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盤後紀錄
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2024/10/15
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一、大盤收盤及盤面結構:
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
|
三大買賣超
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大盤指數
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23292
|
317
|
1.38%
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4103.51 億元
|
970.91億元
|
368.41億元
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漲停家數
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20
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上漲家數
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1001
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漲跌停家數差
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17
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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3
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下跌家數
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949
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漲跌家數差
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52
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24416
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小結:大盤收23292點(漲跌316.75點,上市、櫃權值股貢獻312.29點)。成交量4103.51 億元(較前1日增減970.91億元、三大法人買賣超368.41億元。)漲跌家數差52家。 大盤分析:開高殺低後拉高震盪洗盤,收高,漲316點。漲幅與盤面結構微不相符(漲幅與籌碼相符,但盤面結構中性。拉權值股、出中小型股)。 政經消息面,沒什麼特別的事件,仍暫定性盤整偏多。
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二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼:
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期貨上週五+夜盤(1011)三大未平
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-15588
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1.臺指日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
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合計
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較上週增減
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自營商
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-751
|
-765
|
自營商
|
-2264
|
-15717
|
-129
|
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投 信
|
64
|
投 信
|
25596
|
|
外 資
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-78
|
外 資
|
-39049
|
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十大法人日盤全部未平倉
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-10803
|
十大增減
|
2157
|
九大增減
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2235
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小結:大台日盤收盤十大未平倉-10803口(增減2157口),偏空;三大淨額-15717口(增減-765口),偏很空;其中外資淨額為-39049口(增減-78口),超級空;故扣除外資增減口數後,九大增減2235口。
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2.小台日盤
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日盤增減
|
三大增減
|
|
日盤淨額
|
三大淨額
|
電子期未平淨額
|
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自營商
|
648
|
-1260
|
自營商
|
-6417
|
2231
|
-123
|
|
投 信
|
15
|
投 信
|
156
|
外資電子期增減
|
|
外 資
|
-1923
|
外 資
|
8492
|
-8
|
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散戶小台多空比(昨日日盤)
|
-5.67%
|
日盤增減
|
1.71%
|
(今日日盤)
|
-3.96%
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小結:小台日盤收盤三大未平倉2231口(增減-1260口)、外資未平倉8492口(增減-1923口)。另外散戶小台多空比-3.96%,中性。
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3.微台日盤
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日盤增減
|
增減合計
|
三大日盤淨額
|
合計
|
小電子期未平淨額
|
|
自營商
|
2643
|
3293
|
自營商
|
4228
|
6064
|
38
|
|
投 信
|
0
|
投 信
|
0
|
外資小電子期增減
|
|
外 資
|
650
|
外 資
|
1836
|
-5
|
|
散戶微台多空比(昨日日盤)
|
-8.98%
|
日盤增減
|
-10.29%
|
(今日日盤)
|
-19.27%
|
|
小結:微台日盤收盤三大未平倉6064口(增減3293口),散戶微台多空比為-19.26%,散戶中性偏空(所以要中性偏多看待)。
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4.臺指選擇權
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買方
|
賣方
|
淨額-日
|
累計淨額
|
三大淨額
|
|
買權
|
自營商
|
41823
|
35107
|
6716
|
15077
|
26676
|
|
投信
|
60
|
460
|
-400
|
外資淨額
|
|
外資
|
31468
|
22707
|
8761
|
4714
|
|
賣權
|
自營商
|
43925
|
59571
|
-15646
|
-11599
|
自營淨額
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
22362
|
|
外資
|
28216
|
24169
|
4047
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
120.36%
|
日盤增減
|
14.21%
|
(今日日盤)
|
134.57%
|
|
(1)月選:
|
202410
|
未平倉-價平點位:
|
23250
|
淨額
|
|
C5檔
|
25821
|
P5檔
|
16440
|
9,381
|
|
C7檔
|
35102
|
P7檔
|
26087
|
9,015
|
|
C未平
|
108861
|
P未平
|
156367
|
-47,506
|
|
(2)雙週選:
|
202410W4
|
未平倉-價平點位:
|
23250
|
淨額
|
|
C5檔
|
718
|
P5檔
|
369
|
349
|
|
C7檔
|
1009
|
P7檔
|
696
|
313
|
|
C未平
|
9877
|
P未平
|
10081
|
-204
|
|
小結:選擇權P/C比為134.57%,散戶偏空(所以要偏多看待)。202410的多空淨額為-47506口。
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|
這邊補充說明一下選擇權:外資「買權」買賣淨額為8761口,相當於多買了8761口買權,金額為0.566億元、外資「賣權」買賣淨額為4047口,相當於多買了4047口賣權,金額為0.93億元;自營商「買權」買賣淨額為6716口,相當於多買了6716口買權,金額為1.33億元、自營商「賣權」買賣淨額為-15646口,相當於多賣了15646口賣權,金額為0.7億元。
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|
三、其他應參考之數字:
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夜盤三關價及撐壓參考
|
3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
|
|
選擇權壓力
|
23400
|
富台1:45
|
1940.75
|
21.75
|
23234
|
23209
|
|
全壘打
|
23600
|
小道1:45
|
43394.00
|
31.00
|
期貨外資成本點位
|
|
上關價
|
23495
|
小那1:45
|
20616.00
|
-3.25
|
23248
|
|
四壓
|
23454
|
台幣
|
32.16
|
-0.016
|
台指10月換倉成本
|
|
三壓
|
23383
|
美元指數
|
103.214
|
0.3
|
21752
|
|
二壓
|
23311
|
輕原油
|
72.05
|
0.19
|
富台10月換倉成本
|
|
一壓
|
23266
|
黃金
|
2654.6
|
-7.5
|
1887
|
|
日盤收盤價
|
23225
|
VIX
|
19.7
|
-0.76
|
道瓊收盤
|
43065
|
|
一撐
|
23200
|
日盤收盤價
|
23,225
|
317
|
那斯達克收盤
|
18503
|
|
二撐
|
23110
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-123口(外資多空淨額增減-8口)
|
|
三撐
|
23050
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
下關價
|
23992
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
四撐
|
22926
|
2024/10/11
|
-41,849
|
25,562
|
-693
|
-16,980
|
|
全壘打
|
22872
|
2024/10/14
|
-39,071
|
25,532
|
-1,351
|
-14,890
|
|
選擇權支撐
|
22000
|
2024/10/15
|
-39,049
|
25,596
|
-2,264
|
-15,717
|
|
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大指數均收小紅K以上,其中道瓊及標普又創了新高,短線盤整偏多、從中長線的線圖觀察,四大指數的線型目前還是多方勢,缺點是量沒完全跟上,甚至有價量背離現象!?另外,那指及費半的技術線型突破頸線壓力,多方表態!?目前四大指數均在月線之上許久,中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於76,屬極度貪婪。
|
|
|
四、綜合評估:
|
|
1.綜合籌碼分析
|
(1)從盤面呈現的數字觀察,當日現貨三大買賣超合計368.42億元,中性微偏多調整;期貨三大日盤增減-765口,中性。外資多空淨額為-39049口,超級空;選擇權多空淨額為-47506口。 (2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超109.97億元,中性、本週累計至今日日盤三大法人買賣超407.81億元,中性偏多調整、累計近10日合計買賣超則為-53.07億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減-196口,中性,本週累計至今日日盤合計增減-325口,中性;小台散戶多空比為-3.96%,中性;微台多空比為-19.26%,散戶中性偏空(所以要中性偏多看待);選擇權P/C比為134.57%,散戶偏空(所以要偏多看待)。(期貨指數上下區間的幾個關鍵點位參考:20947、21302、21645、21987、22379、22895、23266、23570。外資空單加計夜盤約39000口左右,要注意囉。Anyway,市場會告訴我們走向,就保持平常心,並尊重籌碼所帶來的訊息。) (3)另外,目前近月(202410)未平倉淨額為32192口,繼續換倉中。換個角度觀察,三大法人期貨本週累計增減-325口,中性;回顧最近10日外資未平倉口數增減-2812口、投信未平倉口數增減312口、自營商未平倉口數淨額-856口,顯示目前是近10日外資微微偏空調整、投信中性。(目前外資空單為39049口、投信多單為25596口。) (4)單看外資期、現貨:當日現貨買賣超為334.28億元,偏很多調整;期貨多空淨額為-39049口,超級空。
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|
2.盤勢分析
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(1)回顧今日大盤開高拉高震盪,收相對高、紅K(櫃買收平高)。從9/4之後的驚驚漲,9/30跳空下跌缺口(22691~22806)已經在10/9日盤回補完了,10/11真正的封閉該缺口,短線翻多,10/15再度往上來了一個跳空缺口(23015~23082)!從技術線型觀察,已經往上突破頸線壓力,有機會成為波段的趨勢盤喔!?目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億),上下震盪幾次,融資累計再度增加約282億回來,留點心即可。日盤呈現價漲量增,暫解讀為有利多方(也要看位階)。 (2)覆盤美股:10/14美國股市四大指數均收小紅K以上,美債止跌;大盤多方力道續強。目前市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸,但有雜音說是美國的數據造假!?另外,中東邁向全面戰爭的可能性依然有,也導致大宗商品上下震盪劇烈!未來降息幾個基點,主要參照的依據會是非農就業人數、失業率及及粗領失業金人數,這也會成為未來主要造成市場大幅波動的參考數據了,除非,通膨疑慮再起!?目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂,其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形,這部分請留意觀察輝達,其近期籌碼不優的地方是,黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現,雖然量還不足以影響股價,是籌碼上的隱憂,不過就技術面觀察,輝達10/7繼續往上站穩三角收斂的下降壓力線,若是等幅往上,可看到270~280左右!?突破後均未回踩,看來三角收斂突破的威力不小,直奔前高而去;其二是巴菲特持續賣美國銀行的股票,目前已經降到10%以下,依規定已經不用再公布對該公司的持股,巴老持續拉高現金持有的水位,是有看到什麼風險嗎?小白謹記一句話;「聽其言、觀其行!不要只聽他說了什麼,而是要看他做了什麼!」 (3)覆盤台股:指數在10/7之後,又全部站回短期均線之上了。另外,從9/23起站上神奇87日均線已達三日以上,中長線盤整偏多。(小白自說自話:截至目前為止,這波大盤漲得有點詭異的見解還沒改變,一路驚驚漲,但是籌碼跟不上,相當於大盤多漲了超過1000點以上!?不管誰拉的,存在即是合理、市場就是正確的,但是心中既然感覺事有蹊蹺,還是小心為妙!就控好部位,繼續密切關注!另外,美股四大指數2個繼續創了新高、2個突破頸線壓力,準備挑戰前高。對照台股,位階好像還沒跟上喔。) (4)籌碼面分析:目前要注意的是,外資目前的空單為-39049口,這個口數要注意囉!上週五(9/20)夜盤收盤後外資空單為-38882口,故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較,共增減-167口,中性! (5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億元回檔到2913億後,再陸續增加到現在的3195億元,散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中,融資減少約491億左右;目前大盤點位落於高低點的中值附近,融資餘額已持續增加282.4億左右,會不會再殺一波來降低融資餘額?且走且看吧。而這次融券餘額剩31.61萬張,也已經從118萬張左右一路減少歷史低點(13.98萬張)的水位之上不多了。(這邊回故歷史紀錄:上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!)……那麼,歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!另外,這邊小白額外提一下,如果算到8/5左右,跌最深的時候,融資最多累計減碼約490億,接近500億,如果這樣可以算演過一遭的話,那這波修正可以算是結束了!?但是,如果還沒割夠,9/18結算完到10/16下次結算前,有可能再殺一波,小白認為這是一個好時機,因為目前企業回購已結束、財報空窗期、外資空單又來到40000口之上,其他也只能等數據……等因素,所以上下其手的空間很大,如果趁這短時間殺一波,使融資餘額減碼至少300億以上。先把這波勇敢進場的扛去種,然後再讓之前撐住的散戶信心動搖而認賠殺出,應該是很好的時機。(只是小白猜的,但是看型態及趨勢,發生可能性已經很低了) (6)目前高點壓力23400、23200左右、支撐先看22600左右。 PS.大盤這波高點24416、低點19662,目前都還在這個大區間內。明日結算喔!
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心法:
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市場沒有多和空,只有一面,那就是正確的一面。
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溫馨提醒: 相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。
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