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盤後紀錄
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2024/10/24
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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較昨日增減
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三大買賣超
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大盤指數
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23192
|
-142
|
-0.61%
|
3657.33 億元
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299.93億元
|
-150.04億元
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漲停家數
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24
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上漲家數
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485
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漲跌停家數差
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19
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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5
|
下跌家數
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1503
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漲跌家數差
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-1018
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24416
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小結：大盤收23192點(漲跌-142.24點，上市、櫃權值股貢獻-221.0點)。成交量3657.33 億元(較前1日增減299.93億元、三大法人買賣超-150.04億元。)漲跌家數差-1018家。
大盤分析：開平高，之後震盪走低，收相對低，跌142點。跌幅與籌碼相符，但是盤面結構卻非常空。
政經消息面，沒什麼特別的事件，仍暫定性盤整偏多。
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二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼：
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期貨上週五+夜盤(10/18)三大未平
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-10610
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1.臺指日盤
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日盤增減
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增減合計
|
三大日盤淨額
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合計
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較上週增減
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自營商
|
549
|
592
|
自營商
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-378
|
-13829
|
-3219
|
|
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投 信
|
-475
|
投 信
|
22060
|
|
|
外 資
|
518
|
外 資
|
-35511
|
|
|
十大法人日盤全部未平倉
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-9576
|
十大增減
|
635
|
九大增減
|
117
|
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-9576口(增減635口)，偏空；三大淨額-13829口(增減592口)，偏很空；其中外資淨額為-35511口(增減518口)，超級空；故扣除外資增減口數後，九大增減117口。
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2.小台日盤
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日盤增減
|
三大增減
|
|
日盤淨額
|
三大淨額
|
電子期未平淨額
|
|
|
自營商
|
81
|
1504
|
自營商
|
-10455
|
-13122
|
-169
|
|
|
投 信
|
-19
|
投 信
|
136
|
外資電子期增減
|
|
|
外 資
|
1442
|
外 資
|
-2803
|
2
|
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|
散戶小台多空比(昨日日盤)
|
27.23%
|
日盤增減
|
-2.55%
|
(今日日盤)
|
24.68%
|
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|
小結：小台日盤收盤三大未平倉-13122口(增減1504口)、外資未平倉-2803口(增減1442口)。另外散戶小台多空比24.68%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)。
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3.微台日盤
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日盤增減
|
增減合計
|
三大日盤淨額
|
合計
|
小電子期未平淨額
|
|
|
自營商
|
-1442
|
1289
|
自營商
|
-14461
|
-13894
|
-280
|
|
|
投 信
|
0
|
投 信
|
0
|
外資小電子期增減
|
|
|
外 資
|
2731
|
外 資
|
567
|
-18
|
|
|
散戶微台多空比(昨日日盤)
|
38.58%
|
日盤增減
|
-2.82%
|
(今日日盤)
|
35.76%
|
|
|
小結：微台日盤收盤三大未平倉-13894口(增減1289口)，散戶微台多空比為35.76%，散戶偏多(所以要偏空看待)。
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4.臺指選擇權
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買方
|
賣方
|
淨額-日
|
累計淨額
|
三大淨額
|
|
|
買權
|
自營商
|
41496
|
37694
|
3802
|
9270
|
-1943
|
|
|
投信
|
40
|
152
|
-112
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
20983
|
15403
|
5580
|
-631
|
|
|
賣權
|
自營商
|
33007
|
28005
|
5002
|
11213
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
-1200
|
|
|
外資
|
16178
|
9967
|
6211
|
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
77.28%
|
日盤增減
|
-7.91%
|
(今日日盤)
|
69.37%
|
|
|
(1)週選：
|
202410W5
|
未平倉-價平點位：
|
23200
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
7006
|
P5檔
|
7020
|
-14
|
|
|
C7檔
|
10188
|
P7檔
|
10014
|
174
|
|
|
C未平
|
75926
|
P未平
|
46436
|
29,490
|
|
|
(2)雙週選：
|
202411W1
|
未平倉-價平點位：
|
23200
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
117
|
P5檔
|
27
|
90
|
|
|
C7檔
|
143
|
P7檔
|
165
|
-22
|
|
|
C未平
|
4108
|
P未平
|
1580
|
2,528
|
|
|
小結：選擇權P/C比為69.37%，散戶偏很多(所以要偏很空看待，但這邊開始要留點心了)。202410W5的多空淨額為29490口。
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|
|
這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣淨額為5580口，相當於多買了5580口買權，金額為0.883億元、外資「賣權」買賣淨額為6211口，相當於多買了6211口賣權，金額為0.69億元；自營商「買權」買賣淨額為3802口，相當於多買了3802口買權，金額為0.1億元、自營商「賣權」買賣淨額為5002口，相當於多買了5002口賣權，金額為1.8億元。
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|
|
三、其他應參考之數字：
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|
|
1.夜盤三關價及撐壓參考
|
3.其他數字
|
大盤多空點位
|
台指多空點位
|
|
|
選擇權壓力
|
24000
|
富台1：45
|
1937.00
|
-13.50
|
23304
|
23325
|
|
|
上關價
|
23543
|
小道1：45
|
42666.00
|
-72.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
全壘打
|
23497
|
小那1：45
|
20326.50
|
107.00
|
23319
|
|
|
四壓
|
23454
|
台幣
|
32.067
|
-0.003
|
台指11月換倉成本
|
|
|
三壓
|
23383
|
美元指數
|
104.423
|
0.32
|
23092
|
|
|
二壓
|
23311
|
輕原油
|
71.11
|
0.06
|
富台10月換倉成本
|
|
|
一壓
|
23266
|
黃金
|
2717.4
|
-25.2
|
1887
|
|
|
2.日盤收盤價
|
23323
|
VIX
|
19.24
|
1.04
|
道瓊收盤
|
42515
|
|
|
下關價
|
23109
|
日盤收盤價
|
23,304
|
-142
|
那斯達克收盤
|
18277
|
|
|
一撐
|
23050
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-169口(外資多空淨額增減2口)
|
|
|
二撐
|
22983
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
三撐
|
22926
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
四撐
|
22872
|
2024/10/22
|
-34,905
|
22,967
|
-2,142
|
-14,080
|
|
|
全壘打
|
22830
|
2024/10/23
|
-36,095
|
22,535
|
-894
|
-14,454
|
|
|
選擇權支撐
|
22500
|
2024/10/24
|
-35,511
|
22,060
|
-378
|
-13,829
|
|
|
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數均收小黑K以上，道瓊跌破20日均線第1日，那指及標普跌破20日均線後站回去，費半跌破20日均線第2日了喔！這幾日收盤觀察，費半算是突破失敗！？這次20日均線如果確定失守，短線可能回測5100、5000關卡！？從中長線的線圖觀察，四大指數的線型目前還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於63，屬貪婪。
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|
| |
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)從盤面呈現的數字觀察，當日現貨三大買賣超合計-150.04億元，中性；期貨三大日盤增減592口，中性。外資多空淨額為-35511口，超級空；選擇權多空淨額為29490口。
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超738.37億元，偏多調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超25.76億元，中性、累計近10日合計買賣超則為985.46億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減4978口，中性偏多調整，本週累計至今日日盤合計增減-3219口，中性微偏空調整；小台散戶多空比為24.68%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)；微台多空比為35.76%，散戶偏多(所以要偏空看待)；選擇權P/C比為69.37%，散戶偏很多(所以要偏很空看待，但這邊開始要留點心了)。(期貨指數上下區間的幾個關鍵點位參考：22379、22895、23266、23570、23978。外資空單加計夜盤約35000口左右，還行。Anyway，市場會告訴我們走向，就保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)另外，目前近月(202411)未平倉淨額為71208口。然後從期貨籌碼面來觀察11月行情：這邊我們先假設遠月未平倉4694口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資全部未平倉淨額為-35511口，如果從前五大11月未平倉淨額-4660口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-26157口，這個數字可以解讀為外資對11月的布局超級空；那如果從前十大11月未平倉淨額-7733口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-23084口，這個數字可以解讀為外資對11月的布局超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減1563口，中性；回顧最近10日外資未平倉口數增減6338口、投信未平倉口數增減-3502口、自營商未平倉口數淨額315口，顯示目前是近10日外資偏多調整、投信中性微偏空調整。(目前外資空單為35511口、投信多單為22060口。)
(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為-66.85億元，中性微偏空調整；期貨多空淨額為-35511口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧今日大盤開平高，之後震盪走低，跌破5日均線第2日、跌破10日均線第1日，收相對低(櫃買幾乎收最低)。從9/4之後的驚驚漲，9/30跳空下跌缺口(22691~22806)已經在10/9日盤回補完了，10/18再度往上來了一個新的跳空缺口(23191~23378)，10/24只差一點，相當於已經把缺口給封閉了，短線偏空。目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計再度增加約358億回來，留點心即可。日盤呈現價跌量增，暫解讀為有利空方。
(2)覆盤美股：10/23美國股市四大指數漲跌互見，美債暫時止穩？大盤短線還是比較偏震盪。有點政治盤的感覺，美股大盤不敢大跌，就這樣給他撐著！？目前市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸，但有雜音說是美國的數據造假！？另外，中東及朝鮮2個地區繼續邁向全面戰爭的可能性依然有，要隨時注意！未來降息幾個基點，主要參照的依據會是非農就業人數、失業率及及粗領失業金人數，這也會成為未來主要造成市場大幅波動的參考數據了，除非，通膨疑慮再起！？目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂，其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形，這部分請留意觀察輝達，其近期籌碼不優的地方是，黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現，雖然量還不足以影響股價，是籌碼上的隱憂，不過就技術面觀察，輝達10/7繼續往上站穩三角收斂的下降壓力線，若是等幅往上，可看到270~280左右！？10/21繼續往上突破，感覺很快就會道等幅的位置了；其二是巴菲特持續賣美國銀行的股票，目前已經降到10%以下，依規定已經不用再公布對該公司的持股，巴老持續拉高現金持有的水位，是有看到什麼風險嗎？小白謹記一句話；「聽其言、觀其行！不要只聽他說了什麼，而是要看他做了什麼！」
(3)覆盤台股：指數在10/7之後幾乎都站在短期均線之上，10/24跌破5日均線第2日，也跌破10日均線第1日，要更注意一些了。另外，從9/23起站上神奇87日均線後未再回踩或跌破，中長線盤整偏多。
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單為-35511口，這個口數要注意囉！上週五(10/11)夜盤收盤後外資空單為-38882口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減3371口，中性微偏多調整！(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3270億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位已經來到23000點之上，離前高也沒有很遠了，融資餘額已持續增加357.83億左右，也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩34.63萬張，也已經從118萬張左右一路減少歷史低點(13.98萬張)的水位之上不多了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？只是，10/16結算前並沒有如小白預期的再殺一波，或許是時機未到，而從目前的期、現貨籌碼觀察，並沒有特別的數據出現，就繼續觀察吧。
(6)目前高點壓力暫改為23600左右、支撐先看23000左右。
PS.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內。
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心法：
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做交易就是做心態，心態不好怎麼做怎麼輸。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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