1131024盤後記錄(表格版)

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盤後紀錄						2024/10/24
一、大盤收盤及盤面結構：
觀察指數	收盤	漲跌點	漲跌幅	成交量	較昨日增減	三大買賣超
大盤指數	23192	-142	-0.61%	3657.33 億元	299.93億元	-150.04億元
漲停家數	24	上漲家數	485	漲跌停家數差	19	大盤新高(7/11)
跌停家數	5	下跌家數	1503	漲跌家數差	-1018	24416
小結：大盤收23192點(漲跌-142.24點，上市、櫃權值股貢獻-221.0點)。成交量3657.33 億元(較前1日增減299.93億元、三大法人買賣超-150.04億元。)漲跌家數差-1018家。大盤分析：開平高，之後震盪走低，收相對低，跌142點。跌幅與籌碼相符，但是盤面結構卻非常空。政經消息面，沒什麼特別的事件，仍暫定性盤整偏多。
二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼：				期貨上週五+夜盤(10/18)三大未平		-10610
1.臺指日盤	日盤增減	增減合計	三大日盤淨額		合計	較上週增減
自營商	549	592	自營商	-378	-13829	-3219
投  信	-475		投  信	22060
外  資	518		外  資	-35511
十大法人日盤全部未平倉		-9576	十大增減	635	九大增減	117
小結：大台日盤收盤十大未平倉-9576口(增減635口)，偏空；三大淨額-13829口(增減592口)，偏很空；其中外資淨額為-35511口(增減518口)，超級空；故扣除外資增減口數後，九大增減117口。
2.小台日盤	日盤增減	三大增減		日盤淨額	三大淨額	電子期未平淨額
自營商	81	1504	自營商	-10455	-13122	-169
投  信	-19		投  信	136		外資電子期增減
外  資	1442		外  資	-2803		2
散戶小台多空比(昨日日盤)		27.23%	日盤增減	-2.55%	(今日日盤)	24.68%
小結：小台日盤收盤三大未平倉-13122口(增減1504口)、外資未平倉-2803口(增減1442口)。另外散戶小台多空比24.68%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)。
3.微台日盤	日盤增減	增減合計	三大日盤淨額		合計	小電子期未平淨額
自營商	-1442	1289	自營商	-14461	-13894	-280
投  信	0		投  信	0		外資小電子期增減
外  資	2731		外  資	567		-18
散戶微台多空比(昨日日盤)		38.58%	日盤增減	-2.82%	(今日日盤)	35.76%
小結：微台日盤收盤三大未平倉-13894口(增減1289口)，散戶微台多空比為35.76%，散戶偏多(所以要偏空看待)。
4.臺指選擇權		買方	賣方	淨額-日	累計淨額	三大淨額
買權	自營商	41496	37694	3802	9270	-1943
	投信	40	152	-112		外資淨額
	外資	20983	15403	5580		-631
賣權	自營商	33007	28005	5002	11213	自營淨額
	投信	0	0	0		-1200
	外資	16178	9967	6211
選擇權P/C比(昨日日盤)		77.28%	日盤增減	-7.91%	(今日日盤)	69.37%
(1)週選：	202410W5	未平倉-價平點位：		23200		淨額
		C5檔	7006	P5檔	7020	-14
		C7檔	10188	P7檔	10014	174
		C未平	75926	P未平	46436	29,490
(2)雙週選：	202411W1	未平倉-價平點位：		23200		淨額
		C5檔	117	P5檔	27	90
		C7檔	143	P7檔	165	-22
		C未平	4108	P未平	1580	2,528
小結：選擇權P/C比為69.37%，散戶偏很多(所以要偏很空看待，但這邊開始要留點心了)。202410W5的多空淨額為29490口。
這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣淨額為5580口，相當於多買了5580口買權，金額為0.883億元、外資「賣權」買賣淨額為6211口，相當於多買了6211口賣權，金額為0.69億元；自營商「買權」買賣淨額為3802口，相當於多買了3802口買權，金額為0.1億元、自營商「賣權」買賣淨額為5002口，相當於多買了5002口賣權，金額為1.8億元。
三、其他應參考之數字：
1.夜盤三關價及撐壓參考		3.其他數字			大盤多空點位	台指多空點位
選擇權壓力	24000	富台1：45	1937.00	-13.50	23304	23325
上關價	23543	小道1：45	42666.00	-72.00	期貨外資成本點位
全壘打	23497	小那1：45	20326.50	107.00	23319
四壓	23454	台幣	32.067	-0.003	台指11月換倉成本
三壓	23383	美元指數	104.423	0.32	23092
二壓	23311	輕原油	71.11	0.06	富台10月換倉成本
一壓	23266	黃金	2717.4	-25.2	1887
2.日盤收盤價	23323	VIX	19.24	1.04	道瓊收盤	42515
下關價	23109	日盤收盤價	23,304	-142	那斯達克收盤	18277
一撐	23050	電子期貨三大淨額未平倉餘額-169口(外資多空淨額增減2口)
二撐	22983	4.三大法人期貨未平倉變化
三撐	22926	日期	外資	投信	自營商	三大未平合計
四撐	22872	2024/10/22	-34,905	22,967	-2,142	-14,080
全壘打	22830	2024/10/23	-36,095	22,535	-894	-14,454
選擇權支撐	22500	2024/10/24	-35,511	22,060	-378	-13,829
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數均收小黑K以上，道瓊跌破20日均線第1日，那指及標普跌破20日均線後站回去，費半跌破20日均線第2日了喔！這幾日收盤觀察，費半算是突破失敗！？這次20日均線如果確定失守，短線可能回測5100、5000關卡！？從中長線的線圖觀察，四大指數的線型目前還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於63，屬貪婪。
四、綜合評估：
1.綜合籌碼分析	(1)從盤面呈現的數字觀察，當日現貨三大買賣超合計-150.04億元，中性；期貨三大日盤增減592口，中性。外資多空淨額為-35511口，超級空；選擇權多空淨額為29490口。(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超738.37億元，偏多調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超25.76億元，中性、累計近10日合計買賣超則為985.46億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減4978口，中性偏多調整，本週累計至今日日盤合計增減-3219口，中性微偏空調整；小台散戶多空比為24.68%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)；微台多空比為35.76%，散戶偏多(所以要偏空看待)；選擇權P/C比為69.37%，散戶偏很多(所以要偏很空看待，但這邊開始要留點心了)。(期貨指數上下區間的幾個關鍵點位參考：22379、22895、23266、23570、23978。外資空單加計夜盤約35000口左右，還行。Anyway，市場會告訴我們走向，就保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)(3)另外，目前近月(202411)未平倉淨額為71208口。然後從期貨籌碼面來觀察11月行情：這邊我們先假設遠月未平倉4694口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資全部未平倉淨額為-35511口，如果從前五大11月未平倉淨額-4660口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-26157口，這個數字可以解讀為外資對11月的布局超級空；那如果從前十大11月未平倉淨額-7733口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-23084口，這個數字可以解讀為外資對11月的布局超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減1563口，中性；回顧最近10日外資未平倉口數增減6338口、投信未平倉口數增減-3502口、自營商未平倉口數淨額315口，顯示目前是近10日外資偏多調整、投信中性微偏空調整。(目前外資空單為35511口、投信多單為22060口。)(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為-66.85億元，中性微偏空調整；期貨多空淨額為-35511口，超級空。
2.盤勢分析	(1)回顧今日大盤開平高，之後震盪走低，跌破5日均線第2日、跌破10日均線第1日，收相對低(櫃買幾乎收最低)。從9/4之後的驚驚漲，9/30跳空下跌缺口(22691~22806)已經在10/9日盤回補完了，10/18再度往上來了一個新的跳空缺口(23191~23378)，10/24只差一點，相當於已經把缺口給封閉了，短線偏空。目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計再度增加約358億回來，留點心即可。日盤呈現價跌量增，暫解讀為有利空方。(2)覆盤美股：10/23美國股市四大指數漲跌互見，美債暫時止穩？大盤短線還是比較偏震盪。有點政治盤的感覺，美股大盤不敢大跌，就這樣給他撐著！？目前市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸，但有雜音說是美國的數據造假！？另外，中東及朝鮮2個地區繼續邁向全面戰爭的可能性依然有，要隨時注意！未來降息幾個基點，主要參照的依據會是非農就業人數、失業率及及粗領失業金人數，這也會成為未來主要造成市場大幅波動的參考數據了，除非，通膨疑慮再起！？目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂，其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形，這部分請留意觀察輝達，其近期籌碼不優的地方是，黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現，雖然量還不足以影響股價，是籌碼上的隱憂，不過就技術面觀察，輝達10/7繼續往上站穩三角收斂的下降壓力線，若是等幅往上，可看到270~280左右！？10/21繼續往上突破，感覺很快就會道等幅的位置了；其二是巴菲特持續賣美國銀行的股票，目前已經降到10%以下，依規定已經不用再公布對該公司的持股，巴老持續拉高現金持有的水位，是有看到什麼風險嗎？小白謹記一句話；「聽其言、觀其行！不要只聽他說了什麼，而是要看他做了什麼！」(3)覆盤台股：指數在10/7之後幾乎都站在短期均線之上，10/24跌破5日均線第2日，也跌破10日均線第1日，要更注意一些了。另外，從9/23起站上神奇87日均線後未再回踩或跌破，中長線盤整偏多。(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單為-35511口，這個口數要注意囉！上週五(10/11)夜盤收盤後外資空單為-38882口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減3371口，中性微偏多調整！(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3270億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位已經來到23000點之上，離前高也沒有很遠了，融資餘額已持續增加357.83億左右，也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩34.63萬張，也已經從118萬張左右一路減少歷史低點(13.98萬張)的水位之上不多了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？只是，10/16結算前並沒有如小白預期的再殺一波，或許是時機未到，而從目前的期、現貨籌碼觀察，並沒有特別的數據出現，就繼續觀察吧。(6)目前高點壓力暫改為23600左右、支撐先看23000左右。PS.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內。
心法：	做交易就是做心態，心態不好怎麼做怎麼輸。
溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。

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