1131016盤前紀錄

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盤前紀錄						2024/10/16
一、大盤收盤及盤面結構：
觀察指數	收盤	漲跌點	漲跌幅	成交量	增減	三大買賣超
大盤指數	23292	317	1.38%	4284.38 億元	970.91億元	368.41億元
漲停家數	20	上漲家數	1001	漲跌停家數差	17	大盤新高(7/11)
跌停家數	3	下跌家數	949	漲跌家數差	52	24416
小結：大盤昨收23292點(漲跌316.75點，上市、櫃權值股貢獻312.29點)。成交量4284.38 億元(較前1日增減970.91億元、三大法人買賣超368.41億元。)漲跌家數差52家。大盤分析：開高殺低後拉高震盪洗盤，收高，漲316點。漲幅與盤面結構微不相符(漲幅與籌碼相符，但盤面結構中性。拉權值股、出貨)。政經消息面，沒什麼特別的事件，仍暫定性盤整偏多。
二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼：				期貨上週五+夜盤(1011)三大未平		-15588
1.臺指日盤	日盤淨額	三大淨額	臺指夜盤	夜盤增減	三大增減淨額	日夜盤淨額
自營商	-2264	-15717	自營商	2015	-322	-16039
投  信	25596		投  信	0		較上週增減
外  資	-39049		外  資	-2337		-451
十大法人日盤全部未平倉		-10803	外資淨額+夜盤淨額		-41386
小結：大台日盤收盤十大未平倉-10803口(增減2157口)，偏空；三大淨額-15717口(增減-765口)，加計夜盤淨額-16039口(夜盤增減-322口)，偏很空。其中外資加計夜盤淨額為-41386口(增減-2337口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減4572口。
2.小台日盤	日盤淨額	三大淨額	小台夜盤	夜盤增減	夜盤淨額	日夜盤淨額
自營商	-6417	2231	自營商	-2959	-6826	-4595
投  信	156		投  信	0		外資淨額
外  資	8492		外  資	-3867		4625
散戶小台多空比(昨日日盤)		-3.96%	夜盤增減	13.24%	(加計夜盤)	9.28%
小結：小台加計夜盤三大未平倉-4595口(夜盤增減-6826口)、外資加計夜盤未平倉4625口(夜盤增減-3867口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為9.27%，中性。
3.微台夜盤	日盤淨額	三大淨額	微台夜盤	夜盤增減	三大增減淨額	日夜盤淨額
自營商	4228	6064	自營商	-8335	-17502	-11438
投  信	0		投  信	0		外資淨額
外  資	1836		外  資	-9167		-7331
散戶微台多空比(昨日日盤)		-19.27%	夜盤增減	101.16%	(加計夜盤)	81.89%
小結：微台日盤加計夜盤收盤三大未平倉-11438口(夜盤增減-17502口)，故散戶微台加計夜盤多空比為81.887%，散戶超級無敵多(臨界值之上，原則上要偏超級無敵空看待，之前遇到這種數值，往往在2日內轉折，雖未必正確，但可以試單追空看看)。
4.臺指選擇權		淨額-日	累計淨額	淨額-夜	日夜盤合計淨額	三大淨額
買權	自營商	6716	15077	-17492	-10776	-144
	投信	-400		0	-400	外資淨額
	外資	8761		-264	8497	4663
賣權	自營商	-15646	-11599	9277	-6369	自營淨額
	投信	0		0	0	-4407
	外資	4047		-213	3834
選擇權P/C比(昨日日盤)		134.57%	(夜盤增減)	25.38%	(加計夜盤)	159.95%
(1)月選：	202410	未平倉-價平點位：		23250		淨額
		C5檔	25821	P5檔	16440	9381
		C7檔	35102	P7檔	26087	9015
		C未平	108861	P未平	156367	-47,506
(2)雙週選：	202410W4	未平倉-價平點位：		23250		淨額
		C5檔	718	P5檔	369	349
		C7檔	1009	P7檔	696	313
		C未平	9877	P未平	10081	-204
小結：選擇權P/C比日盤134.57%、夜盤增減後為159.95%，散戶超級空(臨界值之上，原則上要偏超級多看待，但請注意如果主力籌碼躲在裡面，隨時可能轉折)。202410的多空淨額為-47506口。
這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣加計夜盤淨額為8497口，相當於多買了8497口買權，淨金額為0.51億元、外資「賣權」買賣加計夜盤淨額為3834口，相當於多買了3834口賣權，淨金額為0.91億元；自營商「買權」加計夜盤買賣淨額為-10776口，相當於多賣了10776口買權，淨金額為0.60億元、自營商「賣權」加計夜盤買賣淨額為-6369口，相當於多賣了6369口賣權，淨金額為-0.1億元。
三、其他應參考之數字：
日盤三關價及撐壓參考		3.其他數字			大盤多空點位	台指多空點位
選擇權壓力	23400	富台夜盤	1910.25	-32.25	23234	23209
上關價	23435	小道早盤	43018	3.00	期貨外資成本點位
全壘打	23200	小那早盤	20360.75	18.75	23248
四壓	23110	台幣	32.192	-0.027	台指10月換倉成本
三壓	23050	美元指數	103.227	0.00	21752
二壓	22983	輕原油	70.91	-0.13	富台10月換倉成本
一壓	22926	黃金	2666.8	11.60	1887
夜盤收盤價價	22870	VIX	20.64	0.94	台指夜盤漲跌	-358
中關價	23036	台積電ADR	187.13	-5.08	道瓊漲跌	-325
一撐	22872	夜盤電子期貨增減-13口(其中外資增減-4口)			那斯達克漲跌	-181
二撐	22830	4.三大法人期貨未平倉變化
三撐	22761	日期	外資	投信	自營商	三大未平合計
四撐	22710	2024/10/11	-41,849	25,562	-693	-16,980
全壘打	22663	2024/10/14	-39,071	25,532	-1,351	-14,890
下關價	22636	2024/10/15	-39,049	25,596	-2,264	-15,717
選擇權支撐	22000	夜盤增減	-2,337	0	2,015	-322
		盤前淨額	-41,386	25,596	-249	-16039
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數均收小黑K以上，其中道瓊創高後壓回，昨日四大指數均在高檔出量下殺，短線震盪偏空，從中長線的線圖觀察，四大指數的線型目前還是多方勢，但要注意回調風險了！？另外，那指及費半的技術線型前日突破頸線壓力，多方表態，但是昨日卻發生帶量下殺，突破失敗！？目前四大指數均在月線之上許久，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於70，屬貪婪。
四、綜合評估：
1.綜合籌碼分析	(1)從盤面呈現的數字觀察，昨日現貨三大買賣超合計370.88億元，中性微偏多調整；期貨三大日盤增減-765口，中性、夜盤增減-322口，中性。外資加計夜盤多空淨額為-41386口，超級空；202410選擇權多空淨額為-47506口。(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超109.97億元，中性、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超410.27億元，中性偏多調整、累計近10日合計買賣超則為-50.61億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-196口，中性，本週累計至昨日夜盤合計增減-647口，中性；小台散戶多空比加計夜盤為9.275%，中性。這邊要注意的是加計夜盤數據後，選擇權P/C比來到159.95%，空單都還在！散戶微台卻強力作多，完蛋了。微台多空比加計夜盤為81.887%，散戶超級無敵多(臨界值之上，原則上要偏超級無敵空看待，之前遇到這種數值，往往在2日內轉折，雖未必正確，但可以試單追空看看)；選擇權P/C比加計夜盤為159.95%，散戶超級空(臨界值之上，原則上要偏超級多看待，但請注意如果主力籌碼躲在裡面，隨時可能轉折)。(期貨指數上下區間的幾個關鍵點位參考：20947、21302、21645、21987、22379、22895、23266、23570。外資空單加計夜盤約41500口左右，要非常注意囉。Anyway，市場會告訴我們走向，就保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)(3)另外，目前近月(202410)未平倉淨額為32192口，今日繼續換倉及結算。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-647口，中性；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減-5149口、投信加計夜盤未平倉口數增減312口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額1159口，顯示目前是近10日外資微微偏空調整、投信中性。(加計夜盤後，目前外資空單為-41386口、投信多單為25596口。)(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為334.28億元，偏很多調整；期貨加計夜盤多空淨額為-41386口，超級空。
2.盤勢分析	(1)回顧昨日大盤開高拉高震盪，收相對高、紅K(櫃買收平高)。從9/4之後的驚驚漲，9/30跳空下跌缺口(22691~22806)已經在10/9日盤回補完了，10/11真正的封閉該缺口，短線翻多，10/15再度往上來了一個跳空缺口(23015~23082)！從技術線型觀察，已經往上突破頸線壓力，有機會成為波段的趨勢盤喔！？目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計再度增加約287億回來，留點心即可。日盤呈現價漲量增，暫解讀為有利多方(也要看位階)。(2)覆盤美股：10/14美國股市四大指數均收小黑K以上，美債開漲；大盤昨日在高檔出量下殺！？危機再起？目前市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸，但有雜音說是美國的數據造假！？另外，中東邁向全面戰爭的可能性依然有，也導致大宗商品上下震盪劇烈！還有，昨日ASML跌了16%，機台及晶片股殺聲隆隆，要小心高檔的大回調了。未來降息幾個基點，主要參照的依據會是非農就業人數、失業率及及粗領失業金人數，這也會成為未來主要造成市場大幅波動的參考數據了，除非，通膨疑慮再起！？目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂，其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形，這部分請留意觀察輝達，其近期籌碼不優的地方是，黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現，雖然量還不足以影響股價，是籌碼上的隱憂，不過就技術面觀察，輝達10/7繼續往上站穩三角收斂的下降壓力線，若是等幅往上，可看到270~280左右！？突破後均未回踩，看來三角收斂突破的威力不小，直奔前高而去，雖然昨日大跌，還收在頸線支撐附近而已；其二是巴菲特持續賣美國銀行的股票，目前已經降到10%以下，依規定已經不用再公布對該公司的持股，巴老持續拉高現金持有的水位，是有看到什麼風險嗎？小白謹記一句話；「聽其言、觀其行！不要只聽他說了什麼，而是要看他做了什麼！」(3)覆盤台股：指數在10/7之後，又全部站回短期均線之上了。另外，從9/23起站上神奇87日均線已達三日以上，中長線盤整偏多。(小白自說自話：截至目前為止，這波大盤漲得有點詭異的見解還沒改變，一路驚驚漲，但是籌碼跟不上，相當於大盤多漲了超過1000點以上！？不管誰拉的，存在即是合理、市場就是正確的，但是心中既然感覺事有蹊蹺，還是小心為妙！就控好部位，繼續密切關注！另外，昨日夜盤一度跌了400多點，最後收跌358點今日台股大盤承壓了。適逢月結算，小白認為22550上下100點左右會是外資的主要成本區，不知道會不會到。)(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單加計夜盤為-41386口，這個口數要注意囉！上週五(9/20)夜盤收盤後外資空單為-38882口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減-2504口，中性微偏空調整！(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3200億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位落於高低點的中值附近，融資餘額已持續增加287.2億左右，會不會再殺一波來降低融資餘額？且走且看吧。而這次融券餘額剩30.34萬張，也已經從118萬張左右一路減少歷史低點(13.98萬張)的水位之上不多了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？但是，如果還沒割夠，9/18結算完到10/16下次結算前，有可能再殺一波，小白認為這是一個好時機，因為目前企業回購已結束、財報空窗期、外資空單又來到40000口之上，其他也只能等數據……等因素，所以上下其手的空間很大，如果趁這短時間殺一波，使融資餘額減碼至少300億以上。先把這波勇敢進場的扛去種，然後再讓之前撐住的散戶信心動搖而認賠殺出，應該是很好的時機。(只是小白猜的，但是看型態及趨勢，發生可能性不高，昨日夜盤有一點點大跌的味道了。)(6)目前高點壓力23400、23200左右、支撐先看22600左右。PS1.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內。PS2.預估今日期指開盤漲跌-350+-100點。
心法：	市場沒有多和空，只有一面，那就是正確的一面。
三大法人買賣超前10大	凱基金、元大台灣價值高息、鴻海、新光金、復華台灣科技優息、期元大S&P原油反1、中信金、國泰金、中信上游半導體、國泰永續高股息。
投本比前10大	茂達、中砂、汎銓、旺矽、奇鋐、華星光、上銀、光聖、眾達-KY、凡甲。
外資+投信買超前10大	凱基金、鴻海、中信金、國泰金、元大金、廣達、台積電、玉山金、富邦金、長榮航。
外資+投信賣超前10大	中興電、台塑化、威盛、正新、美利達、巨大、台光電、遠東新、鈊象、達興材料。
昨量比前10大	新光金、元大台灣50反1、鴻海、開發金、元大美債20正2、元大台灣價值高息、中石化、建漢、正達、復華台灣科技優息。
可轉債成交量前10大	佳必琪三 、永道一KY 、允強四 、中砂一 、華固三 、凌網一 、台光電七 、長榮四 、合晶八 、台光電六 。
溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。

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