1131025盤後記錄(表格版)

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先祝週末愉快^^

盤後紀錄						2024/10/25
一、大盤收盤及盤面結構：
觀察指數	收盤	漲跌點	漲跌幅	成交量	較昨日增減	三大買賣超
大盤指數	23348	156	0.67%	3004.72 億元	-713.71億元	180.12億元
漲停家數	29	上漲家數	1101	漲跌停家數差	27	大盤新高(7/11)
跌停家數	2	下跌家數	840	漲跌家數差	261	24416
小結：大盤收23348點(漲跌155.93點，上市、櫃權值股貢獻106.72點)。成交量3004.72 億元(較前1日增減-713.71億元、三大法人買賣超180.12億元。)漲跌家數差261家。大盤分析：開高震盪，緩跌一些，一點過後小拉，收相對高，漲155點。跌幅與籌碼相符，盤面結構中性微微偏多。政經消息面，沒什麼特別的事件，仍暫定性盤整偏多。
二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼：				期貨上週五+夜盤(10/18)三大未平		-10610
1.臺指日盤	日盤增減	增減合計	三大日盤淨額		合計	較上週增減
自營商	-293	-2024	自營商	-669	-15758	-5148
投  信	343		投  信	22403
外  資	-2074		外  資	-37492
十大法人日盤全部未平倉		-9138	十大增減	438	九大增減	2512
小結：大台日盤收盤十大未平倉-9138口(增減438口)，偏空；三大淨額-15758口(增減-2024口)，偏很空；其中外資淨額為-37492口(增減-2074口)，超級空；故扣除外資增減口數後，九大增減2512口。
2.小台日盤	日盤增減	三大增減		日盤淨額	三大淨額	電子期未平淨額
自營商	131	3408	自營商	-10359	-9533	-168
投  信	0		投  信	136		外資電子期增減
外  資	3277		外  資	690		-9
散戶小台多空比(昨日日盤)		24.68%	日盤增減	-7.34%	(今日日盤)	17.34%
小結：小台日盤收盤三大未平倉-9533口(增減3408口)、外資未平倉690口(增減3277口)。另外散戶小台多空比17.34%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)。
3.微台日盤	日盤增減	增減合計	三大日盤淨額		合計	小電子期未平淨額
自營商	2452	9014	自營商	-11874	-7685	-155
投  信	0		投  信	0		外資小電子期增減
外  資	6562		外  資	4189		28
散戶微台多空比(昨日日盤)		35.76%	日盤增減	-15.40%	(今日日盤)	20.36%
小結：微台日盤收盤三大未平倉-7685口(增減9014口)，散戶微台多空比為20.356%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)。
4.臺指選擇權		買方	賣方	淨額-日	累計淨額	三大淨額
買權	自營商	48961	36652	12309	19143	12209
	投信	40	152	-112		外資淨額
	外資	22435	15489	6946		1485
賣權	自營商	36002	34529	1473	6934	自營淨額
	投信	0	0	0		10836
	外資	16799	11338	5461
選擇權P/C比(昨日日盤)		69.37%	日盤增減	8.82%	(今日日盤)	78.19%
(1)週選：	202410W5	未平倉-價平點位：		23350		淨額
		C5檔	10499	P5檔	8084	2,415
		C7檔	16088	P7檔	11895	4,193
		C未平	82705	P未平	64744	17,961
(2)雙週選：	202411W1	未平倉-價平點位：		23350		淨額
		C5檔	150	P5檔	69	81
		C7檔	229	P7檔	91	138
		C未平	6280	P未平	2835	3,445
小結：選擇權P/C比為78.19%，散戶偏多(所以要偏空看待)。202410W5的多空淨額為17961口。
這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣淨額為6946口，相當於多買了6946口買權，金額為1.119億元、外資「賣權」買賣淨額為5461口，相當於多買了5461口賣權，金額為0.57億元；自營商「買權」買賣淨額為12309口，相當於多買了12309口買權，金額為-0.3億元、自營商「賣權」買賣淨額為1473口，相當於多買了1473口賣權，金額為1.4億元。
三、其他應參考之數字：
1.夜盤三關價及撐壓參考		3.其他數字			大盤多空點位	台指多空點位
選擇權壓力	24000	富台1：45	1958.25	19.00	23322	23346
全壘打	23661	小道1：45	42581.00	-24.00	期貨外資成本點位
上關價	23577	小那1：45	20381.25	1.00	23341
四壓	23549	台幣	32.07	0	台指11月換倉成本
三壓	23497	美元指數	104.018	-0.32	23092
二壓	23454	輕原油	70.46	0.13	富台10月換倉成本
一壓	23383	黃金	2735.4	11.4	1887
2.日盤收盤價	23460	VIX	19.08	-0.16	道瓊收盤	42374
一撐	23311	日盤收盤價	23,481	156	那斯達克收盤	18414
二撐	23266	電子期貨三大淨額未平倉餘額-168口(外資多空淨額增減-9口)
三撐	23200	4.三大法人期貨未平倉變化
下關價	23162	日期	外資	投信	自營商	三大未平合計
四撐	23110	2024/10/23	-36,095	22,535	-894	-14,454
全壘打	23050	2024/10/24	-35,511	22,060	-378	-13,829
選擇權支撐	22500	2024/10/25	-37,492	22,403	-669	-15,758
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數漲跌互見，道瓊跌破20日均線第2日，那指及標普還站穩在20日均線之上(若不是特斯拉強漲22%，大盤可能都要收黑)，費半跌破20日均線第3日了喔！這幾日收盤觀察，費半算是突破失敗！？這次20日均線失守已達三日，短線有機會回測5100、5000關卡！？從中長線的線圖觀察，四大指數的線型目前還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於63，屬貪婪。
四、綜合評估：
1.綜合籌碼分析	(1)從盤面呈現的數字觀察，當日現貨三大買賣超合計180.12億元，中性；期貨三大日盤增減-2024口，中性微偏空調整。外資多空淨額為-37492口，超級空；選擇權多空淨額為17961口。(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超738.37億元，偏多調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超208.32億元，中性微偏多調整、累計近10日合計買賣超則為946.69億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減4978口，中性偏多調整，本週累計至今日日盤合計增減-5148口，中性偏空調整；小台散戶多空比為17.34%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)；微台多空比為20.356%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)；選擇權P/C比為78.19%，散戶偏多(所以要偏空看待)。(期貨指數上下區間的幾個關鍵點位參考：22379、22895、23266、23570、23978。外資空單加計夜盤約37500口左右，還行。Anyway，市場會告訴我們走向，就保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)(3)另外，目前近月(202411)未平倉淨額為74207口。然後從期貨籌碼面來觀察11月行情：這邊我們先假設遠月未平倉5050口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資全部未平倉淨額為-37492口，如果從前五大11月未平倉淨額-5442口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-27000口，這個數字可以解讀為外資對11月的布局超級空；那如果從前十大11月未平倉淨額-7189口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-25253口，這個數字可以解讀為外資對11月的布局超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減-366口，中性；回顧最近10日外資未平倉口數增減1579口、投信未平倉口數增減-3129口、自營商未平倉口數淨額682口，顯示目前是近10日外資偏多調整、投信中性微偏空調整。(目前外資空單為37492口、投信多單為22403口。)(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為179.15億元，中性偏多調整；期貨多空淨額為-37492口，超級空。
2.盤勢分析	(1)回顧今日大盤開高，之後震盪緩跌一些，然後再拉尾盤，收在5日均線之下達3日、但是站回10日均線第1日，收相對高(櫃買收小天劍)。從9/4之後的驚驚漲，9/30跳空下跌缺口(22691~22806)已經在10/9日回補完了，10/24把往上的跳空缺口(23191~23378)封閉，原本短線可能開始偏空看待；但10/25又站回昨日黑K中值之上，暫時先區間震盪看待了。目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計再度增加約347億回來，留點心即可。日盤呈現價漲量縮，暫解讀為有利多方/不利多方(如果在低檔，準備發動；如果在高檔，小心價量背離)。(2)覆盤美股：10/24美國股市四大指數漲跌互見，美債暫時止穩？(已經跌到小白懷疑人生了！？)大盤短線還是比較偏震盪。有點政治盤的感覺，美股大盤不敢大跌，就這樣給他撐著！？目前市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸，但有雜音說是美國的數據造假！？另外，中東及朝鮮2個地區繼續邁向全面戰爭的可能性依然有，要隨時注意！未來降息幾個基點，主要參照的依據會是非農就業人數、失業率及及粗領失業金人數，這也會成為未來主要造成市場大幅波動的參考數據了，除非，通膨疑慮再起！？目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂，其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形，這部分請留意觀察輝達，其近期籌碼不優的地方是，黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現，雖然量還不足以影響股價，是籌碼上的隱憂，不過就技術面觀察，輝達10/7繼續往上站穩三角收斂的下降壓力線，若是等幅往上，可看到270~280左右！？10/21繼續往上突破，感覺很快就會道等幅的位置了；其二是巴菲特持續賣美國銀行的股票，目前已經降到10%以下，依規定已經不用再公布對該公司的持股，巴老持續拉高現金持有的水位，是有看到什麼風險嗎？小白謹記一句話；「聽其言、觀其行！不要只聽他說了什麼，而是要看他做了什麼！」(3)覆盤台股：指數在10/7之後幾乎都站在短期均線之上，10/25跌破5日均線第3日，要注意囉。另外，從9/23起站上神奇87日均線後未再回踩或跌破，中長線盤整偏多。(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單為-37492口，這個口數要注意囉！上週五(10/11)夜盤收盤後外資空單為-38882口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減1390口，中性調整！(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3260億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位已經來到23000點之上，離前高也沒有很遠了，融資餘額已持續增加347.44億左右，也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩32.79萬張，也已經從118萬張左右一路減少歷史低點(13.98萬張)的水位之上不多了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？只是，10/16結算前並沒有如小白預期的再殺一波，或許是時機未到，而從目前的期、現貨籌碼觀察，並沒有特別的數據出現，就繼續觀察吧。(6)目前高點壓力暫改為23600左右、支撐先看23000左右。PS.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內。
心法：	做交易就是做心態，心態不好怎麼做怎麼輸。
溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。

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