1131021盤前紀錄(表格版)

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盤前紀錄						2024/10/21
一、大盤收盤及盤面結構：
觀察指數	收盤	漲跌點	漲跌幅	成交量	增減	三大買賣超
大盤指數	23487	433	1.88%	5004.13 億元	1185.15億元	656.27億元
漲停家數	10	上漲家數	618	漲跌停家數差	8	大盤新高(7/11)
跌停家數	2	下跌家數	1377	漲跌家數差	-759	24416
小結：大盤昨收23487點(漲跌433.43點，上市、櫃權值股貢獻358.99點)。成交量5004.13 億元(較前1日增減1185.15億元、三大法人買賣超656.27億元。)漲跌家數差-759家。大盤分析：開高震盪走低，收高，漲433點。漲幅與籌碼及盤面結構微不相符(漲幅相符，但盤面結構空，拉權值、出中小型)。政經消息面，沒什麼特別的事件，仍暫定性盤整偏多。
二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼：				期貨上週五+夜盤(1011)三大未平		-15588
1.臺指日盤	日盤淨額	三大淨額	臺指夜盤	夜盤增減	三大增減淨額	日夜盤淨額
自營商	-4376	-9578	自營商	348	-1032	-10610
投  信	23557		投  信	52		較上週增減
外  資	-28759		外  資	-1432		4978
十大法人日盤全部未平倉		-4024	外資淨額+夜盤淨額		-30191
小結：大台日盤收盤十大未平倉-4024口(增減5865口)，偏空；三大淨額-9578口(增減4070口)，加計夜盤淨額-10610口(夜盤增減-1032口)，偏空。其中外資加計夜盤淨額為-30191口(增減-1432口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減1500口。
2.小台日盤	日盤淨額	三大淨額	小台夜盤	夜盤增減	夜盤淨額	日夜盤淨額
自營商	-9280	-8353	自營商	156	-113	-8466
投  信	137		投  信	0		外資淨額
外  資	790		外  資	-269		521
散戶小台多空比(昨日日盤)		18.87%	夜盤增減	0.31%	(加計夜盤)	19.18%
小結：小台加計夜盤三大未平倉-8466口(夜盤增減-113口)、外資加計夜盤未平倉521口(夜盤增減-269口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為19.17%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)。
3.微台夜盤	日盤淨額	三大淨額	微台夜盤	夜盤增減	三大增減淨額	日夜盤淨額
自營商	-7680	-6825	自營商	-215	1303	-5522
投  信	0		投  信	0		外資淨額
外  資	855		外  資	1518		2373
散戶微台多空比(昨日日盤)		25.13%	夜盤增減	-5.73%	(加計夜盤)	19.40%
小結：微台日盤加計夜盤收盤三大未平倉-5522口(夜盤增減1303口)，故散戶微台加計夜盤多空比為19.398%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)。
4.臺指選擇權		淨額-日	累計淨額	淨額-夜	日夜盤合計淨額	三大淨額
買權	自營商	322	9466	2586	2908	7507
	投信	-60		0	-60	外資淨額
	外資	9204		-348	8856	2546
賣權	自營商	-1549	4950	-564	-2113	自營淨額
	投信	0		0	0	5021
	外資	6499		-189	6310
選擇權P/C比(昨日日盤)		96.55%	(夜盤增減)	-2.21%	(加計夜盤)	94.34%
(1)週選：	202410W4	未平倉-價平點位：		23450		淨額
		C5檔	7021	P5檔	9570	-2549
		C7檔	11385	P7檔	14306	-2921
		C未平	81819	P未平	78547	3,272
(2)雙週選：	202410W5	未平倉-價平點位：		23450		淨額
		C5檔	236	P5檔	340	-104
		C7檔	314	P7檔	440	-126
		C未平	4923	P未平	5134	-211
小結：選擇權P/C比日盤96.55%、夜盤增減後為94.34%，中性。202410W4的多空淨額為3272口。
這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣加計夜盤淨額為8856口，相當於多買了8856口買權，淨金額為1.40億元、外資「賣權」買賣加計夜盤淨額為6310口，相當於多買了6310口賣權，淨金額為0.60億元；自營商「買權」加計夜盤買賣淨額為2908口，相當於多買了2908口買權，淨金額為0.36億元、自營商「賣權」加計夜盤買賣淨額為-2113口，相當於多賣了2113口賣權，淨金額為1.0億元。
三、其他應參考之數字：
日盤三關價及撐壓參考		3.其他數字			大盤多空點位	台指多空點位
選擇權壓力	25000	富台夜盤	1964.50	-0.75	23573	23788
全壘打	24100	小道早盤	43532	-	期貨外資成本點位
四壓	24030	小那早盤	20484.25	-	23717
上關價	23958	台幣	32.031	-0.082	台指11月換倉成本
三壓	23908	美元指數	103.464	-0.22	23092
二壓	23857	輕原油	69.34	-1.45	富台10月換倉成本
一壓	23783	黃金	2725.6	14.10	1887
夜盤收盤價價	23725	VIX	18.03	-1.08	台指夜盤漲跌	68
中關價	23785	台積電ADR	200.78	-5.06	道瓊漲跌	37
一撐	23661	夜盤電子期貨增減-7口(其中外資增減-13口)			那斯達克漲跌	116
下關價	23611	4.三大法人期貨未平倉變化
二撐	23549	日期	外資	投信	自營商	三大未平合計
三撐	23497	2024/10/16	-32,317	22,640	-1,472	-11,149
四撐	23454	2024/10/17	-34,416	23,141	-2,219	-13,494
全壘打	23383	2024/10/18	-28,759	23,557	-4,376	-9,578
選擇權支撐	23000	夜盤增減	-1,432	52	348	-1,032
		盤前淨額	-30,191	23,609	-4,028	-10610
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數均收小紅K以上，除了道瓊續創新高外，其餘目前均還在高檔震盪中，從中長線的線圖觀察，四大指數的線型目前還是多方勢，但10/15的量可能要稍微注意有回調風險！？(雖然未必會發生，大選前可能也會繼續撐著。)另外，那指及費半的技術線型前日突破頸線壓力，多方表態，但是費半在10/15卻發生帶量下殺，這幾日收盤觀察，算是突破失敗！？若是20日均線也失守，短線可能回測5100、5000關卡。目前四大指數均在月線之上許久，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於75，屬貪婪。
四、綜合評估：
1.綜合籌碼分析	(1)從盤面呈現的數字觀察，昨日現貨三大買賣超合計656.27億元，偏多調整；期貨三大日盤增減4070口，中性偏多調整、夜盤增減-1032口，中性微偏空調整。外資加計夜盤多空淨額為-30191口，超級空；202410W4選擇權多空淨額為3272口。(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超109.97億元，中性、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超738.37億元，偏多調整、累計近10日合計買賣超則為617.77億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-196口，中性，本週累計至昨日夜盤合計增減4782口，中性偏多調整；小台散戶多空比加計夜盤為19.17%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)，散戶籌碼中性微偏多，上漲動能被弱化一些；微台多空比加計夜盤為19.398%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)；選擇權P/C比加計夜盤為94.34%，中性。(期貨指數上下區間的幾個關鍵點位參考：20947、21302、21645、21987、22379、22895、23266、23570、23978。外資空單加計夜盤約30000口左右，還行。Anyway，市場會告訴我們走向，就保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)(3)另外，目前近月(202411)未平倉淨額為74956口。然後從期貨籌碼面來觀察11月行情：這邊我們先假設遠月未平倉3100口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-30191口，如果從前五大11月未平倉淨額1868口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-28959口，這個數字可以解讀為外資對11月的布局超級空；那如果從前十大11月未平倉淨額-2813口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-24278口，超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減4782口，中性偏多；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減6809口、投信加計夜盤未平倉口數增減-1022口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額-2897口，顯示目前是近10日外資偏多調整、投信中性微偏空調整。(加計夜盤後，目前外資空單為-30191口、投信多單為23609口。)(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為566.21億元，超級多；期貨加計夜盤多空淨額為-30191口，超級空。
2.盤勢分析	(1)回顧昨日大盤開高震盪走低，但仍很強，收高(但櫃買收黑)。從9/4之後的驚驚漲，9/30跳空下跌缺口(22691~22806)已經在10/9日盤回補完了，10/18再度往上來了一個新的跳空缺口(23191~23378)，只要有守住，短線偏多！從技術線型觀察，10/16回踩頸線支撐有守，10/18隨著台積電業績大好，痛空大漲，一舉拉開頸線支撐的距離，多方發球！？目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計再度增加約310億回來，留點心即可。日盤呈現價漲量增，暫解讀為有利多方(也要看位階)。(2)覆盤美股：10/18美國股市四大指數均收小紅K以上，美債10/17大跌後、10/18收平高；大盤短線還是比較偏震盪。目前市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸，但有雜音說是美國的數據造假！？另外，中東及朝鮮2個地區繼續邁向全面戰爭的可能性依然有，要隨時注意！未來降息幾個基點，主要參照的依據會是非農就業人數、失業率及及粗領失業金人數，這也會成為未來主要造成市場大幅波動的參考數據了，除非，通膨疑慮再起！？目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂，其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形，這部分請留意觀察輝達，其近期籌碼不優的地方是，黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現，雖然量還不足以影響股價，是籌碼上的隱憂，不過就技術面觀察，輝達10/7繼續往上站穩三角收斂的下降壓力線，若是等幅往上，可看到270~280左右！？突破後均未回踩，看來三角收斂突破的威力不小，直奔前高而去；其二是巴菲特持續賣美國銀行的股票，目前已經降到10%以下，依規定已經不用再公布對該公司的持股，巴老持續拉高現金持有的水位，是有看到什麼風險嗎？小白謹記一句話；「聽其言、觀其行！不要只聽他說了什麼，而是要看他做了什麼！」(3)覆盤台股：指數在10/7之後，又全部站回短期均線之上了。另外，從9/23起站上神奇87日均線後未再回踩或跌破，中長線盤整偏多。目前整體期權籌碼三大法人多空淨額加計週五夜盤為-10610口，這個口述解讀為避險單較為妥適。(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單加計夜盤為-30191口，這個口數還行！上週五(10/11)夜盤收盤後外資空單為-38882口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減8691口，偏多調整！(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3222億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位落於高低點的中值附近，融資餘額已持續增加309.82億左右，會不會再殺一波來降低融資餘額？且走且看吧。而這次融券餘額剩33.44萬張，也已經從118萬張左右一路減少歷史低點(13.98萬張)的水位之上不多了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？只是，10/16結算前並沒有如小白預期的再殺一波，或許是時機未到，而從目前的期、現貨籌碼觀察，並沒有特別的數據出現，就繼續觀察吧。(6)目前高點壓力24000左右、支撐先看23200左右。PS1.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內。PS2.預估今日期指開盤漲跌+30~100點。如果沒有鬼故事的話。
心法：	努力讓自己沒有觀點，既不效忠多頭，也不誓死空頭。
三大法人買賣超前10大	元大台灣價值高息、群創、台積電、國泰金、中信金、富邦金、玉山金、新光金、長榮航、元大台灣50。
投本比前10大	迅得、大銀微系統、晟銘電、訊芯-KY、景碩、新日興、貿聯-KY、茂達、振曜、世紀鋼。
外資+投信買超前10大	玉山金、元大台灣50、元大金、廣達、第一金、中鋼、臺企銀、華南金、兆豐金、彰銀。
外資+投信賣超前10大	聯電、元大滬深300正2、三商壽、世界、華通、毅嘉、聯鈞、華邦電、萬海、精材。
昨量比前10大	元大台灣50反1、元大滬深300正2、中信優息投資級債、群創、群益ESG投等債20+、元大美債20年、鴻海、元大台灣價值高息、國泰20年美債、台積電。
可轉債成交量前10大	華固四 、新光金六 、台光電七 、華固三 、晟銘電四 、佐登三KY 、長榮四 、中砂一 、威健七 、川寶二 。
溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。

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