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盤前紀錄
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2024/10/24
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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較昨日增減
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三大買賣超
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大盤指數
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23334
|
-201
|
-0.85%
|
3420.73 億元
|
-461.99億元
|
-147.93億元
|
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漲停家數
|
29
|
上漲家數
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921
|
漲跌停家數差
|
29
|
大盤新高(7/11)
|
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跌停家數
|
0
|
下跌家數
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1025
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漲跌家數差
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-104
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24416
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小結：大盤昨收23334點(漲跌-200.67點，上市、櫃權值股貢獻-142.0點)。成交量3420.73 億元(較前1日增減-461.99億元、三大法人買賣超-147.93億元。)漲跌家數差-104家。
大盤分析：開低震盪，震盪~~~到收盤，收相對低，跌200點。跌幅與籌碼及盤面結構微不相符(相當於多跌50點左右)。
政經消息面，沒什麼特別的事件，仍暫定性盤整偏多。
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二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼：
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期貨上週五+夜盤(10/18)三大未平
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-10610
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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三大淨額
|
臺指夜盤
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夜盤增減
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三大增減淨額
|
日夜盤淨額
|
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|
自營商
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-894
|
-14454
|
自營商
|
290
|
651
|
-13803
|
|
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投 信
|
22535
|
投 信
|
-15
|
較上週增減
|
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外 資
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-36095
|
外 資
|
376
|
-3193
|
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十大法人日盤全部未平倉
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-10211
|
外資淨額+夜盤淨額
|
-35719
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-10211口(增減-636口)，偏空；三大淨額-14454口(增減1口)，加計夜盤淨額-13803口(夜盤增減651口)，偏很空。其中外資加計夜盤淨額為-35719口(增減376口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減-200口。
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2.小台日盤
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日盤淨額
|
三大淨額
|
小台夜盤
|
夜盤增減
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
-10438
|
-14541
|
自營商
|
-344
|
1291
|
-13250
|
|
|
投 信
|
155
|
投 信
|
0
|
外資淨額
|
|
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外 資
|
-4258
|
外 資
|
1635
|
-2623
|
|
|
散戶小台多空比(昨日日盤)
|
27.23%
|
夜盤增減
|
-3.00%
|
(加計夜盤)
|
24.23%
|
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小結：小台加計夜盤三大未平倉-13250口(夜盤增減1291口)、外資加計夜盤未平倉-2623口(夜盤增減1635口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為24.23%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)。
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3.微台夜盤
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日盤淨額
|
三大淨額
|
微台夜盤
|
夜盤增減
|
三大增減淨額
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
-14169
|
-14948
|
自營商
|
-1275
|
1238
|
-13710
|
|
|
投 信
|
0
|
投 信
|
0
|
外資淨額
|
|
|
外 資
|
-779
|
外 資
|
2513
|
1734
|
|
|
散戶微台多空比(昨日日盤)
|
38.58%
|
夜盤增減
|
-4.29%
|
(加計夜盤)
|
34.29%
|
|
|
小結：微台日盤加計夜盤收盤三大未平倉-13710口(夜盤增減1238口)，故散戶微台加計夜盤多空比為34.286%，散戶偏多(所以要偏空看待)。
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| |
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4.臺指選擇權
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淨額-日
|
累計淨額
|
淨額-夜
|
日夜盤合計淨額
|
三大淨額
|
|
|
買權
|
自營商
|
-2086
|
3564
|
789
|
-1297
|
-3857
|
|
|
投信
|
-152
|
0
|
-152
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
5802
|
6
|
5808
|
288
|
|
|
賣權
|
自營商
|
1034
|
6453
|
1662
|
2696
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
-3993
|
|
|
外資
|
5419
|
101
|
5520
|
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
77.28%
|
(夜盤增減)
|
1.33%
|
(加計夜盤)
|
78.61%
|
|
|
(1)週選：
|
202410W5
|
未平倉-價平點位：
|
23350
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
3163
|
P5檔
|
2077
|
1086
|
|
|
C7檔
|
4363
|
P7檔
|
2730
|
1633
|
|
|
C未平
|
34112
|
P未平
|
21074
|
13,038
|
|
|
(2)雙週選：
|
202411W1
|
未平倉-價平點位：
|
23350
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
2
|
P5檔
|
2
|
0
|
|
|
C7檔
|
3
|
P7檔
|
2
|
1
|
|
|
C未平
|
686
|
P未平
|
305
|
381
|
|
|
小結：選擇權P/C比日盤77.28%、夜盤增減後為78.61%，散戶偏多(所以要偏空看待)。202410W5的多空淨額為13038口。
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|
|
這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣加計夜盤淨額為5808口，相當於多買了5808口買權，淨金額為0.97億元、外資「賣權」買賣加計夜盤淨額為5520口，相當於多買了5520口賣權，淨金額為0.59億元；自營商「買權」加計夜盤買賣淨額為-1297口，相當於多賣了1297口買權，淨金額為-0.3億元、自營商「賣權」加計夜盤買賣淨額為2696口，相當於多買了2696口賣權，淨金額為1.6億元。
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|
|
三、其他應參考之數字：
|
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1.日盤三關價及撐壓參考
|
3.其他數字
|
大盤多空點位
|
台指多空點位
|
|
|
選擇權壓力
|
24100
|
富台夜盤
|
1937.00
|
-10.75
|
23379
|
23429
|
|
|
全壘打
|
23661
|
小道早盤
|
42670
|
-68.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
上關價
|
23592
|
小那早盤
|
20291.75
|
71.25
|
23477
|
|
|
四壓
|
23549
|
台幣
|
31.997
|
-0.070
|
台指11月換倉成本
|
|
|
三壓
|
23497
|
美元指數
|
104.423
|
0.32
|
23092
|
|
|
二壓
|
23454
|
輕原油
|
71.11
|
0.06
|
富台10月換倉成本
|
|
|
一壓
|
23383
|
黃金
|
2717.4
|
-25.20
|
1887
|
|
|
2.夜盤收盤價價
|
23300
|
VIX
|
19.24
|
1.04
|
台指夜盤漲跌
|
-109
|
|
|
中關價
|
23299
|
台積電ADR
|
200.86
|
2.38
|
道瓊漲跌
|
-410
|
|
|
一撐
|
23266
|
夜盤電子期貨增減3口(其中外資增減-40口)
|
那斯達克漲跌
|
-296
|
|
|
二撐
|
23200
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
三撐
|
23110
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
四撐
|
23050
|
2024/10/21
|
-33,579
|
22,824
|
-3,100
|
-13,855
|
|
|
下關價
|
23006
|
2024/10/22
|
-34,905
|
22,967
|
-2,142
|
-14,080
|
|
|
全壘打
|
22926
|
2024/10/23
|
-36,095
|
22,535
|
-894
|
-14,454
|
|
|
選擇權支撐
|
22500
|
夜盤增減
|
376
|
-15
|
290
|
651
|
|
|
|
盤前淨額
|
-35,719
|
22,520
|
-604
|
-13803
|
|
|
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數均收小黑K以上，道瓊跌破20日均線第1日，那指及標普跌破20日均線後站回去，費半曬跌破20日均線第2日喔！這幾日收盤觀察，費半算是突破失敗！？這次20日均線也失守如果確定，短線可能回測5100、5000關卡！？盤後特斯辣大漲，不知道會不會讓今日的台股止穩？從中長線的線圖觀察，四大指數的線型目前還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於63，屬貪婪。
|
|
| |
|
四、綜合評估：
|
|
|
1.綜合籌碼分析
|
(1)從盤面呈現的數字觀察，昨日現貨三大買賣超合計96.6億元，中性；期貨三大日盤增減1口，中性、夜盤增減651口，中性。外資加計夜盤多空淨額為-35719口，超級空；202410W5選擇權多空淨額為13038口。
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超303.43億元，中性微偏多調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超175.80億元，中性、累計近10日合計買賣超則為1231.52億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減4978口，中性偏多調整，本週累計至昨日夜盤合計增減1589口，中性；小台散戶多空比加計夜盤為24.23%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)；微台多空比加計夜盤為34.286%，散戶偏多(所以要偏空看待)；選擇權P/C比加計夜盤為78.61%，散戶偏多(所以要偏空看待)。(期貨指數上下區間的幾個關鍵點位參考：22379、22895、23266、23570、23978。外資空單加計夜盤約35500口左右，還行。Anyway，市場會告訴我們走向，就保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)另外，目前近月(202411)未平倉淨額為72810口。然後從期貨籌碼面來觀察11月行情：這邊我們先假設遠月未平倉4190口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-35719口，如果從前五大11月未平倉淨額-4197口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-27332口，這個數字可以解讀為外資對11月的布局超級空；那如果從前十大11月未平倉淨額-8318口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-23211口，超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減1589口，中性；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減4731口、投信加計夜盤未平倉口數增減-3002口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額16口，顯示目前是近10日外資偏多調整、投信中性微偏空調整。(加計夜盤後，目前外資空單為-35719口、投信多單為22520口。)
(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為78.57億元，中性微偏多調整；期貨加計夜盤多空淨額為-35719口，超級空。
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| |
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2.盤勢分析
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(1)回顧昨日大盤開低震盪，跌破5日均線第1日，收相對低(櫃買收平高)。從9/4之後的驚驚漲，9/30跳空下跌缺口(22691~22806)已經在10/9日盤回補完了，10/18再度往上來了一個新的跳空缺口(23353~23378)只要有守住，短線偏多！不過，多方力道開始有變弱傾向，加上10/23把缺口給封閉了，短線偏空。目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計再度增加約358億回來，留點心即可。日盤呈現價跌量縮，暫解讀為有利多方(也要看位階)。
(2)覆盤美股：10/23美國股市四大指數漲跌互見，美債又跌，這波跌到小白都覺得要懷疑人生了！大盤短線還是比較偏震盪。目前市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸，但有雜音說是美國的數據造假！？另外，中東及朝鮮2個地區繼續邁向全面戰爭的可能性依然有，要隨時注意！未來降息幾個基點，主要參照的依據會是非農就業人數、失業率及及粗領失業金人數，這也會成為未來主要造成市場大幅波動的參考數據了，除非，通膨疑慮再起！？目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂，其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形，這部分請留意觀察輝達，其近期籌碼不優的地方是，黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現，雖然量還不足以影響股價，是籌碼上的隱憂，不過就技術面觀察，輝達10/7繼續往上站穩三角收斂的下降壓力線，若是等幅往上，可看到270~280左右！？10/21繼續往上突破，感覺很快就會道等幅的位置了；其二是巴菲特持續賣美國銀行的股票，目前已經降到10%以下，依規定已經不用再公布對該公司的持股，巴老持續拉高現金持有的水位，是有看到什麼風險嗎？小白謹記一句話；「聽其言、觀其行！不要只聽他說了什麼，而是要看他做了什麼！」
(3)覆盤台股：指數在10/7之後幾乎都站在短期均線之上，10/23第一次跌破5日均線，要注意一些了。另外，從9/23起站上神奇87日均線後未再回踩或跌破，中長線盤整偏多。
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單加計夜盤為-35719口，這個口數要注意囉！上週五(10/11)夜盤收盤後外資空單為-38882口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減3163口，中性微偏多調整！
(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3270億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位又快坡道24000了，融資餘額已持續增加357.83億左右，會不會再殺一波來降低融資餘額？且走且看吧。而這次融券餘額剩34.63萬張，也已經從118萬張左右一路減少歷史低點(13.98萬張)的水位之上不多了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？只是，10/16結算前並沒有如小白預期的再殺一波，或許是時機未到，而從目前的期、現貨籌碼觀察，並沒有特別的數據出現，就繼續觀察吧。
(6)目前高點壓力24000左右、支撐先看23200左右。
PS1.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內。
PS2.預估今日期指開盤漲跌-100+-30點。
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|
| |
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|
心法：
|
做交易就是做心態，心態不好怎麼做怎麼輸。
|
|
|
三大法人買賣超前10大
|
期街口布蘭特正2、元大台灣50反1、新光金、元大台灣價值高息、凱基台灣AI50、陽明、東捷、一詮、映泰、凱基優選30。
|
|
| |
|
投本比前10大
|
穎崴、元大臺灣ESG永續、菱光、智擎、川湖、視陽、百和、高力、定穎投控、偉詮電。
|
|
| |
|
外資+投信買超前10大
|
陽明、映泰、晶技、威健、緯創、寶成、仁寶、億光、台光電、豐藝。
|
|
| |
|
外資+投信賣超前10大
|
聯電、力積電、永豐金、華泰、長榮航、華南金、元大AAA至A公司債、遠東銀、華新、佳世達。
|
|
| |
|
昨量比前10大
|
元大滬深300正2、群創、恩德、元大台灣50反1、富邦恒生國企正2、映泰、中信中國50正2、期街口布蘭特正2、悅城、華泰。
|
|
| |
|
可轉債成交量前10大
|
華固四 、佳必琪三 、台光電六 、台光電七 、永道一KY 、長榮四 、新光金六 、穎崴一 、威健七 、威健六 。
|
|
| |
溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
|
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