1131024盤前紀錄(表格版)

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盤前紀錄						2024/10/24
一、大盤收盤及盤面結構：
觀察指數	收盤	漲跌點	漲跌幅	成交量	較昨日增減	三大買賣超
大盤指數	23334	-201	-0.85%	3420.73 億元	-461.99億元	-147.93億元
漲停家數	29	上漲家數	921	漲跌停家數差	29	大盤新高(7/11)
跌停家數	0	下跌家數	1025	漲跌家數差	-104	24416
小結：大盤昨收23334點(漲跌-200.67點，上市、櫃權值股貢獻-142.0點)。成交量3420.73 億元(較前1日增減-461.99億元、三大法人買賣超-147.93億元。)漲跌家數差-104家。大盤分析：開低震盪，震盪~~~到收盤，收相對低，跌200點。跌幅與籌碼及盤面結構微不相符(相當於多跌50點左右)。政經消息面，沒什麼特別的事件，仍暫定性盤整偏多。
二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼：				期貨上週五+夜盤(10/18)三大未平		-10610
1.臺指日盤	日盤淨額	三大淨額	臺指夜盤	夜盤增減	三大增減淨額	日夜盤淨額
自營商	-894	-14454	自營商	290	651	-13803
投  信	22535		投  信	-15		較上週增減
外  資	-36095		外  資	376		-3193
十大法人日盤全部未平倉		-10211	外資淨額+夜盤淨額		-35719
小結：大台日盤收盤十大未平倉-10211口(增減-636口)，偏空；三大淨額-14454口(增減1口)，加計夜盤淨額-13803口(夜盤增減651口)，偏很空。其中外資加計夜盤淨額為-35719口(增減376口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減-200口。
2.小台日盤	日盤淨額	三大淨額	小台夜盤	夜盤增減	夜盤淨額	日夜盤淨額
自營商	-10438	-14541	自營商	-344	1291	-13250
投  信	155		投  信	0		外資淨額
外  資	-4258		外  資	1635		-2623
散戶小台多空比(昨日日盤)		27.23%	夜盤增減	-3.00%	(加計夜盤)	24.23%
小結：小台加計夜盤三大未平倉-13250口(夜盤增減1291口)、外資加計夜盤未平倉-2623口(夜盤增減1635口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為24.23%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)。
3.微台夜盤	日盤淨額	三大淨額	微台夜盤	夜盤增減	三大增減淨額	日夜盤淨額
自營商	-14169	-14948	自營商	-1275	1238	-13710
投  信	0		投  信	0		外資淨額
外  資	-779		外  資	2513		1734
散戶微台多空比(昨日日盤)		38.58%	夜盤增減	-4.29%	(加計夜盤)	34.29%
小結：微台日盤加計夜盤收盤三大未平倉-13710口(夜盤增減1238口)，故散戶微台加計夜盤多空比為34.286%，散戶偏多(所以要偏空看待)。
4.臺指選擇權		淨額-日	累計淨額	淨額-夜	日夜盤合計淨額	三大淨額
買權	自營商	-2086	3564	789	-1297	-3857
	投信	-152		0	-152	外資淨額
	外資	5802		6	5808	288
賣權	自營商	1034	6453	1662	2696	自營淨額
	投信	0		0	0	-3993
	外資	5419		101	5520
選擇權P/C比(昨日日盤)		77.28%	(夜盤增減)	1.33%	(加計夜盤)	78.61%
(1)週選：	202410W5	未平倉-價平點位：		23350		淨額
		C5檔	3163	P5檔	2077	1086
		C7檔	4363	P7檔	2730	1633
		C未平	34112	P未平	21074	13,038
(2)雙週選：	202411W1	未平倉-價平點位：		23350		淨額
		C5檔	2	P5檔	2	0
		C7檔	3	P7檔	2	1
		C未平	686	P未平	305	381
小結：選擇權P/C比日盤77.28%、夜盤增減後為78.61%，散戶偏多(所以要偏空看待)。202410W5的多空淨額為13038口。
這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣加計夜盤淨額為5808口，相當於多買了5808口買權，淨金額為0.97億元、外資「賣權」買賣加計夜盤淨額為5520口，相當於多買了5520口賣權，淨金額為0.59億元；自營商「買權」加計夜盤買賣淨額為-1297口，相當於多賣了1297口買權，淨金額為-0.3億元、自營商「賣權」加計夜盤買賣淨額為2696口，相當於多買了2696口賣權，淨金額為1.6億元。
三、其他應參考之數字：
1.日盤三關價及撐壓參考		3.其他數字			大盤多空點位	台指多空點位
選擇權壓力	24100	富台夜盤	1937.00	-10.75	23379	23429
全壘打	23661	小道早盤	42670	-68.00	期貨外資成本點位
上關價	23592	小那早盤	20291.75	71.25	23477
四壓	23549	台幣	31.997	-0.070	台指11月換倉成本
三壓	23497	美元指數	104.423	0.32	23092
二壓	23454	輕原油	71.11	0.06	富台10月換倉成本
一壓	23383	黃金	2717.4	-25.20	1887
2.夜盤收盤價價	23300	VIX	19.24	1.04	台指夜盤漲跌	-109
中關價	23299	台積電ADR	200.86	2.38	道瓊漲跌	-410
一撐	23266	夜盤電子期貨增減3口(其中外資增減-40口)			那斯達克漲跌	-296
二撐	23200	4.三大法人期貨未平倉變化
三撐	23110	日期	外資	投信	自營商	三大未平合計
四撐	23050	2024/10/21	-33,579	22,824	-3,100	-13,855
下關價	23006	2024/10/22	-34,905	22,967	-2,142	-14,080
全壘打	22926	2024/10/23	-36,095	22,535	-894	-14,454
選擇權支撐	22500	夜盤增減	376	-15	290	651
		盤前淨額	-35,719	22,520	-604	-13803
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數均收小黑K以上，道瓊跌破20日均線第1日，那指及標普跌破20日均線後站回去，費半曬跌破20日均線第2日喔！這幾日收盤觀察，費半算是突破失敗！？這次20日均線也失守如果確定，短線可能回測5100、5000關卡！？盤後特斯辣大漲，不知道會不會讓今日的台股止穩？從中長線的線圖觀察，四大指數的線型目前還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於63，屬貪婪。
四、綜合評估：
1.綜合籌碼分析	(1)從盤面呈現的數字觀察，昨日現貨三大買賣超合計96.6億元，中性；期貨三大日盤增減1口，中性、夜盤增減651口，中性。外資加計夜盤多空淨額為-35719口，超級空；202410W5選擇權多空淨額為13038口。(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超303.43億元，中性微偏多調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超175.80億元，中性、累計近10日合計買賣超則為1231.52億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減4978口，中性偏多調整，本週累計至昨日夜盤合計增減1589口，中性；小台散戶多空比加計夜盤為24.23%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)；微台多空比加計夜盤為34.286%，散戶偏多(所以要偏空看待)；選擇權P/C比加計夜盤為78.61%，散戶偏多(所以要偏空看待)。(期貨指數上下區間的幾個關鍵點位參考：22379、22895、23266、23570、23978。外資空單加計夜盤約35500口左右，還行。Anyway，市場會告訴我們走向，就保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)(3)另外，目前近月(202411)未平倉淨額為72810口。然後從期貨籌碼面來觀察11月行情：這邊我們先假設遠月未平倉4190口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-35719口，如果從前五大11月未平倉淨額-4197口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-27332口，這個數字可以解讀為外資對11月的布局超級空；那如果從前十大11月未平倉淨額-8318口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-23211口，超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減1589口，中性；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減4731口、投信加計夜盤未平倉口數增減-3002口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額16口，顯示目前是近10日外資偏多調整、投信中性微偏空調整。(加計夜盤後，目前外資空單為-35719口、投信多單為22520口。)(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為78.57億元，中性微偏多調整；期貨加計夜盤多空淨額為-35719口，超級空。
2.盤勢分析	(1)回顧昨日大盤開低震盪，跌破5日均線第1日，收相對低(櫃買收平高)。從9/4之後的驚驚漲，9/30跳空下跌缺口(22691~22806)已經在10/9日盤回補完了，10/18再度往上來了一個新的跳空缺口(23353~23378)只要有守住，短線偏多！不過，多方力道開始有變弱傾向，加上10/23把缺口給封閉了，短線偏空。目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計再度增加約358億回來，留點心即可。日盤呈現價跌量縮，暫解讀為有利多方(也要看位階)。(2)覆盤美股：10/23美國股市四大指數漲跌互見，美債又跌，這波跌到小白都覺得要懷疑人生了！大盤短線還是比較偏震盪。目前市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸，但有雜音說是美國的數據造假！？另外，中東及朝鮮2個地區繼續邁向全面戰爭的可能性依然有，要隨時注意！未來降息幾個基點，主要參照的依據會是非農就業人數、失業率及及粗領失業金人數，這也會成為未來主要造成市場大幅波動的參考數據了，除非，通膨疑慮再起！？目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂，其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形，這部分請留意觀察輝達，其近期籌碼不優的地方是，黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現，雖然量還不足以影響股價，是籌碼上的隱憂，不過就技術面觀察，輝達10/7繼續往上站穩三角收斂的下降壓力線，若是等幅往上，可看到270~280左右！？10/21繼續往上突破，感覺很快就會道等幅的位置了；其二是巴菲特持續賣美國銀行的股票，目前已經降到10%以下，依規定已經不用再公布對該公司的持股，巴老持續拉高現金持有的水位，是有看到什麼風險嗎？小白謹記一句話；「聽其言、觀其行！不要只聽他說了什麼，而是要看他做了什麼！」(3)覆盤台股：指數在10/7之後幾乎都站在短期均線之上，10/23第一次跌破5日均線，要注意一些了。另外，從9/23起站上神奇87日均線後未再回踩或跌破，中長線盤整偏多。(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單加計夜盤為-35719口，這個口數要注意囉！上週五(10/11)夜盤收盤後外資空單為-38882口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減3163口，中性微偏多調整！(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3270億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位又快坡道24000了，融資餘額已持續增加357.83億左右，會不會再殺一波來降低融資餘額？且走且看吧。而這次融券餘額剩34.63萬張，也已經從118萬張左右一路減少歷史低點(13.98萬張)的水位之上不多了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？只是，10/16結算前並沒有如小白預期的再殺一波，或許是時機未到，而從目前的期、現貨籌碼觀察，並沒有特別的數據出現，就繼續觀察吧。(6)目前高點壓力24000左右、支撐先看23200左右。PS1.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內。PS2.預估今日期指開盤漲跌-100+-30點。
心法：	做交易就是做心態，心態不好怎麼做怎麼輸。
三大法人買賣超前10大	期街口布蘭特正2、元大台灣50反1、新光金、元大台灣價值高息、凱基台灣AI50、陽明、東捷、一詮、映泰、凱基優選30。
投本比前10大	穎崴、元大臺灣ESG永續、菱光、智擎、川湖、視陽、百和、高力、定穎投控、偉詮電。
外資+投信買超前10大	陽明、映泰、晶技、威健、緯創、寶成、仁寶、億光、台光電、豐藝。
外資+投信賣超前10大	聯電、力積電、永豐金、華泰、長榮航、華南金、元大AAA至A公司債、遠東銀、華新、佳世達。
昨量比前10大	元大滬深300正2、群創、恩德、元大台灣50反1、富邦恒生國企正2、映泰、中信中國50正2、期街口布蘭特正2、悅城、華泰。
可轉債成交量前10大	華固四 、佳必琪三 、台光電六 、台光電七 、永道一KY 、長榮四 、新光金六 、穎崴一 、威健七 、威健六 。
溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。

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