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明日另有行程安排，暫不更新囉。先祝週末愉快喔。
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盤後紀錄
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2024/10/17
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
|
三大買賣超
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大盤指數
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23053
|
43
|
0.19%
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3720.82 億元
|
-497.46億元
|
28.66億元
|
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漲停家數
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25
|
上漲家數
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1310
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漲跌停家數差
|
24
|
大盤新高(7/11)
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跌停家數
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1
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下跌家數
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628
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漲跌家數差
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682
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24416
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小結：大盤收23053點(漲跌42.86點，上市、櫃權值股貢獻39.632點)。成交量3720.82 億元(較前1日增減-497.46億元、三大法人買賣超28.66億元。)漲跌家數差682家。
大盤分析：開高殺低再拉回震盪，收平高，漲42點。漲幅與籌碼及盤面結構相符
。政經消息面，沒什麼特別的事件，仍暫定性盤整偏多。
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二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼：
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期貨上週五+夜盤(1011)三大未平
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-15588
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1.臺指日盤
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日盤增減
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增減合計
|
三大日盤淨額
|
合計
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較上週增減
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自營商
|
-652
|
-2072
|
自營商
|
-2219
|
-13494
|
2094
|
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投 信
|
501
|
投 信
|
23141
|
|
|
外 資
|
-1921
|
外 資
|
-34416
|
|
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十大法人日盤全部未平倉
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-9889
|
十大增減
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-3057
|
九大增減
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-1136
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-9889口(增減-3057口)，偏空；三大淨額-13494口(增減-2072口)，偏很空；其中外資淨額為-34416口(增減-1921口)，超級空；故扣除外資增減口數後，九大增減-1136口。
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2.小台日盤
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日盤增減
|
三大增減
|
|
日盤淨額
|
三大淨額
|
電子期未平淨額
|
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自營商
|
755
|
-2004
|
自營商
|
-7296
|
-11239
|
-101
|
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|
投 信
|
4
|
投 信
|
138
|
外資電子期增減
|
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外 資
|
-2763
|
外 資
|
-4081
|
-41
|
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|
散戶小台多空比(昨日日盤)
|
20.33%
|
日盤增減
|
6.38%
|
(今日日盤)
|
26.71%
|
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小結：小台日盤收盤三大未平倉-11239口(增減-2004口)、外資未平倉-4081口(增減-2763口)。另外散戶小台多空比26.71%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)。
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3.微台日盤
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日盤增減
|
增減合計
|
三大日盤淨額
|
合計
|
小電子期未平淨額
|
|
|
自營商
|
3050
|
1854
|
自營商
|
-2746
|
-2528
|
-215
|
|
|
投 信
|
0
|
投 信
|
0
|
外資小電子期增減
|
|
|
外 資
|
-1196
|
外 資
|
218
|
-3
|
|
|
散戶微台多空比(昨日日盤)
|
14.51%
|
日盤增減
|
-4.14%
|
(今日日盤)
|
10.37%
|
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小結：微台日盤收盤三大未平倉-2528口(增減1854口)，散戶微台多空比為10.367%，中性。
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4.臺指選擇權
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買方
|
賣方
|
淨額-日
|
累計淨額
|
三大淨額
|
|
|
買權
|
自營商
|
29256
|
28176
|
1080
|
7025
|
1079
|
|
|
投信
|
0
|
60
|
-60
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
19539
|
13534
|
6005
|
-729
|
|
|
賣權
|
自營商
|
27852
|
28640
|
-788
|
5946
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
1868
|
|
|
外資
|
16726
|
9992
|
6734
|
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
92.25%
|
日盤增減
|
-0.97%
|
(今日日盤)
|
91.28%
|
|
|
(1)週選：
|
202410W4
|
未平倉-價平點位：
|
23050
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
6210
|
P5檔
|
6571
|
-361
|
|
|
C7檔
|
7745
|
P7檔
|
8484
|
-739
|
|
|
C未平
|
55845
|
P未平
|
48726
|
7,119
|
|
|
(2)雙週選：
|
202410W5
|
未平倉-價平點位：
|
23050
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
285
|
P5檔
|
311
|
-26
|
|
|
C7檔
|
417
|
P7檔
|
514
|
-97
|
|
|
C未平
|
2188
|
P未平
|
2089
|
99
|
|
|
小結：選擇權P/C比為91.28%，散戶中性微偏多。202410W4的多空淨額為7119口。
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這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣淨額為6005口，相當於多買了6005口買權，金額為1.010億元、外資「賣權」買賣淨額為6734口，相當於多買了6734口賣權，金額為0.83億元；自營商「買權」買賣淨額為1080口，相當於多買了1080口買權，金額為0.0億元、自營商「賣權」買賣淨額為-788口，相當於多賣了788口賣權，金額為1.1億元。
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三、其他應參考之數字：
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夜盤三關價及撐壓參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
|
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|
選擇權壓力
|
24000
|
富台1：45
|
1940.25
|
21.00
|
23056
|
23148
|
|
|
全壘打
|
23454
|
小道1：45
|
43300.00
|
-42.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
上關價
|
23381
|
小那1：45
|
20339.50
|
-9.00
|
23140
|
|
|
四壓
|
23311
|
台幣
|
32.163
|
-0.013
|
台指11月換倉成本
|
|
|
三壓
|
23266
|
美元指數
|
103.522
|
0.34
|
23092
|
|
|
二壓
|
23200
|
輕原油
|
70.72
|
0.02
|
富台10月換倉成本
|
|
|
一壓
|
23110
|
黃金
|
2678.6
|
6
|
1887
|
|
|
日盤收盤價
|
23256
|
VIX
|
19.58
|
-1.06
|
道瓊收盤
|
43078
|
|
|
一撐
|
22983
|
日盤收盤價
|
23,256
|
43
|
那斯達克收盤
|
18367
|
|
|
下關價
|
22901
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-101口(外資多空淨額增減-41口)
|
|
|
二撐
|
22872
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
三撐
|
22830
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
四撐
|
22761
|
2024/10/15
|
-39,049
|
25,596
|
-2,264
|
-15,717
|
|
|
全壘打
|
22710
|
2024/10/16
|
-32,317
|
22,640
|
-1,472
|
-11,149
|
|
|
選擇權支撐
|
22000
|
2024/10/17
|
-34,416
|
23,141
|
-2,219
|
-13,494
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數均收小紅K以上，目前均還在高檔震盪中，從中長線的線圖觀察，四大指數的線型目前還是多方勢，但10/15的量可能要稍微注意有回調風險！？(雖然未必會發生)另外，那指及費半的技術線型前日突破頸線壓力，多方表態，但是10/15卻發生帶量下殺，隔日10/16再度往上，到底突破有沒有成功？我們再觀察1日。目前四大指數均在月線之上許久，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於70，屬貪婪。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)從盤面呈現的數字觀察，當日現貨三大買賣超合計28.65億元，中性；期貨三大日盤增減-2072口，中性微偏空調整。外資多空淨額為-34416口，超級空；選擇權多空淨額為7119口。
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超109.97億元，中性、本週累計至今日日盤三大法人買賣超72.78億元，中性、累計近10日合計買賣超則為-182.62億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-196口，中性，本週累計至今日日盤合計增減1898口，中性微偏多；小台散戶多空比為26.71%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)；微台多空比為10.367%，中性；選擇權P/C比為91.28%，散戶中性微偏多。(期貨指數上下區間的幾個關鍵點位參考：20947、21302、21645、21987、22379、22895、23266、23570。外資空單約34500口左右，還行。Anyway，市場會告訴我們走向，就保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)另外，目前近月(202411)未平倉淨額為71693口。然後從期貨籌碼面來觀察11月行情：這邊我們先假設遠月未平倉2918口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資全部未平倉淨額為-34416口，如果從前五大11月未平倉淨額-4879口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-26619口，這個數字可以解讀為外資對11月的布局超級空；那如果從前十大11月未平倉淨額-9126口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-22372口，這個數字可以解讀為外資對11月的布局超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減1898口，中性；回顧最近10日外資未平倉口數增減5063口、投信未平倉口數增減-1749口、自營商未平倉口數淨額-1460口，顯示目前是近10日外資偏多調整、投信中性微偏空調整。(目前外資空單為34416口、投信多單為23141口。)
(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為-47.4億元，中性；期貨多空淨額為-34416口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧今日大盤開高殺低再拉回震盪，收平高(櫃買收高)。從9/4之後的驚驚漲，9/30跳空下跌缺口(22691~22806)已經在10/9日盤回補完了，10/11真正的封閉該缺口，短線才剛翻多，10/15再度往上來了一個跳空缺口(23015~23082)，遺憾的是10/16這個缺口一天就被封閉了，短線先看震盪！從技術線型觀察，10/16回踩頸線支撐，守住就有機會成為波段的趨勢盤喔！？目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計再度增加約316億回來，留點心即可。日盤呈現價漲量縮，暫解讀為有利多方/不利多方(如果在低檔，準備發動；如果在高檔，小心價量背離)。
(2)覆盤美股：10/16美國股市四大指數均收小紅K以上，美債續漲；大盤昨日回穩一些，短線還是比較震盪。目前市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸，但有雜音說是美國的數據造假！？另外，中東及朝鮮2個地區繼續邁向全面戰爭的可能性依然有，要隨時注意！還有，昨日ASML再跌5%，晶片股漲跌互見，要小心高檔的大回調了，雖然發生率不高，但仍要注意。未來降息幾個基點，主要參照的依據會是非農就業人數、失業率及及粗領失業金人數，這也會成為未來主要造成市場大幅波動的參考數據了，除非，通膨疑慮再起！？目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂，其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形，這部分請留意觀察輝達，其近期籌碼不優的地方是，黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現，雖然量還不足以影響股價，是籌碼上的隱憂，不過就技術面觀察，輝達10/7繼續往上站穩三角收斂的下降壓力線，若是等幅往上，可看到270~280左右！？突破後均未回踩，看來三角收斂突破的威力不小，直奔前高而去；其二是巴菲特持續賣美國銀行的股票，目前已經降到10%以下，依規定已經不用再公布對該公司的持股，巴老持續拉高現金持有的水位，是有看到什麼風險嗎？小白謹記一句話；「聽其言、觀其行！不要只聽他說了什麼，而是要看他做了什麼！」
(3)覆盤台股：指數在10/7之後，又全部站回短期均線之上了。另外，從9/23起站上神奇87日均線已達三日以上，中長線盤整偏多。不過昨日結算完，整個籌碼今日收盤後再重新看囉。今日下午台積電財報亮眼，開盤上漲近350點！正價差達到540左右。
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單為-34416口，這個口數要注意囉！上週五(10/11)夜盤收盤後外資空單為-38882口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減4466口，中性偏多調整！
(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3229億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位落於高低點的中值附近，融資餘額已持續增加316.38億左右，會不會再殺一波來降低融資餘額？且走且看吧。而這次融券餘額剩30.62萬張，也已經從118萬張左右一路減少歷史低點(13.98萬張)的水位之上不多了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？只是，10/16結算前並沒有如小白預期的再殺一波，或許是時機未到，而從目前的期、現貨籌碼觀察，並沒有特別的數據出現，就繼續觀察吧。
(6)目前高點壓力23400、23200左右、支撐先看22600左右。
PS.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內。
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心法：
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努力讓自己沒有觀點，既不效忠多頭，也不誓死空頭。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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