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盤後紀錄
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2024/10/28
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一、大盤收盤及盤面結構:
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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較昨日增減
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三大買賣超
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大盤指數
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23348
|
-150
|
-0.64%
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3073.51 億元
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267.28億元
|
57.71億元
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漲停家數
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29
|
上漲家數
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1101
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漲跌停家數差
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27
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
|
2
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下跌家數
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840
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漲跌家數差
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261
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24416
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小結:大盤收23348點(漲跌-150.38點,上市、櫃權值股貢獻-207.5點)。成交量3073.51 億元(較前1日增減267.28億元、三大法人買賣超57.71億元。)漲跌家數差261家。 大盤分析:開高走低,拉回、再殺、再拉回,最後殺尾盤,收相對低,跌150點。跌幅與籌碼不相符(超跌約200點,台積電貢獻了120點),盤面結構中性微微偏多。 政經消息面,沒什麼特別的事件,仍暫定性盤整偏多。
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二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼:
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期貨上週五(10/25)+夜盤三大未平
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-15932
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1.臺指日盤
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日盤增減
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增減合計
|
三大日盤淨額
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合計
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較上週增減
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自營商
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386
|
-922
|
自營商
|
-243
|
-18285
|
-2353
|
|
投 信
|
-103
|
投 信
|
22300
|
|
外 資
|
-1205
|
外 資
|
-40342
|
|
十大法人日盤全部未平倉
|
-11310
|
十大增減
|
-2172
|
九大增減
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-967
|
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小結:大台日盤收盤十大未平倉-11310口(增減-2172口),偏空;三大淨額-18285口(增減-922口),偏很空;其中外資淨額為-40342口(增減-1205口),超級空;故扣除外資增減口數後,九大增減-967口。
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2.小台日盤
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日盤增減
|
三大增減
|
|
日盤淨額
|
三大淨額
|
電子期未平淨額
|
|
自營商
|
-195
|
-5895
|
自營商
|
-10403
|
-9726
|
-178
|
|
投 信
|
0
|
投 信
|
136
|
外資電子期增減
|
|
外 資
|
-5700
|
外 資
|
541
|
-12
|
|
散戶小台多空比(昨日日盤)
|
17.34%
|
日盤增減
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-0.23%
|
(今日日盤)
|
17.11%
|
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小結:小台日盤收盤三大未平倉-9726口(增減-5895口)、外資未平倉541口(增減-5700口)。另外散戶小台多空比17.11%,散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)。
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3.微台日盤
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日盤增減
|
增減合計
|
三大日盤淨額
|
合計
|
小電子期未平淨額
|
|
自營商
|
-1594
|
-10490
|
自營商
|
-15023
|
-14585
|
-274
|
|
投 信
|
0
|
投 信
|
0
|
外資小電子期增減
|
|
外 資
|
-8896
|
外 資
|
438
|
20
|
|
散戶微台多空比(昨日日盤)
|
20.36%
|
日盤增減
|
16.94%
|
(今日日盤)
|
37.30%
|
|
小結:微台日盤收盤三大未平倉-14585口(增減-10490口),散戶微台多空比為37.295%,散戶偏多(所以要偏空看待)。
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4.臺指選擇權
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買方
|
賣方
|
淨額-日
|
累計淨額
|
三大淨額
|
|
買權
|
自營商
|
48710
|
44399
|
4311
|
11455
|
-546
|
|
投信
|
40
|
152
|
-112
|
外資淨額
|
|
外資
|
23990
|
16734
|
7256
|
783
|
|
賣權
|
自營商
|
39906
|
34378
|
5528
|
12001
|
自營淨額
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
-1217
|
|
外資
|
18619
|
12146
|
6473
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
78.19%
|
日盤增減
|
-6.16%
|
(今日日盤)
|
72.03%
|
|
(1)週選:
|
202410W5
|
未平倉-價平點位:
|
23200
|
淨額
|
|
C5檔
|
11233
|
P5檔
|
15822
|
-4,589
|
|
C7檔
|
18929
|
P7檔
|
20903
|
-1,974
|
|
C未平
|
109257
|
P未平
|
75072
|
34,185
|
|
(2)雙週選:
|
202411W1
|
未平倉-價平點位:
|
23200
|
淨額
|
|
C5檔
|
212
|
P5檔
|
472
|
-260
|
|
C7檔
|
302
|
P7檔
|
704
|
-402
|
|
C未平
|
8226
|
P未平
|
4401
|
3,825
|
|
小結:選擇權P/C比為72.03%,散戶偏多(所以要偏空看待)。202410W5的多空淨額為34185口。
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|
這邊補充說明一下選擇權:外資「買權」買賣淨額為7256口,相當於多買了7256口買權,金額為0.869億元、外資「賣權」買賣淨額為6473口,相當於多買了6473口賣權,金額為0.64億元;自營商「買權」買賣淨額為4311口,相當於多買了4311口買權,金額為-0.2億元、自營商「賣權」買賣淨額為5528口,相當於多買了5528口賣權,金額為1.9億元。
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|
三、其他應參考之數字:
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1.夜盤三關價及撐壓參考
|
3.其他數字
|
大盤多空點位
|
台指多空點位
|
|
選擇權壓力
|
23800
|
富台1:45
|
1947.75
|
-10.00
|
23339
|
23475
|
|
上關價
|
23825
|
小道1:45
|
42472.00
|
151.00
|
期貨外資成本點位
|
|
全壘打
|
23497
|
小那1:45
|
20620.75
|
122.00
|
23464
|
|
四壓
|
23454
|
台幣
|
32.075
|
0.016
|
台指11月換倉成本
|
|
三壓
|
23383
|
美元指數
|
104.317
|
0.26
|
23092
|
|
二壓
|
23311
|
輕原油
|
71.69
|
1.36
|
富台10月換倉成本
|
|
一壓
|
23266
|
黃金
|
2747.2
|
18.2
|
1887
|
|
2.日盤收盤價
|
23346
|
VIX
|
20.33
|
1.25
|
道瓊收盤
|
42114
|
|
一撐
|
23110
|
日盤收盤價
|
23,326
|
-150
|
那斯達克收盤
|
18519
|
|
下關價
|
23048
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-178口(外資多空淨額增減-12口)
|
|
二撐
|
22983
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
三撐
|
22926
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
四撐
|
22872
|
2024/10/24
|
-35,511
|
22,060
|
-378
|
-13,829
|
|
全壘打
|
22830
|
2024/10/25
|
-37,492
|
22,403
|
-669
|
-15,758
|
|
選擇權支撐
|
22500
|
2024/10/28
|
-40,342
|
22,300
|
-243
|
-18,285
|
|
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大指數漲跌互見,道瓊跌破20日均線第3日,那指及標普還站穩在20日均線之上,費半站回20日均線第1日!這幾日收盤觀察,費半算是突破失敗,有回測5100關卡,但是沒測到5000關卡就反彈,先觀察有沒有繼續上攻!?從中長線的線圖觀察,四大指數的線型目前還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久,中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於59,屬正常。
|
|
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四、綜合評估:
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1.綜合籌碼分析
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(1)從盤面呈現的數字觀察,當日現貨三大買賣超合計57.72億元,中性;期貨三大日盤增減-922口,中性。外資多空淨額為-40342口,超級空;選擇權多空淨額為34185口。 (2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超200.49億元,中性微偏多調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超57.72億元,中性、累計近10日合計買賣超則為957.19億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減-5322口,中性偏空調整,本週累計至今日日盤合計增減-2353口,中性微偏空調整;小台散戶多空比為17.11%,散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待);另外,散戶選擇權做多……危險了!微台多空比為37.295%,散戶偏多(所以要偏空看待);選擇權P/C比為72.03%,散戶偏多(所以要偏空看待)。(期貨指數上下區間的幾個關鍵點位參考:22379、22895、23266、23570、23978。外資空單加計夜盤約40500口左右,要注意囉。Anyway,市場會告訴我們走向,就保持平常心,並尊重籌碼所帶來的訊息。) (3)另外,目前近月(202411)未平倉淨額為74614口。然後從期貨籌碼面來觀察11月行情:這邊我們先假設遠月未平倉5237口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資全部未平倉淨額為-40342口,如果從前五大11月未平倉淨額-8069口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-27036口,這個數字可以解讀為外資對11月的布局超級空;那如果從前十大11月未平倉淨額-9663口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-25442口,這個數字可以解讀為外資對11月的布局超級空。不過換個角度,三大法人期貨本週累計增減-2893口,中性偏空;回顧最近10日外資未平倉口數增減-1293口、投信未平倉口數增減-3296口、自營商未平倉口數淨額2021口,顯示目前是近10日外資偏多調整、投信中性微偏空調整。(目前外資空單為40342口、投信多單為22300口。) (4)單看外資期、現貨:當日現貨買賣超為80.06億元,中性微偏多調整;期貨多空淨額為-40342口,超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧今日大盤開高震盪走低,最後殺尾盤,收在5日均線之下達3日以上、又跌破10日均線第1日,收相對低(櫃買也是)。從9/4之後的驚驚漲,9/30跳空下跌缺口(22691~22806)已經在10/9日回補完了,10/24把往上的跳空缺口(23191~23378)封閉,之後接連2日上沖下洗,短線震盪或偏空。目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億),上下震盪幾次,融資累計再度增加約357億回來,留點心即可。日盤呈現價跌量增,暫解讀為有利空方。 (2)覆盤美股:10/25美國股市四大指數漲跌互見,美債暫時又跌?已經跌到小白懷疑人生了。大盤短線還是比較偏震盪。有點政治盤的感覺,美股大盤不敢大跌,就這樣給他撐著!?目前市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸,但有雜音說是美國的數據造假!?另外,中東及朝鮮2個地區繼續邁向全面戰爭的可能性依然有,要隨時注意!未來降息幾個基點,主要參照的依據會是非農就業人數、失業率及及粗領失業金人數,這也會成為未來主要造成市場大幅波動的參考數據了,除非,通膨疑慮再起!?目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂,其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形,這部分請留意觀察輝達,其近期籌碼不優的地方是,黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現,雖然量還不足以影響股價,是籌碼上的隱憂,不過就技術面觀察,輝達10/7繼續往上站穩三角收斂的下降壓力線,若是等幅往上,可看到270~280左右!?10/21繼續往上突破,感覺很快就會道等幅的位置了;其二是巴菲特持續賣美國銀行的股票,目前已經降到10%以下,依規定已經不用再公布對該公司的持股,巴老持續拉高現金持有的水位,是有看到什麼風險嗎?小白謹記一句話;「聽其言、觀其行!不要只聽他說了什麼,而是要看他做了什麼!」 (3)覆盤台股:指數在10/7之後幾乎都站在短期均線之上,跌破5日均線已達3日以上,要注意囉。另外,從9/23起站上神奇87日均線後未再回踩或跌破,中長線盤整偏多。 (4)籌碼面分析:目前要注意的是,外資目前的空單為-40342口,這個口數要注意囉!上週五(10/11)夜盤收盤後外資空單為-38882口,故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較,共增減-1460口,中性調整! (5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億元回檔到2913億後,再陸續增加到現在的3269億元,散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中,融資減少約491億左右;目前大盤點位已經來到23000點之上,離前高也沒有很遠了,融資餘額已持續增加356.62億左右,也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩32.35萬張,較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)。(這邊回故歷史紀錄:上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!)……那麼,歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!另外,這邊小白額外提一下,如果算到8/5左右,跌最深的時候,融資最多累計減碼約490億,接近500億,如果這樣可以算演過一遭的話,那這波修正可以算是結束了!?只是,10/16結算前並沒有如小白預期的再殺一波,或許是時機未到,而從目前的期、現貨籌碼觀察,並沒有特別的數據出現,就繼續觀察吧。 (6)目前高點壓力暫改為23600左右、支撐先看23000左右。 PS.大盤這波高點24416、低點19662,目前都還在這個大區間內。
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心法:
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做交易就是做心態,心態不好怎麼做怎麼輸。
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溫馨提醒: 相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。
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