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盤後紀錄
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2024/10/23
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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較昨日增減
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三大買賣超
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大盤指數
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23334
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-201
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-0.85%
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3380.8 億元
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-461.99億元
|
-147.93億元
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漲停家數
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29
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上漲家數
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921
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漲跌停家數差
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29
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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0
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下跌家數
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1025
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漲跌家數差
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-104
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24416
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小結：大盤收23334點(漲跌-200.67點，上市、櫃權值股貢獻-142.0點)。成交量3380.8 億元(較前1日增減-461.99億元、三大法人買賣超-147.93億元。)漲跌家數差-104家。
大盤分析：開低震盪，震盪~~~到收盤，收相對低，跌200點。跌幅與籌碼及盤面結構微不相符(相當於多跌50點左右)。
政經消息面，沒什麼特別的事件，仍暫定性盤整偏多。
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二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼：
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期貨上週五+夜盤(10/18)三大未平
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-10610
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1.臺指日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
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合計
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較上週增減
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自營商
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1245
|
1
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自營商
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-894
|
-14454
|
-3844
|
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投 信
|
-432
|
投 信
|
22535
|
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外 資
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-812
|
外 資
|
-36095
|
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十大法人日盤全部未平倉
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-10211
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十大增減
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-636
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九大增減
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176
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-10211口(增減-636口)，偏空；三大淨額-14454口(增減1口)，偏很空；其中外資淨額為-36095口(增減-812口)，超級空；故扣除外資增減口數後，九大增減176口。
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2.小台日盤
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日盤增減
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三大增減
|
|
日盤淨額
|
三大淨額
|
電子期未平淨額
|
|
|
自營商
|
-176
|
-6148
|
自營商
|
-10438
|
-14541
|
-186
|
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投 信
|
-2
|
投 信
|
155
|
外資電子期增減
|
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外 資
|
-5970
|
外 資
|
-4258
|
4
|
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散戶小台多空比(昨日日盤)
|
17.69%
|
日盤增減
|
9.54%
|
(今日日盤)
|
27.23%
|
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小結：小台日盤收盤三大未平倉-14541口(增減-6148口)、外資未平倉-4258口(增減-5970口)。另外散戶小台多空比27.23%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)。
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3.微台日盤
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日盤增減
|
增減合計
|
三大日盤淨額
|
合計
|
小電子期未平淨額
|
|
|
自營商
|
-2889
|
-10119
|
自營商
|
-14169
|
-14948
|
-260
|
|
|
投 信
|
0
|
投 信
|
0
|
外資小電子期增減
|
|
|
外 資
|
-7230
|
外 資
|
-779
|
-40
|
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散戶微台多空比(昨日日盤)
|
29.77%
|
日盤增減
|
8.81%
|
(今日日盤)
|
38.58%
|
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小結：微台日盤收盤三大未平倉-14948口(增減-10119口)，散戶微台多空比為38.576%，散戶偏很多(所以要偏很空看待)。
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4.臺指選擇權
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買方
|
賣方
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淨額-日
|
累計淨額
|
三大淨額
|
|
|
買權
|
自營商
|
27775
|
29861
|
-2086
|
3564
|
-2889
|
|
|
投信
|
0
|
152
|
-152
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
18453
|
12651
|
5802
|
383
|
|
|
賣權
|
自營商
|
27500
|
26466
|
1034
|
6453
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
-3120
|
|
|
外資
|
13325
|
7906
|
5419
|
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
83.84%
|
日盤增減
|
-6.56%
|
(今日日盤)
|
77.28%
|
|
|
(1)週選：
|
202410W5
|
未平倉-價平點位：
|
23350
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
3163
|
P5檔
|
2077
|
1,086
|
|
|
C7檔
|
4363
|
P7檔
|
2730
|
1,633
|
|
|
C未平
|
34112
|
P未平
|
21074
|
13,038
|
|
|
(2)雙週選：
|
202411W1
|
未平倉-價平點位：
|
23350
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
2
|
P5檔
|
2
|
0
|
|
|
C7檔
|
3
|
P7檔
|
2
|
1
|
|
|
C未平
|
686
|
P未平
|
305
|
381
|
|
|
小結：選擇權P/C比為77.28%，散戶偏多(所以要偏空看待)。202410W5的多空淨額為13038口。
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這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣淨額為5802口，相當於多買了5802口買權，金額為0.978億元、外資「賣權」買賣淨額為5419口，相當於多買了5419口賣權，金額為0.62億元；自營商「買權」買賣淨額為-2086口，相當於多賣了2086口買權，金額為-0.1億元、自營商「賣權」買賣淨額為1034口，相當於多買了1034口賣權，金額為1.6億元。
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三、其他應參考之數字：
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1.夜盤三關價及撐壓參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
|
|
|
選擇權壓力
|
24100
|
富台1：45
|
1950.50
|
-18.00
|
23379
|
23429
|
|
|
全壘打
|
23661
|
小道1：45
|
43043.00
|
-126.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
上關價
|
23578
|
小那1：45
|
20507.00
|
-35.00
|
23477
|
|
|
四壓
|
23549
|
台幣
|
32.062
|
0.032
|
台指11月換倉成本
|
|
|
三壓
|
23497
|
美元指數
|
104.065
|
0.09
|
23092
|
|
|
二壓
|
23454
|
輕原油
|
71.39
|
-0.85
|
富台10月換倉成本
|
|
|
一壓
|
23383
|
黃金
|
2748.9
|
16.9
|
1887
|
|
|
2.日盤收盤價
|
23410
|
VIX
|
18.2
|
-0.17
|
道瓊收盤
|
42925
|
|
|
一撐
|
23311
|
日盤收盤價
|
23,406
|
-201
|
那斯達克收盤
|
18572
|
|
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下關價
|
23269
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-186口(外資多空淨額增減4口)
|
|
|
二撐
|
23200
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
三撐
|
23110
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
四撐
|
23050
|
2024/10/21
|
-33,579
|
22,824
|
-3,100
|
-13,855
|
|
|
全壘打
|
22983
|
2024/10/22
|
-34,905
|
22,967
|
-2,142
|
-14,080
|
|
|
選擇權支撐
|
22500
|
2024/10/23
|
-36,095
|
22,535
|
-894
|
-14,454
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數漲跌互見，均收在平盤附近，有機會創新高或是突破！？但是費半就不妙了，跌破20日均線第1日喔！這幾日收盤觀察，算是突破失敗！？這次20日均線也失守如果確定，短線可能回測5100、5000關卡！？從中長線的線圖觀察，四大指數的線型目前還是多方勢。還有，輝達再創新高，是否能繼續帶領科技股往前衝，再觀察看看。目前四大指數均在月線之上許久，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於70，屬貪婪。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)從盤面呈現的數字觀察，當日現貨三大買賣超合計-147.93億元，中性；期貨三大日盤增減1口，中性。外資多空淨額為-36095口，超級空；選擇權多空淨額為13038口。
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超738.37億元，偏多調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超176.5億元，中性、累計近10日合計買賣超則為1232.22億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減4978口，中性偏多調整，本週累計至今日日盤合計增減-3844口，中性微偏空調整；小台散戶多空比為27.23%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)；微台多空比為38.576%，散戶偏很多(所以要偏很空看待)；選擇權P/C比為77.28%，散戶偏多(所以要偏空看待)。(期貨指數上下區間的幾個關鍵點位參考：22379、22895、23266、23570、23978。外資空單約36000口左右，還行。Anyway，市場會告訴我們走向，就保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)另外，目前近月(202411)未平倉淨額為72810口。然後從期貨籌碼面來觀察11月行情：這邊我們先假設遠月未平倉4190口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資全部未平倉淨額為-36095口，如果從前五大11月未平倉淨額-4197口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-27708口，這個數字可以解讀為外資對11月的布局超級空；那如果從前十大11月未平倉淨額-8318口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-23587口，這個數字可以解讀為外資對11月的布局超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減938口，中性；回顧最近10日外資未平倉口數增減4355口、投信未平倉口數增減-2987口、自營商未平倉口數淨額-274口，顯示目前是近10日外資偏多調整、投信中性微偏空調整。(目前外資空單為36095口、投信多單為22535口。)
(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為-78.93億元，中性微偏空調整；期貨多空淨額為-36095口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧今日大盤開低震盪，跌破5日均線第1日，收相對低(櫃買收平高)。從9/4之後的驚驚漲，9/30跳空下跌缺口(22691~22806)已經在10/9日盤回補完了，10/18再度往上來了一個新的跳空缺口(23353~23378)只要有守住，短線偏多！不過，多方力道開始有變弱傾向，加上今日把缺口給封閉了，短線偏空。目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計再度增加約342億回來，留點心即可。日盤呈現價跌量縮，暫解讀為有利多方(也要看位階)。
(2)覆盤美股：10/21美國股市四大指數漲跌互見，美債暫時止穩？大盤短線還是比較偏震盪。目前市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸，但有雜音說是美國的數據造假！？另外，中東及朝鮮2個地區繼續邁向全面戰爭的可能性依然有，要隨時注意！未來降息幾個基點，主要參照的依據會是非農就業人數、失業率及及粗領失業金人數，這也會成為未來主要造成市場大幅波動的參考數據了，除非，通膨疑慮再起！？目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂，其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形，這部分請留意觀察輝達，其近期籌碼不優的地方是，黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現，雖然量還不足以影響股價，是籌碼上的隱憂，不過就技術面觀察，輝達10/7繼續往上站穩三角收斂的下降壓力線，若是等幅往上，可看到270~280左右！？10/21繼續往上突破，感覺很快就會道等幅的位置了；其二是巴菲特持續賣美國銀行的股票，目前已經降到10%以下，依規定已經不用再公布對該公司的持股，巴老持續拉高現金持有的水位，是有看到什麼風險嗎？小白謹記一句話；「聽其言、觀其行！不要只聽他說了什麼，而是要看他做了什麼！」
(3)覆盤台股：指數在10/7之後幾乎都站在短期均線之上，10/23第一次跌破5日均線，要注意一些了。另外，從9/23起站上神奇87日均線後未再回踩或跌破，中長線盤整偏多。
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單為-36095口，這個口數要注意囉！上週五(10/11)夜盤收盤後外資空單為-38882口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減2787口，中性微偏多調整！
(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3254億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位落於高低點的中值附近，融資餘額已持續增加341.55億左右，會不會再殺一波來降低融資餘額？且走且看吧。而這次融券餘額剩34.01萬張，也已經從118萬張左右一路減少歷史低點(13.98萬張)的水位之上不多了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？只是，10/16結算前並沒有如小白預期的再殺一波，或許是時機未到，而從目前的期、現貨籌碼觀察，並沒有特別的數據出現，就繼續觀察吧。
(6)目前高點壓力24000左右、支撐先看23200左右。
PS.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內。
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心法：
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做交易就是做心態，心態不好怎麼做怎麼輸。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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