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盤後紀錄
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2024/10/23
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一、大盤收盤及盤面結構:
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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較昨日增減
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三大買賣超
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大盤指數
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23334
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-201
|
-0.85%
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3380.8 億元
|
-461.99億元
|
-147.93億元
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漲停家數
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29
|
上漲家數
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921
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漲跌停家數差
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29
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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0
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下跌家數
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1025
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漲跌家數差
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-104
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24416
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小結:大盤收23334點(漲跌-200.67點,上市、櫃權值股貢獻-142.0點)。成交量3380.8 億元(較前1日增減-461.99億元、三大法人買賣超-147.93億元。)漲跌家數差-104家。 大盤分析:開低震盪,震盪~~~到收盤,收相對低,跌200點。跌幅與籌碼及盤面結構微不相符(相當於多跌50點左右)。 政經消息面,沒什麼特別的事件,仍暫定性盤整偏多。
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二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼:
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期貨上週五+夜盤(10/18)三大未平
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-10610
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1.臺指日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
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合計
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較上週增減
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自營商
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1245
|
1
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自營商
|
-894
|
-14454
|
-3844
|
|
投 信
|
-432
|
投 信
|
22535
|
|
外 資
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-812
|
外 資
|
-36095
|
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十大法人日盤全部未平倉
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-10211
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十大增減
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-636
|
九大增減
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176
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小結:大台日盤收盤十大未平倉-10211口(增減-636口),偏空;三大淨額-14454口(增減1口),偏很空;其中外資淨額為-36095口(增減-812口),超級空;故扣除外資增減口數後,九大增減176口。
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2.小台日盤
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日盤增減
|
三大增減
|
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日盤淨額
|
三大淨額
|
電子期未平淨額
|
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自營商
|
-176
|
-6148
|
自營商
|
-10438
|
-14541
|
-186
|
|
投 信
|
-2
|
投 信
|
155
|
外資電子期增減
|
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外 資
|
-5970
|
外 資
|
-4258
|
4
|
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散戶小台多空比(昨日日盤)
|
17.69%
|
日盤增減
|
9.54%
|
(今日日盤)
|
27.23%
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小結:小台日盤收盤三大未平倉-14541口(增減-6148口)、外資未平倉-4258口(增減-5970口)。另外散戶小台多空比27.23%,散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)。
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3.微台日盤
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日盤增減
|
增減合計
|
三大日盤淨額
|
合計
|
小電子期未平淨額
|
|
自營商
|
-2889
|
-10119
|
自營商
|
-14169
|
-14948
|
-260
|
|
投 信
|
0
|
投 信
|
0
|
外資小電子期增減
|
|
外 資
|
-7230
|
外 資
|
-779
|
-40
|
|
散戶微台多空比(昨日日盤)
|
29.77%
|
日盤增減
|
8.81%
|
(今日日盤)
|
38.58%
|
|
小結:微台日盤收盤三大未平倉-14948口(增減-10119口),散戶微台多空比為38.576%,散戶偏很多(所以要偏很空看待)。
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4.臺指選擇權
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買方
|
賣方
|
淨額-日
|
累計淨額
|
三大淨額
|
|
買權
|
自營商
|
27775
|
29861
|
-2086
|
3564
|
-2889
|
|
投信
|
0
|
152
|
-152
|
外資淨額
|
|
外資
|
18453
|
12651
|
5802
|
383
|
|
賣權
|
自營商
|
27500
|
26466
|
1034
|
6453
|
自營淨額
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
-3120
|
|
外資
|
13325
|
7906
|
5419
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
83.84%
|
日盤增減
|
-6.56%
|
(今日日盤)
|
77.28%
|
|
(1)週選:
|
202410W5
|
未平倉-價平點位:
|
23350
|
淨額
|
|
C5檔
|
3163
|
P5檔
|
2077
|
1,086
|
|
C7檔
|
4363
|
P7檔
|
2730
|
1,633
|
|
C未平
|
34112
|
P未平
|
21074
|
13,038
|
|
(2)雙週選:
|
202411W1
|
未平倉-價平點位:
|
23350
|
淨額
|
|
C5檔
|
2
|
P5檔
|
2
|
0
|
|
C7檔
|
3
|
P7檔
|
2
|
1
|
|
C未平
|
686
|
P未平
|
305
|
381
|
|
小結:選擇權P/C比為77.28%,散戶偏多(所以要偏空看待)。202410W5的多空淨額為13038口。
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這邊補充說明一下選擇權:外資「買權」買賣淨額為5802口,相當於多買了5802口買權,金額為0.978億元、外資「賣權」買賣淨額為5419口,相當於多買了5419口賣權,金額為0.62億元;自營商「買權」買賣淨額為-2086口,相當於多賣了2086口買權,金額為-0.1億元、自營商「賣權」買賣淨額為1034口,相當於多買了1034口賣權,金額為1.6億元。
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三、其他應參考之數字:
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|
1.夜盤三關價及撐壓參考
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3.其他數字
|
大盤多空點位
|
台指多空點位
|
|
選擇權壓力
|
24100
|
富台1:45
|
1950.50
|
-18.00
|
23379
|
23429
|
|
全壘打
|
23661
|
小道1:45
|
43043.00
|
-126.00
|
期貨外資成本點位
|
|
上關價
|
23578
|
小那1:45
|
20507.00
|
-35.00
|
23477
|
|
四壓
|
23549
|
台幣
|
32.062
|
0.032
|
台指11月換倉成本
|
|
三壓
|
23497
|
美元指數
|
104.065
|
0.09
|
23092
|
|
二壓
|
23454
|
輕原油
|
71.39
|
-0.85
|
富台10月換倉成本
|
|
一壓
|
23383
|
黃金
|
2748.9
|
16.9
|
1887
|
|
2.日盤收盤價
|
23410
|
VIX
|
18.2
|
-0.17
|
道瓊收盤
|
42925
|
|
一撐
|
23311
|
日盤收盤價
|
23,406
|
-201
|
那斯達克收盤
|
18572
|
|
下關價
|
23269
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-186口(外資多空淨額增減4口)
|
|
二撐
|
23200
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
三撐
|
23110
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
四撐
|
23050
|
2024/10/21
|
-33,579
|
22,824
|
-3,100
|
-13,855
|
|
全壘打
|
22983
|
2024/10/22
|
-34,905
|
22,967
|
-2,142
|
-14,080
|
|
選擇權支撐
|
22500
|
2024/10/23
|
-36,095
|
22,535
|
-894
|
-14,454
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大指數漲跌互見,均收在平盤附近,有機會創新高或是突破!?但是費半就不妙了,跌破20日均線第1日喔!這幾日收盤觀察,算是突破失敗!?這次20日均線也失守如果確定,短線可能回測5100、5000關卡!?從中長線的線圖觀察,四大指數的線型目前還是多方勢。還有,輝達再創新高,是否能繼續帶領科技股往前衝,再觀察看看。目前四大指數均在月線之上許久,中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於70,屬貪婪。
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|
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四、綜合評估:
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1.綜合籌碼分析
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(1)從盤面呈現的數字觀察,當日現貨三大買賣超合計-147.93億元,中性;期貨三大日盤增減1口,中性。外資多空淨額為-36095口,超級空;選擇權多空淨額為13038口。 (2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超738.37億元,偏多調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超176.5億元,中性、累計近10日合計買賣超則為1232.22億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減4978口,中性偏多調整,本週累計至今日日盤合計增減-3844口,中性微偏空調整;小台散戶多空比為27.23%,散戶中性偏多(所以要中性偏空看待);微台多空比為38.576%,散戶偏很多(所以要偏很空看待);選擇權P/C比為77.28%,散戶偏多(所以要偏空看待)。(期貨指數上下區間的幾個關鍵點位參考:22379、22895、23266、23570、23978。外資空單約36000口左右,還行。Anyway,市場會告訴我們走向,就保持平常心,並尊重籌碼所帶來的訊息。) (3)另外,目前近月(202411)未平倉淨額為72810口。然後從期貨籌碼面來觀察11月行情:這邊我們先假設遠月未平倉4190口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資全部未平倉淨額為-36095口,如果從前五大11月未平倉淨額-4197口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-27708口,這個數字可以解讀為外資對11月的布局超級空;那如果從前十大11月未平倉淨額-8318口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-23587口,這個數字可以解讀為外資對11月的布局超級空。不過換個角度,三大法人期貨本週累計增減938口,中性;回顧最近10日外資未平倉口數增減4355口、投信未平倉口數增減-2987口、自營商未平倉口數淨額-274口,顯示目前是近10日外資偏多調整、投信中性微偏空調整。(目前外資空單為36095口、投信多單為22535口。) (4)單看外資期、現貨:當日現貨買賣超為-78.93億元,中性微偏空調整;期貨多空淨額為-36095口,超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧今日大盤開低震盪,跌破5日均線第1日,收相對低(櫃買收平高)。從9/4之後的驚驚漲,9/30跳空下跌缺口(22691~22806)已經在10/9日盤回補完了,10/18再度往上來了一個新的跳空缺口(23353~23378)只要有守住,短線偏多!不過,多方力道開始有變弱傾向,加上今日把缺口給封閉了,短線偏空。目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億),上下震盪幾次,融資累計再度增加約342億回來,留點心即可。日盤呈現價跌量縮,暫解讀為有利多方(也要看位階)。 (2)覆盤美股:10/21美國股市四大指數漲跌互見,美債暫時止穩?大盤短線還是比較偏震盪。目前市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸,但有雜音說是美國的數據造假!?另外,中東及朝鮮2個地區繼續邁向全面戰爭的可能性依然有,要隨時注意!未來降息幾個基點,主要參照的依據會是非農就業人數、失業率及及粗領失業金人數,這也會成為未來主要造成市場大幅波動的參考數據了,除非,通膨疑慮再起!?目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂,其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形,這部分請留意觀察輝達,其近期籌碼不優的地方是,黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現,雖然量還不足以影響股價,是籌碼上的隱憂,不過就技術面觀察,輝達10/7繼續往上站穩三角收斂的下降壓力線,若是等幅往上,可看到270~280左右!?10/21繼續往上突破,感覺很快就會道等幅的位置了;其二是巴菲特持續賣美國銀行的股票,目前已經降到10%以下,依規定已經不用再公布對該公司的持股,巴老持續拉高現金持有的水位,是有看到什麼風險嗎?小白謹記一句話;「聽其言、觀其行!不要只聽他說了什麼,而是要看他做了什麼!」 (3)覆盤台股:指數在10/7之後幾乎都站在短期均線之上,10/23第一次跌破5日均線,要注意一些了。另外,從9/23起站上神奇87日均線後未再回踩或跌破,中長線盤整偏多。 (4)籌碼面分析:目前要注意的是,外資目前的空單為-36095口,這個口數要注意囉!上週五(10/11)夜盤收盤後外資空單為-38882口,故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較,共增減2787口,中性微偏多調整! (5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億元回檔到2913億後,再陸續增加到現在的3254億元,散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中,融資減少約491億左右;目前大盤點位落於高低點的中值附近,融資餘額已持續增加341.55億左右,會不會再殺一波來降低融資餘額?且走且看吧。而這次融券餘額剩34.01萬張,也已經從118萬張左右一路減少歷史低點(13.98萬張)的水位之上不多了。(這邊回故歷史紀錄:上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!)……那麼,歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!另外,這邊小白額外提一下,如果算到8/5左右,跌最深的時候,融資最多累計減碼約490億,接近500億,如果這樣可以算演過一遭的話,那這波修正可以算是結束了!?只是,10/16結算前並沒有如小白預期的再殺一波,或許是時機未到,而從目前的期、現貨籌碼觀察,並沒有特別的數據出現,就繼續觀察吧。 (6)目前高點壓力24000左右、支撐先看23200左右。 PS.大盤這波高點24416、低點19662,目前都還在這個大區間內。
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心法:
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做交易就是做心態,心態不好怎麼做怎麼輸。
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溫馨提醒: 相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。
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