中性、微台多空比中性、選擇權P/C比顯示中性微微偏空調整，整體籌碼現貨微微偏空調整、期貨增減回到中性、散戶中性沒方向；技術線型也在頸線壓力區上下震；如果突破站穩或是再度轉折向下！都有機會成為波段的趨勢盤喔！？(小白自說自話：截至目前為止，小白認為這波大盤漲得有點詭異的見解還沒改變，算是驚驚漲，但是籌碼對不上，相當於大盤多漲了超過1000點以上！？誰拉的？不管，雖說存在即是合理、市場就是正確的，但是心中既然感覺事有蹊蹺，還是小心為妙！還有，外資空單來到39500口左右，有點跟尬的水位，不好判讀！就控好部位，繼續密切關注！)
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單加計夜盤為-39601口，這個口數要注意囉！上週五(9/20)夜盤收盤後外資空單為-38882口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減-719口，中性調整！
(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3193億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位落於高低點的中值附近，融資餘額已持續增加280.22億左右，會不會再殺一波來降低融資餘額？且走且看吧。而這次融券餘額剩29.47萬張，也已經從118萬張左右一路減少歷史低點(13.98萬張)的水位之上不多了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？但是，如果還沒割夠，9/18結算完到10/16下次結算前，有可能再殺一波，小白認為這是一個好時機，因為目前企業回購已結束、財報空窗期、外資空單又來到40000口之上，其他也只能等數據……等因素，所以上下其手的空間很大，如果趁這短時間殺一波，使融資餘額減碼至少300億以上。先把這波勇敢進場的扛去種，然後再讓之前撐住的散戶信心動搖而認賠殺出，應該是很好的時機。(只是小白猜的，但是看型態及趨勢，發生可能性不高)
(6)目前高點壓力23200、22800左右、支撐先看22200左右。
PS1.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內。
PS2.預估今日期指開盤漲跌+100+-50點。
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|
| |
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| |
| |
|
心法：
|
市場沒有多和空，只有一面，那就是正確的一面。
|
|
|
三大法人買賣超前10大
|
鴻海、京元電子、緯創、期街口布蘭特正2、新光金、台積電、復華台灣科技優息、廣達、英業達、元大台灣50。
|
|
| |
|
投本比前10大
|
華星光、光聖、嘉澤、東陽、昇佳電子、系微、力成、元大富櫃50、創意、中租-KY。
|
|
| |
|
外資+投信買超前10大
|
鴻海、京元電子、廣達、元大台灣50、玉山金、聯鈞、上詮、國泰金、華星光、永光。
|
|
| |
|
外資+投信賣超前10大
|
台新金、富邦上証正2、群創、中鋼、第一金、華通、華邦電、南亞科、遠東銀、華新。
|
|
| |
|
昨量比前10大
|
新光金、永豐中國科技50大、矽統、鴻海、中石化、京元電子、星通、英業達、上詮、台積電。
|
|
| |
|
可轉債成交量前10大
|
大亞五 、台光電七 、華固三 、長榮四 、凡甲六 、合晶八 、台光電六 、宏致三 、易華電一 、佐登三KY 。
|
|
| |
溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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