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盤後紀錄
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2024/10/16
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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23010
|
-281
|
-1.21%
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4105.65 億元
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-115.43億元
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-370.38億元
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漲停家數
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21
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上漲家數
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959
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漲跌停家數差
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21
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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0
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下跌家數
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1006
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漲跌家數差
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-47
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24416
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小結：大盤收23010點(漲跌-281.06點，上市、櫃權值股貢獻-280.1點)。成交量4105.65 億元(較前1日增減-115.43億元、三大法人買賣超-370.38億元。)漲跌家數差-47家。
大盤分析：開低走高再走低，收相對低，跌281點。漲幅與籌碼及盤面結構微不相符。
政經消息面，沒什麼特別的事件，仍暫定性盤整偏多。
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二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼：
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期貨上週五+夜盤(1011)三大未平
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-15588
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1.臺指日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
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合計
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較上週增減
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自營商
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1742
|
-750
|
自營商
|
-1472
|
-11149
|
4439
|
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投 信
|
-748
|
投 信
|
22640
|
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外 資
|
-1744
|
外 資
|
-32317
|
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十大法人日盤全部未平倉
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-6832
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十大增減
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3971
|
九大增減
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5715
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-6832口(增減3971口)，偏空；三大淨額-11149口(增減-750口)，偏空；其中外資淨額為-32317口(增減-1744口)，超級空；故扣除外資增減口數後，九大增減5715口。
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2.小台日盤
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日盤增減
|
三大增減
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日盤淨額
|
三大淨額
|
電子期未平淨額
|
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自營商
|
-1838
|
-5115
|
自營商
|
-8758
|
-10371
|
-102
|
|
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投 信
|
-22
|
投 信
|
134
|
外資電子期增減
|
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外 資
|
-3255
|
外 資
|
-1747
|
-12
|
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散戶小台多空比(昨日日盤)
|
-3.96%
|
日盤增減
|
24.29%
|
(今日日盤)
|
20.33%
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小結：小台日盤收盤三大未平倉-10371口(增減-5115口)、外資未平倉-1747口(增減-3255口)。另外散戶小台多空比20.33%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)。
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3.微台日盤
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日盤增減
|
增減合計
|
三大日盤淨額
|
合計
|
小電子期未平淨額
|
|
|
自營商
|
-5610
|
-11857
|
自營商
|
-4161
|
-4162
|
-190
|
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|
投 信
|
0
|
投 信
|
0
|
外資小電子期增減
|
|
|
外 資
|
-6247
|
外 資
|
-1
|
5
|
|
|
散戶微台多空比(昨日日盤)
|
-19.27%
|
日盤增減
|
33.78%
|
(今日日盤)
|
14.51%
|
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小結：微台日盤收盤三大未平倉-4162口(增減-11857口)，散戶微台多空比為14.505%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)。
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4.臺指選擇權
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買方
|
賣方
|
淨額-日
|
累計淨額
|
三大淨額
|
|
|
買權
|
自營商
|
18716
|
22672
|
-3956
|
1207
|
-4658
|
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
15681
|
10518
|
5163
|
-1980
|
|
|
賣權
|
自營商
|
22111
|
23389
|
-1278
|
5865
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
-2678
|
|
|
外資
|
13785
|
6642
|
7143
|
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
134.57%
|
日盤增減
|
-42.32%
|
(今日日盤)
|
92.25%
|
|
|
(1)週選：
|
202410W4
|
未平倉-價平點位：
|
23000
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
3576
|
P5檔
|
2849
|
727
|
|
|
C7檔
|
4636
|
P7檔
|
3637
|
999
|
|
|
C未平
|
26954
|
P未平
|
22981
|
3,973
|
|
|
(2)雙週選：
|
202410W5
|
未平倉-價平點位：
|
23000
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
71
|
P5檔
|
136
|
-65
|
|
|
C7檔
|
86
|
P7檔
|
181
|
-95
|
|
|
C未平
|
913
|
P未平
|
551
|
362
|
|
|
小結：選擇權P/C比為92.25%，中性。202410W4的多空淨額為3973口。
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這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣淨額為5163口，相當於多買了5163口買權，金額為1.085億元、外資「賣權」買賣淨額為7143口，相當於多買了7143口賣權，金額為1.27億元；自營商「買權」買賣淨額為-3956口，相當於多賣了3956口買權，金額為0.35億元、自營商「賣權」買賣淨額為-1278口，相當於多賣了1278口賣權，金額為0.9億元。
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三、其他應參考之數字：
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夜盤三關價及撐壓參考
|
3.其他數字
|
大盤多空點位
|
台指多空點位
|
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|
選擇權壓力
|
24000
|
富台1：45
|
1919.50
|
-21.75
|
23026
|
23019
|
|
|
全壘打
|
23383
|
小道1：45
|
43001.00
|
-14.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
上關價
|
23336
|
小那1：45
|
20391.25
|
49.25
|
23041
|
|
|
四壓
|
23266
|
台幣
|
32.174
|
-0.045
|
台指10月換倉成本
|
|
|
三壓
|
23200
|
美元指數
|
103.227
|
0
|
21752
|
|
|
二壓
|
23110
|
輕原油
|
70.91
|
-0.13
|
富台10月換倉成本
|
|
|
一壓
|
23050
|
黃金
|
2666.8
|
11.6
|
1887
|
|
|
日盤收盤價
|
22986
|
VIX
|
20.64
|
0.94
|
道瓊收盤
|
42740
|
|
|
一撐
|
22983
|
日盤收盤價
|
22,986
|
-281
|
那斯達克收盤
|
18322
|
|
|
二撐
|
22926
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-102口(外資多空淨額增減-12口)
|
|
|
三撐
|
22872
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
四撐
|
22830
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
全壘打
|
22761
|
2024/10/14
|
-39,071
|
25,532
|
-1,351
|
-14,890
|
|
|
下關價
|
22722
|
2024/10/15
|
-39,049
|
25,596
|
-2,264
|
-15,717
|
|
|
選擇權支撐
|
22000
|
2024/10/16
|
-32,317
|
22,640
|
-1,472
|
-11,149
|
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數均收小黑K以上，其中道瓊創高後壓回，昨日四大指數均在高檔出量下殺，短線震盪偏空，從中長線的線圖觀察，四大指數的線型目前還是多方勢，但要注意回調風險了！？另外，那指及費半的技術線型前日突破頸線壓力，多方表態，但是昨日卻發生帶量下殺，突破失敗！？目前四大指數均在月線之上許久，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於70，屬貪婪。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)從盤面呈現的數字觀察，當日現貨三大買賣超合計-370.38億元，中性微偏空調整；期貨三大日盤增減-750口，中性。外資多空淨額為-32317口，超級空；選擇權多空淨額為3973口。
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超109.97億元，中性、本週累計至今日日盤三大法人買賣超39.89億元，中性、累計近10日合計買賣超則為-722.44億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-196口，中性，本週累計至今日日盤合計增減4243口，中性偏多調整；小台散戶多空比為20.33%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)；微台多空比為14.505%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)；選擇權P/C比為92.25%，中性。(期貨指數上下區間的幾個關鍵點位參考：20947、21302、21645、21987、22379、22895、23266、23570。外資空單約32000口左右，新倉的口數沒那麼空了。Anyway，市場會告訴我們走向，就保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)另外，今日結算，新的數據變化等明天更新後再來評估。
(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為-341.21億元，偏很空調整；期貨多空淨額為-32317口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧今日大盤開高拉高震盪，收相對高、紅K(櫃買收平高)。從9/4之後的驚驚漲，9/30跳空下跌缺口(22691~22806)已經在10/9日盤回補完了，10/11真正的封閉該缺口，短線才剛翻多，10/15再度往上來了一個跳空缺口(23015~23082)，遺憾的是10/16這個缺口一天就被封閉了，短線先看震盪！從技術線型觀察，今日回踩頸線支撐，守住就有機會成為波段的趨勢盤喔！？目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計再度增加約287億回來，留點心即可。日盤呈現價跌量平，暫解讀為有利空方。
(2)覆盤美股：10/14美國股市四大指數均收小黑K以上，美債開漲；大盤昨日在高檔出量下殺！？危機再起？目前市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸，但有雜音說是美國的數據造假！？另外，中東邁向全面戰爭的可能性依然有，也導致大宗商品上下震盪劇烈！還有，昨日ASML跌了16%，機台及晶片股殺聲隆隆，要小心高檔的大回調了。未來降息幾個基點，主要參照的依據會是非農就業人數、失業率及及粗領失業金人數，這也會成為未來主要造成市場大幅波動的參考數據了，除非，通膨疑慮再起！？目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂，其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形，這部分請留意觀察輝達，其近期籌碼不優的地方是，黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現，雖然量還不足以影響股價，是籌碼上的隱憂，不過就技術面觀察，輝達10/7繼續往上站穩三角收斂的下降壓力線，若是等幅往上，可看到270~280左右！？突破後均未回踩，看來三角收斂突破的威力不小，直奔前高而去，縱然昨日下殺，也還在頸線支撐附近；其二是巴菲特持續賣美國銀行的股票，目前已經降到10%以下，依規定已經不用再公布對該公司的持股，巴老持續拉高現金持有的水位，是有看到什麼風險嗎？小白謹記一句話；「聽其言、觀其行！不要只聽他說了什麼，而是要看他做了什麼！」
(3)覆盤台股：指數在10/7之後，又全部站回短期均線之上了。另外，從9/23起站上神奇87日均線已達三日以上，中長線盤整偏多。不過今日結算完，整個籌碼再重新看囉。
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單為-32317口，這個口數還行！上週五(9/20)夜盤收盤後外資空單為-38882口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減6565口，中性偏多調整！
(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3200億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位落於高低點的中值附近，融資餘額已持續增加287.2億左右，會不會再殺一波來降低融資餘額？且走且看吧。而這次融券餘額剩30.34萬張，也已經從118萬張左右一路減少歷史低點(13.98萬張)的水位之上不多了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？
(6)目前高點壓力23400、23200左右、支撐先看22600左右。
PS.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內。
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心法：
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努力讓自己沒有觀點，既不效忠多頭，也不誓死空頭。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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