1131015盤後記錄(表格版)

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盤後紀錄						2024/10/15
一、大盤收盤及盤面結構：
觀察指數	收盤	漲跌點	漲跌幅	成交量	增減	三大買賣超
大盤指數	23292	317	1.38%	4103.51 億元	970.91億元	368.41億元
漲停家數	20	上漲家數	1001	漲跌停家數差	17	大盤新高(7/11)
跌停家數	3	下跌家數	949	漲跌家數差	52	24416
小結：大盤收23292點(漲跌316.75點，上市、櫃權值股貢獻312.29點)。成交量4103.51 億元(較前1日增減970.91億元、三大法人買賣超368.41億元。)漲跌家數差52家。大盤分析：開高殺低後拉高震盪洗盤，收高，漲316點。漲幅與盤面結構微不相符(漲幅與籌碼相符，但盤面結構中性。拉權值股、出中小型股)。政經消息面，沒什麼特別的事件，仍暫定性盤整偏多。
二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼：				期貨上週五+夜盤(1011)三大未平		-15588
1.臺指日盤	日盤增減	增減合計	三大日盤淨額		合計	較上週增減
自營商	-751	-765	自營商	-2264	-15717	-129
投  信	64		投  信	25596
外  資	-78		外  資	-39049
十大法人日盤全部未平倉		-10803	十大增減	2157	九大增減	2235
小結：大台日盤收盤十大未平倉-10803口(增減2157口)，偏空；三大淨額-15717口(增減-765口)，偏很空；其中外資淨額為-39049口(增減-78口)，超級空；故扣除外資增減口數後，九大增減2235口。
2.小台日盤	日盤增減	三大增減		日盤淨額	三大淨額	電子期未平淨額
自營商	648	-1260	自營商	-6417	2231	-123
投  信	15		投  信	156		外資電子期增減
外  資	-1923		外  資	8492		-8
散戶小台多空比(昨日日盤)		-5.67%	日盤增減	1.71%	(今日日盤)	-3.96%
小結：小台日盤收盤三大未平倉2231口(增減-1260口)、外資未平倉8492口(增減-1923口)。另外散戶小台多空比-3.96%，中性。
3.微台日盤	日盤增減	增減合計	三大日盤淨額		合計	小電子期未平淨額
自營商	2643	3293	自營商	4228	6064	38
投  信	0		投  信	0		外資小電子期增減
外  資	650		外  資	1836		-5
散戶微台多空比(昨日日盤)		-8.98%	日盤增減	-10.29%	(今日日盤)	-19.27%
小結：微台日盤收盤三大未平倉6064口(增減3293口)，散戶微台多空比為-19.26%，散戶中性偏空(所以要中性偏多看待)。
4.臺指選擇權		買方	賣方	淨額-日	累計淨額	三大淨額
買權	自營商	41823	35107	6716	15077	26676
	投信	60	460	-400		外資淨額
	外資	31468	22707	8761		4714
賣權	自營商	43925	59571	-15646	-11599	自營淨額
	投信	0	0	0		22362
	外資	28216	24169	4047
選擇權P/C比(昨日日盤)		120.36%	日盤增減	14.21%	(今日日盤)	134.57%
(1)月選：	202410	未平倉-價平點位：		23250		淨額
		C5檔	25821	P5檔	16440	9,381
		C7檔	35102	P7檔	26087	9,015
		C未平	108861	P未平	156367	-47,506
(2)雙週選：	202410W4	未平倉-價平點位：		23250		淨額
		C5檔	718	P5檔	369	349
		C7檔	1009	P7檔	696	313
		C未平	9877	P未平	10081	-204
小結：選擇權P/C比為134.57%，散戶偏空(所以要偏多看待)。202410的多空淨額為-47506口。
這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣淨額為8761口，相當於多買了8761口買權，金額為0.566億元、外資「賣權」買賣淨額為4047口，相當於多買了4047口賣權，金額為0.93億元；自營商「買權」買賣淨額為6716口，相當於多買了6716口買權，金額為1.33億元、自營商「賣權」買賣淨額為-15646口，相當於多賣了15646口賣權，金額為0.7億元。
三、其他應參考之數字：
夜盤三關價及撐壓參考		3.其他數字			大盤多空點位	台指多空點位
選擇權壓力	23400	富台1：45	1940.75	21.75	23234	23209
全壘打	23600	小道1：45	43394.00	31.00	期貨外資成本點位
上關價	23495	小那1：45	20616.00	-3.25	23248
四壓	23454	台幣	32.16	-0.016	台指10月換倉成本
三壓	23383	美元指數	103.214	0.3	21752
二壓	23311	輕原油	72.05	0.19	富台10月換倉成本
一壓	23266	黃金	2654.6	-7.5	1887
日盤收盤價	23225	VIX	19.7	-0.76	道瓊收盤	43065
一撐	23200	日盤收盤價	23,225	317	那斯達克收盤	18503
二撐	23110	電子期貨三大淨額未平倉餘額-123口(外資多空淨額增減-8口)
三撐	23050	4.三大法人期貨未平倉變化
下關價	23992	日期	外資	投信	自營商	三大未平合計
四撐	22926	2024/10/11	-41,849	25,562	-693	-16,980
全壘打	22872	2024/10/14	-39,071	25,532	-1,351	-14,890
選擇權支撐	22000	2024/10/15	-39,049	25,596	-2,264	-15,717
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數均收小紅K以上，其中道瓊及標普又創了新高，短線盤整偏多、從中長線的線圖觀察，四大指數的線型目前還是多方勢，缺點是量沒完全跟上，甚至有價量背離現象！？另外，那指及費半的技術線型突破頸線壓力，多方表態！？目前四大指數均在月線之上許久，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於76，屬極度貪婪。
四、綜合評估：
1.綜合籌碼分析	(1)從盤面呈現的數字觀察，當日現貨三大買賣超合計368.42億元，中性微偏多調整；期貨三大日盤增減-765口，中性。外資多空淨額為-39049口，超級空；選擇權多空淨額為-47506口。(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超109.97億元，中性、本週累計至今日日盤三大法人買賣超407.81億元，中性偏多調整、累計近10日合計買賣超則為-53.07億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-196口，中性，本週累計至今日日盤合計增減-325口，中性；小台散戶多空比為-3.96%，中性；微台多空比為-19.26%，散戶中性偏空(所以要中性偏多看待)；選擇權P/C比為134.57%，散戶偏空(所以要偏多看待)。(期貨指數上下區間的幾個關鍵點位參考：20947、21302、21645、21987、22379、22895、23266、23570。外資空單加計夜盤約39000口左右，要注意囉。Anyway，市場會告訴我們走向，就保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)(3)另外，目前近月(202410)未平倉淨額為32192口，繼續換倉中。換個角度觀察，三大法人期貨本週累計增減-325口，中性；回顧最近10日外資未平倉口數增減-2812口、投信未平倉口數增減312口、自營商未平倉口數淨額-856口，顯示目前是近10日外資微微偏空調整、投信中性。(目前外資空單為39049口、投信多單為25596口。)(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為334.28億元，偏很多調整；期貨多空淨額為-39049口，超級空。
2.盤勢分析	(1)回顧今日大盤開高拉高震盪，收相對高、紅K(櫃買收平高)。從9/4之後的驚驚漲，9/30跳空下跌缺口(22691~22806)已經在10/9日盤回補完了，10/11真正的封閉該缺口，短線翻多，10/15再度往上來了一個跳空缺口(23015~23082)！從技術線型觀察，已經往上突破頸線壓力，有機會成為波段的趨勢盤喔！？目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計再度增加約282億回來，留點心即可。日盤呈現價漲量增，暫解讀為有利多方(也要看位階)。(2)覆盤美股：10/14美國股市四大指數均收小紅K以上，美債止跌；大盤多方力道續強。目前市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸，但有雜音說是美國的數據造假！？另外，中東邁向全面戰爭的可能性依然有，也導致大宗商品上下震盪劇烈！未來降息幾個基點，主要參照的依據會是非農就業人數、失業率及及粗領失業金人數，這也會成為未來主要造成市場大幅波動的參考數據了，除非，通膨疑慮再起！？目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂，其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形，這部分請留意觀察輝達，其近期籌碼不優的地方是，黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現，雖然量還不足以影響股價，是籌碼上的隱憂，不過就技術面觀察，輝達10/7繼續往上站穩三角收斂的下降壓力線，若是等幅往上，可看到270~280左右！？突破後均未回踩，看來三角收斂突破的威力不小，直奔前高而去；其二是巴菲特持續賣美國銀行的股票，目前已經降到10%以下，依規定已經不用再公布對該公司的持股，巴老持續拉高現金持有的水位，是有看到什麼風險嗎？小白謹記一句話；「聽其言、觀其行！不要只聽他說了什麼，而是要看他做了什麼！」(3)覆盤台股：指數在10/7之後，又全部站回短期均線之上了。另外，從9/23起站上神奇87日均線已達三日以上，中長線盤整偏多。(小白自說自話：截至目前為止，這波大盤漲得有點詭異的見解還沒改變，一路驚驚漲，但是籌碼跟不上，相當於大盤多漲了超過1000點以上！？不管誰拉的，存在即是合理、市場就是正確的，但是心中既然感覺事有蹊蹺，還是小心為妙！就控好部位，繼續密切關注！另外，美股四大指數2個繼續創了新高、2個突破頸線壓力，準備挑戰前高。對照台股，位階好像還沒跟上喔。)(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單為-39049口，這個口數要注意囉！上週五(9/20)夜盤收盤後外資空單為-38882口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減-167口，中性！(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3195億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位落於高低點的中值附近，融資餘額已持續增加282.4億左右，會不會再殺一波來降低融資餘額？且走且看吧。而這次融券餘額剩31.61萬張，也已經從118萬張左右一路減少歷史低點(13.98萬張)的水位之上不多了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？但是，如果還沒割夠，9/18結算完到10/16下次結算前，有可能再殺一波，小白認為這是一個好時機，因為目前企業回購已結束、財報空窗期、外資空單又來到40000口之上，其他也只能等數據……等因素，所以上下其手的空間很大，如果趁這短時間殺一波，使融資餘額減碼至少300億以上。先把這波勇敢進場的扛去種，然後再讓之前撐住的散戶信心動搖而認賠殺出，應該是很好的時機。(只是小白猜的，但是看型態及趨勢，發生可能性已經很低了)(6)目前高點壓力23400、23200左右、支撐先看22600左右。PS.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內。明日結算喔！
心法：	市場沒有多和空，只有一面，那就是正確的一面。
溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。

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