1131023盤後記錄(表格版)

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盤後紀錄						2024/10/23
一、大盤收盤及盤面結構：
觀察指數	收盤	漲跌點	漲跌幅	成交量	較昨日增減	三大買賣超
大盤指數	23334	-201	-0.85%	3380.8 億元	-461.99億元	-147.93億元
漲停家數	29	上漲家數	921	漲跌停家數差	29	大盤新高(7/11)
跌停家數	0	下跌家數	1025	漲跌家數差	-104	24416
小結：大盤收23334點(漲跌-200.67點，上市、櫃權值股貢獻-142.0點)。成交量3380.8 億元(較前1日增減-461.99億元、三大法人買賣超-147.93億元。)漲跌家數差-104家。大盤分析：開低震盪，震盪~~~到收盤，收相對低，跌200點。跌幅與籌碼及盤面結構微不相符(相當於多跌50點左右)。政經消息面，沒什麼特別的事件，仍暫定性盤整偏多。
二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼：				期貨上週五+夜盤(10/18)三大未平		-10610
1.臺指日盤	日盤增減	增減合計	三大日盤淨額		合計	較上週增減
自營商	1245	1	自營商	-894	-14454	-3844
投  信	-432		投  信	22535
外  資	-812		外  資	-36095
十大法人日盤全部未平倉		-10211	十大增減	-636	九大增減	176
小結：大台日盤收盤十大未平倉-10211口(增減-636口)，偏空；三大淨額-14454口(增減1口)，偏很空；其中外資淨額為-36095口(增減-812口)，超級空；故扣除外資增減口數後，九大增減176口。
2.小台日盤	日盤增減	三大增減		日盤淨額	三大淨額	電子期未平淨額
自營商	-176	-6148	自營商	-10438	-14541	-186
投  信	-2		投  信	155		外資電子期增減
外  資	-5970		外  資	-4258		4
散戶小台多空比(昨日日盤)		17.69%	日盤增減	9.54%	(今日日盤)	27.23%
小結：小台日盤收盤三大未平倉-14541口(增減-6148口)、外資未平倉-4258口(增減-5970口)。另外散戶小台多空比27.23%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)。
3.微台日盤	日盤增減	增減合計	三大日盤淨額		合計	小電子期未平淨額
自營商	-2889	-10119	自營商	-14169	-14948	-260
投  信	0		投  信	0		外資小電子期增減
外  資	-7230		外  資	-779		-40
散戶微台多空比(昨日日盤)		29.77%	日盤增減	8.81%	(今日日盤)	38.58%
小結：微台日盤收盤三大未平倉-14948口(增減-10119口)，散戶微台多空比為38.576%，散戶偏很多(所以要偏很空看待)。
4.臺指選擇權		買方	賣方	淨額-日	累計淨額	三大淨額
買權	自營商	27775	29861	-2086	3564	-2889
	投信	0	152	-152		外資淨額
	外資	18453	12651	5802		383
賣權	自營商	27500	26466	1034	6453	自營淨額
	投信	0	0	0		-3120
	外資	13325	7906	5419
選擇權P/C比(昨日日盤)		83.84%	日盤增減	-6.56%	(今日日盤)	77.28%
(1)週選：	202410W5	未平倉-價平點位：		23350		淨額
		C5檔	3163	P5檔	2077	1,086
		C7檔	4363	P7檔	2730	1,633
		C未平	34112	P未平	21074	13,038
(2)雙週選：	202411W1	未平倉-價平點位：		23350		淨額
		C5檔	2	P5檔	2	0
		C7檔	3	P7檔	2	1
		C未平	686	P未平	305	381
小結：選擇權P/C比為77.28%，散戶偏多(所以要偏空看待)。202410W5的多空淨額為13038口。
這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣淨額為5802口，相當於多買了5802口買權，金額為0.978億元、外資「賣權」買賣淨額為5419口，相當於多買了5419口賣權，金額為0.62億元；自營商「買權」買賣淨額為-2086口，相當於多賣了2086口買權，金額為-0.1億元、自營商「賣權」買賣淨額為1034口，相當於多買了1034口賣權，金額為1.6億元。
三、其他應參考之數字：
1.夜盤三關價及撐壓參考		3.其他數字			大盤多空點位	台指多空點位
選擇權壓力	24100	富台1：45	1950.50	-18.00	23379	23429
全壘打	23661	小道1：45	43043.00	-126.00	期貨外資成本點位
上關價	23578	小那1：45	20507.00	-35.00	23477
四壓	23549	台幣	32.062	0.032	台指11月換倉成本
三壓	23497	美元指數	104.065	0.09	23092
二壓	23454	輕原油	71.39	-0.85	富台10月換倉成本
一壓	23383	黃金	2748.9	16.9	1887
2.日盤收盤價	23410	VIX	18.2	-0.17	道瓊收盤	42925
一撐	23311	日盤收盤價	23,406	-201	那斯達克收盤	18572
下關價	23269	電子期貨三大淨額未平倉餘額-186口(外資多空淨額增減4口)
二撐	23200	4.三大法人期貨未平倉變化
三撐	23110	日期	外資	投信	自營商	三大未平合計
四撐	23050	2024/10/21	-33,579	22,824	-3,100	-13,855
全壘打	22983	2024/10/22	-34,905	22,967	-2,142	-14,080
選擇權支撐	22500	2024/10/23	-36,095	22,535	-894	-14,454
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數漲跌互見，均收在平盤附近，有機會創新高或是突破！？但是費半就不妙了，跌破20日均線第1日喔！這幾日收盤觀察，算是突破失敗！？這次20日均線也失守如果確定，短線可能回測5100、5000關卡！？從中長線的線圖觀察，四大指數的線型目前還是多方勢。還有，輝達再創新高，是否能繼續帶領科技股往前衝，再觀察看看。目前四大指數均在月線之上許久，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於70，屬貪婪。
四、綜合評估：
1.綜合籌碼分析	(1)從盤面呈現的數字觀察，當日現貨三大買賣超合計-147.93億元，中性；期貨三大日盤增減1口，中性。外資多空淨額為-36095口，超級空；選擇權多空淨額為13038口。(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超738.37億元，偏多調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超176.5億元，中性、累計近10日合計買賣超則為1232.22億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減4978口，中性偏多調整，本週累計至今日日盤合計增減-3844口，中性微偏空調整；小台散戶多空比為27.23%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)；微台多空比為38.576%，散戶偏很多(所以要偏很空看待)；選擇權P/C比為77.28%，散戶偏多(所以要偏空看待)。(期貨指數上下區間的幾個關鍵點位參考：22379、22895、23266、23570、23978。外資空單約36000口左右，還行。Anyway，市場會告訴我們走向，就保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)(3)另外，目前近月(202411)未平倉淨額為72810口。然後從期貨籌碼面來觀察11月行情：這邊我們先假設遠月未平倉4190口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資全部未平倉淨額為-36095口，如果從前五大11月未平倉淨額-4197口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-27708口，這個數字可以解讀為外資對11月的布局超級空；那如果從前十大11月未平倉淨額-8318口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-23587口，這個數字可以解讀為外資對11月的布局超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減938口，中性；回顧最近10日外資未平倉口數增減4355口、投信未平倉口數增減-2987口、自營商未平倉口數淨額-274口，顯示目前是近10日外資偏多調整、投信中性微偏空調整。(目前外資空單為36095口、投信多單為22535口。)(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為-78.93億元，中性微偏空調整；期貨多空淨額為-36095口，超級空。
2.盤勢分析	(1)回顧今日大盤開低震盪，跌破5日均線第1日，收相對低(櫃買收平高)。從9/4之後的驚驚漲，9/30跳空下跌缺口(22691~22806)已經在10/9日盤回補完了，10/18再度往上來了一個新的跳空缺口(23353~23378)只要有守住，短線偏多！不過，多方力道開始有變弱傾向，加上今日把缺口給封閉了，短線偏空。目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計再度增加約342億回來，留點心即可。日盤呈現價跌量縮，暫解讀為有利多方(也要看位階)。(2)覆盤美股：10/21美國股市四大指數漲跌互見，美債暫時止穩？大盤短線還是比較偏震盪。目前市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸，但有雜音說是美國的數據造假！？另外，中東及朝鮮2個地區繼續邁向全面戰爭的可能性依然有，要隨時注意！未來降息幾個基點，主要參照的依據會是非農就業人數、失業率及及粗領失業金人數，這也會成為未來主要造成市場大幅波動的參考數據了，除非，通膨疑慮再起！？目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂，其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形，這部分請留意觀察輝達，其近期籌碼不優的地方是，黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現，雖然量還不足以影響股價，是籌碼上的隱憂，不過就技術面觀察，輝達10/7繼續往上站穩三角收斂的下降壓力線，若是等幅往上，可看到270~280左右！？10/21繼續往上突破，感覺很快就會道等幅的位置了；其二是巴菲特持續賣美國銀行的股票，目前已經降到10%以下，依規定已經不用再公布對該公司的持股，巴老持續拉高現金持有的水位，是有看到什麼風險嗎？小白謹記一句話；「聽其言、觀其行！不要只聽他說了什麼，而是要看他做了什麼！」(3)覆盤台股：指數在10/7之後幾乎都站在短期均線之上，10/23第一次跌破5日均線，要注意一些了。另外，從9/23起站上神奇87日均線後未再回踩或跌破，中長線盤整偏多。(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單為-36095口，這個口數要注意囉！上週五(10/11)夜盤收盤後外資空單為-38882口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減2787口，中性微偏多調整！(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3254億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位落於高低點的中值附近，融資餘額已持續增加341.55億左右，會不會再殺一波來降低融資餘額？且走且看吧。而這次融券餘額剩34.01萬張，也已經從118萬張左右一路減少歷史低點(13.98萬張)的水位之上不多了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？只是，10/16結算前並沒有如小白預期的再殺一波，或許是時機未到，而從目前的期、現貨籌碼觀察，並沒有特別的數據出現，就繼續觀察吧。(6)目前高點壓力24000左右、支撐先看23200左右。PS.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內。
心法：	做交易就是做心態，心態不好怎麼做怎麼輸。
溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。

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