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 1131023盤後記錄(表格版)
分類:盤後紀錄

作者:  分類:盤後紀錄
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         盤後紀錄

2024/10/23

 
一、大盤收盤及盤面結構:

 
觀察指數

收盤

漲跌點

漲跌幅

成交量

較昨日增減

三大買賣超

 
大盤指數

23334

-201

-0.85%

3380.8 億元

-461.99億元

-147.93億元

 
漲停家數

29

上漲家數

921

漲跌停家數差

29

大盤新高(7/11)

 
跌停家數

0

下跌家數

1025

漲跌家數差

-104

24416

 
小結:大盤收23334(漲跌-200.67點,上市、櫃權值股貢獻-142.0)。成交量3380.8 億元(較前1日增減-461.99億元、三大法人買賣超-147.93億元。)漲跌家數差-104家。
大盤分析:開低震盪,震盪~~~到收盤,收相對低,跌200點。跌幅與籌碼及盤面結構微不相符(相當於多跌50點左右)
政經消息面,沒什麼特別的事件,仍暫定性盤整偏多。

 
 
 
二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼:

期貨上週五+夜盤(10/18)三大未平

-10610

 
1.臺指日盤

日盤增減

增減合計

三大日盤淨額

合計

較上週增減

 
自營商

1245

1

自營商

-894

-14454

-3844

 
 

-432

 

22535

 
 

-812

 

-36095

 
十大法人日盤全部未平倉

-10211

十大增減

-636

九大增減

176

 
小結:大台日盤收盤十大未平倉-10211(增減-636),偏空;三大淨額-14454(增減1),偏很空;其中外資淨額為-36095(增減-812),超級空;故扣除外資增減口數後,九大增減176口。

 
 
2.小台日盤

日盤增減

三大增減

 

日盤淨額

三大淨額

電子期未平淨額

 
自營商

-176

-6148

自營商

-10438

-14541

-186

 
 

-2

 

155

外資電子期增減

 
 

-5970

 

-4258

4

 
散戶小台多空比(昨日日盤)

17.69%

日盤增減

9.54%

(今日日盤)

27.23%

 
小結:小台日盤收盤三大未平倉-14541(增減-6148)、外資未平倉-4258(增減-5970)。另外散戶小台多空比27.23%散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)

 
 
3.微台日盤

日盤增減

增減合計

三大日盤淨額

合計

電子期未平淨額

 
自營商

-2889

-10119

自營商

-14169

-14948

-260

 
 

0

 

0

外資小電子期增減

 
 

-7230

 

-779

-40

 
散戶微台多空比(昨日日盤)

29.77%

日盤增減

8.81%

(今日日盤)

38.58%

 
小結:微台日盤收盤三大未平倉-14948(增減-10119)散戶微台多空比為38.576%,散戶偏很多(所以要偏很空看待)

 
 
4.臺指選擇權

買方

賣方

淨額-

累計淨額

三大淨額

 
買權

自營商

27775

29861

-2086

3564

-2889

 
投信

0

152

-152

外資淨額

 
外資

18453

12651

5802

383

 
賣權

自營商

27500

26466

1034

6453

自營淨額

 
投信

0

0

0

-3120

 
外資

13325

7906

5419

 

 
選擇權P/C比(昨日日盤)

83.84%

日盤增減

-6.56%

(今日日盤)

77.28%

 
(1)週選:

202410W5

未平倉-價平點位:

23350

淨額

 
C5

3163

P5

2077

1,086

 
C7

4363

P7

2730

1,633

 
C未平

34112

P未平

21074

13,038

 
(2)雙週選:

202411W1

未平倉-價平點位:

23350

淨額

 
C5

2

P5

2

0

 
C7

3

P7

2

1

 
C未平

686

P未平

305

381

 
小結:選擇權P/C比為77.28%,散戶偏多(所以要偏空看待)202410W5的多空淨額為13038口。

 
這邊補充說明一下選擇權:外資「買權」買賣淨額為5802口,相當於多買了5802口買權,金額為0.978億元、外資「賣權」買賣淨額為5419口,相當於多買了5419口賣權,金額為0.62億元;自營商「買權」買賣淨額為-2086口,相當於多賣了2086口買權,金額為-0.1億元、自營商「賣權」買賣淨額為1034口,相當於多買了1034口賣權,金額為1.6億元

 
三、其他應參考之數字:

 
1.夜盤三關價及撐壓參考

3.其他數字

大盤多空點位

台指多空點位

 
選擇權壓力

24100

富台145

1950.50

-18.00

23379

23429

 
全壘打

23661

小道145

43043.00

-126.00

期貨外資成本點位

 
上關價

23578

小那145

20507.00

-35.00

23477

 
四壓

23549

台幣

32.062

0.032

台指11月換倉成本

 
三壓

23497

美元指數

104.065

0.09

23092

 
二壓

23454

輕原油

71.39

-0.85

富台10月換倉成本

 
一壓

23383

黃金

2748.9

16.9

1887

 
2.日盤收盤價

23410

VIX

18.2

-0.17

道瓊收盤

42925

 
一撐

23311

日盤收盤價

23,406

-201

那斯達克收盤

18572

 
下關價

23269

電子期貨三大淨額未平倉餘額-186(外資多空淨額增減4)

 
二撐

23200

4.三大法人期貨未平倉變化

 
三撐

23110

日期

外資

投信

自營商

三大未平合計

 
四撐

23050

2024/10/21

-33,579

22,824

-3,100

-13,855

 
全壘打

22983

2024/10/22

-34,905

22,967

-2,142

-14,080

 
選擇權支撐

22500

2024/10/23

-36,095

22,535

-894

-14,454

 
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大指數漲跌互見,均收在平盤附近,有機會創新高或是突破!?但是費半就不妙了,跌破20日均線第1日喔!這幾日收盤觀察,算是突破失敗!?這次20日均線也失守如果確定,短線可能回測51005000關卡!?從中長線的線圖觀察,四大指數的線型目前還是多方勢。還有,輝達再創新高,是否能繼續帶領科技股往前衝,再觀察看看。目前四大指數均在月線之上許久,中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於70,屬貪婪。

 
 
四、綜合評估:

 
1.綜合籌碼分析

(1)從盤面呈現的數字觀察,當日現貨三大買賣超合計-147.93億元,中性;期貨三大日盤增減1口,中性。外資多空淨額為-36095口,超級空;選擇權多空淨額為13038口。
(2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超738.37億元,偏多調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超176.5億元,中性、累計近10日合計買賣超則為1232.22億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減4978口,中性偏多調整,本週累計至今日日盤合計增減-3844口,中性微偏空調整;小台散戶多空比為27.23%,散戶中性偏多(所以要中性偏空看待);微台多空比為38.576%,散戶偏很多(所以要偏很空看待);選擇權P/C比為77.28%,散戶偏多(所以要偏空看待)(期貨指數上下區間的幾個關鍵點位參考:2237922895232662357023978。外資空單約36000口左右,還行。Anyway,市場會告訴我們走向,就保持平常心,並尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)
另外,目前近月(202411)未平倉淨額為72810口。然後從期貨籌碼面來觀察11月行情:這邊我們先假設遠月未平倉4190口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資全部未平倉淨額為-36095口,如果從前五大11月未平倉淨額-4197口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-27708口,這個數字可以解讀為外資對11月的布局超級空;那如果從前十大11月未平倉淨額-8318口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-23587口,這個數字可以解讀為外資對11月的布局超級空。不過換個角度,三大法人期貨本週累計增減938口,中性;回顧最近10日外資未平倉口數增減4355投信未平倉口數增減-2987、自營商未平倉口數淨額-274口,顯示目前是近10日外資偏多調整、投信中性微偏空調整。(目前外資空單為36095口、投信多單為22535口。)
(4)
單看外資期、現貨:當日現貨買賣超為-78.93億元,中性微偏空調整;期貨多空淨額為-36095口,超級空。

 
 
 
 
2.盤勢分析

(1)回顧今日大盤開低震盪,跌破5日均線第1日,收相對低(櫃買收平高)。從9/4之後的驚驚漲,9/30跳空下跌缺口(22691~22806)已經在10/9日盤回補完了,10/18再度往上來了一個新的跳空缺口(23353~23378)只要有守住,短線偏多!不過,多方力道開始有變弱傾向,加上今日把缺口給封閉了,短線偏空。目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491),上下震盪幾次,融資累計再度增加約342億回來,留點心即可。日盤呈現價跌量縮,暫解讀為有利多方(也要看位階)
(2)覆盤美股10/21美國股市四大指數漲跌互見,美債暫時止穩?大盤短線還是比較偏震盪。目前市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸,但有雜音說是美國的數據造假!?另外,中東及朝鮮2個地區繼續邁向全面戰爭的可能性依然有,要隨時注意!未來降息幾個基點,主要參照的依據會是非農就業人數、失業率及及粗領失業金人數,這也會成為未來主要造成市場大幅波動的參考數據了,除非,通膨疑慮再起!?目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂,其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形,這部分請留意觀察輝達,其近期籌碼不優的地方是,黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現,雖然量還不足以影響股價,是籌碼上的隱憂不過就技術面觀察,輝達10/7繼續往上站穩三角收斂的下降壓力線,若是等幅往上,可看到270~280左右!?10/21繼續往上突破,感覺很快就會道等幅的位置了其二是巴菲特持續賣美國銀行的股票,目前已經降到10%以下,依規定已經不用再公布對該公司的持股,巴老持續拉高現金持有的水位,是有看到什麼風險嗎?小白謹記一句話;「聽其言、觀其行!不要只聽他說了什麼,而是要看他做了什麼!」
(3)覆盤台股:指數在10/7之後幾乎都站在短期均線之上,10/23第一次跌破5日均線,要注意一些了。另外,從9/23起站上神奇87日均線後未再回踩或跌破,中長線盤整偏多。
(4)籌碼面分析:目前要注意的是,外資目前的空單為-36095口,這個口數要注意囉!上週五(10/11)夜盤收盤後外資空單為-38882口,故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較,共增減2787口,中性微偏多調整!
(5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億元回檔到2913億後,再陸續增加到現在的3254億元,散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中,融資減少約491億左右;目前大盤點位落於高低點的中值附近,融資餘額已持續增加341.55億左右,會不會再殺一波來降低融資餘額?且走且看吧。而這次融券餘額剩34.01萬張,也已經從118萬張左右一路減少歷史低點(13.98萬張)的水位之上不多了。(這邊回故歷史紀錄:上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是1007月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!)……那麼,歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!另外,這邊小白額外提一下,如果算到8/5左右,跌最深的時候,融資最多累計減碼約490億,接近500億,如果這樣可以算演過一遭的話,那這波修正可以算是結束了!?只是,10/16結算前並沒有如小白預期的再殺一波,或許是時機未到,而從目前的期、現貨籌碼觀察,並沒有特別的數據出現,就繼續觀察吧。
(6)目前高點壓力24000左右、支撐先看23200左右。
PS.大盤這波高點24416、低點19662,目前都還在這個大區間內。

 
 
 
 
心法:

做交易就是做心態,心態不好怎麼做怎麼輸。

 
溫馨提醒:
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。

 
 
 
 
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