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 1131015盤後記錄(表格版)
分類:盤後紀錄

作者:  分類:盤後紀錄
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         盤後紀錄

2024/10/15

 
一、大盤收盤及盤面結構:

 
觀察指數

收盤

漲跌點

漲跌幅

成交量

增減

三大買賣超

 
大盤指數

23292

317

1.38%

4103.51 億元

970.91億元

368.41億元

 
漲停家數

20

上漲家數

1001

漲跌停家數差

17

大盤新高(7/11)

 
跌停家數

3

下跌家數

949

漲跌家數差

52

24416

 
小結:大盤收23292(漲跌316.75點,上市、櫃權值股貢獻312.29)。成交量4103.51 億元(較前1日增減970.91億元、三大法人買賣超368.41億元。)漲跌家數差52家。
大盤分析:開高殺低後拉高震盪洗盤,收高,漲316點。漲幅與盤面結構微不相符(漲幅與籌碼相符,但盤面結構中性。拉權值股、出中小型股)
政經消息面,沒什麼特別的事件,仍暫定性盤整偏多。

 
 
 
二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼:

期貨上週五+夜盤(1011)三大未平

-15588

 
1.臺指日盤

日盤增減

增減合計

三大日盤淨額

合計

較上週增減

 
自營商

-751

-765

自營商

-2264

-15717

-129

 
 

64

 

25596

 
 

-78

 

-39049

 
十大法人日盤全部未平倉

-10803

十大增減

2157

九大增減

2235

 
小結:大台日盤收盤十大未平倉-10803(增減2157),偏空;三大淨額-15717(增減-765),偏很空;其中外資淨額為-39049(增減-78),超級空;故扣除外資增減口數後,九大增減2235口。

 
 
2.小台日盤

日盤增減

三大增減

 

日盤淨額

三大淨額

電子期未平淨額

 
自營商

648

-1260

自營商

-6417

2231

-123

 
 

15

 

156

外資電子期增減

 
 

-1923

 

8492

-8

 
散戶小台多空比(昨日日盤)

-5.67%

日盤增減

1.71%

(今日日盤)

-3.96%

 
小結:小台日盤收盤三大未平倉2231(增減-1260)、外資未平倉8492(增減-1923)。另外散戶小台多空比-3.96%,中性。

 
 
3.微台日盤

日盤增減

增減合計

三大日盤淨額

合計

電子期未平淨額

 
自營商

2643

3293

自營商

4228

6064

38

 
 

0

 

0

外資小電子期增減

 
 

650

 

1836

-5

 
散戶微台多空比(昨日日盤)

-8.98%

日盤增減

-10.29%

(今日日盤)

-19.27%

 
小結:微台日盤收盤三大未平倉6064(增減3293),散戶微台多空比為-19.26%,散戶中性偏空(所以要中性偏多看待)

 
 
4.臺指選擇權

買方

賣方

淨額-

累計淨額

三大淨額

 
買權

自營商

41823

35107

6716

15077

26676

 
投信

60

460

-400

外資淨額

 
外資

31468

22707

8761

4714

 
賣權

自營商

43925

59571

-15646

-11599

自營淨額

 
投信

0

0

0

22362

 
外資

28216

24169

4047

 

 
選擇權P/C比(昨日日盤)

120.36%

日盤增減

14.21%

(今日日盤)

134.57%

 
(1)月選:

202410

未平倉-價平點位:

23250

淨額

 
C5

25821

P5

16440

9,381

 
C7

35102

P7

26087

9,015

 
C未平

108861

P未平

156367

-47,506

 
(2)雙週選:

202410W4

未平倉-價平點位:

23250

淨額

 
C5

718

P5

369

349

 
C7

1009

P7

696

313

 
C未平

9877

P未平

10081

-204

 
小結:選擇權P/C比為134.57%,散戶偏空(所以要偏多看待)202410的多空淨額為-47506口。

 
這邊補充說明一下選擇權:外資「買權」買賣淨額為8761口,相當於多買了8761口買權,金額為0.566億元、外資「賣權」買賣淨額為4047口,相當於多買了4047口賣權,金額為0.93億元;自營商「買權」買賣淨額為6716口,相當於多買了6716口買權,金額為1.33億元、自營商「賣權」買賣淨額為-15646口,相當於多賣了15646口賣權,金額為0.7億元

 
三、其他應參考之數字:

 
夜盤三關價及撐壓參考

3.其他數字

大盤多空點位

台指多空點位

 
選擇權壓力

23400

富台145

1940.75

21.75

23234

23209

 
全壘打

23600

小道145

43394.00

31.00

期貨外資成本點位

 
上關價

23495

小那145

20616.00

-3.25

23248

 
四壓

23454

台幣

32.16

-0.016

台指10月換倉成本

 
三壓

23383

美元指數

103.214

0.3

21752

 
二壓

23311

輕原油

72.05

0.19

富台10月換倉成本

 
一壓

23266

黃金

2654.6

-7.5

1887

 
日盤收盤價

23225

VIX

19.7

-0.76

道瓊收盤

43065

 
一撐

23200

日盤收盤價

23,225

317

那斯達克收盤

18503

 
二撐

23110

電子期貨三大淨額未平倉餘額-123(外資多空淨額增減-8)

 
三撐

23050

4.三大法人期貨未平倉變化

 
下關價

23992

日期

外資

投信

自營商

三大未平合計

 
四撐

22926

2024/10/11

-41,849

25,562

-693

-16,980

 
全壘打

22872

2024/10/14

-39,071

25,532

-1,351

-14,890

 
選擇權支撐

22000

2024/10/15

-39,049

25,596

-2,264

-15,717

 
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大指數均收小紅K以上,其中道瓊及標普又創了新高,短線盤整偏多、從中長線的線圖觀察,四大指數的線型目前還是多方勢,缺點是量沒完全跟上,甚至有價量背離現象!?另外,那指及費半的技術線型突破頸線壓力,多方表態!?目前四大指數均在月線之上許久,中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於76,屬極度貪婪。

 
 
四、綜合評估:

 
1.綜合籌碼分析

(1)從盤面呈現的數字觀察,當日現貨三大買賣超合計368.42億元,中性微偏多調整;期貨三大日盤增減-765口,中性。外資多空淨額為-39049口,超級空;選擇權多空淨額為-47506
(2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超109.97億元,中性、本週累計至今日日盤三大法人買賣超407.81億元,中性偏多調整、累計近10日合計買賣超則為-53.07億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減-196口,中性,本週累計至今日日盤合計增減-325口,中性;小台散戶多空比為-3.96%,中性;微台多空比為-19.26%,散戶中性偏空(所以要中性偏多看待);選擇權P/C比為134.57%,散戶偏空(所以要偏多看待)(期貨指數上下區間的幾個關鍵點位參考:2094721302216452198722379228952326623570。外資空單加計夜盤約39000口左右,要注意囉。Anyway,市場會告訴我們走向,就保持平常心,並尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)
另外,目前近月(202410)未平倉淨額為32192口,繼續換倉中。換個角度觀察,三大法人期貨本週累計增減-325口,中性;回顧最近10日外資未平倉口數增減-2812、投信未平倉口數增減312口、自營商未平倉口數淨額-856口,顯示目前是近10日外資微微偏空調整、投信中性。(目前外資空單為39049口、投信多單為25596口。)
(4)
單看外資期、現貨:當日現貨買賣超為334.28億元,偏很多調整;期貨多空淨額為-39049口,超級空。

 
 
 
 
2.盤勢分析

(1)回顧今日大盤開高拉高震盪,收相對高、紅K(櫃買收平高)。從9/4之後的驚驚漲,9/30跳空下跌缺口(22691~22806)已經在10/9日盤回補完了,10/11真正的封閉該缺口,短線翻多,10/15再度往上來了一個跳空缺口(23015~23082)!從技術線型觀察,已經往上突破頸線壓力,有機會成為波段的趨勢盤喔!?目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491),上下震盪幾次,融資累計再度增加約282億回來,留點心即可。日盤呈現價漲量增,暫解讀為有利多方(也要看位階)
(2)覆盤美股10/14美國股市四大指數均收小紅K以上,美債止跌;大盤多方力道續強。目前市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸,但有雜音說是美國的數據造假!?另外,中東邁向全面戰爭的可能性依然有,也導致大宗商品上下震盪劇烈!未來降息幾個基點,主要參照的依據會是非農就業人數、失業率及及粗領失業金人數,這也會成為未來主要造成市場大幅波動的參考數據了,除非,通膨疑慮再起!?目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂,其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形,這部分請留意觀察輝達,其近期籌碼不優的地方是,黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現,雖然量還不足以影響股價,是籌碼上的隱憂不過就技術面觀察,輝達10/7繼續往上站穩三角收斂的下降壓力線,若是等幅往上,可看到270~280左右!?突破後均未回踩,看來三角收斂突破的威力不小,直奔前高而去其二是巴菲特持續賣美國銀行的股票,目前已經降到10%以下,依規定已經不用再公布對該公司的持股,巴老持續拉高現金持有的水位,是有看到什麼風險嗎?小白謹記一句話;「聽其言、觀其行!不要只聽他說了什麼,而是要看他做了什麼!」
(3)覆盤台股:指數在10/7之後,又全部站回短期均線之上了。另外,從9/23起站上神奇87日均線已達三日以上,中長線盤整偏多。(小白自說自話:截至目前為止,這波大盤漲得有點詭異的見解還沒改變,一路驚驚漲,但是籌碼跟不上,相當於大盤多漲了超過1000點以上!?不管誰拉的,存在即是合理、市場就是正確的,但是心中既然感覺事有蹊蹺,還是小心為妙!就控好部位,繼續密切關注!另外,美股四大指數2個繼續創了新高、2個突破頸線壓力,準備挑戰前高。對照台股,位階好像還沒跟上喔。)
(4)
籌碼面分析:目前要注意的是,外資目前的空單為-39049口,這個口數要注意囉!上週五(9/20)夜盤收盤後外資空單為-38882口,故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較,共增減-167口,中性!
(5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億元回檔到2913億後,再陸續增加到現在的3195億元,散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中,融資減少約491億左右;目前大盤點位落於高低點的中值附近,融資餘額已持續增加282.4億左右,會不會再殺一波來降低融資餘額?且走且看吧。而這次融券餘額剩31.61萬張,也已經從118萬張左右一路減少歷史低點(13.98萬張)的水位之上不多了。(這邊回故歷史紀錄:上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是1007月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!)……那麼,歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!另外,這邊小白額外提一下,如果算到8/5左右,跌最深的時候,融資最多累計減碼約490億,接近500億,如果這樣可以算演過一遭的話,那這波修正可以算是結束了!?但是,如果還沒割夠,9/18結算完到10/16下次結算前,有可能再殺一波,小白認為這是一個好時機,因為目前企業回購已結束、財報空窗期、外資空單又來到40000口之上,其他也只能等數據……等因素,所以上下其手的空間很大,如果趁這短時間殺一波,使融資餘額減碼至少300億以上。先把這波勇敢進場的扛去種,然後再讓之前撐住的散戶信心動搖而認賠殺出,應該是很好的時機。(只是小白猜的,但是看型態及趨勢,發生可能性已經很低了)
(6)
目前高點壓力2340023200左右、支撐先看22600左右。
PS.大盤這波高點24416、低點19662,目前都還在這個大區間內。明日結算喔!

 
 
 
 
心法:

市場沒有多和空,只有一面,那就是正確的一面。

 
溫馨提醒:
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。

 
 
 
 
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