1131017盤後記錄(表格版)

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明日另有行程安排，暫不更新囉。先祝週末愉快喔。

盤後紀錄						2024/10/17
一、大盤收盤及盤面結構：
觀察指數	收盤	漲跌點	漲跌幅	成交量	增減	三大買賣超
大盤指數	23053	43	0.19%	3720.82 億元	-497.46億元	28.66億元
漲停家數	25	上漲家數	1310	漲跌停家數差	24	大盤新高(7/11)
跌停家數	1	下跌家數	628	漲跌家數差	682	24416
小結：大盤收23053點(漲跌42.86點，上市、櫃權值股貢獻39.632點)。成交量3720.82 億元(較前1日增減-497.46億元、三大法人買賣超28.66億元。)漲跌家數差682家。大盤分析：開高殺低再拉回震盪，收平高，漲42點。漲幅與籌碼及盤面結構相符。政經消息面，沒什麼特別的事件，仍暫定性盤整偏多。
二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼：				期貨上週五+夜盤(1011)三大未平		-15588
1.臺指日盤	日盤增減	增減合計	三大日盤淨額		合計	較上週增減
自營商	-652	-2072	自營商	-2219	-13494	2094
投  信	501		投  信	23141
外  資	-1921		外  資	-34416
十大法人日盤全部未平倉		-9889	十大增減	-3057	九大增減	-1136
小結：大台日盤收盤十大未平倉-9889口(增減-3057口)，偏空；三大淨額-13494口(增減-2072口)，偏很空；其中外資淨額為-34416口(增減-1921口)，超級空；故扣除外資增減口數後，九大增減-1136口。
2.小台日盤	日盤增減	三大增減		日盤淨額	三大淨額	電子期未平淨額
自營商	755	-2004	自營商	-7296	-11239	-101
投  信	4		投  信	138		外資電子期增減
外  資	-2763		外  資	-4081		-41
散戶小台多空比(昨日日盤)		20.33%	日盤增減	6.38%	(今日日盤)	26.71%
小結：小台日盤收盤三大未平倉-11239口(增減-2004口)、外資未平倉-4081口(增減-2763口)。另外散戶小台多空比26.71%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)。
3.微台日盤	日盤增減	增減合計	三大日盤淨額		合計	小電子期未平淨額
自營商	3050	1854	自營商	-2746	-2528	-215
投  信	0		投  信	0		外資小電子期增減
外  資	-1196		外  資	218		-3
散戶微台多空比(昨日日盤)		14.51%	日盤增減	-4.14%	(今日日盤)	10.37%
小結：微台日盤收盤三大未平倉-2528口(增減1854口)，散戶微台多空比為10.367%，中性。
4.臺指選擇權		買方	賣方	淨額-日	累計淨額	三大淨額
買權	自營商	29256	28176	1080	7025	1079
	投信	0	60	-60		外資淨額
	外資	19539	13534	6005		-729
賣權	自營商	27852	28640	-788	5946	自營淨額
	投信	0	0	0		1868
	外資	16726	9992	6734
選擇權P/C比(昨日日盤)		92.25%	日盤增減	-0.97%	(今日日盤)	91.28%
(1)週選：	202410W4	未平倉-價平點位：		23050		淨額
		C5檔	6210	P5檔	6571	-361
		C7檔	7745	P7檔	8484	-739
		C未平	55845	P未平	48726	7,119
(2)雙週選：	202410W5	未平倉-價平點位：		23050		淨額
		C5檔	285	P5檔	311	-26
		C7檔	417	P7檔	514	-97
		C未平	2188	P未平	2089	99
小結：選擇權P/C比為91.28%，散戶中性微偏多。202410W4的多空淨額為7119口。
這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣淨額為6005口，相當於多買了6005口買權，金額為1.010億元、外資「賣權」買賣淨額為6734口，相當於多買了6734口賣權，金額為0.83億元；自營商「買權」買賣淨額為1080口，相當於多買了1080口買權，金額為0.0億元、自營商「賣權」買賣淨額為-788口，相當於多賣了788口賣權，金額為1.1億元。
三、其他應參考之數字：
夜盤三關價及撐壓參考		3.其他數字			大盤多空點位	台指多空點位
選擇權壓力	24000	富台1：45	1940.25	21.00	23056	23148
全壘打	23454	小道1：45	43300.00	-42.00	期貨外資成本點位
上關價	23381	小那1：45	20339.50	-9.00	23140
四壓	23311	台幣	32.163	-0.013	台指11月換倉成本
三壓	23266	美元指數	103.522	0.34	23092
二壓	23200	輕原油	70.72	0.02	富台10月換倉成本
一壓	23110	黃金	2678.6	6	1887
日盤收盤價	23256	VIX	19.58	-1.06	道瓊收盤	43078
一撐	22983	日盤收盤價	23,256	43	那斯達克收盤	18367
下關價	22901	電子期貨三大淨額未平倉餘額-101口(外資多空淨額增減-41口)
二撐	22872	4.三大法人期貨未平倉變化
三撐	22830	日期	外資	投信	自營商	三大未平合計
四撐	22761	2024/10/15	-39,049	25,596	-2,264	-15,717
全壘打	22710	2024/10/16	-32,317	22,640	-1,472	-11,149
選擇權支撐	22000	2024/10/17	-34,416	23,141	-2,219	-13,494
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數均收小紅K以上，目前均還在高檔震盪中，從中長線的線圖觀察，四大指數的線型目前還是多方勢，但10/15的量可能要稍微注意有回調風險！？(雖然未必會發生)另外，那指及費半的技術線型前日突破頸線壓力，多方表態，但是10/15卻發生帶量下殺，隔日10/16再度往上，到底突破有沒有成功？我們再觀察1日。目前四大指數均在月線之上許久，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於70，屬貪婪。
四、綜合評估：
1.綜合籌碼分析	(1)從盤面呈現的數字觀察，當日現貨三大買賣超合計28.65億元，中性；期貨三大日盤增減-2072口，中性微偏空調整。外資多空淨額為-34416口，超級空；選擇權多空淨額為7119口。(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超109.97億元，中性、本週累計至今日日盤三大法人買賣超72.78億元，中性、累計近10日合計買賣超則為-182.62億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-196口，中性，本週累計至今日日盤合計增減1898口，中性微偏多；小台散戶多空比為26.71%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)；微台多空比為10.367%，中性；選擇權P/C比為91.28%，散戶中性微偏多。(期貨指數上下區間的幾個關鍵點位參考：20947、21302、21645、21987、22379、22895、23266、23570。外資空單約34500口左右，還行。Anyway，市場會告訴我們走向，就保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)(3)另外，目前近月(202411)未平倉淨額為71693口。然後從期貨籌碼面來觀察11月行情：這邊我們先假設遠月未平倉2918口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資全部未平倉淨額為-34416口，如果從前五大11月未平倉淨額-4879口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-26619口，這個數字可以解讀為外資對11月的布局超級空；那如果從前十大11月未平倉淨額-9126口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-22372口，這個數字可以解讀為外資對11月的布局超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減1898口，中性；回顧最近10日外資未平倉口數增減5063口、投信未平倉口數增減-1749口、自營商未平倉口數淨額-1460口，顯示目前是近10日外資偏多調整、投信中性微偏空調整。(目前外資空單為34416口、投信多單為23141口。)(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為-47.4億元，中性；期貨多空淨額為-34416口，超級空。
2.盤勢分析	(1)回顧今日大盤開高殺低再拉回震盪，收平高(櫃買收高)。從9/4之後的驚驚漲，9/30跳空下跌缺口(22691~22806)已經在10/9日盤回補完了，10/11真正的封閉該缺口，短線才剛翻多，10/15再度往上來了一個跳空缺口(23015~23082)，遺憾的是10/16這個缺口一天就被封閉了，短線先看震盪！從技術線型觀察，10/16回踩頸線支撐，守住就有機會成為波段的趨勢盤喔！？目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計再度增加約316億回來，留點心即可。日盤呈現價漲量縮，暫解讀為有利多方/不利多方(如果在低檔，準備發動；如果在高檔，小心價量背離)。(2)覆盤美股：10/16美國股市四大指數均收小紅K以上，美債續漲；大盤昨日回穩一些，短線還是比較震盪。目前市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸，但有雜音說是美國的數據造假！？另外，中東及朝鮮2個地區繼續邁向全面戰爭的可能性依然有，要隨時注意！還有，昨日ASML再跌5%，晶片股漲跌互見，要小心高檔的大回調了，雖然發生率不高，但仍要注意。未來降息幾個基點，主要參照的依據會是非農就業人數、失業率及及粗領失業金人數，這也會成為未來主要造成市場大幅波動的參考數據了，除非，通膨疑慮再起！？目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂，其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形，這部分請留意觀察輝達，其近期籌碼不優的地方是，黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現，雖然量還不足以影響股價，是籌碼上的隱憂，不過就技術面觀察，輝達10/7繼續往上站穩三角收斂的下降壓力線，若是等幅往上，可看到270~280左右！？突破後均未回踩，看來三角收斂突破的威力不小，直奔前高而去；其二是巴菲特持續賣美國銀行的股票，目前已經降到10%以下，依規定已經不用再公布對該公司的持股，巴老持續拉高現金持有的水位，是有看到什麼風險嗎？小白謹記一句話；「聽其言、觀其行！不要只聽他說了什麼，而是要看他做了什麼！」(3)覆盤台股：指數在10/7之後，又全部站回短期均線之上了。另外，從9/23起站上神奇87日均線已達三日以上，中長線盤整偏多。不過昨日結算完，整個籌碼今日收盤後再重新看囉。今日下午台積電財報亮眼，開盤上漲近350點！正價差達到540左右。(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單為-34416口，這個口數要注意囉！上週五(10/11)夜盤收盤後外資空單為-38882口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減4466口，中性偏多調整！(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3229億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位落於高低點的中值附近，融資餘額已持續增加316.38億左右，會不會再殺一波來降低融資餘額？且走且看吧。而這次融券餘額剩30.62萬張，也已經從118萬張左右一路減少歷史低點(13.98萬張)的水位之上不多了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？只是，10/16結算前並沒有如小白預期的再殺一波，或許是時機未到，而從目前的期、現貨籌碼觀察，並沒有特別的數據出現，就繼續觀察吧。(6)目前高點壓力23400、23200左右、支撐先看22600左右。PS.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內。
心法：	努力讓自己沒有觀點，既不效忠多頭，也不誓死空頭。
溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。

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