1131021盤後記錄(表格版)

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盤後紀錄						2024/10/21
一、大盤收盤及盤面結構：
觀察指數	收盤	漲跌點	漲跌幅	成交量	增減	三大買賣超
大盤指數	23542	55	0.24%	3521.76 億元	-1422.99億元	227.01億元
漲停家數	41	上漲家數	1256	漲跌停家數差	41	大盤新高(7/11)
跌停家數	0	下跌家數	713	漲跌家數差	543	24416
小結：大盤收23542點(漲跌55.26點，上市、櫃權值股貢獻156.74點)。成交量3521.76 億元(較前1日增減-1422.99億元、三大法人買賣超227.01億元。)漲跌家數差543家。大盤分析：開高震盪走低，收平高，漲55點。漲幅與籌碼及盤面結構微不相符(相當於少漲100點左右)。政經消息面，沒什麼特別的事件，仍暫定性盤整偏多。
二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼：				期貨上週五+夜盤(10/18)三大未平		-10610
1.臺指日盤	日盤增減	增減合計	三大日盤淨額		合計	較上週增減
自營商	1339	-3938	自營商	-3100	-13855	-3245
投  信	-733		投  信	22824
外  資	-4544		外  資	-33579
十大法人日盤全部未平倉		-9086	十大增減	-5062	九大增減	-518
小結：大台日盤收盤十大未平倉-9086口(增減-5062口)，偏空；三大淨額-13855口(增減-3938口)，偏很空；其中外資淨額為-33579口(增減-4544口)，超級空；故扣除外資增減口數後，九大增減-518口。
2.小台日盤	日盤增減	三大增減		日盤淨額	三大淨額	電子期未平淨額
自營商	-1605	-6778	自營商	-10670	-14282	-129
投  信	6		投  信	143		外資電子期增減
外  資	-5179		外  資	-3755		-42
散戶小台多空比(昨日日盤)		18.87%	日盤增減	9.75%	(今日日盤)	28.62%
小結：小台日盤收盤三大未平倉-14282口(增減-6778口)、外資未平倉-3755口(增減-5179口)。另外散戶小台多空比28.62%，散戶偏多(所以要偏空看待)。
3.微台日盤	日盤增減	增減合計	三大日盤淨額		合計	小電子期未平淨額
自營商	-3541	-6468	自營商	-11036	-10758	-47
投  信	0		投  信	0		外資小電子期增減
外  資	-2927		外  資	278		-93
散戶微台多空比(昨日日盤)		25.13%	日盤增減	10.65%	(今日日盤)	35.78%
小結：微台日盤收盤三大未平倉-10758口(增減-6468口)，散戶微台多空比為35.782%，散戶偏多(所以要偏空看待)。
4.臺指選擇權		買方	賣方	淨額-日	累計淨額	三大淨額
買權	自營商	38923	39791	-868	8050	4211
	投信	0	152	-152		外資淨額
	外資	24132	15062	9070		2760
賣權	自營商	38255	40726	-2471	3839	自營淨額
	投信	0	0	0		1603
	外資	17545	11235	6310
選擇權P/C比(昨日日盤)		96.55%	日盤增減	-8.47%	(今日日盤)	88.08%
(1)週選：	202410W4	未平倉-價平點位：		23550		淨額
		C5檔	11682	P5檔	10806	876
		C7檔	20952	P7檔	17464	3,488
		C未平	101547	P未平	86947	14,600
(2)雙週選：	202410W5	未平倉-價平點位：		23550		淨額
		C5檔	458	P5檔	344	114
		C7檔	681	P7檔	528	153
		C未平	8171	P未平	7221	950
小結：選擇權P/C比為88.08%，散戶中性微偏多。202410W4的多空淨額為14600口。
這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣淨額為9070口，相當於多買了9070口買權，金額為1.277億元、外資「賣權」買賣淨額為6310口，相當於多買了6310口賣權，金額為0.56億元；自營商「買權」買賣淨額為-868口，相當於多賣了868口買權，金額為0.09億元、自營商「賣權」買賣淨額為-2471口，相當於多賣了2471口賣權，金額為1.2億元。
三、其他應參考之數字：
夜盤三關價及撐壓參考		3.其他數字			大盤多空點位	台指多空點位
選擇權壓力	24000	富台1：45	1952.50	-12.00	23585	23743
上關價	23939	小道1：45	43534.00	16.00	期貨外資成本點位
全壘打	23857	小那1：45	20453.50	-30.00	23732
四壓	23783	台幣	31.925	-0.106	台指11月換倉成本
三壓	23711	美元指數	103.464	-0.22	23092
二壓	23661	輕原油	69.34	-1.45	富台10月換倉成本
一壓	23600	黃金	2725.6	14.1	1887
日盤收盤價	23567	VIX	18.03	-1.08	道瓊收盤	43276
一撐	23497	日盤收盤價	23,567	55	那斯達克收盤	18490
下關價	23463	電子期貨三大淨額未平倉餘額-129口(外資多空淨額增減-42口)
二撐	23383	4.三大法人期貨未平倉變化
三撐	23311	日期	外資	投信	自營商	三大未平合計
四撐	23266	2024/10/17	-34,416	23,141	-2,219	-13,494
全壘打	23200	2024/10/18	-28,759	23,557	-4,376	-9,578
選擇權支撐	23000	2024/10/21	-33,579	22,824	-3,100	-13,855
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數均收小紅K以上，除了道瓊續創新高外，其餘目前均還在高檔震盪中，從中長線的線圖觀察，四大指數的線型目前還是多方勢，但10/15的量可能要稍微注意有回調風險！？(雖然未必會發生，大選前也可能會繼續撐著。)另外，那指及費半的技術線型前日突破頸線壓力，多方表態，但是10/15卻發生帶量下殺，這幾日收盤觀察，算是突破失敗！？若是20日均線也失守，短線可能回測5100、5000關卡。目前四大指數均在月線之上許久，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於75，屬貪婪。
四、綜合評估：
1.綜合籌碼分析	(1)從盤面呈現的數字觀察，當日現貨三大買賣超合計656.27億元，偏多調整；期貨三大日盤增減-3938口，中性微偏空調整。外資多空淨額為-33579口，超級空；選擇權多空淨額為14600口。(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超738.73億元，偏多調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超227.01億元，中性偏多調整、累計近10日合計買賣超則為617.77億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減4978口，中性偏多調整，本週累計至今日日盤合計增減-3245口，中性偏空調整；小台散戶多空比為28.62%，散戶偏多(所以要偏空看待)，散戶籌碼中性微偏多，上漲動能被分弱化一些；微台多空比為35.782%，散戶偏多(所以要偏空看待)；選擇權P/C比為88.08%，散戶中性微偏多。(期貨指數上下區間的幾個關鍵點位參考：22379、22895、23266、23570、23978。外資空單加計夜盤約33500口左右，還行。Anyway，市場會告訴我們走向，就保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)(3)另外，目前近月(202411)未平倉淨額為74766口。然後從期貨籌碼面來觀察11月行情：這邊我們先假設遠月未平倉3557口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資全部未平倉淨額為-33579口，如果從前五大11月未平倉淨額-3172口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-26850口，這個數字可以解讀為外資對11月的布局超級空；那如果從前十大11月未平倉淨額-7648口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-22374口，這個數字可以解讀為外資對11月的布局超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減-3245口，中性偏空調整；回顧最近10日外資未平倉口數增減8567口、投信未平倉口數增減-2451口、自營商未平倉口數淨額-2747口，顯示目前是近10日外資偏多調整、投信中性微偏空調整。(目前外資空單為33579口、投信多單為22824口。)(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為566.21億元，超級多；期貨多空淨額為-33579口，超級空。
2.盤勢分析	(1)回顧今日大盤開高震盪走低，收平高(櫃買幾乎收最高)。從9/4之後的驚驚漲，9/30跳空下跌缺口(22691~22806)已經在10/9日盤回補完了，10/18再度往上來了一個新的跳空缺口(23191~23378)只要有守住，短線偏多！從技術線型觀察，10/16回踩頸線支撐有守，10/18隨著台積電業績大好，跳空大漲，一舉拉開頸線支撐的距離，多方發球！？目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計再度增加約310億回來，留點心即可。日盤呈現價漲量縮，暫解讀為不利多方。(2)覆盤美股：10/18美國股市四大指數均收小紅K以上，美債10/17大跌後、10/18收平高；大盤短線還是比較偏震盪。目前市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸，但有雜音說是美國的數據造假！？另外，中東及朝鮮2個地區繼續邁向全面戰爭的可能性依然有，要隨時注意！未來降息幾個基點，主要參照的依據會是非農就業人數、失業率及及粗領失業金人數，這也會成為未來主要造成市場大幅波動的參考數據了，除非，通膨疑慮再起！？目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂，其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形，這部分請留意觀察輝達，其近期籌碼不優的地方是，黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現，雖然量還不足以影響股價，是籌碼上的隱憂，不過就技術面觀察，輝達10/7繼續往上站穩三角收斂的下降壓力線，若是等幅往上，可看到270~280左右！？突破後均未回踩，看來三角收斂突破的威力不小，直奔前高而去；其二是巴菲特持續賣美國銀行的股票，目前已經降到10%以下，依規定已經不用再公布對該公司的持股，巴老持續拉高現金持有的水位，是有看到什麼風險嗎？小白謹記一句話；「聽其言、觀其行！不要只聽他說了什麼，而是要看他做了什麼！」(3)覆盤台股：指數在10/7之後，又全部站回短期均線之上了。另外，從9/23起站上神奇87日均線後未再回踩或跌破，中長線盤整偏多。目前整體期權籌碼三大法人多空淨額加計週五夜盤為-13855口，這個口數解讀為避險單較為妥適。(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單為-33579口，這個口數稍微注意即可！上週五(10/11)夜盤收盤後外資空單為-38882口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減-3112口，中性偏空調整！(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3222億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位落於高低點的中值附近，融資餘額已持續增加309.82億左右，會不會再殺一波來降低融資餘額？且走且看吧。而這次融券餘額剩33.44萬張，也已經從118萬張左右一路減少歷史低點(13.98萬張)的水位之上不多了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？只是，10/16結算前並沒有如小白預期的再殺一波，或許是時機未到，而從目前的期、現貨籌碼觀察，並沒有特別的數據出現，就繼續觀察吧。(6)目前高點壓力24000左右、支撐先看23200左右。PS.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內。
心法：	努力讓自己沒有觀點，既不效忠多頭，也不誓死空頭。
溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。

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