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 1131014盤後記錄(表格版)
分類:盤後紀錄

作者:  分類:盤後紀錄
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         盤後紀錄

2024/10/14

 
一、大盤收盤及盤面結構:

 
觀察指數

收盤

漲跌點

漲跌幅

成交量

增減

三大買賣超

 
大盤指數

22975

74

0.32%

3143.71 億元

-429.11億元

37.55億元

 
漲停家數

30

上漲家數

1107

漲跌停家數差

27

大盤新高(7/11)

 
跌停家數

3

下跌家數

847

漲跌家數差

260

24416

 
小結:大盤收22975(漲跌73.65點,上市、櫃權值股貢獻38.590)。成交量3143.71 億元(較前1日增減-429.11億元、三大法人買賣超37.55億元。)漲跌家數差260家。
大盤分析:開高殺低後拉高震盪洗盤,收高,漲73點。漲幅與盤面結構相符。
政經消息面,大陸再度在台灣週邊軍演,影響如何尚待觀察,仍暫定性盤整偏多。

 
 
 
二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼:

期貨上週五+夜盤(1011)三大未平

-15588

 
1.臺指日盤

日盤增減

增減合計

三大日盤淨額

合計

較上週增減

 
自營商

-746

2002

自營商

-1351

-14890

698

 
 

-30

 

25532

 
 

2778

 

-39071

 
十大法人日盤全部未平倉

-12960

十大增減

2053

九大增減

-725

 
小結:大台日盤收盤十大未平倉-12960(增減2053),偏空;三大淨額-14890(增減2002),偏很空;其中外資淨額為-39071(增減2778),超級空;故扣除外資增減口數後,九大增減-725口。

 
 
2.小台日盤

日盤增減

三大增減

 

日盤淨額

三大淨額

電子期未平淨額

 
自營商

-772

2951

自營商

-7441

3222

-110

 
 

11

 

141

外資電子期增減

 
 

3712

 

10522

32

 
散戶小台多空比(昨日日盤)

-0.97%

日盤增減

-4.70%

(今日日盤)

-5.67%

 
小結:小台日盤收盤三大未平倉3222(增減2951)、外資未平倉10522(增減3712)。另外散戶小台多空比-5.67%,散戶中性微偏空(所以要中性微偏多看待)

 
 
3.微台日盤

日盤增減

增減合計

三大日盤淨額

合計

電子期未平淨額

 
自營商

113

1278

自營商

225

2876

54

 
 

0

 

0

外資小電子期增減

 
 

1165

 

2651

-16

 
散戶微台多空比(昨日日盤)

-6.27%

日盤增減

-2.71%

(今日日盤)

-8.98%

 
小結:微台日盤收盤三大未平倉2876(增減1278),散戶微台多空比為-8.98%,散戶中性微偏空(所以要中性微偏多看待)

 
 
4.臺指選擇權

買方

賣方

淨額-

累計淨額

三大淨額

 
買權

自營商

44326

37664

6662

11569

20821

 
投信

60

460

-400

外資淨額

 
外資

28556

23249

5307

3105

 
賣權

自營商

44146

55600

-11454

-9252

自營淨額

 
投信

0

0

0

18116

 
外資

24538

22336

2202

 

 
選擇權P/C比(昨日日盤)

117.30%

日盤增減

3.06%

(今日日盤)

120.36%

 
(1)月選:

202410

未平倉-價平點位:

22300

淨額

 
C5

4442

P5

14607

-10,165

 
C7

5909

P7

23778

-17,869

 
C未平

115880

P未平

144645

-28,765

 
(2)雙週選:

202410W4

未平倉-價平點位:

22300

淨額

 
C5

18

P5

934

-916

 
C7

84

P7

1382

-1,298

 
C未平

5753

P未平

6897

-1,144

 
小結:選擇權P/C比為120.36%,散戶中性偏空。202410的多空淨額為-28765口。

 
這邊補充說明一下選擇權:外資「買權」買賣淨額為5307口,相當於多買了5307口買權,金額為0.15億元、外資「賣權」買賣淨額為2202口,相當於多買了2202口賣權,金額為0.45億元;自營商「買權」買賣淨額為6662口,相當於多買了6662口買權,金額為1.63億元、自營商「賣權」買賣淨額為-11454口,相當於多賣了11454口賣權,金額為1.3億元

 
三、其他應參考之數字:

 
夜盤三關價及撐壓參考

3.其他數字

大盤多空點位

台指多空點位

 
選擇權壓力

23400

富台145

1919.00

6.00

22928

22950

 
全壘打

23383

小道145

43123.00

-20.00

期貨外資成本點位

 
四壓

23311

小那145

20430.00

-20.00

22973

 
三壓

23266

台幣

32.171

0.036

台指10月換倉成本

 
二壓

23200

美元指數

102.915

0.04

21752

 
上關價

23132

輕原油

75.49

-0.25

富台10月換倉成本

 
一壓

23050

黃金

2662.1

12.8

1887

 
日盤收盤價

23006

VIX

20.46

-0.47

道瓊收盤

42864

 
一撐

22983

日盤收盤價

23,008

74

那斯達克收盤

18342

 
二撐

22926

電子期貨三大淨額未平倉餘額-110(外資多空淨額增減32)

 
三撐

22872

4.三大法人期貨未平倉變化

 
四撐

22830

日期

外資

投信

自營商

三大未平合計

 
全壘打

22761

2024/10/9

-40,450

25,522

-620

-15,548

 
下關價

22734

2024/10/11

-41,849

25,562

-693

-16,980

 
選擇權支撐

22000

2024/10/14

-39,071

25,532

-1,351

-14,890

 
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大指數均收小紅K以上,其中道瓊及標普創了新高,短線盤整偏多、從中長線的線圖觀察,四大指數的線型目前還是多方勢,缺點是量沒完全跟上,甚至有價量背離現象!?另外,那指及費半的技術線型在頸線壓力區附近震盪,準備出方向,偏多機會大一些!?目前四大指數均在月線之上許久,中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於74,屬貪婪。

 
 
四、綜合評估:

 
1.綜合籌碼分析

(1)從盤面呈現的數字觀察,當日現貨三大買賣超合計37.55億元,中性;期貨三大日盤增減2002口,中性微偏多調整。外資多空淨額為-39071口,超級空;選擇權多空淨額為-28765口。
(2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超109.97億元,中性、本週累計至今日日盤三大法人買賣超37.55億元,中性、累計近10日合計買賣超則為-157.15億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減-196口,中性,本週累計至今日日盤合計增減502口,中性;小台散戶多空比為-5.67%,散戶中性微偏空(所以要中性微偏多看待);微台多空比為-8.98%,散戶中性微偏空(所以要中性微偏多看待);選擇權P/C比為120.36%,散戶中性偏空。(這波大盤上下震幅達7500點,期貨指數上下區間的幾個關鍵點位參考:20947213022164521987223792289523266外資空單約39000口左右,要注意囉Anyway,市場會告訴我們走向,就保持平常心,並尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)
另外,目前近月(202410)未平倉淨額為51580口,已經開始有換倉行為了。所以換個角度,三大法人期貨本週累計增減502口,中性;回顧最近10日外資未平倉口數增減-1990口、投信未平倉口數增減-100口、自營商未平倉口數淨額181口,顯示目前是近10日外資微微偏空調整、投信中性。(目前外資空單為39071口、投信多單為25532口。)
(4)
單看外資期、現貨:當日現貨買賣超為-16.08億元,中性;期貨多空淨額為-39071口,超級空。

 
 
 
 
2.盤勢分析

(1)回顧今日大盤開高殺低再拉高震盪,收高、小紅K(櫃買收最高、紅K)。從9/4之後的驚驚漲,台股在9/20補完缺並創一個新的跳空缺口(22042-22136)9/25再創一個新缺口(22431-22569),但9/30跳空下跌缺口(22691~22806)10/9日盤回補完了,10/11真正的封閉該缺口,短線又翻多!?從技術線型觀察,也都還在頸線壓力區上下震;如果突破站穩或是再度轉折向下!都有機會成為波段的趨勢盤喔!?目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491),上下震盪幾次,融資累計再度增加約278億回來,留點心即可。日盤呈現價漲量縮,暫解讀為有利多方/不利多方(如果在低檔,準備發動;如果在高檔,小心價量背離)
(2)覆盤美股10/11美國股市四大指數均收小紅K以上,美債續跌,但感覺要止跌了;大盤多方力道續強。目前市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸!?另外,中東邁向全面戰爭的可能性依然有,也導致大宗商品上下震盪劇烈!未來降息幾個基點,主要參照的依據會是非農就業人數、失業率及及粗領失業金人數,這也會成為未來主要造成市場大幅波動的參考數據了,除非,通膨疑慮再起!?目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂,其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形,這部分請留意觀察輝達,其近期籌碼不優的地方是,黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現,雖然量還不足以影響股價,是籌碼上的隱憂不過就技術面觀察,輝達10/7繼續往上站穩三角收斂的下降壓力線,若是等幅往上,可看到270~280左右!?(全村的希望?)突破後均未回踩,看來三角收斂突破的威力不小其二是巴菲特持續賣美國銀行的股票,目前已經降到10%以下,依規定已經不用再公布對該公司的持股,巴老持續拉高現金持有的水位,是有看到什麼風險嗎?小白謹記一句話;「聽其言、觀其行!不要只聽他說了什麼,而是要看他做了什麼!」
(3)覆盤台股:指數在10/7之後,又全部站回短期均線之上了。另外,從9/23起站上神奇87日均線已達三日以上,中長線盤整偏多。(小白自說自話:截至目前為止,這波大盤漲得有點詭異的見解還沒改變,一路驚驚漲,但是籌碼跟不上,相當於大盤多漲了超過1000點以上!?不管誰拉的,存在即是合理、市場就是正確的,但是心中既然感覺事有蹊蹺,還是小心為妙!就控好部位,繼續密切關注!)
(4)
籌碼面分析:目前要注意的是,外資目前的空單為-39071口,這個口數要注意囉!上週五(9/20)夜盤收盤後外資空單為-38882口,故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較,共增減-189口,中性調整!
(5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億元回檔到2913億後,再陸續增加到現在的3191億元,散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中,融資減少約491億左右;目前大盤點位落於高低點的中值附近,融資餘額已持續增加278.02億左右,會不會再殺一波來降低融資餘額?且走且看吧。而這次融券餘額剩30.22萬張,也已經從118萬張左右一路減少歷史低點(13.98萬張)的水位之上不多了。(這邊回故歷史紀錄:上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是1007月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!)……那麼,歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!另外,這邊小白額外提一下,如果算到8/5左右,跌最深的時候,融資最多累計減碼約490億,接近500億,如果這樣可以算演過一遭的話,那這波修正可以算是結束了!?但是,如果還沒割夠,9/18結算完到10/16下次結算前,有可能再殺一波,小白認為這是一個好時機,因為目前企業回購已結束、財報空窗期、外資空單又來到40000口之上,其他也只能等數據……等因素,所以上下其手的空間很大,如果趁這短時間殺一波,使融資餘額減碼至少300億以上。先把這波勇敢進場的扛去種,然後再讓之前撐住的散戶信心動搖而認賠殺出,應該是很好的時機。(只是小白猜的,但是看型態及趨勢,發生可能性不高)
(6)
目前高點壓力2320022800左右、支撐先看22600左右。
PS.大盤這波高點24416、低點19662,目前都還在這個大區間內。

 
 
 
 
心法:

市場沒有多和空,只有一面,那就是正確的一面。

 
溫馨提醒:
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。

 
 
 
 
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