1131014盤後記錄(表格版)

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盤後紀錄						2024/10/14
一、大盤收盤及盤面結構：
觀察指數	收盤	漲跌點	漲跌幅	成交量	增減	三大買賣超
大盤指數	22975	74	0.32%	3143.71 億元	-429.11億元	37.55億元
漲停家數	30	上漲家數	1107	漲跌停家數差	27	大盤新高(7/11)
跌停家數	3	下跌家數	847	漲跌家數差	260	24416
小結：大盤收22975點(漲跌73.65點，上市、櫃權值股貢獻38.590點)。成交量3143.71 億元(較前1日增減-429.11億元、三大法人買賣超37.55億元。)漲跌家數差260家。大盤分析：開高殺低後拉高震盪洗盤，收高，漲73點。漲幅與盤面結構相符。政經消息面，大陸再度在台灣週邊軍演，影響如何尚待觀察，仍暫定性盤整偏多。
二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼：				期貨上週五+夜盤(1011)三大未平		-15588
1.臺指日盤	日盤增減	增減合計	三大日盤淨額		合計	較上週增減
自營商	-746	2002	自營商	-1351	-14890	698
投  信	-30		投  信	25532
外  資	2778		外  資	-39071
十大法人日盤全部未平倉		-12960	十大增減	2053	九大增減	-725
小結：大台日盤收盤十大未平倉-12960口(增減2053口)，偏空；三大淨額-14890口(增減2002口)，偏很空；其中外資淨額為-39071口(增減2778口)，超級空；故扣除外資增減口數後，九大增減-725口。
2.小台日盤	日盤增減	三大增減		日盤淨額	三大淨額	電子期未平淨額
自營商	-772	2951	自營商	-7441	3222	-110
投  信	11		投  信	141		外資電子期增減
外  資	3712		外  資	10522		32
散戶小台多空比(昨日日盤)		-0.97%	日盤增減	-4.70%	(今日日盤)	-5.67%
小結：小台日盤收盤三大未平倉3222口(增減2951口)、外資未平倉10522口(增減3712口)。另外散戶小台多空比-5.67%，散戶中性微偏空(所以要中性微偏多看待)。
3.微台日盤	日盤增減	增減合計	三大日盤淨額		合計	小電子期未平淨額
自營商	113	1278	自營商	225	2876	54
投  信	0		投  信	0		外資小電子期增減
外  資	1165		外  資	2651		-16
散戶微台多空比(昨日日盤)		-6.27%	日盤增減	-2.71%	(今日日盤)	-8.98%
小結：微台日盤收盤三大未平倉2876口(增減1278口)，散戶微台多空比為-8.98%，散戶中性微偏空(所以要中性微偏多看待)。
4.臺指選擇權		買方	賣方	淨額-日	累計淨額	三大淨額
買權	自營商	44326	37664	6662	11569	20821
	投信	60	460	-400		外資淨額
	外資	28556	23249	5307		3105
賣權	自營商	44146	55600	-11454	-9252	自營淨額
	投信	0	0	0		18116
	外資	24538	22336	2202
選擇權P/C比(昨日日盤)		117.30%	日盤增減	3.06%	(今日日盤)	120.36%
(1)月選：	202410	未平倉-價平點位：		22300		淨額
		C5檔	4442	P5檔	14607	-10,165
		C7檔	5909	P7檔	23778	-17,869
		C未平	115880	P未平	144645	-28,765
(2)雙週選：	202410W4	未平倉-價平點位：		22300		淨額
		C5檔	18	P5檔	934	-916
		C7檔	84	P7檔	1382	-1,298
		C未平	5753	P未平	6897	-1,144
小結：選擇權P/C比為120.36%，散戶中性偏空。202410的多空淨額為-28765口。
這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣淨額為5307口，相當於多買了5307口買權，金額為0.15億元、外資「賣權」買賣淨額為2202口，相當於多買了2202口賣權，金額為0.45億元；自營商「買權」買賣淨額為6662口，相當於多買了6662口買權，金額為1.63億元、自營商「賣權」買賣淨額為-11454口，相當於多賣了11454口賣權，金額為1.3億元。
三、其他應參考之數字：
夜盤三關價及撐壓參考		3.其他數字			大盤多空點位	台指多空點位
選擇權壓力	23400	富台1：45	1919.00	6.00	22928	22950
全壘打	23383	小道1：45	43123.00	-20.00	期貨外資成本點位
四壓	23311	小那1：45	20430.00	-20.00	22973
三壓	23266	台幣	32.171	0.036	台指10月換倉成本
二壓	23200	美元指數	102.915	0.04	21752
上關價	23132	輕原油	75.49	-0.25	富台10月換倉成本
一壓	23050	黃金	2662.1	12.8	1887
日盤收盤價	23006	VIX	20.46	-0.47	道瓊收盤	42864
一撐	22983	日盤收盤價	23,008	74	那斯達克收盤	18342
二撐	22926	電子期貨三大淨額未平倉餘額-110口(外資多空淨額增減32口)
三撐	22872	4.三大法人期貨未平倉變化
四撐	22830	日期	外資	投信	自營商	三大未平合計
全壘打	22761	2024/10/9	-40,450	25,522	-620	-15,548
下關價	22734	2024/10/11	-41,849	25,562	-693	-16,980
選擇權支撐	22000	2024/10/14	-39,071	25,532	-1,351	-14,890
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數均收小紅K以上，其中道瓊及標普創了新高，短線盤整偏多、從中長線的線圖觀察，四大指數的線型目前還是多方勢，缺點是量沒完全跟上，甚至有價量背離現象！？另外，那指及費半的技術線型在頸線壓力區附近震盪，準備出方向，偏多機會大一些！？目前四大指數均在月線之上許久，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於74，屬貪婪。
四、綜合評估：
1.綜合籌碼分析	(1)從盤面呈現的數字觀察，當日現貨三大買賣超合計37.55億元，中性；期貨三大日盤增減2002口，中性微偏多調整。外資多空淨額為-39071口，超級空；選擇權多空淨額為-28765口。(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超109.97億元，中性、本週累計至今日日盤三大法人買賣超37.55億元，中性、累計近10日合計買賣超則為-157.15億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-196口，中性，本週累計至今日日盤合計增減502口，中性；小台散戶多空比為-5.67%，散戶中性微偏空(所以要中性微偏多看待)；微台多空比為-8.98%，散戶中性微偏空(所以要中性微偏多看待)；選擇權P/C比為120.36%，散戶中性偏空。(這波大盤上下震幅達7500點，期貨指數上下區間的幾個關鍵點位參考：20947、21302、21645、21987、22379、22895、23266。外資空單約39000口左右，要注意囉。Anyway，市場會告訴我們走向，就保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)(3)另外，目前近月(202410)未平倉淨額為51580口，已經開始有換倉行為了。所以換個角度，三大法人期貨本週累計增減502口，中性；回顧最近10日外資未平倉口數增減-1990口、投信未平倉口數增減-100口、自營商未平倉口數淨額181口，顯示目前是近10日外資微微偏空調整、投信中性。(目前外資空單為39071口、投信多單為25532口。)(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為-16.08億元，中性；期貨多空淨額為-39071口，超級空。
2.盤勢分析	(1)回顧今日大盤開高殺低再拉高震盪，收高、小紅K(櫃買收最高、紅K)。從9/4之後的驚驚漲，台股在9/20補完缺並創一個新的跳空缺口(22042-22136)、9/25再創一個新缺口(22431-22569)，但9/30跳空下跌缺口(22691~22806)在10/9日盤回補完了，10/11真正的封閉該缺口，短線又翻多！？從技術線型觀察，也都還在頸線壓力區上下震；如果突破站穩或是再度轉折向下！都有機會成為波段的趨勢盤喔！？目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計再度增加約278億回來，留點心即可。日盤呈現價漲量縮，暫解讀為有利多方/不利多方(如果在低檔，準備發動；如果在高檔，小心價量背離)。(2)覆盤美股：10/11美國股市四大指數均收小紅K以上，美債續跌，但感覺要止跌了；大盤多方力道續強。目前市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸！？另外，中東邁向全面戰爭的可能性依然有，也導致大宗商品上下震盪劇烈！未來降息幾個基點，主要參照的依據會是非農就業人數、失業率及及粗領失業金人數，這也會成為未來主要造成市場大幅波動的參考數據了，除非，通膨疑慮再起！？目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂，其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形，這部分請留意觀察輝達，其近期籌碼不優的地方是，黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現，雖然量還不足以影響股價，是籌碼上的隱憂，不過就技術面觀察，輝達10/7繼續往上站穩三角收斂的下降壓力線，若是等幅往上，可看到270~280左右！？(全村的希望？)突破後均未回踩，看來三角收斂突破的威力不小；其二是巴菲特持續賣美國銀行的股票，目前已經降到10%以下，依規定已經不用再公布對該公司的持股，巴老持續拉高現金持有的水位，是有看到什麼風險嗎？小白謹記一句話；「聽其言、觀其行！不要只聽他說了什麼，而是要看他做了什麼！」(3)覆盤台股：指數在10/7之後，又全部站回短期均線之上了。另外，從9/23起站上神奇87日均線已達三日以上，中長線盤整偏多。(小白自說自話：截至目前為止，這波大盤漲得有點詭異的見解還沒改變，一路驚驚漲，但是籌碼跟不上，相當於大盤多漲了超過1000點以上！？不管誰拉的，存在即是合理、市場就是正確的，但是心中既然感覺事有蹊蹺，還是小心為妙！就控好部位，繼續密切關注！)(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單為-39071口，這個口數要注意囉！上週五(9/20)夜盤收盤後外資空單為-38882口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減-189口，中性調整！(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3191億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位落於高低點的中值附近，融資餘額已持續增加278.02億左右，會不會再殺一波來降低融資餘額？且走且看吧。而這次融券餘額剩30.22萬張，也已經從118萬張左右一路減少歷史低點(13.98萬張)的水位之上不多了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？但是，如果還沒割夠，9/18結算完到10/16下次結算前，有可能再殺一波，小白認為這是一個好時機，因為目前企業回購已結束、財報空窗期、外資空單又來到40000口之上，其他也只能等數據……等因素，所以上下其手的空間很大，如果趁這短時間殺一波，使融資餘額減碼至少300億以上。先把這波勇敢進場的扛去種，然後再讓之前撐住的散戶信心動搖而認賠殺出，應該是很好的時機。(只是小白猜的，但是看型態及趨勢，發生可能性不高)(6)目前高點壓力23200、22800左右、支撐先看22600左右。PS.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內。
心法：	市場沒有多和空，只有一面，那就是正確的一面。
溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。

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