1131016盤後記錄(表格版)
作者：小白的成長紀錄 時間：2024-10-16 15:39:28
| 盤後紀錄 | 2024/10/16 | ||||||
| 一、大盤收盤及盤面結構： | |||||||
| 觀察指數 | 收盤 | 漲跌點 | 漲跌幅 | 成交量 | 增減 | 三大買賣超 | |
| 大盤指數 | 23010 | -281 | -1.21% | 4105.65 億元 | -115.43億元 | -370.38億元 | |
| 漲停家數 | 21 | 上漲家數 | 959 | 漲跌停家數差 | 21 | 大盤新高(7/11) | |
| 跌停家數 | 0 | 下跌家數 | 1006 | 漲跌家數差 | -47 | 24416 | |
| 小結：大盤收23010點(漲跌-281.06點，上市、櫃權值股貢獻-280.1點)。成交量4105.65 億元(較前1日增減-115.43億元、三大法人買賣超-370.38億元。)漲跌家數差-47家。大盤分析：開低走高再走低，收相對低，跌281點。漲幅與籌碼及盤面結構微不相符。政經消息面，沒什麼特別的事件，仍暫定性盤整偏多。 | |||||||
| 二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼： | 期貨上週五+夜盤(1011)三大未平 | -15588 | |||||
| 1.臺指日盤 | 日盤增減 | 增減合計 | 三大日盤淨額 | 合計 | 較上週增減 | ||
| 自營商 | 1742 | -750 | 自營商 | -1472 | -11149 | 4439 | |
| 投 信 | -748 | 投 信 | 22640 | ||||
| 外 資 | -1744 | 外 資 | -32317 | ||||
| 十大法人日盤全部未平倉 | -6832 | 十大增減 | 3971 | 九大增減 | 5715 | ||
| 小結：大台日盤收盤十大未平倉-6832口(增減3971口)，偏空；三大淨額-11149口(增減-750口)，偏空；其中外資淨額為-32317口(增減-1744口)，超級空；故扣除外資增減口數後，九大增減5715口。 | |||||||
| 2.小台日盤 | 日盤增減 | 三大增減 | 日盤淨額 | 三大淨額 | 電子期未平淨額 | ||
| 自營商 | -1838 | -5115 | 自營商 | -8758 | -10371 | -102 | |
| 投 信 | -22 | 投 信 | 134 | 外資電子期增減 | |||
| 外 資 | -3255 | 外 資 | -1747 | -12 | |||
| 散戶小台多空比(昨日日盤) | -3.96% | 日盤增減 | 24.29% | (今日日盤) | 20.33% | ||
| 小結：小台日盤收盤三大未平倉-10371口(增減-5115口)、外資未平倉-1747口(增減-3255口)。另外散戶小台多空比20.33%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)。 | |||||||
| 3.微台日盤 | 日盤增減 | 增減合計 | 三大日盤淨額 | 合計 | 小電子期未平淨額 | ||
| 自營商 | -5610 | -11857 | 自營商 | -4161 | -4162 | -190 | |
| 投 信 | 0 | 投 信 | 0 | 外資小電子期增減 | |||
| 外 資 | -6247 | 外 資 | -1 | 5 | |||
| 散戶微台多空比(昨日日盤) | -19.27% | 日盤增減 | 33.78% | (今日日盤) | 14.51% | ||
| 小結：微台日盤收盤三大未平倉-4162口(增減-11857口)，散戶微台多空比為14.505%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)。 | |||||||
| 4.臺指選擇權 | 買方 | 賣方 | 淨額-日 | 累計淨額 | 三大淨額 | ||
| 買權 | 自營商 | 18716 | 22672 | -3956 | 1207 | -4658 | |
| 投信 | 0 | 0 | 0 | 外資淨額 | |||
| 外資 | 15681 | 10518 | 5163 | -1980 | |||
| 賣權 | 自營商 | 22111 | 23389 | -1278 | 5865 | 自營淨額 | |
| 投信 | 0 | 0 | 0 | -2678 | |||
| 外資 | 13785 | 6642 | 7143 | ||||
| 選擇權P/C比(昨日日盤) | 134.57% | 日盤增減 | -42.32% | (今日日盤) | 92.25% | ||
| (1)週選： | 202410W4 | 未平倉-價平點位： | 23000 | 淨額 | |||
| C5檔 | 3576 | P5檔 | 2849 | 727 | |||
| C7檔 | 4636 | P7檔 | 3637 | 999 | |||
| C未平 | 26954 | P未平 | 22981 | 3,973 | |||
| (2)雙週選： | 202410W5 | 未平倉-價平點位： | 23000 | 淨額 | |||
| C5檔 | 71 | P5檔 | 136 | -65 | |||
| C7檔 | 86 | P7檔 | 181 | -95 | |||
| C未平 | 913 | P未平 | 551 | 362 | |||
| 小結：選擇權P/C比為92.25%，中性。202410W4的多空淨額為3973口。 | |||||||
| 這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣淨額為5163口，相當於多買了5163口買權，金額為1.085億元、外資「賣權」買賣淨額為7143口，相當於多買了7143口賣權，金額為1.27億元；自營商「買權」買賣淨額為-3956口，相當於多賣了3956口買權，金額為0.35億元、自營商「賣權」買賣淨額為-1278口，相當於多賣了1278口賣權，金額為0.9億元。 | |||||||
| 三、其他應參考之數字： | |||||||
| 夜盤三關價及撐壓參考 | 3.其他數字 | 大盤多空點位 | 台指多空點位 | ||||
| 選擇權壓力 | 24000 | 富台1：45 | 1919.50 | -21.75 | 23026 | 23019 | |
| 全壘打 | 23383 | 小道1：45 | 43001.00 | -14.00 | 期貨外資成本點位 | ||
| 上關價 | 23336 | 小那1：45 | 20391.25 | 49.25 | 23041 | ||
| 四壓 | 23266 | 台幣 | 32.174 | -0.045 | 台指10月換倉成本 | ||
| 三壓 | 23200 | 美元指數 | 103.227 | 0 | 21752 | ||
| 二壓 | 23110 | 輕原油 | 70.91 | -0.13 | 富台10月換倉成本 | ||
| 一壓 | 23050 | 黃金 | 2666.8 | 11.6 | 1887 | ||
| 日盤收盤價 | 22986 | VIX | 20.64 | 0.94 | 道瓊收盤 | 42740 | |
| 一撐 | 22983 | 日盤收盤價 | 22,986 | -281 | 那斯達克收盤 | 18322 | |
| 二撐 | 22926 | 電子期貨三大淨額未平倉餘額-102口(外資多空淨額增減-12口) | |||||
| 三撐 | 22872 | 4.三大法人期貨未平倉變化 | |||||
| 四撐 | 22830 | 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 三大未平合計 | |
| 全壘打 | 22761 | 2024/10/14 | -39,071 | 25,532 | -1,351 | -14,890 | |
| 下關價 | 22722 | 2024/10/15 | -39,049 | 25,596 | -2,264 | -15,717 | |
| 選擇權支撐 | 22000 | 2024/10/16 | -32,317 | 22,640 | -1,472 | -11,149 | |
| 覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數均收小黑K以上，其中道瓊創高後壓回，昨日四大指數均在高檔出量下殺，短線震盪偏空，從中長線的線圖觀察，四大指數的線型目前還是多方勢，但要注意回調風險了！？另外，那指及費半的技術線型前日突破頸線壓力，多方表態，但是昨日卻發生帶量下殺，突破失敗！？目前四大指數均在月線之上許久，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於70，屬貪婪。 | |||||||
| 四、綜合評估： | |||||||
| 1.綜合籌碼分析 | (1)從盤面呈現的數字觀察，當日現貨三大買賣超合計-370.38億元，中性微偏空調整；期貨三大日盤增減-750口，中性。外資多空淨額為-32317口，超級空；選擇權多空淨額為3973口。(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超109.97億元，中性、本週累計至今日日盤三大法人買賣超39.89億元，中性、累計近10日合計買賣超則為-722.44億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-196口，中性，本週累計至今日日盤合計增減4243口，中性偏多調整；小台散戶多空比為20.33%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)；微台多空比為14.505%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)；選擇權P/C比為92.25%，中性。(期貨指數上下區間的幾個關鍵點位參考：20947、21302、21645、21987、22379、22895、23266、23570。外資空單約32000口左右，新倉的口數沒那麼空了。Anyway，市場會告訴我們走向，就保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)(3)另外，今日結算，新的數據變化等明天更新後再來評估。(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為-341.21億元，偏很空調整；期貨多空淨額為-32317口，超級空。 | ||||||
| 2.盤勢分析 | (1)回顧今日大盤開高拉高震盪，收相對高、紅K(櫃買收平高)。從9/4之後的驚驚漲，9/30跳空下跌缺口(22691~22806)已經在10/9日盤回補完了，10/11真正的封閉該缺口，短線才剛翻多，10/15再度往上來了一個跳空缺口(23015~23082)，遺憾的是10/16這個缺口一天就被封閉了，短線先看震盪！從技術線型觀察，今日回踩頸線支撐，守住就有機會成為波段的趨勢盤喔！？目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計再度增加約287億回來，留點心即可。日盤呈現價跌量平，暫解讀為有利空方。(2)覆盤美股：10/14美國股市四大指數均收小黑K以上，美債開漲；大盤昨日在高檔出量下殺！？危機再起？目前市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸，但有雜音說是美國的數據造假！？另外，中東邁向全面戰爭的可能性依然有，也導致大宗商品上下震盪劇烈！還有，昨日ASML跌了16%，機台及晶片股殺聲隆隆，要小心高檔的大回調了。未來降息幾個基點，主要參照的依據會是非農就業人數、失業率及及粗領失業金人數，這也會成為未來主要造成市場大幅波動的參考數據了，除非，通膨疑慮再起！？目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂，其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形，這部分請留意觀察輝達，其近期籌碼不優的地方是，黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現，雖然量還不足以影響股價，是籌碼上的隱憂，不過就技術面觀察，輝達10/7繼續往上站穩三角收斂的下降壓力線，若是等幅往上，可看到270~280左右！？突破後均未回踩，看來三角收斂突破的威力不小，直奔前高而去，縱然昨日下殺，也還在頸線支撐附近；其二是巴菲特持續賣美國銀行的股票，目前已經降到10%以下，依規定已經不用再公布對該公司的持股，巴老持續拉高現金持有的水位，是有看到什麼風險嗎？小白謹記一句話；「聽其言、觀其行！不要只聽他說了什麼，而是要看他做了什麼！」(3)覆盤台股：指數在10/7之後，又全部站回短期均線之上了。另外，從9/23起站上神奇87日均線已達三日以上，中長線盤整偏多。不過今日結算完，整個籌碼再重新看囉。(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單為-32317口，這個口數還行！上週五(9/20)夜盤收盤後外資空單為-38882口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減6565口，中性偏多調整！(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3200億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位落於高低點的中值附近，融資餘額已持續增加287.2億左右，會不會再殺一波來降低融資餘額？且走且看吧。而這次融券餘額剩30.34萬張，也已經從118萬張左右一路減少歷史低點(13.98萬張)的水位之上不多了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？(6)目前高點壓力23400、23200左右、支撐先看22600左右。PS.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內。 | ||||||
| 心法： | 努力讓自己沒有觀點，既不效忠多頭，也不誓死空頭。 | ||||||
| 溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。 | |||||||