1131025盤前紀錄(表格版)

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盤前紀錄						2024/10/25
一、大盤收盤及盤面結構：
觀察指數	收盤	漲跌點	漲跌幅	成交量	較昨日增減	三大買賣超
大盤指數	23192	-142	-0.61%	3766.18 億元	299.93億元	-150.04億元
漲停家數	24	上漲家數	485	漲跌停家數差	19	大盤新高(7/11)
跌停家數	5	下跌家數	1503	漲跌家數差	-1018	24416
小結：大盤昨收23192點(漲跌-142.24點，上市、櫃權值股貢獻-221.0點)。成交量3766.18 億元(較前1日增減299.93億元、三大法人買賣超-150.04億元。)漲跌家數差-1018家。大盤分析：開平高，之後震盪走低，收相對低，跌142點。跌幅與籌碼相符，但是盤面結構卻非常空。政經消息面，沒什麼特別的事件，仍暫定性盤整偏多。
二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼：				期貨上週五+夜盤(10/18)三大未平		-10610
1.臺指日盤	日盤淨額	三大淨額	臺指夜盤	夜盤增減	三大增減淨額	日夜盤淨額
自營商	-378	-13829	自營商	-163	-2438	-16267
投  信	22060		投  信	0		較上週增減
外  資	-35511		外  資	-2275		-5657
十大法人日盤全部未平倉		-9576	外資淨額+夜盤淨額		-37786
小結：大台日盤收盤十大未平倉-9576口(增減635口)，偏空；三大淨額-13829口(增減592口)，加計夜盤淨額-16267口(夜盤增減-2438口)，偏很空。其中外資加計夜盤淨額為-37786口(增減-2275口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減2392口。
2.小台日盤	日盤淨額	三大淨額	小台夜盤	夜盤增減	夜盤淨額	日夜盤淨額
自營商	-10455	-13122	自營商	-264	183	-12939
投  信	136		投  信	0		外資淨額
外  資	-2803		外  資	447		-2356
散戶小台多空比(昨日日盤)		24.68%	夜盤增減	-0.43%	(加計夜盤)	24.25%
小結：小台加計夜盤三大未平倉-12939口(夜盤增減183口)、外資加計夜盤未平倉-2356口(夜盤增減447口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為24.25%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)。
3.微台夜盤	日盤淨額	三大淨額	微台夜盤	夜盤增減	三大增減淨額	日夜盤淨額
自營商	-14461	-13894	自營商	92	382	-13512
投  信	0		投  信	0		外資淨額
外  資	567		外  資	290		857
散戶微台多空比(昨日日盤)		35.76%	夜盤增減	-1.32%	(加計夜盤)	34.44%
小結：微台日盤加計夜盤收盤三大未平倉-13512口(夜盤增減382口)，故散戶微台加計夜盤多空比為34.438%，散戶偏多(所以要偏空看待)。
4.臺指選擇權		淨額-日	累計淨額	淨額-夜	日夜盤合計淨額	三大淨額
買權	自營商	3802	9270	1889	5691	3610
	投信	-112		0	-112	外資淨額
	外資	5580		120	5700	337
賣權	自營商	5002	11213	-2696	2306	自營淨額
	投信	0		0	0	3385
	外資	6211		-848	5363
選擇權P/C比(昨日日盤)		69.37%	(夜盤增減)	-3.61%	(加計夜盤)	65.76%
(1)週選：	202410W5	未平倉-價平點位：		23200		淨額
		C5檔	7006	P5檔	7020	-14
		C7檔	10188	P7檔	10014	174
		C未平	75926	P未平	46436	29,490
(2)雙週選：	202411W1	未平倉-價平點位：		23200		淨額
		C5檔	117	P5檔	27	90
		C7檔	143	P7檔	165	-22
		C未平	4108	P未平	1580	2528
小結：選擇權P/C比日盤69.37%、夜盤增減後為65.76%，散戶偏很多(所以要偏很空看待，但這邊開始要留點心了)。202410W5的多空淨額為29490口。
這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣加計夜盤淨額為5700口，相當於多買了5700口買權，淨金額為0.90億元、外資「賣權」買賣加計夜盤淨額為5363口，相當於多買了5363口賣權，淨金額為0.62億元；自營商「買權」加計夜盤買賣淨額為5691口，相當於多買了5691口買權，淨金額為0.0億元、自營商「賣權」加計夜盤買賣淨額為2306口，相當於多買了2306口賣權，淨金額為2.1億元。
三、其他應參考之數字：
1.日盤三關價及撐壓參考		3.其他數字			大盤多空點位	台指多空點位
選擇權壓力	24000	富台夜盤	1937.50	-0.75	23304	23325
全壘打	23549	小道早盤	42607	2.00	期貨外資成本點位
上關價	23503	小那早盤	20376.00	-4.25	23319
四壓	23454	台幣	31.992	-0.078	台指11月換倉成本
三壓	23383	美元指數	104.018	-0.32	23092
二壓	23311	輕原油	70.46	0.13	富台10月換倉成本
一壓	23266	黃金	2735.4	11.40	1887
2.夜盤收盤價價	23287	VIX	19.08	-0.16	台指夜盤漲跌	-3
中關價	23314	台積電ADR	197.93	-2.93	道瓊漲跌	-141
下關價	23124	夜盤電子期貨增減-1口(其中外資增減5口)			那斯達克漲跌	137
一撐	23050	4.三大法人期貨未平倉變化
二撐	22983	日期	外資	投信	自營商	三大未平合計
三撐	22926	2024/10/22	-34,905	22,967	-2,142	-14,080
四撐	22872	2024/10/23	-36,095	22,535	-894	-14,454
全壘打	22830	2024/10/24	-35,511	22,060	-378	-13,829
選擇權支撐	22500	夜盤增減	-2,275	0	-163	-2,438
		盤前淨額	-37,786	22,060	-541	-16267
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數漲跌互見，道瓊跌破20日均線第2日，那指及標普還站穩在20日均線之上(若不是特斯拉強漲22%，大盤可能都要收黑)，費半跌破20日均線第3日了喔！這幾日收盤觀察，費半算是突破失敗！？這次20日均線失守已達三日，短線有機會回測5100、5000關卡！？從中長線的線圖觀察，四大指數的線型目前還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於63，屬貪婪。
四、綜合評估：
1.綜合籌碼分析	(1)從盤面呈現的數字觀察，昨日現貨三大買賣超合計-150.04億元，中性；期貨三大日盤增減592口，中性、夜盤增減-2438口，中性微偏空調整。外資加計夜盤多空淨額為-37786口，超級空；202410W5選擇權多空淨額為29490口。(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超738.37億元，偏多調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超25.76億元，中性、累計近10日合計買賣超則為985.46億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減4978口，中性偏多調整，本週累計至昨日夜盤合計增減-875口，中性；小台散戶多空比加計夜盤為24.25%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)；微台多空比加計夜盤為34.438%，散戶偏多(所以要偏空看待)；選擇權P/C比加計夜盤為65.76%，散戶偏很多(所以要偏很空看待，但這邊開始要留點心了)。(期貨指數上下區間的幾個關鍵點位參考：22379、22895、23266、23570、23978。外資空單加計夜盤約37500口左右，還行。Anyway，市場會告訴我們走向，就保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)(3)另外，目前近月(202411)未平倉淨額為71208口。然後從期貨籌碼面來觀察11月行情：這邊我們先假設遠月未平倉4694口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-37786口，如果從前五大11月未平倉淨額-4660口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-28432口，這個數字可以解讀為外資對11月的布局超級空；那如果從前十大11月未平倉淨額-7733口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-25359口，超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-875口，中性；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減4063口、投信加計夜盤未平倉口數增減-3502口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額152口，顯示目前是近10日外資偏多調整、投信中性微偏空調整。(加計夜盤後，目前外資空單為-37786口、投信多單為22060口。)(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為-66.85億元，中性微偏空調整；期貨加計夜盤多空淨額為-37786口，超級空。
2.盤勢分析	(1)回顧昨日大盤開平高，之後震盪走低，跌破5日均線第2日、跌破10日均線第1日，收相對低(櫃買幾乎收最低)。從9/4之後的驚驚漲，9/30跳空下跌缺口(22691~22806)已經在10/9日回補完了，10/18再度往上來了一個新的跳空缺口(23191~23378)，10/24只差一點，相當於已經把缺口給封閉了，短線偏空。目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計再度增加約347億回來，留點心即可。日盤呈現價跌量增，暫解讀為有利空方。(2)覆盤美股：10/24美國股市四大指數漲跌互見，美債暫時止穩？(都已經跌到小白懷疑人生了！？)大盤短線還是比較偏震盪。有點政治盤的感覺，美股大盤不敢大跌，就這樣給他撐著！？目前市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸，但有雜音說是美國的數據造假！？另外，中東及朝鮮2個地區繼續邁向全面戰爭的可能性依然有，要隨時注意！未來降息幾個基點，主要參照的依據會是非農就業人數、失業率及及粗領失業金人數，這也會成為未來主要造成市場大幅波動的參考數據了，除非，通膨疑慮再起！？目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂，其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形，這部分請留意觀察輝達，其近期籌碼不優的地方是，黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現，雖然量還不足以影響股價，是籌碼上的隱憂，不過就技術面觀察，輝達10/7繼續往上站穩三角收斂的下降壓力線，若是等幅往上，可看到270~280左右！？10/21繼續往上突破，感覺很快就會道等幅的位置了；其二是巴菲特持續賣美國銀行的股票，目前已經降到10%以下，依規定已經不用再公布對該公司的持股，巴老持續拉高現金持有的水位，是有看到什麼風險嗎？小白謹記一句話；「聽其言、觀其行！不要只聽他說了什麼，而是要看他做了什麼！」(3)覆盤台股：指數在10/7之後幾乎都站在短期均線之上，10/24跌破5日均線第2日，也跌破10日均線第1日，要更注意一些了。另外，從9/23起站上神奇87日均線後未再回踩或跌破，中長線盤整偏多。(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單加計夜盤為-37786口，這個口數要注意囉！上週五(10/11)夜盤收盤後外資空單為-38882口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減1096口，中性調整！(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3260億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位已經來到23000點之上，離前高也沒有很遠了，融資餘額已持續增加347.44億左右，也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩32.79萬張，也已經從118萬張左右一路減少歷史低點(13.98萬張)的水位之上不多了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？只是，10/16結算前並沒有如小白預期的再殺一波，或許是時機未到，而從目前的期、現貨籌碼觀察，並沒有特別的數據出現，就繼續觀察吧。(6)目前高點壓力暫改為23600左右、支撐先看23000左右。PS1.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內。PS2.預估今日期指開盤漲跌+-50點。
心法：	做交易就是做心態，心態不好怎麼做怎麼輸。
三大法人買賣超前10大	元大台灣價值高息、華航、長榮航、鴻準、元大台灣50反1、期元大S&P原油反1、晟銘電、新光金、台積電、統一台灣高息動能。
投本比前10大	鴻名、大量、川湖、訊芯-KY、智擎、通嘉、映泰、偉詮電、定穎投控、百和。
外資+投信買超前10大	晟銘電、台積電、鴻海、仁寶、全科、長榮、欣興、上海商銀、南亞、台塑。
外資+投信賣超前10大	群創、威盛、華邦電、玉山金、聯鈞、台光電、元大AAA至A公司債、華星光、創惟、大亞。
昨量比前10大	恩德、元大台灣價值高息、鴻準、元大台灣50反1、富邦恒生國企正2、中信中國50正2、鴻海、元大美債20正2、復華台灣科技優息、三晃。
可轉債成交量前10大	長榮四 、台光電六 、永道一KY 、佳必琪三 、台光電七 、新光金六 、晟德七 、華航七 、華固四 、樺漢五 。
溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。

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