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 1131025盤前紀錄(表格版)
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         盤前紀錄

2024/10/25

 
一、大盤收盤及盤面結構:

 
觀察指數

收盤

漲跌點

漲跌幅

成交量

較昨日增減

三大買賣超

 
大盤指數

23192

-142

-0.61%

3766.18 億元

299.93億元

-150.04億元

 
漲停家數

24

上漲家數

485

漲跌停家數差

19

大盤新高(7/11)

 
跌停家數

5

下跌家數

1503

漲跌家數差

-1018

24416

 
小結:大盤昨收23192(漲跌-142.24點,上市、櫃權值股貢獻-221.0)。成交量3766.18 億元(較前1日增減299.93億元、三大法人買賣超-150.04億元。)漲跌家數差-1018家。
大盤分析:開平高,之後震盪走低,收相對低,跌142點。跌幅與籌碼相符,但是盤面結構卻非常空。
政經消息面,沒什麼特別的事件,仍暫定性盤整偏多。

 
 
 
二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼:

期貨上週五+夜盤(10/18)三大未平

-10610

 
1.臺指日盤

日盤淨額

三大淨額

臺指夜盤

夜盤增減

三大增減淨額

日夜盤淨額

 
自營商

-378

-13829

自營商

-163

-2438

-16267

 
 

22060

 

0

較上週增減

 
 

-35511

 

-2275

-5657

 
十大法人日盤全部未平倉

-9576

外資淨額+夜盤淨額

-37786

 

 
小結:大台日盤收盤十大未平倉-9576(增減635),偏空;三大淨額-13829(增減592),加計夜盤淨額-16267(夜盤增減-2438),偏很空。其中外資加計夜盤淨額為-37786(增減-2275),超級空。故扣除外資增減口數後,九大加計夜盤增減2392口。

 
 
2.小台日盤

日盤淨額

三大淨額

小台夜盤

夜盤增減

夜盤淨額

日夜盤淨額

 
自營商

-10455

-13122

自營商

-264

183

-12939

 
 

136

 

0

外資淨額

 
 

-2803

 

447

-2356

 
散戶小台多空比(昨日日盤)

24.68%

夜盤增減

-0.43%

(加計夜盤)

24.25%

 
小結:小台加計夜盤三大未平倉-12939(夜盤增減183)、外資加計夜盤未平倉-2356(夜盤增減447)。另外散戶小台多空比加計夜盤為24.25%,散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)

 
 
3.微台夜盤

日盤淨額

三大淨額

微台夜盤

夜盤增減

三大增減淨額

日夜盤淨額

 
自營商

-14461

-13894

自營商

92

382

-13512

 
 

0

 

0

外資淨額

 
 

567

 

290

857

 
散戶微台多空比(昨日日盤)

35.76%

夜盤增減

-1.32%

(加計夜盤)

34.44%

 
小結:微台日盤加計夜盤收盤三大未平倉-13512(夜盤增減382),故散戶微台加計夜盤多空比為34.438%,散戶偏多(所以要偏空看待)

 
 
4.臺指選擇權

淨額-

累計淨額

淨額-

日夜盤合計淨額

三大淨額

 
買權

自營商

3802

9270

1889

5691

3610

 
投信

-112

0

-112

外資淨額

 
外資

5580

120

5700

337

 
賣權

自營商

5002

11213

-2696

2306

自營淨額

 
投信

0

0

0

3385

 
外資

6211

-848

5363

 

 
選擇權P/C比(昨日日盤)

69.37%

(夜盤增減)

-3.61%

(加計夜盤)

65.76%

 
(1)週選:

202410W5

未平倉-價平點位:

23200

淨額

 
C5

7006

P5

7020

-14

 
C7

10188

P7

10014

174

 
C未平

75926

P未平

46436

29,490

 
(2)雙週選:

202411W1

未平倉-價平點位:

23200

淨額

 
C5

117

P5

27

90

 
C7

143

P7

165

-22

 
C未平

4108

P未平

1580

2528

 
小結:選擇權P/C比日盤69.37%、夜盤增減後為65.76%散戶偏很多(所以要偏很空看待,但這邊開始要留點心了)202410W5的多空淨額為29490口。

 
這邊補充說明一下選擇權:外資「買權」買賣加計夜盤淨額為5700口,相當於多買了5700口買權,淨金額為0.90億元、外資「賣權」買賣加計夜盤淨額為5363口,相當於多買了5363口賣權,淨金額為0.62億元;自營商「買權」加計夜盤買賣淨額為5691口,相當於多買了5691口買權,淨金額為0.0億元、自營商「賣權」加計夜盤買賣淨額為2306口,相當於多買了2306口賣權,淨金額為2.1億元

 
三、其他應參考之數字:

 
1.日盤三關價及撐壓參考

3.其他數字

大盤多空點位

台指多空點位

 
選擇權壓力

24000

富台夜盤

1937.50

-0.75

23304

23325

 
全壘打

23549

小道早盤

42607

2.00

期貨外資成本點位

 
上關價

23503

小那早盤

20376.00

-4.25

23319

 
四壓

23454

台幣

31.992

-0.078

台指11月換倉成本

 
三壓

23383

美元指數

104.018

-0.32

23092

 
二壓

23311

輕原油

70.46

0.13

富台10月換倉成本

 
一壓

23266

黃金

2735.4

11.40

1887

 
2.夜盤收盤價價

23287

VIX

19.08

-0.16

台指夜盤漲跌

-3

 
中關價

23314

台積電ADR

197.93

-2.93

道瓊漲跌

-141

 
下關價

23124

夜盤電子期貨增減-1(其中外資增減5)

那斯達克漲跌

137

 
一撐

23050

4.三大法人期貨未平倉變化

 
二撐

22983

日期

外資

投信

自營商

三大未平合計

 
三撐

22926

2024/10/22

-34,905

22,967

-2,142

-14,080

 
四撐

22872

2024/10/23

-36,095

22,535

-894

-14,454

 
全壘打

22830

2024/10/24

-35,511

22,060

-378

-13,829

 
選擇權支撐

22500

夜盤增減

-2,275

0

-163

-2,438

 
 

盤前淨額

-37,786

22,060

-541

-16267

 
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大指數漲跌互見,道瓊跌破20日均線第2日,那指及標普還站穩在20日均線之上(若不是特斯拉強漲22%,大盤可能都要收黑)費半跌破20日均線第3日了喔!這幾日收盤觀察,費半算是突破失敗!?這次20日均線失守已達三日,短線有機會回測51005000關卡!?從中長線的線圖觀察,四大指數的線型目前還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久,中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於63,屬貪婪。

 
 
四、綜合評估:

 
1.綜合籌碼分析

(1)從盤面呈現的數字觀察,昨日現貨三大買賣超合計-150.04億元,中性;期貨三大日盤增減592口,中性、夜盤增減-2438口,中性微偏空調整。外資加計夜盤多空淨額為-37786口,超級空;202410W5選擇權多空淨額為29490口。
(2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超738.37億元,偏多調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超25.76億元,中性、累計近10日合計買賣超則為985.46億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減4978口,中性偏多調整,本週累計至昨日夜盤合計增減-875口,中性;小台散戶多空比加計夜盤為24.25%,散戶中性偏多(所以要中性偏空看待);微台多空比加計夜盤為34.438%,散戶偏多(所以要偏空看待);選擇權P/C比加計夜盤為65.76%,散戶偏很多(所以要偏很空看待,但這邊開始要留點心了)(期貨指數上下區間的幾個關鍵點位參考:2237922895232662357023978。外資空單加計夜盤約37500口左右,還行。Anyway,市場會告訴我們走向,就保持平常心,並尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)
另外,目前近月(202411)未平倉淨額為71208口。然後從期貨籌碼面來觀察11月行情:這邊我們先假設遠月未平倉4694口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-37786口,如果從前五大11月未平倉淨額-4660口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-28432口,這個數字可以解讀為外資對11月的布局超級空;那如果從前十大11月未平倉淨額-7733口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-25359口,超級空。不過換個角度,三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-875口,中性;回顧最近10外資加計夜盤未平倉口數增減4063投信加計夜盤未平倉口數增減-3502、自營商加計夜盤未平倉口數淨額152口,顯示目前是近10日外資偏多調整、投信中性微偏空調整。(加計夜盤後,目前外資空單為-37786口、投信多單為22060口。)
(4)
單看外資期、現貨:當日現貨買賣超為-66.85億元,中性微偏空調整;期貨加計夜盤多空淨額為-37786口,超級空。

 
 
 
 
2.盤勢分析

(1)回顧昨日大盤開平高,之後震盪走低,跌破5日均線第2日、跌破10日均線第1日,收相對低(櫃買幾乎收最低)。從9/4之後的驚驚漲,9/30跳空下跌缺口(22691~22806)已經在10/9日回補完了,10/18再度往上來了一個新的跳空缺口(23191~23378)10/24只差一點,相當於已經把缺口給封閉了,短線偏空。目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491),上下震盪幾次,融資累計再度增加約347億回來,留點心即可。日盤呈現價跌量增,暫解讀為有利空方。
(2)覆盤美股10/24美國股市四大指數漲跌互見,美債暫時止穩?(都已經跌到小白懷疑人生了!?)大盤短線還是比較偏震盪。有點政治盤的感覺,美股大盤不敢大跌,就這樣給他撐著!?目前市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸,但有雜音說是美國的數據造假!?另外,中東及朝鮮2個地區繼續邁向全面戰爭的可能性依然有,要隨時注意!未來降息幾個基點,主要參照的依據會是非農就業人數、失業率及及粗領失業金人數,這也會成為未來主要造成市場大幅波動的參考數據了,除非,通膨疑慮再起!?目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂,其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形,這部分請留意觀察輝達,其近期籌碼不優的地方是,黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現,雖然量還不足以影響股價,是籌碼上的隱憂不過就技術面觀察,輝達10/7繼續往上站穩三角收斂的下降壓力線,若是等幅往上,可看到270~280左右!?10/21繼續往上突破,感覺很快就會道等幅的位置了其二是巴菲特持續賣美國銀行的股票,目前已經降到10%以下,依規定已經不用再公布對該公司的持股,巴老持續拉高現金持有的水位,是有看到什麼風險嗎?小白謹記一句話;「聽其言、觀其行!不要只聽他說了什麼,而是要看他做了什麼!」
(3)覆盤台股:指數在10/7之後幾乎都站在短期均線之上,10/24跌破5日均線第2日,也跌破10日均線第1日,要更注意一些了。另外,從9/23起站上神奇87日均線後未再回踩或跌破,中長線盤整偏多。
(4)籌碼面分析:目前要注意的是,外資目前的空單加計夜盤為-37786口,這個口數要注意囉!上週五(10/11)夜盤收盤後外資空單為-38882口,故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較,共增減1096口,中性調整!
(5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億元回檔到2913億後,再陸續增加到現在的3260億元,散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中,融資減少約491億左右;目前大盤點位已經來到23000點之上,離前高也沒有很遠了,融資餘額已持續增加347.44億左右,也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩32.79萬張,也已經從118萬張左右一路減少歷史低點(13.98萬張)的水位之上不多了。(這邊回故歷史紀錄:上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是1007月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!)……那麼,歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!另外,這邊小白額外提一下,如果算到8/5左右,跌最深的時候,融資最多累計減碼約490億,接近500億,如果這樣可以算演過一遭的話,那這波修正可以算是結束了!?只是,10/16結算前並沒有如小白預期的再殺一波,或許是時機未到,而從目前的期、現貨籌碼觀察,並沒有特別的數據出現,就繼續觀察吧。
(6)目前高點壓力暫改為23600左右、支撐先看23000左右。
PS1.大盤這波高點24416、低點19662,目前都還在這個大區間內。
PS2.預估今日期指開盤漲跌+-50點。

 
 
 
 
 
心法:

做交易就是做心態,心態不好怎麼做怎麼輸。

 
三大法人買賣超前10

元大台灣價值高息華航長榮航鴻準、元大台灣501、期元大S&P原油反1晟銘電新光金台積電統一台灣高息動能

 
 
投本比前10

鴻名、大量、川湖、訊芯-KY智擎通嘉映泰偉詮電定穎投控百和

 
 
外資+投信買超前10

晟銘電台積電鴻海仁寶全科長榮欣興上海商銀南亞台塑

 
 
外資+投信賣超前10

群創威盛華邦電玉山金聯鈞台光電、元大AAAA公司債、華星光創惟大亞

 
 
昨量比前10

恩德元大台灣價值高息鴻準、元大台灣501富邦恒生國企2、中信中國502鴻海、元大美債202復華台灣科技優息三晃

 
 
可轉債成交量前10

長榮四 、台光電六 、永道一KY 佳必琪三 、台光電七 、新光金六 、晟德七 、華航七 、華固四 、樺漢五 。

 
 
溫馨提醒:
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。

 
 
 
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