1131029盤後記錄(表格版)
作者:小白的成長紀錄 時間:2024-10-29 15:32:53
盤後紀錄 | 2024/10/29 | ||||||
一、大盤收盤及盤面結構: | |||||||
觀察指數 | 收盤 | 漲跌點 | 漲跌幅 | 成交量 | 較昨日增減 | 三大買賣超 | |
大盤指數 | 22926 | -271 | -1.17% | 3417.88 億元 | 147.55億元 | -401.62億元 | |
漲停家數 | 21 | 上漲家數 | 478 | 漲跌停家數差 | 17 | 大盤新高(7/11) | |
跌停家數 | 4 | 下跌家數 | 1554 | 漲跌家數差 | -1076 | 24416 | |
小結:大盤收22926點(漲跌-271.48點,上市、櫃權值股貢獻-243.2點)。成交量3417.88 億元(較前1日增減147.55億元、三大法人買賣超-401.62億元。)漲跌家數差-1076家。大盤分析:開低走低,之後震盪拉回一些,最後再拉尾盤,收低,跌271點。跌幅與籌碼不相符(少跌約150點),盤面結構偏很空。政經消息面,沒什麼特別的事件,倒是台積電因為川普的言論而產生一些賣壓,已經跌會到利多的起漲點了,仍暫定性盤整偏多。 | |||||||
二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼: | 期貨上週五(10/25)+夜盤三大未平 | -15932 | |||||
1.臺指日盤 | 日盤增減 | 增減合計 | 三大日盤淨額 | 合計 | 較上週增減 | ||
自營商 | 968 | 569 | 自營商 | 741 | -17478 | -1546 | |
投 信 | 355 | 投 信 | 22655 | ||||
外 資 | -754 | 外 資 | -40874 | ||||
十大法人日盤全部未平倉 | -10290 | 十大增減 | 1020 | 九大增減 | 1774 | ||
小結:大台日盤收盤十大未平倉-10290口(增減1020口),偏空;三大淨額-17478口(增減569口),偏很空;其中外資淨額為-40874口(增減-754口),超級空;故扣除外資增減口數後,九大增減1774口。 | |||||||
2.小台日盤 | 日盤增減 | 三大增減 | 日盤淨額 | 三大淨額 | 電子期未平淨額 | ||
自營商 | 1232 | 1572 | 自營商 | -9220 | -10077 | -175 | |
投 信 | -15 | 投 信 | 121 | 外資電子期增減 | |||
外 資 | 355 | 外 資 | -978 | -25 | |||
散戶小台多空比(昨日日盤) | 17.11% | 日盤增減 | 0.42% | (今日日盤) | 17.53% | ||
小結:小台日盤收盤三大未平倉-10077口(增減1572口)、外資未平倉-978口(增減355口)。另外散戶小台多空比17.53%,散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)。 | |||||||
3.微台日盤 | 日盤增減 | 增減合計 | 三大日盤淨額 | 合計 | 小電子期未平淨額 | ||
自營商 | -458 | -7684 | 自營商 | -15556 | -17414 | -374 | |
投 信 | 0 | 投 信 | 0 | 外資小電子期增減 | |||
外 資 | -7226 | 外 資 | -1858 | 11 | |||
散戶微台多空比(昨日日盤) | 37.30% | 日盤增減 | 1.63% | (今日日盤) | 38.93% | ||
小結:微台日盤收盤三大未平倉-17414口(增減-7684口),散戶微台多空比為38.928%,散戶偏很多(所以要偏很空看待)。 | |||||||
4.臺指選擇權 | 買方 | 賣方 | 淨額-日 | 累計淨額 | 三大淨額 | ||
買權 | 自營商 | 52001 | 56778 | -4777 | 2510 | -14230 | |
投信 | 40 | 152 | -112 | 外資淨額 | |||
外資 | 25826 | 18427 | 7399 | 2262 | |||
賣權 | 自營商 | 47616 | 36013 | 11603 | 16740 | 自營淨額 | |
投信 | 0 | 0 | 0 | -16380 | |||
外資 | 18140 | 13003 | 5137 | ||||
選擇權P/C比(昨日日盤) | 72.03% | 日盤增減 | -6.77% | (今日日盤) | 65.26% | ||
(1)週選: | 202410W5 | 未平倉-價平點位: | 22900 | 淨額 | |||
C5檔 | 15126 | P5檔 | 13710 | 1,416 | |||
C7檔 | 25530 | P7檔 | 19860 | 5,670 | |||
C未平 | 132599 | P未平 | 79623 | 52,976 | |||
(2)雙週選: | 202411W1 | 未平倉-價平點位: | 22900 | 淨額 | |||
C5檔 | 366 | P5檔 | 689 | -323 | |||
C7檔 | 517 | P7檔 | 1199 | -682 | |||
C未平 | 12792 | P未平 | 6987 | 5,805 | |||
小結:選擇權P/C比為65.26%,散戶偏很多(所以要偏很空看待,但這邊開始要留點心了)。202410W5的多空淨額為52976口。 | |||||||
這邊補充說明一下選擇權:外資「買權」買賣淨額為7399口,相當於多買了7399口買權,金額為0.596億元、外資「賣權」買賣淨額為5137口,相當於多買了5137口賣權,金額為0.96億元;自營商「買權」買賣淨額為-4777口,相當於多賣了4777口買權,金額為0.27億元、自營商「賣權」買賣淨額為11603口,相當於多買了11603口賣權,金額為2.7億元。 | |||||||
三、其他應參考之數字: | |||||||
1.夜盤三關價及撐壓參考 | 3.其他數字 | 大盤多空點位 | 台指多空點位 | ||||
選擇權壓力 | 23500 | 富台1:45 | 1920.50 | -28.25 | 22855 | 22993 | |
上關價 | 23322 | 小道1:45 | 42567.00 | -39.00 | 期貨外資成本點位 | ||
全壘打 | 23266 | 小那1:45 | 20501.50 | 4.50 | 22977 | ||
四壓 | 23200 | 台幣 | 32.081 | -0.018 | 台指11月換倉成本 | ||
三壓 | 23110 | 美元指數 | 104.304 | -0.01 | 23092 | ||
二壓 | 23050 | 輕原油 | 67.99 | -0.02 | 富台10月換倉成本 | ||
一壓 | 22983 | 黃金 | 2741.9 | -5.3 | 1887 | ||
2.日盤收盤價 | 22976 | VIX | 19.8 | -0.53 | 道瓊收盤 | 42388 | |
一撐 | 22872 | 日盤收盤價 | 22,976 | -271 | 那斯達克收盤 | 18568 | |
二撐 | 22830 | 電子期貨三大淨額未平倉餘額-175口(外資多空淨額增減-25口) | |||||
三撐 | 22761 | 4.三大法人期貨未平倉變化 | |||||
四撐 | 22710 | 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 三大未平合計 | |
全壘打 | 22663 | 2024/10/25 | -37,492 | 22,403 | -669 | -15,758 | |
下關價 | 22519 | 2024/10/28 | -40,342 | 22,300 | -243 | -18,285 | |
選擇權支撐 | 22500 | 2024/10/29 | -40,874 | 22,655 | 741 | -17,478 | |
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大指數漲跌互見,道瓊跌破20日均線達3日以上,那指、費半及標普還站穩在20日均線之上,在區間內窄幅震盪!這幾日收盤觀察,費半有沒有站穩20日均線,我們再觀察1日!?從中長線的線圖觀察,四大指數的線型目前還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久,中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於62,屬正常。 | |||||||
四、綜合評估: | |||||||
1.綜合籌碼分析 | (1)從盤面呈現的數字觀察,當日現貨三大買賣超合計-401.61億元,中性偏空調整;期貨三大日盤增減569口,中性。外資多空淨額為-40874口,超級空;選擇權多空淨額為52976口。(2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超200.49億元,中性微偏多調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超-342.32億元,中性微偏空調整、累計近10日合計買賣超則為186.27億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減-5322口,中性偏空調整,本週累計至今日日盤合計增減-1546口,中性微偏空調整;小台散戶多空比為17.53%,散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待),另外散戶選擇權做多,快打到臨界值……危險了!微台多空比為38.928%,散戶偏很多(所以要偏很空看待);選擇權P/C比為65.26%,散戶偏很多(所以要偏很空看待,但這邊開始要留點心了)。(期貨指數上下區間的幾個關鍵點位參考:22379、22895、23266、23570、23978。外資空單加計夜盤約41000口左右,要注意囉。Anyway,市場會告訴我們走向,就保持平常心,並尊重籌碼所帶來的訊息。)(3)另外,目前近月(202411)未平倉淨額為74625口。然後從期貨籌碼面來觀察11月行情:這邊我們先假設遠月未平倉6481口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資全部未平倉淨額為-40874口,如果從前五大11月未平倉淨額-7466口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-26927口,這個數字可以解讀為外資對11月的布局超級空;那如果從前十大11月未平倉淨額-7734口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-26659口,這個數字可以解讀為外資對11月的布局超級空。不過換個角度,三大法人期貨本週累計增減-2086口,中性偏空;回顧最近10日外資未平倉口數增減-8557口、投信未平倉口數增減15口、自營商未平倉口數淨額2213口,顯示目前是近10日外資偏很空調整、投信中性。(目前外資空單為40874口、投信多單為22655口。)(4)單看外資期、現貨:當日現貨買賣超為-291.7億元,偏空調整;期貨多空淨額為-40874口,超級空。 | ||||||
2.盤勢分析 | (1)回顧今日大盤開低走低,之後震盪拉回一些,最後拉尾盤,收在5日均線之下達3日以上、跌破10日均線第2日,也跌破20日均線第1日,收低(櫃買也是)。從9/4之後的驚驚漲,9/30往下的跳空在10/9日回補,10/24也把往上的跳空缺口封閉,上沖下洗,終於在10/29日再度出現往下的跳空缺口(23056~23164),短線震盪或偏空。目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億),上下震盪幾次,融資累計目前累計增加約344億回來,留點心即可。日盤呈現價跌量增,暫解讀為有利空方。(2)覆盤美股:10/28美國股市四大指數漲跌互見,美債暫時又跌?已經跌到小白懷疑人生了。大盤跟週五一樣,短線還是比較偏震盪。有點政治盤的感覺,美股大盤不敢大跌,就這樣給他撐著!?目前市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸,但有雜音說是美國的數據造假!?另外,中東及朝鮮2個地區繼續邁向全面戰爭的可能性依然有,要隨時注意!未來降息幾個基點,主要參照的依據會是非農就業人數、失業率及及粗領失業金人數,這也會成為未來主要造成市場大幅波動的參考數據了,除非,通膨疑慮再起!?目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂,其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形,這部分請留意觀察輝達,其近期籌碼不優的地方是,黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現,雖然量還不足以影響股價,是籌碼上的隱憂,不過就技術面觀察,輝達10/7繼續往上站穩三角收斂的下降壓力線,若是等幅往上,可看到270~280左右!?10/21繼續往上突破,感覺很快就會道等幅的位置了;其二是巴菲特持續賣美國銀行的股票,目前已經降到10%以下,依規定已經不用再公布對該公司的持股,巴老持續拉高現金持有的水位,是有看到什麼風險嗎?小白謹記一句話;「聽其言、觀其行!不要只聽他說了什麼,而是要看他做了什麼!」(3)覆盤台股:指數在10/7之後幾乎都站在短期均線之上,跌破5日均線已達3日以上,要注意囉。另外,從9/23起站上神奇87日均線後未再回踩或跌破,中長線盤整偏多。(4)籌碼面分析:目前要注意的是,外資目前的空單為-40874口,這個口數要注意囉!上週五(10/11)夜盤收盤後外資空單為-38882口,故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較,共增減-1992口,中性微偏空調整!(5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億元回檔到2913億後,再陸續增加到現在的3256億元,散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中,融資減少約491億左右;目前大盤點位已經來到23000點之上,離前高也沒有很遠了,融資餘額已持續增加343.69億左右,也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩32.03萬張,較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)。(這邊回故歷史紀錄:上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!)……那麼,歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!另外,這邊小白額外提一下,如果算到8/5左右,跌最深的時候,融資最多累計減碼約490億,接近500億,如果這樣可以算演過一遭的話,那這波修正可以算是結束了!?只是,10/16結算前並沒有如小白預期的再殺一波,或許是時機未到,而從目前的期、現貨籌碼觀察,並沒有特別的數據出現,就繼續觀察吧。(6)目前高點壓力暫改為23400左右、支撐先看22600左右。PS.大盤這波高點24416、低點19662,目前都還在這個大區間內。 | ||||||
心法: | 做交易就是做心態,心態不好怎麼做怎麼輸。 | ||||||
溫馨提醒:相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。 | |||||||