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盤前紀錄
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2024/10/24
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一、大盤收盤及盤面結構:
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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較昨日增減
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三大買賣超
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大盤指數
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23334
|
-201
|
-0.85%
|
3420.73 億元
|
-461.99億元
|
-147.93億元
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漲停家數
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29
|
上漲家數
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921
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漲跌停家數差
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29
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
|
0
|
下跌家數
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1025
|
漲跌家數差
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-104
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24416
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小結:大盤昨收23334點(漲跌-200.67點,上市、櫃權值股貢獻-142.0點)。成交量3420.73 億元(較前1日增減-461.99億元、三大法人買賣超-147.93億元。)漲跌家數差-104家。 大盤分析:開低震盪,震盪~~~到收盤,收相對低,跌200點。跌幅與籌碼及盤面結構微不相符(相當於多跌50點左右)。 政經消息面,沒什麼特別的事件,仍暫定性盤整偏多。
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二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼:
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期貨上週五+夜盤(10/18)三大未平
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-10610
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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三大淨額
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臺指夜盤
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夜盤增減
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三大增減淨額
|
日夜盤淨額
|
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自營商
|
-894
|
-14454
|
自營商
|
290
|
651
|
-13803
|
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投 信
|
22535
|
投 信
|
-15
|
較上週增減
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外 資
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-36095
|
外 資
|
376
|
-3193
|
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十大法人日盤全部未平倉
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-10211
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外資淨額+夜盤淨額
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-35719
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小結:大台日盤收盤十大未平倉-10211口(增減-636口),偏空;三大淨額-14454口(增減1口),加計夜盤淨額-13803口(夜盤增減651口),偏很空。其中外資加計夜盤淨額為-35719口(增減376口),超級空。故扣除外資增減口數後,九大加計夜盤增減-200口。
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2.小台日盤
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日盤淨額
|
三大淨額
|
小台夜盤
|
夜盤增減
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
|
自營商
|
-10438
|
-14541
|
自營商
|
-344
|
1291
|
-13250
|
|
投 信
|
155
|
投 信
|
0
|
外資淨額
|
|
外 資
|
-4258
|
外 資
|
1635
|
-2623
|
|
散戶小台多空比(昨日日盤)
|
27.23%
|
夜盤增減
|
-3.00%
|
(加計夜盤)
|
24.23%
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小結:小台加計夜盤三大未平倉-13250口(夜盤增減1291口)、外資加計夜盤未平倉-2623口(夜盤增減1635口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為24.23%,散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)。
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3.微台夜盤
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日盤淨額
|
三大淨額
|
微台夜盤
|
夜盤增減
|
三大增減淨額
|
日夜盤淨額
|
|
自營商
|
-14169
|
-14948
|
自營商
|
-1275
|
1238
|
-13710
|
|
投 信
|
0
|
投 信
|
0
|
外資淨額
|
|
外 資
|
-779
|
外 資
|
2513
|
1734
|
|
散戶微台多空比(昨日日盤)
|
38.58%
|
夜盤增減
|
-4.29%
|
(加計夜盤)
|
34.29%
|
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小結:微台日盤加計夜盤收盤三大未平倉-13710口(夜盤增減1238口),故散戶微台加計夜盤多空比為34.286%,散戶偏多(所以要偏空看待)。
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4.臺指選擇權
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淨額-日
|
累計淨額
|
淨額-夜
|
日夜盤合計淨額
|
三大淨額
|
|
買權
|
自營商
|
-2086
|
3564
|
789
|
-1297
|
-3857
|
|
投信
|
-152
|
0
|
-152
|
外資淨額
|
|
外資
|
5802
|
6
|
5808
|
288
|
|
賣權
|
自營商
|
1034
|
6453
|
1662
|
2696
|
自營淨額
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
-3993
|
|
外資
|
5419
|
101
|
5520
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
77.28%
|
(夜盤增減)
|
1.33%
|
(加計夜盤)
|
78.61%
|
|
(1)週選:
|
202410W5
|
未平倉-價平點位:
|
23350
|
淨額
|
|
C5檔
|
3163
|
P5檔
|
2077
|
1086
|
|
C7檔
|
4363
|
P7檔
|
2730
|
1633
|
|
C未平
|
34112
|
P未平
|
21074
|
13,038
|
|
(2)雙週選:
|
202411W1
|
未平倉-價平點位:
|
23350
|
淨額
|
|
C5檔
|
2
|
P5檔
|
2
|
0
|
|
C7檔
|
3
|
P7檔
|
2
|
1
|
|
C未平
|
686
|
P未平
|
305
|
381
|
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小結:選擇權P/C比日盤77.28%、夜盤增減後為78.61%,散戶偏多(所以要偏空看待)。202410W5的多空淨額為13038口。
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|
這邊補充說明一下選擇權:外資「買權」買賣加計夜盤淨額為5808口,相當於多買了5808口買權,淨金額為0.97億元、外資「賣權」買賣加計夜盤淨額為5520口,相當於多買了5520口賣權,淨金額為0.59億元;自營商「買權」加計夜盤買賣淨額為-1297口,相當於多賣了1297口買權,淨金額為-0.3億元、自營商「賣權」加計夜盤買賣淨額為2696口,相當於多買了2696口賣權,淨金額為1.6億元。
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三、其他應參考之數字:
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1.日盤三關價及撐壓參考
|
3.其他數字
|
大盤多空點位
|
台指多空點位
|
|
選擇權壓力
|
24100
|
富台夜盤
|
1937.00
|
-10.75
|
23379
|
23429
|
|
全壘打
|
23661
|
小道早盤
|
42670
|
-68.00
|
期貨外資成本點位
|
|
上關價
|
23592
|
小那早盤
|
20291.75
|
71.25
|
23477
|
|
四壓
|
23549
|
台幣
|
31.997
|
-0.070
|
台指11月換倉成本
|
|
三壓
|
23497
|
美元指數
|
104.423
|
0.32
|
23092
|
|
二壓
|
23454
|
輕原油
|
71.11
|
0.06
|
富台10月換倉成本
|
|
一壓
|
23383
|
黃金
|
2717.4
|
-25.20
|
1887
|
|
2.夜盤收盤價價
|
23300
|
VIX
|
19.24
|
1.04
|
台指夜盤漲跌
|
-109
|
|
中關價
|
23299
|
台積電ADR
|
200.86
|
2.38
|
道瓊漲跌
|
-410
|
|
一撐
|
23266
|
夜盤電子期貨增減3口(其中外資增減-40口)
|
那斯達克漲跌
|
-296
|
|
二撐
|
23200
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
三撐
|
23110
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
四撐
|
23050
|
2024/10/21
|
-33,579
|
22,824
|
-3,100
|
-13,855
|
|
下關價
|
23006
|
2024/10/22
|
-34,905
|
22,967
|
-2,142
|
-14,080
|
|
全壘打
|
22926
|
2024/10/23
|
-36,095
|
22,535
|
-894
|
-14,454
|
|
選擇權支撐
|
22500
|
夜盤增減
|
376
|
-15
|
290
|
651
|
|
|
盤前淨額
|
-35,719
|
22,520
|
-604
|
-13803
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大指數均收小黑K以上,道瓊跌破20日均線第1日,那指及標普跌破20日均線後站回去,費半曬跌破20日均線第2日喔!這幾日收盤觀察,費半算是突破失敗!?這次20日均線也失守如果確定,短線可能回測5100、5000關卡!?盤後特斯辣大漲,不知道會不會讓今日的台股止穩?從中長線的線圖觀察,四大指數的線型目前還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久,中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於63,屬貪婪。
|
|
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四、綜合評估:
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1.綜合籌碼分析
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(1)從盤面呈現的數字觀察,昨日現貨三大買賣超合計96.6億元,中性;期貨三大日盤增減1口,中性、夜盤增減651口,中性。外資加計夜盤多空淨額為-35719口,超級空;202410W5選擇權多空淨額為13038口。 (2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超303.43億元,中性微偏多調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超175.80億元,中性、累計近10日合計買賣超則為1231.52億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減4978口,中性偏多調整,本週累計至昨日夜盤合計增減1589口,中性;小台散戶多空比加計夜盤為24.23%,散戶中性偏多(所以要中性偏空看待);微台多空比加計夜盤為34.286%,散戶偏多(所以要偏空看待);選擇權P/C比加計夜盤為78.61%,散戶偏多(所以要偏空看待)。(期貨指數上下區間的幾個關鍵點位參考:22379、22895、23266、23570、23978。外資空單加計夜盤約35500口左右,還行。Anyway,市場會告訴我們走向,就保持平常心,並尊重籌碼所帶來的訊息。) (3)另外,目前近月(202411)未平倉淨額為72810口。然後從期貨籌碼面來觀察11月行情:這邊我們先假設遠月未平倉4190口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-35719口,如果從前五大11月未平倉淨額-4197口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-27332口,這個數字可以解讀為外資對11月的布局超級空;那如果從前十大11月未平倉淨額-8318口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-23211口,超級空。不過換個角度,三大法人期貨本週加計夜盤累計增減1589口,中性;回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減4731口、投信加計夜盤未平倉口數增減-3002口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額16口,顯示目前是近10日外資偏多調整、投信中性微偏空調整。(加計夜盤後,目前外資空單為-35719口、投信多單為22520口。) (4)單看外資期、現貨:當日現貨買賣超為78.57億元,中性微偏多調整;期貨加計夜盤多空淨額為-35719口,超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧昨日大盤開低震盪,跌破5日均線第1日,收相對低(櫃買收平高)。從9/4之後的驚驚漲,9/30跳空下跌缺口(22691~22806)已經在10/9日盤回補完了,10/18再度往上來了一個新的跳空缺口(23353~23378)只要有守住,短線偏多!不過,多方力道開始有變弱傾向,加上10/23把缺口給封閉了,短線偏空。目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億),上下震盪幾次,融資累計再度增加約358億回來,留點心即可。日盤呈現價跌量縮,暫解讀為有利多方(也要看位階)。 (2)覆盤美股:10/23美國股市四大指數漲跌互見,美債又跌,這波跌到小白都覺得要懷疑人生了!大盤短線還是比較偏震盪。目前市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸,但有雜音說是美國的數據造假!?另外,中東及朝鮮2個地區繼續邁向全面戰爭的可能性依然有,要隨時注意!未來降息幾個基點,主要參照的依據會是非農就業人數、失業率及及粗領失業金人數,這也會成為未來主要造成市場大幅波動的參考數據了,除非,通膨疑慮再起!?目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂,其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形,這部分請留意觀察輝達,其近期籌碼不優的地方是,黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現,雖然量還不足以影響股價,是籌碼上的隱憂,不過就技術面觀察,輝達10/7繼續往上站穩三角收斂的下降壓力線,若是等幅往上,可看到270~280左右!?10/21繼續往上突破,感覺很快就會道等幅的位置了;其二是巴菲特持續賣美國銀行的股票,目前已經降到10%以下,依規定已經不用再公布對該公司的持股,巴老持續拉高現金持有的水位,是有看到什麼風險嗎?小白謹記一句話;「聽其言、觀其行!不要只聽他說了什麼,而是要看他做了什麼!」 (3)覆盤台股:指數在10/7之後幾乎都站在短期均線之上,10/23第一次跌破5日均線,要注意一些了。另外,從9/23起站上神奇87日均線後未再回踩或跌破,中長線盤整偏多。 (4)籌碼面分析:目前要注意的是,外資目前的空單加計夜盤為-35719口,這個口數要注意囉!上週五(10/11)夜盤收盤後外資空單為-38882口,故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較,共增減3163口,中性微偏多調整! (5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億元回檔到2913億後,再陸續增加到現在的3270億元,散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中,融資減少約491億左右;目前大盤點位又快坡道24000了,融資餘額已持續增加357.83億左右,會不會再殺一波來降低融資餘額?且走且看吧。而這次融券餘額剩34.63萬張,也已經從118萬張左右一路減少歷史低點(13.98萬張)的水位之上不多了。(這邊回故歷史紀錄:上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!)……那麼,歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!另外,這邊小白額外提一下,如果算到8/5左右,跌最深的時候,融資最多累計減碼約490億,接近500億,如果這樣可以算演過一遭的話,那這波修正可以算是結束了!?只是,10/16結算前並沒有如小白預期的再殺一波,或許是時機未到,而從目前的期、現貨籌碼觀察,並沒有特別的數據出現,就繼續觀察吧。 (6)目前高點壓力24000左右、支撐先看23200左右。 PS1.大盤這波高點24416、低點19662,目前都還在這個大區間內。 PS2.預估今日期指開盤漲跌-100+-30點。
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|
心法:
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做交易就是做心態,心態不好怎麼做怎麼輸。
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三大法人買賣超前10大
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期街口布蘭特正2、元大台灣50反1、新光金、元大台灣價值高息、凱基台灣AI50、陽明、東捷、一詮、映泰、凱基優選30。
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投本比前10大
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穎崴、元大臺灣ESG永續、菱光、智擎、川湖、視陽、百和、高力、定穎投控、偉詮電。
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外資+投信買超前10大
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陽明、映泰、晶技、威健、緯創、寶成、仁寶、億光、台光電、豐藝。
|
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外資+投信賣超前10大
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聯電、力積電、永豐金、華泰、長榮航、華南金、元大AAA至A公司債、遠東銀、華新、佳世達。
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昨量比前10大
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元大滬深300正2、群創、恩德、元大台灣50反1、富邦恒生國企正2、映泰、中信中國50正2、期街口布蘭特正2、悅城、華泰。
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|
可轉債成交量前10大
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華固四 、佳必琪三 、台光電六 、台光電七 、永道一KY 、長榮四 、新光金六 、穎崴一 、威健七 、威健六 。
|
|
|
溫馨提醒: 相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。
|
|
|
|