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盤前紀錄
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2024/10/25
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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較昨日增減
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三大買賣超
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大盤指數
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23192
|
-142
|
-0.61%
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3766.18 億元
|
299.93億元
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-150.04億元
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漲停家數
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24
|
上漲家數
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485
|
漲跌停家數差
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19
|
大盤新高(7/11)
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跌停家數
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5
|
下跌家數
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1503
|
漲跌家數差
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-1018
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24416
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小結：大盤昨收23192點(漲跌-142.24點，上市、櫃權值股貢獻-221.0點)。成交量3766.18 億元(較前1日增減299.93億元、三大法人買賣超-150.04億元。)漲跌家數差-1018家。
大盤分析：開平高，之後震盪走低，收相對低，跌142點。跌幅與籌碼相符，但是盤面結構卻非常空。
政經消息面，沒什麼特別的事件，仍暫定性盤整偏多。
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二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼：
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期貨上週五+夜盤(10/18)三大未平
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-10610
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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三大淨額
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臺指夜盤
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夜盤增減
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三大增減淨額
|
日夜盤淨額
|
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自營商
|
-378
|
-13829
|
自營商
|
-163
|
-2438
|
-16267
|
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投 信
|
22060
|
投 信
|
0
|
較上週增減
|
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外 資
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-35511
|
外 資
|
-2275
|
-5657
|
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十大法人日盤全部未平倉
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-9576
|
外資淨額+夜盤淨額
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-37786
|
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-9576口(增減635口)，偏空；三大淨額-13829口(增減592口)，加計夜盤淨額-16267口(夜盤增減-2438口)，偏很空。其中外資加計夜盤淨額為-37786口(增減-2275口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減2392口。
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2.小台日盤
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日盤淨額
|
三大淨額
|
小台夜盤
|
夜盤增減
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
-10455
|
-13122
|
自營商
|
-264
|
183
|
-12939
|
|
|
投 信
|
136
|
投 信
|
0
|
外資淨額
|
|
|
外 資
|
-2803
|
外 資
|
447
|
-2356
|
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|
散戶小台多空比(昨日日盤)
|
24.68%
|
夜盤增減
|
-0.43%
|
(加計夜盤)
|
24.25%
|
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小結：小台加計夜盤三大未平倉-12939口(夜盤增減183口)、外資加計夜盤未平倉-2356口(夜盤增減447口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為24.25%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)。
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3.微台夜盤
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日盤淨額
|
三大淨額
|
微台夜盤
|
夜盤增減
|
三大增減淨額
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
-14461
|
-13894
|
自營商
|
92
|
382
|
-13512
|
|
|
投 信
|
0
|
投 信
|
0
|
外資淨額
|
|
|
外 資
|
567
|
外 資
|
290
|
857
|
|
|
散戶微台多空比(昨日日盤)
|
35.76%
|
夜盤增減
|
-1.32%
|
(加計夜盤)
|
34.44%
|
|
|
小結：微台日盤加計夜盤收盤三大未平倉-13512口(夜盤增減382口)，故散戶微台加計夜盤多空比為34.438%，散戶偏多(所以要偏空看待)。
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|
4.臺指選擇權
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淨額-日
|
累計淨額
|
淨額-夜
|
日夜盤合計淨額
|
三大淨額
|
|
|
買權
|
自營商
|
3802
|
9270
|
1889
|
5691
|
3610
|
|
|
投信
|
-112
|
0
|
-112
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
5580
|
120
|
5700
|
337
|
|
|
賣權
|
自營商
|
5002
|
11213
|
-2696
|
2306
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
3385
|
|
|
外資
|
6211
|
-848
|
5363
|
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
69.37%
|
(夜盤增減)
|
-3.61%
|
(加計夜盤)
|
65.76%
|
|
|
(1)週選：
|
202410W5
|
未平倉-價平點位：
|
23200
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
7006
|
P5檔
|
7020
|
-14
|
|
|
C7檔
|
10188
|
P7檔
|
10014
|
174
|
|
|
C未平
|
75926
|
P未平
|
46436
|
29,490
|
|
|
(2)雙週選：
|
202411W1
|
未平倉-價平點位：
|
23200
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
117
|
P5檔
|
27
|
90
|
|
|
C7檔
|
143
|
P7檔
|
165
|
-22
|
|
|
C未平
|
4108
|
P未平
|
1580
|
2528
|
|
|
小結：選擇權P/C比日盤69.37%、夜盤增減後為65.76%，散戶偏很多(所以要偏很空看待，但這邊開始要留點心了)。202410W5的多空淨額為29490口。
|
|
|
這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣加計夜盤淨額為5700口，相當於多買了5700口買權，淨金額為0.90億元、外資「賣權」買賣加計夜盤淨額為5363口，相當於多買了5363口賣權，淨金額為0.62億元；自營商「買權」加計夜盤買賣淨額為5691口，相當於多買了5691口買權，淨金額為0.0億元、自營商「賣權」加計夜盤買賣淨額為2306口，相當於多買了2306口賣權，淨金額為2.1億元。
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|
|
三、其他應參考之數字：
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1.日盤三關價及撐壓參考
|
3.其他數字
|
大盤多空點位
|
台指多空點位
|
|
|
選擇權壓力
|
24000
|
富台夜盤
|
1937.50
|
-0.75
|
23304
|
23325
|
|
|
全壘打
|
23549
|
小道早盤
|
42607
|
2.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
上關價
|
23503
|
小那早盤
|
20376.00
|
-4.25
|
23319
|
|
|
四壓
|
23454
|
台幣
|
31.992
|
-0.078
|
台指11月換倉成本
|
|
|
三壓
|
23383
|
美元指數
|
104.018
|
-0.32
|
23092
|
|
|
二壓
|
23311
|
輕原油
|
70.46
|
0.13
|
富台10月換倉成本
|
|
|
一壓
|
23266
|
黃金
|
2735.4
|
11.40
|
1887
|
|
|
2.夜盤收盤價價
|
23287
|
VIX
|
19.08
|
-0.16
|
台指夜盤漲跌
|
-3
|
|
|
中關價
|
23314
|
台積電ADR
|
197.93
|
-2.93
|
道瓊漲跌
|
-141
|
|
|
下關價
|
23124
|
夜盤電子期貨增減-1口(其中外資增減5口)
|
那斯達克漲跌
|
137
|
|
|
一撐
|
23050
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
二撐
|
22983
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
三撐
|
22926
|
2024/10/22
|
-34,905
|
22,967
|
-2,142
|
-14,080
|
|
|
四撐
|
22872
|
2024/10/23
|
-36,095
|
22,535
|
-894
|
-14,454
|
|
|
全壘打
|
22830
|
2024/10/24
|
-35,511
|
22,060
|
-378
|
-13,829
|
|
|
選擇權支撐
|
22500
|
夜盤增減
|
-2,275
|
0
|
-163
|
-2,438
|
|
|
|
盤前淨額
|
-37,786
|
22,060
|
-541
|
-16267
|
|
|
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數漲跌互見，道瓊跌破20日均線第2日，那指及標普還站穩在20日均線之上(若不是特斯拉強漲22%，大盤可能都要收黑)，費半跌破20日均線第3日了喔！這幾日收盤觀察，費半算是突破失敗！？這次20日均線失守已達三日，短線有機會回測5100、5000關卡！？從中長線的線圖觀察，四大指數的線型目前還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於63，屬貪婪。
|
|
| |
|
四、綜合評估：
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|
1.綜合籌碼分析
|
(1)從盤面呈現的數字觀察，昨日現貨三大買賣超合計-150.04億元，中性；期貨三大日盤增減592口，中性、夜盤增減-2438口，中性微偏空調整。外資加計夜盤多空淨額為-37786口，超級空；202410W5選擇權多空淨額為29490口。
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超738.37億元，偏多調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超25.76億元，中性、累計近10日合計買賣超則為985.46億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減4978口，中性偏多調整，本週累計至昨日夜盤合計增減-875口，中性；小台散戶多空比加計夜盤為24.25%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)；微台多空比加計夜盤為34.438%，散戶偏多(所以要偏空看待)；選擇權P/C比加計夜盤為65.76%，散戶偏很多(所以要偏很空看待，但這邊開始要留點心了)。(期貨指數上下區間的幾個關鍵點位參考：22379、22895、23266、23570、23978。外資空單加計夜盤約37500口左右，還行。Anyway，市場會告訴我們走向，就保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)另外，目前近月(202411)未平倉淨額為71208口。然後從期貨籌碼面來觀察11月行情：這邊我們先假設遠月未平倉4694口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-37786口，如果從前五大11月未平倉淨額-4660口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-28432口，這個數字可以解讀為外資對11月的布局超級空；那如果從前十大11月未平倉淨額-7733口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-25359口，超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-875口，中性；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減4063口、投信加計夜盤未平倉口數增減-3502口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額152口，顯示目前是近10日外資偏多調整、投信中性微偏空調整。(加計夜盤後，目前外資空單為-37786口、投信多單為22060口。)
(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為-66.85億元，中性微偏空調整；期貨加計夜盤多空淨額為-37786口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧昨日大盤開平高，之後震盪走低，跌破5日均線第2日、跌破10日均線第1日，收相對低(櫃買幾乎收最低)。從9/4之後的驚驚漲，9/30跳空下跌缺口(22691~22806)已經在10/9日回補完了，10/18再度往上來了一個新的跳空缺口(23191~23378)，10/24只差一點，相當於已經把缺口給封閉了，短線偏空。目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計再度增加約347億回來，留點心即可。日盤呈現價跌量增，暫解讀為有利空方。
(2)覆盤美股：10/24美國股市四大指數漲跌互見，美債暫時止穩？(都已經跌到小白懷疑人生了！？)大盤短線還是比較偏震盪。有點政治盤的感覺，美股大盤不敢大跌，就這樣給他撐著！？目前市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸，但有雜音說是美國的數據造假！？另外，中東及朝鮮2個地區繼續邁向全面戰爭的可能性依然有，要隨時注意！未來降息幾個基點，主要參照的依據會是非農就業人數、失業率及及粗領失業金人數，這也會成為未來主要造成市場大幅波動的參考數據了，除非，通膨疑慮再起！？目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂，其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形，這部分請留意觀察輝達，其近期籌碼不優的地方是，黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現，雖然量還不足以影響股價，是籌碼上的隱憂，不過就技術面觀察，輝達10/7繼續往上站穩三角收斂的下降壓力線，若是等幅往上，可看到270~280左右！？10/21繼續往上突破，感覺很快就會道等幅的位置了；其二是巴菲特持續賣美國銀行的股票，目前已經降到10%以下，依規定已經不用再公布對該公司的持股，巴老持續拉高現金持有的水位，是有看到什麼風險嗎？小白謹記一句話；「聽其言、觀其行！不要只聽他說了什麼，而是要看他做了什麼！」
(3)覆盤台股：指數在10/7之後幾乎都站在短期均線之上，10/24跌破5日均線第2日，也跌破10日均線第1日，要更注意一些了。另外，從9/23起站上神奇87日均線後未再回踩或跌破，中長線盤整偏多。
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單加計夜盤為-37786口，這個口數要注意囉！上週五(10/11)夜盤收盤後外資空單為-38882口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減1096口，中性調整！
(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3260億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位已經來到23000點之上，離前高也沒有很遠了，融資餘額已持續增加347.44億左右，也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩32.79萬張，也已經從118萬張左右一路減少歷史低點(13.98萬張)的水位之上不多了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？只是，10/16結算前並沒有如小白預期的再殺一波，或許是時機未到，而從目前的期、現貨籌碼觀察，並沒有特別的數據出現，就繼續觀察吧。
(6)目前高點壓力暫改為23600左右、支撐先看23000左右。
PS1.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內。
PS2.預估今日期指開盤漲跌+-50點。
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| |
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心法：
|
做交易就是做心態，心態不好怎麼做怎麼輸。
|
|
|
三大法人買賣超前10大
|
元大台灣價值高息、華航、長榮航、鴻準、元大台灣50反1、期元大S&P原油反1、晟銘電、新光金、台積電、統一台灣高息動能。
|
|
| |
|
投本比前10大
|
鴻名、大量、川湖、訊芯-KY、智擎、通嘉、映泰、偉詮電、定穎投控、百和。
|
|
| |
|
外資+投信買超前10大
|
晟銘電、台積電、鴻海、仁寶、全科、長榮、欣興、上海商銀、南亞、台塑。
|
|
| |
|
外資+投信賣超前10大
|
群創、威盛、華邦電、玉山金、聯鈞、台光電、元大AAA至A公司債、華星光、創惟、大亞。
|
|
| |
|
昨量比前10大
|
恩德、元大台灣價值高息、鴻準、元大台灣50反1、富邦恒生國企正2、中信中國50正2、鴻海、元大美債20正2、復華台灣科技優息、三晃。
|
|
| |
|
可轉債成交量前10大
|
長榮四 、台光電六 、永道一KY 、佳必琪三 、台光電七 、新光金六 、晟德七 、華航七 、華固四 、樺漢五 。
|
|
| |
溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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