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 1131024盤後記錄(表格版)
分類:盤後紀錄

作者:  分類:盤後紀錄
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         盤後紀錄

2024/10/24

 
一、大盤收盤及盤面結構:

 
觀察指數

收盤

漲跌點

漲跌幅

成交量

較昨日增減

三大買賣超

 
大盤指數

23192

-142

-0.61%

3657.33 億元

299.93億元

-150.04億元

 
漲停家數

24

上漲家數

485

漲跌停家數差

19

大盤新高(7/11)

 
跌停家數

5

下跌家數

1503

漲跌家數差

-1018

24416

 
小結:大盤收23192(漲跌-142.24點,上市、櫃權值股貢獻-221.0)。成交量3657.33 億元(較前1日增減299.93億元、三大法人買賣超-150.04億元。)漲跌家數差-1018
大盤分析:開平高,之後震盪走低,收相對低,跌142點。跌幅與籌碼相符,但是盤面結構卻非常空。
政經消息面,沒什麼特別的事件,仍暫定性盤整偏多。

 
 
 
二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼:

期貨上週五+夜盤(10/18)三大未平

-10610

 
1.臺指日盤

日盤增減

增減合計

三大日盤淨額

合計

較上週增減

 
自營商

549

592

自營商

-378

-13829

-3219

 
 

-475

 

22060

 
 

518

 

-35511

 
十大法人日盤全部未平倉

-9576

十大增減

635

九大增減

117

 
小結:大台日盤收盤十大未平倉-9576(增減635),偏空;三大淨額-13829(增減592),偏很空;其中外資淨額為-35511(增減518),超級空;故扣除外資增減口數後,九大增減117口。

 
 
2.小台日盤

日盤增減

三大增減

 

日盤淨額

三大淨額

電子期未平淨額

 
自營商

81

1504

自營商

-10455

-13122

-169

 
 

-19

 

136

外資電子期增減

 
 

1442

 

-2803

2

 
散戶小台多空比(昨日日盤)

27.23%

日盤增減

-2.55%

(今日日盤)

24.68%

 
小結:小台日盤收盤三大未平倉-13122(增減1504)、外資未平倉-2803(增減1442)。另外散戶小台多空比24.68%,散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)

 
 
3.微台日盤

日盤增減

增減合計

三大日盤淨額

合計

電子期未平淨額

 
自營商

-1442

1289

自營商

-14461

-13894

-280

 
 

0

 

0

外資小電子期增減

 
 

2731

 

567

-18

 
散戶微台多空比(昨日日盤)

38.58%

日盤增減

-2.82%

(今日日盤)

35.76%

 
小結:微台日盤收盤三大未平倉-13894(增減1289),散戶微台多空比為35.76%,散戶偏多(所以要偏空看待)

 
 
4.臺指選擇權

買方

賣方

淨額-

累計淨額

三大淨額

 
買權

自營商

41496

37694

3802

9270

-1943

 
投信

40

152

-112

外資淨額

 
外資

20983

15403

5580

-631

 
賣權

自營商

33007

28005

5002

11213

自營淨額

 
投信

0

0

0

-1200

 
外資

16178

9967

6211

 

 
選擇權P/C比(昨日日盤)

77.28%

日盤增減

-7.91%

(今日日盤)

69.37%

 
(1)週選:

202410W5

未平倉-價平點位:

23200

淨額

 
C5

7006

P5

7020

-14

 
C7

10188

P7

10014

174

 
C未平

75926

P未平

46436

29,490

 
(2)雙週選:

202411W1

未平倉-價平點位:

23200

淨額

 
C5

117

P5

27

90

 
C7

143

P7

165

-22

 
C未平

4108

P未平

1580

2,528

 
小結:選擇權P/C比為69.37%,散戶偏很多(所以要偏很空看待,但這邊開始要留點心了)202410W5的多空淨額為29490口。

 
這邊補充說明一下選擇權:外資「買權」買賣淨額為5580口,相當於多買了5580口買權,金額為0.883億元、外資「賣權」買賣淨額為6211口,相當於多買了6211口賣權,金額為0.69億元;自營商「買權」買賣淨額為3802口,相當於多買了3802口買權,金額為0.1億元、自營商「賣權」買賣淨額為5002口,相當於多買了5002口賣權,金額為1.8億元

 
三、其他應參考之數字:

 
1.夜盤三關價及撐壓參考

3.其他數字

大盤多空點位

台指多空點位

 
選擇權壓力

24000

富台145

1937.00

-13.50

23304

23325

 
上關價

23543

小道145

42666.00

-72.00

期貨外資成本點位

 
全壘打

23497

小那145

20326.50

107.00

23319

 
四壓

23454

台幣

32.067

-0.003

台指11月換倉成本

 
三壓

23383

美元指數

104.423

0.32

23092

 
二壓

23311

輕原油

71.11

0.06

富台10月換倉成本

 
一壓

23266

黃金

2717.4

-25.2

1887

 
2.日盤收盤價

23323

VIX

19.24

1.04

道瓊收盤

42515

 
下關價

23109

日盤收盤價

23,304

-142

那斯達克收盤

18277

 
一撐

23050

電子期貨三大淨額未平倉餘額-169(外資多空淨額增減2)

 
二撐

22983

4.三大法人期貨未平倉變化

 
三撐

22926

日期

外資

投信

自營商

三大未平合計

 
四撐

22872

2024/10/22

-34,905

22,967

-2,142

-14,080

 
全壘打

22830

2024/10/23

-36,095

22,535

-894

-14,454

 
選擇權支撐

22500

2024/10/24

-35,511

22,060

-378

-13,829

 
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大指數均收小黑K以上,道瓊跌破20日均線第1日,那指及標普跌破20日均線後站回去,費半跌破20日均線第2日了喔!這幾日收盤觀察,費半算是突破失敗!?這次20日均線如果確定失守,短線可能回測51005000關卡!?從中長線的線圖觀察,四大指數的線型目前還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久,中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於63,屬貪婪。

 
 
四、綜合評估:

 
1.綜合籌碼分析

(1)從盤面呈現的數字觀察,當日現貨三大買賣超合計-150.04億元,中性;期貨三大日盤增減592口,中性。外資多空淨額為-35511口,超級空;選擇權多空淨額為29490口。
(2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超738.37億元,偏多調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超25.76億元,中性、累計近10日合計買賣超則為985.46億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減4978口,中性偏多調整,本週累計至今日日盤合計增減-3219口,中性微偏空調整;小台散戶多空比為24.68%,散戶中性偏多(所以要中性偏空看待);微台多空比為35.76%,散戶偏多(所以要偏空看待)選擇權P/C比為69.37%,散戶偏很多(所以要偏很空看待,但這邊開始要留點心了)(期貨指數上下區間的幾個關鍵點位參考:2237922895232662357023978。外資空單加計夜盤約35000口左右,還行。Anyway,市場會告訴我們走向,就保持平常心,並尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)
另外,目前近月(202411)未平倉淨額為71208口。然後從期貨籌碼面來觀察11月行情:這邊我們先假設遠月未平倉4694口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資全部未平倉淨額為-35511口,如果從前五大11月未平倉淨額-4660口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-26157口,這個數字可以解讀為外資對11月的布局超級空;那如果從前十大11月未平倉淨額-7733口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-23084口,這個數字可以解讀為外資對11月的布局超級空。不過換個角度,三大法人期貨本週累計增減1563口,中性;回顧最近10日外資未平倉口數增減6338投信未平倉口數增減-3502、自營商未平倉口數淨額315口,顯示目前是近10日外資偏多調整、投信中性微偏空調整。(目前外資空單為35511口、投信多單為22060口。)
(4)
單看外資期、現貨:當日現貨買賣超為-66.85億元,中性微偏空調整;期貨多空淨額為-35511口,超級空。

 
 
 
 
2.盤勢分析

(1)回顧今日大盤開平高,之後震盪走低,跌破5日均線第2日、跌破10日均線第1日,收相對低(櫃買幾乎收最低)。從9/4之後的驚驚漲,9/30跳空下跌缺口(22691~22806)已經在10/9日盤回補完了,10/18再度往上來了一個新的跳空缺口(23191~23378)10/24只差一點,相當於已經把缺口給封閉了,短線偏空。目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491),上下震盪幾次,融資累計再度增加約358億回來,留點心即可。日盤呈現價跌量增,暫解讀為有利空方。
(2)覆盤美股10/23美國股市四大指數漲跌互見,美債暫時止穩?大盤短線還是比較偏震盪。有點政治盤的感覺,美股大盤不敢大跌,就這樣給他撐著!?目前市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸,但有雜音說是美國的數據造假!?另外,中東及朝鮮2個地區繼續邁向全面戰爭的可能性依然有,要隨時注意!未來降息幾個基點,主要參照的依據會是非農就業人數、失業率及及粗領失業金人數,這也會成為未來主要造成市場大幅波動的參考數據了,除非,通膨疑慮再起!?目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂,其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形,這部分請留意觀察輝達,其近期籌碼不優的地方是,黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現,雖然量還不足以影響股價,是籌碼上的隱憂不過就技術面觀察,輝達10/7繼續往上站穩三角收斂的下降壓力線,若是等幅往上,可看到270~280左右!?10/21繼續往上突破,感覺很快就會道等幅的位置了其二是巴菲特持續賣美國銀行的股票,目前已經降到10%以下,依規定已經不用再公布對該公司的持股,巴老持續拉高現金持有的水位,是有看到什麼風險嗎?小白謹記一句話;「聽其言、觀其行!不要只聽他說了什麼,而是要看他做了什麼!」
(3)覆盤台股:指數在10/7之後幾乎都站在短期均線之上,10/24跌破5日均線第2日,也跌破10日均線第1日,要更注意一些了。另外,從9/23起站上神奇87日均線後未再回踩或跌破,中長線盤整偏多。
(4)籌碼面分析:目前要注意的是,外資目前的空單為-35511口,這個口數要注意囉!上週五(10/11)夜盤收盤後外資空單為-38882口,故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較,共增減3371口,中性微偏多調整!(5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億元回檔到2913億後,再陸續增加到現在的3270億元,散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中,融資減少約491億左右;目前大盤點位已經來到23000點之上,離前高也沒有很遠了,融資餘額已持續增加357.83億左右,也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩34.63萬張,也已經從118萬張左右一路減少歷史低點(13.98萬張)的水位之上不多了。(這邊回故歷史紀錄:上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是1007月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!)……那麼,歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!另外,這邊小白額外提一下,如果算到8/5左右,跌最深的時候,融資最多累計減碼約490億,接近500億,如果這樣可以算演過一遭的話,那這波修正可以算是結束了!?只是,10/16結算前並沒有如小白預期的再殺一波,或許是時機未到,而從目前的期、現貨籌碼觀察,並沒有特別的數據出現,就繼續觀察吧。
(6)目前高點壓力暫改為23600左右、支撐先看23000左右。
PS.大盤這波高點24416、低點19662,目前都還在這個大區間內。

 
 
 
 
心法:

做交易就是做心態,心態不好怎麼做怎麼輸。

 
溫馨提醒:
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。

 
 
 
 
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