1131029盤前紀錄(表格版)

 Line@嗨投資小幫手  『 募集中 』 

盤前紀錄						2024/10/29
一、大盤收盤及盤面結構：
觀察指數	收盤	漲跌點	漲跌幅	成交量	較昨日增減	三大買賣超
大盤指數	23198	-150	-0.64%	3356 億元	267.28億元	57.71億元
漲停家數	22	上漲家數	585	漲跌停家數差	14	大盤新高(7/11)
跌停家數	8	下跌家數	1400	漲跌家數差	-815	24416
小結：大盤昨收23198點(漲跌-150.38點，上市、櫃權值股貢獻-207.5點)。成交量3356 億元(較前1日增減267.28億元、三大法人買賣超57.71億元。)漲跌家數差-815家。大盤分析：開高走低，拉回、再殺、再拉回，最後殺尾盤，收相對低，跌150點。跌幅與籌碼不相符(超跌約200點，台積電貢獻了120點)，盤面結構中性微微偏多。政經消息面，沒什麼特別的事件，倒是台積電因為川普的言論而產生一些賣壓，快要把業績利多的漲幅都給吃掉了，仍暫定性盤整偏多。
二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼：				期貨上週五(10/25)+夜盤三大未平		-15932
1.臺指日盤	日盤淨額	夜盤淨增減	日夜盤淨額	三大日夜盤淨額	日盤淨增減	202411月多空淨額
自營商	-243	-94	-337	-18119	-922	-9663
投  信	22300	0	22300		夜盤淨增減	202411增減
外  資	-40342	260	-40082		166	272
十大法人日盤全部未平倉		-11310	日夜盤淨增減		-756
小結：大台日盤收盤十大未平倉-11310口(增減-2172口)，偏空；三大淨額-18285口(增減-922口)，加計夜盤淨額-18119口(夜盤增減166口)，偏很空。其中外資加計夜盤淨額為-40082口(增減260口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減-1227口。
2.小台日盤	日盤淨額	夜盤淨增減	日夜盤淨額	三大日夜盤淨額	日盤淨增減	日夜盤淨額
自營商	-10403	56	-10347	-8771	-5895	-8771
投  信	136	0	136		夜盤淨增減	日夜盤淨增減
外  資	541	899	1440		955	-4940
散戶小台多空比(昨日日盤)		17.11%	夜盤增減	-1.94%	(加計夜盤)	15.17%
小結：小台加計夜盤三大未平倉-8771口(夜盤增減955口)、外資加計夜盤未平倉1440口(夜盤增減899口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為15.17%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)。
3.微台夜盤	日盤淨額	夜盤淨額	日夜盤淨額	三大日夜盤淨額	日盤淨增減	日夜盤淨額
自營商	-15023	-436	-15459	-16918	-10490	-16918
投  信	0	0	0		夜盤淨增減	日夜盤淨增減
外  資	438	-1897	-1459		-2333	-12823
散戶微台多空比(昨日日盤)		37.30%	夜盤增減	8.71%	(加計夜盤)	46.01%
小結：微台日盤加計夜盤收盤三大未平倉-16918口(夜盤增減-2333口)，故散戶微台加計夜盤多空比為46.005%，散戶偏很多(所以要偏很空看待)。
4.臺指選擇權		淨額-日	夜盤增減	三大日夜盤淨額	日夜盤買權淨額
買權	自營商	4311	-2701	1610	7522
	投信	-112	0	-112	日夜盤賣權淨額
	外資	7256	-1232	6024	9215
賣權	自營商	5528	-1831	3697	三大日夜盤淨額
	投信	0	0	0	-1693
	外資	6473	-955	5518
選擇權P/C比(昨日日盤)		72.03%	(夜盤增減)	0.03%	(加計夜盤)	72.06%
(1)週選：	202410W5	未平倉-價平點位：		23200		淨額
		C5檔	11233	P5檔	15822	-4589
		C7檔	18929	P7檔	20903	-1974
		C未平	109257	P未平	75072	34,185
(2)雙週選：	202411W1	未平倉-價平點位：		23200		淨額
		C5檔	212	P5檔	472	-260
		C7檔	302	P7檔	704	-402
		C未平	8226	P未平	4401	3825
小結：選擇權P/C比日盤72.03%、夜盤增減後為72.06%，散戶偏多(所以要偏空看待)。202410W5的多空淨額為34185口。
這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣加計夜盤淨額為6024口，相當於多買了6024口買權，淨金額為0.84億元、外資「賣權」買賣加計夜盤淨額為5518口，相當於多買了5518口賣權，淨金額為0.62億元；自營商「買權」加計夜盤買賣淨額為1610口，相當於多買了1610口買權，淨金額為0.2億元、自營商「賣權」加計夜盤買賣淨額為3697口，相當於多買了3697口賣權，淨金額為2.0億元。
三、其他應參考之數字：
1.日盤三關價及撐壓參考		3.其他數字			大盤多空點位	台指多空點位
選擇權壓力	23800	富台夜盤	1939.25	-7.00	23339	23475
上關價	23486	小道早盤	42591	-15.00	期貨外資成本點位
全壘打	23454	小那早盤	20507.00	10.00	23464
四壓	23383	台幣	32.018	-0.081	台指11月換倉成本
三壓	23311	美元指數	104.304	-0.01	23092
二壓	23266	輕原油	67.99	-0.02	富台10月換倉成本
一壓	23200	黃金	2741.9	-5.30	1887
2.夜盤收盤價價	23168	VIX	19.8	-0.53	台指夜盤漲跌	-154
中關價	23255	台積電ADR	194.68	-8.76	道瓊漲跌	273
一撐	23110	夜盤電子期貨增減-4口(其中外資增減-6口)			那斯達克漲跌	49
下關價	23023	4.三大法人期貨未平倉變化
二撐	22983	日期	外資	投信	自營商	三大未平合計
三撐	22926	2024/10/24	-35,511	22,060	-378	-13,829
四撐	22872	2024/10/25	-37,492	22,403	-669	-15,758
全壘打	22830	2024/10/28	-40,342	22,300	-243	-18,285
選擇權支撐	22500	夜盤增減	260	0	-94	166
		盤前淨額	-40,082	22,300	-337	-18119
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數漲跌互見，道瓊跌破20日均線達3日以上，那指、費半及標普還站穩在20日均線之上，在區間內窄幅震盪！這幾日收盤觀察，費半有沒有站穩20日均線，我們再觀察1日！？從中長線的線圖觀察，四大指數的線型目前還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於62，屬正常。
四、綜合評估：
1.綜合籌碼分析	(1)從盤面呈現的數字觀察，昨日現貨三大買賣超合計57.72億元，中性；期貨三大日盤增減-922口，中性、夜盤增減166口，中性。外資加計夜盤多空淨額為-40082口，超級空；202410W5選擇權多空淨額為34185口。(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超200.49億元，中性微偏多調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超57.72億元，中性、累計近10日合計買賣超則為957.19億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-5322口，中性偏空調整，本週累計至昨日夜盤合計增減-2727口，中性微偏空調整；小台散戶多空比加計夜盤為15.17%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)，另外散戶選擇權做多，快打到臨界值……危險了！；微台多空比加計夜盤為46.005%，散戶偏很多(所以要偏很空看待)；選擇權P/C比加計夜盤為72.06%，散戶偏多(所以要偏空看待)。(期貨指數上下區間的幾個關鍵點位參考：22379、22895、23266、23570、23978。外資空單加計夜盤約40000口左右，要注意囉。Anyway，市場會告訴我們走向，就保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)(3)另外，目前近月(202411)未平倉淨額為74614口。然後從期貨籌碼面來觀察11月行情：這邊我們先假設遠月未平倉5237口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-40082口，如果從前五大11月未平倉淨額-8069口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-26776口，這個數字可以解讀為外資對11月的布局超級空；那如果從前十大11月未平倉淨額-9663口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-25182口，超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-2727口，中性偏空；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減-1033口、投信加計夜盤未平倉口數增減-3296口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額1927口，顯示目前是近10日外資中性微微偏空調整、投信中性偏空調整。(加計夜盤後，目前外資空單為-40082口、投信多單為22300口。)(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為80.06億元，中性微偏多調整；期貨加計夜盤多空淨額為-40082口，超級空。
2.盤勢分析	(1)回顧昨日大盤開高震盪走低，最後殺尾盤，收在5日均線之下達3日以上、又跌破10日均線第1日，收相對低(櫃買也是)。從9/4之後的驚驚漲，9/30跳空下跌缺口(22691~22806)已經在10/9日回補完了，10/24把往上的跳空缺口(23191~23378)封閉，之後接連2日上沖下洗，短線震盪或偏空。目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計目前累計增加約344億回來，留點心即可。日盤呈現價跌量增，暫解讀為有利空方。(2)覆盤美股：10/28美國股市四大指數漲跌互見，美債暫時又跌？已經跌到小白懷疑人生了。大盤跟週五一樣，短線還是比較偏震盪。有點政治盤的感覺，美股大盤不敢大跌，就這樣給他撐著！？目前市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸，但有雜音說是美國的數據造假！？另外，中東及朝鮮2個地區繼續邁向全面戰爭的可能性依然有，要隨時注意！未來降息幾個基點，主要參照的依據會是非農就業人數、失業率及及粗領失業金人數，這也會成為未來主要造成市場大幅波動的參考數據了，除非，通膨疑慮再起！？目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂，其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形，這部分請留意觀察輝達，其近期籌碼不優的地方是，黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現，雖然量還不足以影響股價，是籌碼上的隱憂，不過就技術面觀察，輝達10/7繼續往上站穩三角收斂的下降壓力線，若是等幅往上，可看到270~280左右！？10/21繼續往上突破，感覺很快就會道等幅的位置了；其二是巴菲特持續賣美國銀行的股票，目前已經降到10%以下，依規定已經不用再公布對該公司的持股，巴老持續拉高現金持有的水位，是有看到什麼風險嗎？小白謹記一句話；「聽其言、觀其行！不要只聽他說了什麼，而是要看他做了什麼！」(3)覆盤台股：指數在10/7之後幾乎都站在短期均線之上，跌破5日均線已達3日以上，要注意囉。另外，從9/23起站上神奇87日均線後未再回踩或跌破，中長線盤整偏多。(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單加計夜盤為-40082口，這個口數要注意囉！上週五(10/11)夜盤收盤後外資空單為-38882口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減-1200口，中性微微偏空調整！(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3256億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位已經來到23000點之上，離前高也沒有很遠了，融資餘額已持續增加343.69億左右，也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩32.03萬張，較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？只是，10/16結算前並沒有如小白預期的再殺一波，或許是時機未到，而從目前的期、現貨籌碼觀察，並沒有特別的數據出現，到是外資期貨空單又來到40000口了，一部分應該是避險單，但應該還有一部分應該是屬於做空的單，就繼續觀察吧。(6)目前高點壓力暫改為23600左右、支撐先看23000左右。PS1.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內。PS2.預估今日期指開盤漲跌-150+-50點。
心法：	做交易就是做心態，心態不好怎麼做怎麼輸。
三大法人買賣超前10大	元大台灣價值高息、緯創、長榮航、華航、合一、新光金、鴻海、元大滬深300正2、期元大S&P原油反1、元大台灣50。
投本比前10大	jpp-KY、普安、川湖、矽力*-KY、昇達科、聯亞、中砂、百和、慧洋-KY、群翊。
外資+投信買超前10大	緯創、鴻海、元大台灣50、鴻準、慧洋-KY、廣達、國泰金、晟銘電、中鋼、億光。
外資+投信賣超前10大	聯電、華邦電、遠東銀、華新、威盛、永豐金、零壹、大成鋼、國票金、新唐。
昨量比前10大	普安、緯創、大華投等美債15Y+、新唐、菱光、金寶、一詮、永豐中國科技50大、合一、華邦電。
可轉債成交量前10大	華航七 、華固四 、新光金六 、長榮四 、華固三 、至上十 、台光電六 、中砂一 、佳必琪三 、惠特二 。
溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。

 Line@嗨投資小幫手  『 募集中 』