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 1131021盤後記錄(表格版)
分類:盤後紀錄

作者:  分類:盤後紀錄
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         盤後紀錄

2024/10/21

 
一、大盤收盤及盤面結構:

 
觀察指數

收盤

漲跌點

漲跌幅

成交量

增減

三大買賣超

 
大盤指數

23542

55

0.24%

3521.76 億元

-1422.99億元

227.01億元

 
漲停家數

41

上漲家數

1256

漲跌停家數差

41

大盤新高(7/11)

 
跌停家數

0

下跌家數

713

漲跌家數差

543

24416

 
小結:大盤收23542(漲跌55.26點,上市、櫃權值股貢獻156.74)。成交量3521.76 億元(較前1日增減-1422.99億元、三大法人買賣超227.01億元。)漲跌家數差543家。
大盤分析:開高震盪走低,收平高,漲55點。漲幅與籌碼及盤面結構微不相符(相當於少漲100點左右)
政經消息面,沒什麼特別的事件,仍暫定性盤整偏多。

 
 
 
二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼:

期貨上週五+夜盤(10/18)三大未平

-10610

 
1.臺指日盤

日盤增減

增減合計

三大日盤淨額

合計

較上週增減

 
自營商

1339

-3938

自營商

-3100

-13855

-3245

 
 

-733

 

22824

 
 

-4544

 

-33579

 
十大法人日盤全部未平倉

-9086

十大增減

-5062

九大增減

-518

 
小結:大台日盤收盤十大未平倉-9086(增減-5062),偏空;三大淨額-13855(增減-3938),偏很空;其中外資淨額為-33579(增減-4544),超級空;故扣除外資增減口數後,九大增減-518口。

 
 
2.小台日盤

日盤增減

三大增減

 

日盤淨額

三大淨額

電子期未平淨額

 
自營商

-1605

-6778

自營商

-10670

-14282

-129

 
 

6

 

143

外資電子期增減

 
 

-5179

 

-3755

-42

 
散戶小台多空比(昨日日盤)

18.87%

日盤增減

9.75%

(今日日盤)

28.62%

 
小結:小台日盤收盤三大未平倉-14282(增減-6778)、外資未平倉-3755(增減-5179)。另外散戶小台多空比28.62%,散戶偏多(所以要偏空看待)

 
 
3.微台日盤

日盤增減

增減合計

三大日盤淨額

合計

電子期未平淨額

 
自營商

-3541

-6468

自營商

-11036

-10758

-47

 
 

0

 

0

外資小電子期增減

 
 

-2927

 

278

-93

 
散戶微台多空比(昨日日盤)

25.13%

日盤增減

10.65%

(今日日盤)

35.78%

 
小結:微台日盤收盤三大未平倉-10758(增減-6468),散戶微台多空比為35.782%,散戶偏多(所以要偏空看待)

 
 
4.臺指選擇權

買方

賣方

淨額-

累計淨額

三大淨額

 
買權

自營商

38923

39791

-868

8050

4211

 
投信

0

152

-152

外資淨額

 
外資

24132

15062

9070

2760

 
賣權

自營商

38255

40726

-2471

3839

自營淨額

 
投信

0

0

0

1603

 
外資

17545

11235

6310

 

 
選擇權P/C比(昨日日盤)

96.55%

日盤增減

-8.47%

(今日日盤)

88.08%

 
(1)週選:

202410W4

未平倉-價平點位:

23550

淨額

 
C5

11682

P5

10806

876

 
C7

20952

P7

17464

3,488

 
C未平

101547

P未平

86947

14,600

 
(2)雙週選:

202410W5

未平倉-價平點位:

23550

淨額

 
C5

458

P5

344

114

 
C7

681

P7

528

153

 
C未平

8171

P未平

7221

950

 
小結:選擇權P/C比為88.08%,散戶中性微偏多。202410W4的多空淨額為14600口。

 
這邊補充說明一下選擇權:外資「買權」買賣淨額為9070口,相當於多買了9070口買權,金額為1.277億元、外資「賣權」買賣淨額為6310口,相當於多買了6310口賣權,金額為0.56億元;自營商「買權」買賣淨額為-868口,相當於多賣了868口買權,金額為0.09億元、自營商「賣權」買賣淨額為-2471口,相當於多賣了2471口賣權,金額為1.2億元

 
三、其他應參考之數字:

 
夜盤三關價及撐壓參考

3.其他數字

大盤多空點位

台指多空點位

 
選擇權壓力

24000

富台145

1952.50

-12.00

23585

23743

 
上關價

23939

小道145

43534.00

16.00

期貨外資成本點位

 
全壘打

23857

小那145

20453.50

-30.00

23732

 
四壓

23783

台幣

31.925

-0.106

台指11月換倉成本

 
三壓

23711

美元指數

103.464

-0.22

23092

 
二壓

23661

輕原油

69.34

-1.45

富台10月換倉成本

 
一壓

23600

黃金

2725.6

14.1

1887

 
日盤收盤價

23567

VIX

18.03

-1.08

道瓊收盤

43276

 
一撐

23497

日盤收盤價

23,567

55

那斯達克收盤

18490

 
下關價

23463

電子期貨三大淨額未平倉餘額-129(外資多空淨額增減-42)

 
二撐

23383

4.三大法人期貨未平倉變化

 
三撐

23311

日期

外資

投信

自營商

三大未平合計

 
四撐

23266

2024/10/17

-34,416

23,141

-2,219

-13,494

 
全壘打

23200

2024/10/18

-28,759

23,557

-4,376

-9,578

 
選擇權支撐

23000

2024/10/21

-33,579

22,824

-3,100

-13,855

 
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大指數均收小紅K以上,除了道瓊續創新高外,其餘目前均還在高檔震盪中,從中長線的線圖觀察,四大指數的線型目前還是多方勢,但10/15的量可能要稍微注意有回調風險!?(雖然未必會發生,大選前也可能會繼續撐著。)另外,那指及費半的技術線型前日突破頸線壓力,多方表態,但是10/15卻發生帶量下殺,這幾日收盤觀察,算是突破失敗!?若是20日均線也失守,短線可能回測51005000關卡。目前四大指數均在月線之上許久,中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於75,屬貪婪。

 
 
四、綜合評估:

 
1.綜合籌碼分析

(1)從盤面呈現的數字觀察,當日現貨三大買賣超合計656.27億元,偏多調整;期貨三大日盤增減-3938口,中性微偏空調整。外資多空淨額為-33579口,超級空;選擇權多空淨額為14600口。
(2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超738.73億元,偏多調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超227.01億元,中性偏多調整、累計近10日合計買賣超則為617.77億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減4978口,中性偏多調整,本週累計至今日日盤合計增減-3245口,中性偏空調整;小台散戶多空比為28.62%,散戶偏多(所以要偏空看待),散戶籌碼中性微偏多,上漲動能被分弱化一些;微台多空比為35.782%,散戶偏多(所以要偏空看待);選擇權P/C比為88.08%,散戶中性微偏多。(期貨指數上下區間的幾個關鍵點位參考:2237922895232662357023978。外資空單加計夜盤約33500口左右,還行。Anyway,市場會告訴我們走向,就保持平常心,並尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)
另外,目前近月(202411)未平倉淨額為74766口。然後從期貨籌碼面來觀察11月行情:這邊我們先假設遠月未平倉3557口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資全部未平倉淨額為-33579口,如果從前五大11月未平倉淨額-3172口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-26850口,這個數字可以解讀為外資對11月的布局超級空;那如果從前十大11月未平倉淨額-7648口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-22374口,這個數字可以解讀為外資對11月的布局超級空。不過換個角度,三大法人期貨本週累計增減-3245口,中性偏空調整;回顧最近10外資未平倉口數增減8567投信未平倉口數增減-2451自營商未平倉口數淨額-2747,顯示目前是近10日外資偏多調整、投信中性微偏空調整。(目前外資空單為33579口、投信多單為22824口。)
(4)
單看外資期、現貨:當日現貨買賣超為566.21億元,超級多;期貨多空淨額為-33579口,超級空。

 
 
 
 
2.盤勢分析

(1)回顧今日大盤開高震盪走低,收平高(櫃買幾乎收最高)。從9/4之後的驚驚漲,9/30跳空下跌缺口(22691~22806)已經在10/9日盤回補完了,10/18再度往上來了一個新的跳空缺口(23191~23378)只要有守住,短線偏多!從技術線型觀察,10/16回踩頸線支撐有守,10/18隨著台積電業績大好,跳空大漲,一舉拉開頸線支撐的距離,多方發球!?目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491),上下震盪幾次,融資累計再度增加約310億回來,留點心即可。日盤呈現價漲量縮,暫解讀為不利多方。
(2)覆盤美股10/18美國股市四大指數均收小紅K以上,美債10/17大跌後、10/18收平高;大盤短線還是比較偏震盪。目前市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸,但有雜音說是美國的數據造假!?另外,中東及朝鮮2個地區繼續邁向全面戰爭的可能性依然有,要隨時注意!未來降息幾個基點,主要參照的依據會是非農就業人數、失業率及及粗領失業金人數,這也會成為未來主要造成市場大幅波動的參考數據了,除非,通膨疑慮再起!?目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂,其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形,這部分請留意觀察輝達,其近期籌碼不優的地方是,黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現,雖然量還不足以影響股價,是籌碼上的隱憂不過就技術面觀察,輝達10/7繼續往上站穩三角收斂的下降壓力線,若是等幅往上,可看到270~280左右!?突破後均未回踩,看來三角收斂突破的威力不小,直奔前高而去其二是巴菲特持續賣美國銀行的股票,目前已經降到10%以下,依規定已經不用再公布對該公司的持股,巴老持續拉高現金持有的水位,是有看到什麼風險嗎?小白謹記一句話;「聽其言、觀其行!不要只聽他說了什麼,而是要看他做了什麼!」
(3)覆盤台股:指數在10/7之後,又全部站回短期均線之上了。另外,從9/23起站上神奇87日均線後未再回踩或跌破,中長線盤整偏多。目前整體期權籌碼三大法人多空淨額加計週五夜盤為-13855口,這個口數解讀為避險單較為妥適。
(4)籌碼面分析:目前要注意的是,外資目前的空單為-33579口,這個口數稍微注意即可!上週五(10/11)夜盤收盤後外資空單為-38882口,故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較,共增減-3112口,中性偏空調整!
(5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億元回檔到2913億後,再陸續增加到現在的3222億元,散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中,融資減少約491億左右;目前大盤點位落於高低點的中值附近,融資餘額已持續增加309.82億左右,會不會再殺一波來降低融資餘額?且走且看吧。而這次融券餘額剩33.44萬張,也已經從118萬張左右一路減少歷史低點(13.98萬張)的水位之上不多了。(這邊回故歷史紀錄:上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是1007月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!)……那麼,歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!另外,這邊小白額外提一下,如果算到8/5左右,跌最深的時候,融資最多累計減碼約490億,接近500億,如果這樣可以算演過一遭的話,那這波修正可以算是結束了!?只是,10/16結算前並沒有如小白預期的再殺一波,或許是時機未到,而從目前的期、現貨籌碼觀察,並沒有特別的數據出現,就繼續觀察吧。
(6)目前高點壓力24000左右、支撐先看23200左右。
PS.大盤這波高點24416、低點19662,目前都還在這個大區間內。

 
 
 
 
心法:

努力讓自己沒有觀點,既不效忠多頭,也不誓死空頭。

 
溫馨提醒:
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。

 
 
 
 
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