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盤後紀錄
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2024/10/29
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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較昨日增減
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三大買賣超
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大盤指數
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22926
|
-271
|
-1.17%
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3417.88 億元
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147.55億元
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-401.62億元
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漲停家數
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21
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上漲家數
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478
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漲跌停家數差
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17
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
|
4
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下跌家數
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1554
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漲跌家數差
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-1076
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24416
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小結：大盤收22926點(漲跌-271.48點，上市、櫃權值股貢獻-243.2點)。成交量3417.88 億元(較前1日增減147.55億元、三大法人買賣超-401.62億元。)漲跌家數差-1076家。
大盤分析：開低走低，之後震盪拉回一些，最後再拉尾盤，收低，跌271點。跌幅與籌碼不相符(少跌約150點)，盤面結構偏很空。
政經消息面，沒什麼特別的事件，倒是台積電因為川普的言論而產生一些賣壓，已經跌會到利多的起漲點了，仍暫定性盤整偏多。
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二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼：
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期貨上週五(10/25)+夜盤三大未平
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-15932
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1.臺指日盤
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日盤增減
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增減合計
|
三大日盤淨額
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合計
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較上週增減
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自營商
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968
|
569
|
自營商
|
741
|
-17478
|
-1546
|
|
|
投 信
|
355
|
投 信
|
22655
|
|
|
外 資
|
-754
|
外 資
|
-40874
|
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十大法人日盤全部未平倉
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-10290
|
十大增減
|
1020
|
九大增減
|
1774
|
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-10290口(增減1020口)，偏空；三大淨額-17478口(增減569口)，偏很空；其中外資淨額為-40874口(增減-754口)，超級空；故扣除外資增減口數後，九大增減1774口。
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2.小台日盤
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日盤增減
|
三大增減
|
|
日盤淨額
|
三大淨額
|
電子期未平淨額
|
|
|
自營商
|
1232
|
1572
|
自營商
|
-9220
|
-10077
|
-175
|
|
|
投 信
|
-15
|
投 信
|
121
|
外資電子期增減
|
|
|
外 資
|
355
|
外 資
|
-978
|
-25
|
|
|
散戶小台多空比(昨日日盤)
|
17.11%
|
日盤增減
|
0.42%
|
(今日日盤)
|
17.53%
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小結：小台日盤收盤三大未平倉-10077口(增減1572口)、外資未平倉-978口(增減355口)。另外散戶小台多空比17.53%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)。
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3.微台日盤
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日盤增減
|
增減合計
|
三大日盤淨額
|
合計
|
小電子期未平淨額
|
|
|
自營商
|
-458
|
-7684
|
自營商
|
-15556
|
-17414
|
-374
|
|
|
投 信
|
0
|
投 信
|
0
|
外資小電子期增減
|
|
|
外 資
|
-7226
|
外 資
|
-1858
|
11
|
|
|
散戶微台多空比(昨日日盤)
|
37.30%
|
日盤增減
|
1.63%
|
(今日日盤)
|
38.93%
|
|
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小結：微台日盤收盤三大未平倉-17414口(增減-7684口)，散戶微台多空比為38.928%，散戶偏很多(所以要偏很空看待)。
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4.臺指選擇權
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買方
|
賣方
|
淨額-日
|
累計淨額
|
三大淨額
|
|
|
買權
|
自營商
|
52001
|
56778
|
-4777
|
2510
|
-14230
|
|
|
投信
|
40
|
152
|
-112
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
25826
|
18427
|
7399
|
2262
|
|
|
賣權
|
自營商
|
47616
|
36013
|
11603
|
16740
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
-16380
|
|
|
外資
|
18140
|
13003
|
5137
|
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
72.03%
|
日盤增減
|
-6.77%
|
(今日日盤)
|
65.26%
|
|
|
(1)週選：
|
202410W5
|
未平倉-價平點位：
|
22900
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
15126
|
P5檔
|
13710
|
1,416
|
|
|
C7檔
|
25530
|
P7檔
|
19860
|
5,670
|
|
|
C未平
|
132599
|
P未平
|
79623
|
52,976
|
|
|
(2)雙週選：
|
202411W1
|
未平倉-價平點位：
|
22900
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
366
|
P5檔
|
689
|
-323
|
|
|
C7檔
|
517
|
P7檔
|
1199
|
-682
|
|
|
C未平
|
12792
|
P未平
|
6987
|
5,805
|
|
|
小結：選擇權P/C比為65.26%，散戶偏很多(所以要偏很空看待，但這邊開始要留點心了)。202410W5的多空淨額為52976口。
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|
這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣淨額為7399口，相當於多買了7399口買權，金額為0.596億元、外資「賣權」買賣淨額為5137口，相當於多買了5137口賣權，金額為0.96億元；自營商「買權」買賣淨額為-4777口，相當於多賣了4777口買權，金額為0.27億元、自營商「賣權」買賣淨額為11603口，相當於多買了11603口賣權，金額為2.7億元。
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|
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三、其他應參考之數字：
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1.夜盤三關價及撐壓參考
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3.其他數字
|
大盤多空點位
|
台指多空點位
|
|
|
選擇權壓力
|
23500
|
富台1：45
|
1920.50
|
-28.25
|
22855
|
22993
|
|
|
上關價
|
23322
|
小道1：45
|
42567.00
|
-39.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
全壘打
|
23266
|
小那1：45
|
20501.50
|
4.50
|
22977
|
|
|
四壓
|
23200
|
台幣
|
32.081
|
-0.018
|
台指11月換倉成本
|
|
|
三壓
|
23110
|
美元指數
|
104.304
|
-0.01
|
23092
|
|
|
二壓
|
23050
|
輕原油
|
67.99
|
-0.02
|
富台10月換倉成本
|
|
|
一壓
|
22983
|
黃金
|
2741.9
|
-5.3
|
1887
|
|
|
2.日盤收盤價
|
22976
|
VIX
|
19.8
|
-0.53
|
道瓊收盤
|
42388
|
|
|
一撐
|
22872
|
日盤收盤價
|
22,976
|
-271
|
那斯達克收盤
|
18568
|
|
|
二撐
|
22830
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-175口(外資多空淨額增減-25口)
|
|
|
三撐
|
22761
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
四撐
|
22710
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
全壘打
|
22663
|
2024/10/25
|
-37,492
|
22,403
|
-669
|
-15,758
|
|
|
下關價
|
22519
|
2024/10/28
|
-40,342
|
22,300
|
-243
|
-18,285
|
|
|
選擇權支撐
|
22500
|
2024/10/29
|
-40,874
|
22,655
|
741
|
-17,478
|
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數漲跌互見，道瓊跌破20日均線達3日以上，那指、費半及標普還站穩在20日均線之上，在區間內窄幅震盪！這幾日收盤觀察，費半有沒有站穩20日均線，我們再觀察1日！？從中長線的線圖觀察，四大指數的線型目前還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於62，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)從盤面呈現的數字觀察，當日現貨三大買賣超合計-401.61億元，中性偏空調整；期貨三大日盤增減569口，中性。外資多空淨額為-40874口，超級空；選擇權多空淨額為52976口。
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超200.49億元，中性微偏多調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超-342.32億元，中性微偏空調整、累計近10日合計買賣超則為186.27億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-5322口，中性偏空調整，本週累計至今日日盤合計增減-1546口，中性微偏空調整；小台散戶多空比為17.53%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)，另外散戶選擇權做多，快打到臨界值……危險了！微台多空比為38.928%，散戶偏很多(所以要偏很空看待)；選擇權P/C比為65.26%，散戶偏很多(所以要偏很空看待，但這邊開始要留點心了)。(期貨指數上下區間的幾個關鍵點位參考：22379、22895、23266、23570、23978。外資空單加計夜盤約41000口左右，要注意囉。Anyway，市場會告訴我們走向，就保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)另外，目前近月(202411)未平倉淨額為74625口。然後從期貨籌碼面來觀察11月行情：這邊我們先假設遠月未平倉6481口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資全部未平倉淨額為-40874口，如果從前五大11月未平倉淨額-7466口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-26927口，這個數字可以解讀為外資對11月的布局超級空；那如果從前十大11月未平倉淨額-7734口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-26659口，這個數字可以解讀為外資對11月的布局超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減-2086口，中性偏空；回顧最近10日外資未平倉口數增減-8557口、投信未平倉口數增減15口、自營商未平倉口數淨額2213口，顯示目前是近10日外資偏很空調整、投信中性。(目前外資空單為40874口、投信多單為22655口。)
(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為-291.7億元，偏空調整；期貨多空淨額為-40874口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧今日大盤開低走低，之後震盪拉回一些，最後拉尾盤，收在5日均線之下達3日以上、跌破10日均線第2日，也跌破20日均線第1日，收低(櫃買也是)。從9/4之後的驚驚漲，9/30往下的跳空在10/9日回補，10/24也把往上的跳空缺口封閉，上沖下洗，終於在10/29日再度出現往下的跳空缺口(23056~23164)，短線震盪或偏空。目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計目前累計增加約344億回來，留點心即可。日盤呈現價跌量增，暫解讀為有利空方。
(2)覆盤美股：10/28美國股市四大指數漲跌互見，美債暫時又跌？已經跌到小白懷疑人生了。大盤跟週五一樣，短線還是比較偏震盪。有點政治盤的感覺，美股大盤不敢大跌，就這樣給他撐著！？目前市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸，但有雜音說是美國的數據造假！？另外，中東及朝鮮2個地區繼續邁向全面戰爭的可能性依然有，要隨時注意！未來降息幾個基點，主要參照的依據會是非農就業人數、失業率及及粗領失業金人數，這也會成為未來主要造成市場大幅波動的參考數據了，除非，通膨疑慮再起！？目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂，其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形，這部分請留意觀察輝達，其近期籌碼不優的地方是，黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現，雖然量還不足以影響股價，是籌碼上的隱憂，不過就技術面觀察，輝達10/7繼續往上站穩三角收斂的下降壓力線，若是等幅往上，可看到270~280左右！？10/21繼續往上突破，感覺很快就會道等幅的位置了；其二是巴菲特持續賣美國銀行的股票，目前已經降到10%以下，依規定已經不用再公布對該公司的持股，巴老持續拉高現金持有的水位，是有看到什麼風險嗎？小白謹記一句話；「聽其言、觀其行！不要只聽他說了什麼，而是要看他做了什麼！」
(3)覆盤台股：指數在10/7之後幾乎都站在短期均線之上，跌破5日均線已達3日以上，要注意囉。另外，從9/23起站上神奇87日均線後未再回踩或跌破，中長線盤整偏多。
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單為-40874口，這個口數要注意囉！上週五(10/11)夜盤收盤後外資空單為-38882口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減-1992口，中性微偏空調整！
(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3256億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位已經來到23000點之上，離前高也沒有很遠了，融資餘額已持續增加343.69億左右，也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩32.03萬張，較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？只是，10/16結算前並沒有如小白預期的再殺一波，或許是時機未到，而從目前的期、現貨籌碼觀察，並沒有特別的數據出現，就繼續觀察吧。
(6)目前高點壓力暫改為23400左右、支撐先看22600左右。
PS.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內。
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心法：
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做交易就是做心態，心態不好怎麼做怎麼輸。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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