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先祝週末愉快^^
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盤後紀錄
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2024/10/25
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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較昨日增減
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三大買賣超
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大盤指數
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23348
|
156
|
0.67%
|
3004.72 億元
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-713.71億元
|
180.12億元
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漲停家數
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29
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上漲家數
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1101
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漲跌停家數差
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27
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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2
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下跌家數
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840
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漲跌家數差
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261
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24416
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小結：大盤收23348點(漲跌155.93點，上市、櫃權值股貢獻106.72點)。成交量3004.72 億元(較前1日增減-713.71億元、三大法人買賣超180.12億元。)漲跌家數差261家。
大盤分析：開高震盪，緩跌一些，一點過後小拉，收相對高，漲155點。跌幅與籌碼相符，盤面結構中性微微偏多。
政經消息面，沒什麼特別的事件，仍暫定性盤整偏多。
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二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼：
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期貨上週五+夜盤(10/18)三大未平
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-10610
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1.臺指日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
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合計
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較上週增減
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自營商
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-293
|
-2024
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自營商
|
-669
|
-15758
|
-5148
|
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投 信
|
343
|
投 信
|
22403
|
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外 資
|
-2074
|
外 資
|
-37492
|
|
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十大法人日盤全部未平倉
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-9138
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十大增減
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438
|
九大增減
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2512
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-9138口(增減438口)，偏空；三大淨額-15758口(增減-2024口)，偏很空；其中外資淨額為-37492口(增減-2074口)，超級空；故扣除外資增減口數後，九大增減2512口。
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2.小台日盤
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日盤增減
|
三大增減
|
|
日盤淨額
|
三大淨額
|
電子期未平淨額
|
|
|
自營商
|
131
|
3408
|
自營商
|
-10359
|
-9533
|
-168
|
|
|
投 信
|
0
|
投 信
|
136
|
外資電子期增減
|
|
|
外 資
|
3277
|
外 資
|
690
|
-9
|
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|
散戶小台多空比(昨日日盤)
|
24.68%
|
日盤增減
|
-7.34%
|
(今日日盤)
|
17.34%
|
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小結：小台日盤收盤三大未平倉-9533口(增減3408口)、外資未平倉690口(增減3277口)。另外散戶小台多空比17.34%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)。
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3.微台日盤
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日盤增減
|
增減合計
|
三大日盤淨額
|
合計
|
小電子期未平淨額
|
|
|
自營商
|
2452
|
9014
|
自營商
|
-11874
|
-7685
|
-155
|
|
|
投 信
|
0
|
投 信
|
0
|
外資小電子期增減
|
|
|
外 資
|
6562
|
外 資
|
4189
|
28
|
|
|
散戶微台多空比(昨日日盤)
|
35.76%
|
日盤增減
|
-15.40%
|
(今日日盤)
|
20.36%
|
|
|
小結：微台日盤收盤三大未平倉-7685口(增減9014口)，散戶微台多空比為20.356%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)。
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4.臺指選擇權
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買方
|
賣方
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淨額-日
|
累計淨額
|
三大淨額
|
|
|
買權
|
自營商
|
48961
|
36652
|
12309
|
19143
|
12209
|
|
|
投信
|
40
|
152
|
-112
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
22435
|
15489
|
6946
|
1485
|
|
|
賣權
|
自營商
|
36002
|
34529
|
1473
|
6934
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
10836
|
|
|
外資
|
16799
|
11338
|
5461
|
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
69.37%
|
日盤增減
|
8.82%
|
(今日日盤)
|
78.19%
|
|
|
(1)週選：
|
202410W5
|
未平倉-價平點位：
|
23350
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
10499
|
P5檔
|
8084
|
2,415
|
|
|
C7檔
|
16088
|
P7檔
|
11895
|
4,193
|
|
|
C未平
|
82705
|
P未平
|
64744
|
17,961
|
|
|
(2)雙週選：
|
202411W1
|
未平倉-價平點位：
|
23350
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
150
|
P5檔
|
69
|
81
|
|
|
C7檔
|
229
|
P7檔
|
91
|
138
|
|
|
C未平
|
6280
|
P未平
|
2835
|
3,445
|
|
|
小結：選擇權P/C比為78.19%，散戶偏多(所以要偏空看待)。202410W5的多空淨額為17961口。
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|
這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣淨額為6946口，相當於多買了6946口買權，金額為1.119億元、外資「賣權」買賣淨額為5461口，相當於多買了5461口賣權，金額為0.57億元；自營商「買權」買賣淨額為12309口，相當於多買了12309口買權，金額為-0.3億元、自營商「賣權」買賣淨額為1473口，相當於多買了1473口賣權，金額為1.4億元。
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|
|
三、其他應參考之數字：
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1.夜盤三關價及撐壓參考
|
3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
|
|
|
選擇權壓力
|
24000
|
富台1：45
|
1958.25
|
19.00
|
23322
|
23346
|
|
|
全壘打
|
23661
|
小道1：45
|
42581.00
|
-24.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
上關價
|
23577
|
小那1：45
|
20381.25
|
1.00
|
23341
|
|
|
四壓
|
23549
|
台幣
|
32.07
|
0
|
台指11月換倉成本
|
|
|
三壓
|
23497
|
美元指數
|
104.018
|
-0.32
|
23092
|
|
|
二壓
|
23454
|
輕原油
|
70.46
|
0.13
|
富台10月換倉成本
|
|
|
一壓
|
23383
|
黃金
|
2735.4
|
11.4
|
1887
|
|
|
2.日盤收盤價
|
23460
|
VIX
|
19.08
|
-0.16
|
道瓊收盤
|
42374
|
|
|
一撐
|
23311
|
日盤收盤價
|
23,481
|
156
|
那斯達克收盤
|
18414
|
|
|
二撐
|
23266
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-168口(外資多空淨額增減-9口)
|
|
|
三撐
|
23200
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
下關價
|
23162
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
四撐
|
23110
|
2024/10/23
|
-36,095
|
22,535
|
-894
|
-14,454
|
|
|
全壘打
|
23050
|
2024/10/24
|
-35,511
|
22,060
|
-378
|
-13,829
|
|
|
選擇權支撐
|
22500
|
2024/10/25
|
-37,492
|
22,403
|
-669
|
-15,758
|
|
|
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數漲跌互見，道瓊跌破20日均線第2日，那指及標普還站穩在20日均線之上(若不是特斯拉強漲22%，大盤可能都要收黑)，費半跌破20日均線第3日了喔！這幾日收盤觀察，費半算是突破失敗！？這次20日均線失守已達三日，短線有機會回測5100、5000關卡！？從中長線的線圖觀察，四大指數的線型目前還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於63，屬貪婪。
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| |
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)從盤面呈現的數字觀察，當日現貨三大買賣超合計180.12億元，中性；期貨三大日盤增減-2024口，中性微偏空調整。外資多空淨額為-37492口，超級空；選擇權多空淨額為17961口。
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超738.37億元，偏多調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超208.32億元，中性微偏多調整、累計近10日合計買賣超則為946.69億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減4978口，中性偏多調整，本週累計至今日日盤合計增減-5148口，中性偏空調整；小台散戶多空比為17.34%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)；微台多空比為20.356%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)；選擇權P/C比為78.19%，散戶偏多(所以要偏空看待)。(期貨指數上下區間的幾個關鍵點位參考：22379、22895、23266、23570、23978。外資空單加計夜盤約37500口左右，還行。Anyway，市場會告訴我們走向，就保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)另外，目前近月(202411)未平倉淨額為74207口。然後從期貨籌碼面來觀察11月行情：這邊我們先假設遠月未平倉5050口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資全部未平倉淨額為-37492口，如果從前五大11月未平倉淨額-5442口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-27000口，這個數字可以解讀為外資對11月的布局超級空；那如果從前十大11月未平倉淨額-7189口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-25253口，這個數字可以解讀為外資對11月的布局超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減-366口，中性；回顧最近10日外資未平倉口數增減1579口、投信未平倉口數增減-3129口、自營商未平倉口數淨額682口，顯示目前是近10日外資偏多調整、投信中性微偏空調整。(目前外資空單為37492口、投信多單為22403口。)
(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為179.15億元，中性偏多調整；期貨多空淨額為-37492口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧今日大盤開高，之後震盪緩跌一些，然後再拉尾盤，收在5日均線之下達3日、但是站回10日均線第1日，收相對高(櫃買收小天劍)。從9/4之後的驚驚漲，9/30跳空下跌缺口(22691~22806)已經在10/9日回補完了，10/24把往上的跳空缺口(23191~23378)封閉，原本短線可能開始偏空看待；但10/25又站回昨日黑K中值之上，暫時先區間震盪看待了。目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計再度增加約347億回來，留點心即可。日盤呈現價漲量縮，暫解讀為有利多方/不利多方(如果在低檔，準備發動；如果在高檔，小心價量背離)。
(2)覆盤美股：10/24美國股市四大指數漲跌互見，美債暫時止穩？(已經跌到小白懷疑人生了！？)大盤短線還是比較偏震盪。有點政治盤的感覺，美股大盤不敢大跌，就這樣給他撐著！？目前市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸，但有雜音說是美國的數據造假！？另外，中東及朝鮮2個地區繼續邁向全面戰爭的可能性依然有，要隨時注意！未來降息幾個基點，主要參照的依據會是非農就業人數、失業率及及粗領失業金人數，這也會成為未來主要造成市場大幅波動的參考數據了，除非，通膨疑慮再起！？目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂，其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形，這部分請留意觀察輝達，其近期籌碼不優的地方是，黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現，雖然量還不足以影響股價，是籌碼上的隱憂，不過就技術面觀察，輝達10/7繼續往上站穩三角收斂的下降壓力線，若是等幅往上，可看到270~280左右！？10/21繼續往上突破，感覺很快就會道等幅的位置了；其二是巴菲特持續賣美國銀行的股票，目前已經降到10%以下，依規定已經不用再公布對該公司的持股，巴老持續拉高現金持有的水位，是有看到什麼風險嗎？小白謹記一句話；「聽其言、觀其行！不要只聽他說了什麼，而是要看他做了什麼！」
(3)覆盤台股：指數在10/7之後幾乎都站在短期均線之上，10/25跌破5日均線第3日，要注意囉。另外，從9/23起站上神奇87日均線後未再回踩或跌破，中長線盤整偏多。
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單為-37492口，這個口數要注意囉！上週五(10/11)夜盤收盤後外資空單為-38882口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減1390口，中性調整！
(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3260億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位已經來到23000點之上，離前高也沒有很遠了，融資餘額已持續增加347.44億左右，也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩32.79萬張，也已經從118萬張左右一路減少歷史低點(13.98萬張)的水位之上不多了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？只是，10/16結算前並沒有如小白預期的再殺一波，或許是時機未到，而從目前的期、現貨籌碼觀察，並沒有特別的數據出現，就繼續觀察吧。
(6)目前高點壓力暫改為23600左右、支撐先看23000左右。
PS.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內。
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心法：
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做交易就是做心態，心態不好怎麼做怎麼輸。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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