1131028盤後記錄(表格版)

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盤後紀錄						2024/10/28
一、大盤收盤及盤面結構：
觀察指數	收盤	漲跌點	漲跌幅	成交量	較昨日增減	三大買賣超
大盤指數	23348	-150	-0.64%	3073.51 億元	267.28億元	57.71億元
漲停家數	29	上漲家數	1101	漲跌停家數差	27	大盤新高(7/11)
跌停家數	2	下跌家數	840	漲跌家數差	261	24416
小結：大盤收23348點(漲跌-150.38點，上市、櫃權值股貢獻-207.5點)。成交量3073.51 億元(較前1日增減267.28億元、三大法人買賣超57.71億元。)漲跌家數差261家。大盤分析：開高走低，拉回、再殺、再拉回，最後殺尾盤，收相對低，跌150點。跌幅與籌碼不相符(超跌約200點，台積電貢獻了120點)，盤面結構中性微微偏多。政經消息面，沒什麼特別的事件，仍暫定性盤整偏多。
二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼：				期貨上週五(10/25)+夜盤三大未平		-15932
1.臺指日盤	日盤增減	增減合計	三大日盤淨額		合計	較上週增減
自營商	386	-922	自營商	-243	-18285	-2353
投  信	-103		投  信	22300
外  資	-1205		外  資	-40342
十大法人日盤全部未平倉		-11310	十大增減	-2172	九大增減	-967
小結：大台日盤收盤十大未平倉-11310口(增減-2172口)，偏空；三大淨額-18285口(增減-922口)，偏很空；其中外資淨額為-40342口(增減-1205口)，超級空；故扣除外資增減口數後，九大增減-967口。
2.小台日盤	日盤增減	三大增減		日盤淨額	三大淨額	電子期未平淨額
自營商	-195	-5895	自營商	-10403	-9726	-178
投  信	0		投  信	136		外資電子期增減
外  資	-5700		外  資	541		-12
散戶小台多空比(昨日日盤)		17.34%	日盤增減	-0.23%	(今日日盤)	17.11%
小結：小台日盤收盤三大未平倉-9726口(增減-5895口)、外資未平倉541口(增減-5700口)。另外散戶小台多空比17.11%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)。
3.微台日盤	日盤增減	增減合計	三大日盤淨額		合計	小電子期未平淨額
自營商	-1594	-10490	自營商	-15023	-14585	-274
投  信	0		投  信	0		外資小電子期增減
外  資	-8896		外  資	438		20
散戶微台多空比(昨日日盤)		20.36%	日盤增減	16.94%	(今日日盤)	37.30%
小結：微台日盤收盤三大未平倉-14585口(增減-10490口)，散戶微台多空比為37.295%，散戶偏多(所以要偏空看待)。
4.臺指選擇權		買方	賣方	淨額-日	累計淨額	三大淨額
買權	自營商	48710	44399	4311	11455	-546
	投信	40	152	-112		外資淨額
	外資	23990	16734	7256		783
賣權	自營商	39906	34378	5528	12001	自營淨額
	投信	0	0	0		-1217
	外資	18619	12146	6473
選擇權P/C比(昨日日盤)		78.19%	日盤增減	-6.16%	(今日日盤)	72.03%
(1)週選：	202410W5	未平倉-價平點位：		23200		淨額
		C5檔	11233	P5檔	15822	-4,589
		C7檔	18929	P7檔	20903	-1,974
		C未平	109257	P未平	75072	34,185
(2)雙週選：	202411W1	未平倉-價平點位：		23200		淨額
		C5檔	212	P5檔	472	-260
		C7檔	302	P7檔	704	-402
		C未平	8226	P未平	4401	3,825
小結：選擇權P/C比為72.03%，散戶偏多(所以要偏空看待)。202410W5的多空淨額為34185口。
這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣淨額為7256口，相當於多買了7256口買權，金額為0.869億元、外資「賣權」買賣淨額為6473口，相當於多買了6473口賣權，金額為0.64億元；自營商「買權」買賣淨額為4311口，相當於多買了4311口買權，金額為-0.2億元、自營商「賣權」買賣淨額為5528口，相當於多買了5528口賣權，金額為1.9億元。
三、其他應參考之數字：
1.夜盤三關價及撐壓參考		3.其他數字			大盤多空點位	台指多空點位
選擇權壓力	23800	富台1：45	1947.75	-10.00	23339	23475
上關價	23825	小道1：45	42472.00	151.00	期貨外資成本點位
全壘打	23497	小那1：45	20620.75	122.00	23464
四壓	23454	台幣	32.075	0.016	台指11月換倉成本
三壓	23383	美元指數	104.317	0.26	23092
二壓	23311	輕原油	71.69	1.36	富台10月換倉成本
一壓	23266	黃金	2747.2	18.2	1887
2.日盤收盤價	23346	VIX	20.33	1.25	道瓊收盤	42114
一撐	23110	日盤收盤價	23,326	-150	那斯達克收盤	18519
下關價	23048	電子期貨三大淨額未平倉餘額-178口(外資多空淨額增減-12口)
二撐	22983	4.三大法人期貨未平倉變化
三撐	22926	日期	外資	投信	自營商	三大未平合計
四撐	22872	2024/10/24	-35,511	22,060	-378	-13,829
全壘打	22830	2024/10/25	-37,492	22,403	-669	-15,758
選擇權支撐	22500	2024/10/28	-40,342	22,300	-243	-18,285
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數漲跌互見，道瓊跌破20日均線第3日，那指及標普還站穩在20日均線之上，費半站回20日均線第1日！這幾日收盤觀察，費半算是突破失敗，有回測5100關卡，但是沒測到5000關卡就反彈，先觀察有沒有繼續上攻！？從中長線的線圖觀察，四大指數的線型目前還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於59，屬正常。
四、綜合評估：
1.綜合籌碼分析	(1)從盤面呈現的數字觀察，當日現貨三大買賣超合計57.72億元，中性；期貨三大日盤增減-922口，中性。外資多空淨額為-40342口，超級空；選擇權多空淨額為34185口。(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超200.49億元，中性微偏多調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超57.72億元，中性、累計近10日合計買賣超則為957.19億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-5322口，中性偏空調整，本週累計至今日日盤合計增減-2353口，中性微偏空調整；小台散戶多空比為17.11%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)；另外，散戶選擇權做多……危險了！微台多空比為37.295%，散戶偏多(所以要偏空看待)；選擇權P/C比為72.03%，散戶偏多(所以要偏空看待)。(期貨指數上下區間的幾個關鍵點位參考：22379、22895、23266、23570、23978。外資空單加計夜盤約40500口左右，要注意囉。Anyway，市場會告訴我們走向，就保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)(3)另外，目前近月(202411)未平倉淨額為74614口。然後從期貨籌碼面來觀察11月行情：這邊我們先假設遠月未平倉5237口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資全部未平倉淨額為-40342口，如果從前五大11月未平倉淨額-8069口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-27036口，這個數字可以解讀為外資對11月的布局超級空；那如果從前十大11月未平倉淨額-9663口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-25442口，這個數字可以解讀為外資對11月的布局超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減-2893口，中性偏空；回顧最近10日外資未平倉口數增減-1293口、投信未平倉口數增減-3296口、自營商未平倉口數淨額2021口，顯示目前是近10日外資偏多調整、投信中性微偏空調整。(目前外資空單為40342口、投信多單為22300口。)(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為80.06億元，中性微偏多調整；期貨多空淨額為-40342口，超級空。
2.盤勢分析	(1)回顧今日大盤開高震盪走低，最後殺尾盤，收在5日均線之下達3日以上、又跌破10日均線第1日，收相對低(櫃買也是)。從9/4之後的驚驚漲，9/30跳空下跌缺口(22691~22806)已經在10/9日回補完了，10/24把往上的跳空缺口(23191~23378)封閉，之後接連2日上沖下洗，短線震盪或偏空。目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計再度增加約357億回來，留點心即可。日盤呈現價跌量增，暫解讀為有利空方。(2)覆盤美股：10/25美國股市四大指數漲跌互見，美債暫時又跌？已經跌到小白懷疑人生了。大盤短線還是比較偏震盪。有點政治盤的感覺，美股大盤不敢大跌，就這樣給他撐著！？目前市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸，但有雜音說是美國的數據造假！？另外，中東及朝鮮2個地區繼續邁向全面戰爭的可能性依然有，要隨時注意！未來降息幾個基點，主要參照的依據會是非農就業人數、失業率及及粗領失業金人數，這也會成為未來主要造成市場大幅波動的參考數據了，除非，通膨疑慮再起！？目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂，其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形，這部分請留意觀察輝達，其近期籌碼不優的地方是，黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現，雖然量還不足以影響股價，是籌碼上的隱憂，不過就技術面觀察，輝達10/7繼續往上站穩三角收斂的下降壓力線，若是等幅往上，可看到270~280左右！？10/21繼續往上突破，感覺很快就會道等幅的位置了；其二是巴菲特持續賣美國銀行的股票，目前已經降到10%以下，依規定已經不用再公布對該公司的持股，巴老持續拉高現金持有的水位，是有看到什麼風險嗎？小白謹記一句話；「聽其言、觀其行！不要只聽他說了什麼，而是要看他做了什麼！」(3)覆盤台股：指數在10/7之後幾乎都站在短期均線之上，跌破5日均線已達3日以上，要注意囉。另外，從9/23起站上神奇87日均線後未再回踩或跌破，中長線盤整偏多。(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單為-40342口，這個口數要注意囉！上週五(10/11)夜盤收盤後外資空單為-38882口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減-1460口，中性調整！(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3269億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位已經來到23000點之上，離前高也沒有很遠了，融資餘額已持續增加356.62億左右，也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩32.35萬張，較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？只是，10/16結算前並沒有如小白預期的再殺一波，或許是時機未到，而從目前的期、現貨籌碼觀察，並沒有特別的數據出現，就繼續觀察吧。(6)目前高點壓力暫改為23600左右、支撐先看23000左右。PS.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內。
心法：	做交易就是做心態，心態不好怎麼做怎麼輸。
溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。

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