1131030盤後記錄(表格版)

  1. 部落格
  2. »
  3. 小白的成長紀錄
  4. »
  5. 1131030盤後記錄(表格版)
作者:  時間:
 Line@嗨投資小幫手  『 募集中 』 

         盤後紀錄 2024/10/30  
一、大盤收盤及盤面結構:  
觀察指數 收盤 漲跌點 漲跌幅 成交量 較昨日增減 三大買賣超  
大盤指數 22820 -106 -0.46% 3278.51 億元 -184.72億元 -39.49億元  
漲停家數 17 上漲家數 783 漲跌停家數差 11 大盤新高(7/11)  
跌停家數 6 下跌家數 1189 漲跌家數差 -406 24416  
小結:大盤收22820點(漲跌-106.16點,上市、櫃權值股貢獻-43.54點)。成交量3278.51 億元(較前1日增減-184.72億元、三大法人買賣超-39.49億元。)漲跌家數差-406家。大盤分析:開瓶高拉回,往上攻擊後在10點左右開始緩步走低,收相對低,跌106點。跌幅與籌碼不相符(多跌約50點),盤面結構偏很空。政經消息面,沒什麼特別的事件,仍暫定性盤整偏多。  
 
 
二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼: 期貨上週五(10/25)+夜盤三大未平 -15932  
1.臺指日盤 日盤增減 增減合計 三大日盤淨額 合計 較上週增減  
自營商 -1107 877 自營商 -397 -16353 -421  
投  信 164 投  信 22819  
外  資 1820 外  資 -38775  
十大法人日盤全部未平倉 -9630 十大增減 660 九大增減 -1160  
小結:大台日盤收盤十大未平倉-9630口(增減660口),偏空;三大淨額-16353口(增減877口),偏很空;其中外資淨額為-38775口(增減1820口),超級空;故扣除外資增減口數後,九大增減-1160口。  
 
2.小台日盤 日盤增減 三大增減   日盤淨額 三大淨額 電子期未平淨額  
自營商 -520 4536 自營商 -9634 -5579 -173  
投  信 0 投  信 121 外資電子期增減  
外  資 5056 外  資 3934 21  
散戶小台多空比(昨日日盤) 17.53% 日盤增減 -7.98% (今日日盤) 9.55%  
小結:小台日盤收盤三大未平倉-5579口(增減4536口)、外資未平倉3934口(增減5056口)。另外散戶小台多空比9.55%,中性。  
 
3.微台日盤 日盤增減 增減合計 三大日盤淨額 合計 電子期未平淨額  
自營商 -22 5368 自營商 -15873 -17201 -223  
投  信 0 投  信 0 外資小電子期增減  
外  資 5390 外  資 -1328 -12  
散戶微台多空比(昨日日盤) 38.93% 日盤增減 2.54% (今日日盤) 41.47%  
小結:微台日盤收盤三大未平倉-17201口(增減5368口),散戶微台多空比為41.466%,散戶偏很多(所以要偏很空看待)。  
 
4.臺指選擇權 買方 賣方 淨額-日 累計淨額 三大淨額  
買權 自營商 32222 33274 -1052 4800 -1063  
投信 40 152 -112 外資淨額  
外資 19108 13144 5964 -72  
賣權 自營商 27558 27731 -173 5863 自營淨額  
投信 0 0 0 -879  
外資 14228 8192 6036    
選擇權P/C比(昨日日盤) 65.26% 日盤增減 8.51% (今日日盤) 73.77%  
(1)週選: 202411W1 未平倉-價平點位: 22800 淨額  
C5檔 1646 P5檔 2068 -422  
C7檔 2212 P7檔 3506 -1,294  
C未平 26672 P未平 16807 9,865  
(2)雙週選: 202411W2 未平倉-價平點位: 22800 淨額  
C5檔 5 P5檔 51 -46  
C7檔 38 P7檔 51 -13  
C未平 671 P未平 497 174  
小結:選擇權P/C比為73.77%,散戶偏多(所以要偏空看待)。202411W1的多空淨額為9865口。  
這邊補充說明一下選擇權:外資「買權」買賣淨額為5964口,相當於多買了5964口買權,金額為0.495億元、外資「賣權」買賣淨額為6036口,相當於多買了6036口賣權,金額為0.93億元;自營商「買權」買賣淨額為-1052口,相當於多賣了1052口買權,金額為0.6億元、自營商「賣權」買賣淨額為-173口,相當於多賣了173口賣權,金額為1.7億元。  
三、其他應參考之數字:  
1.夜盤三關價及撐壓參考 3.其他數字 大盤多空點位 台指多空點位  
選擇權壓力 25100 富台1:45 1911.75 -8.75 22948 23009  
上關價 23260 小道1:45 42452.00 5.00 期貨外資成本點位  
全壘打 23050 小那1:45 20719.00 22.50 23001  
四壓 22983 台幣 32.026 -0.053 台指11月換倉成本  
三壓 22926 美元指數 104.283 0 23092  
二壓 22872 輕原油 67.42 -0.07 富台11月換倉成本  
一壓 22830 黃金 2787.2 36.4 1945  
2.日盤收盤價 22904 VIX 19.34 -0.46 道瓊收盤 42233  
一撐 22761 日盤收盤價 22,904 -106 那斯達克收盤 18718  
下關價 22730 電子期貨三大淨額未平倉餘額-173口(外資多空淨額增減21口)  
二撐 22663 4.三大法人期貨未平倉變化  
三撐 22602 日期 外資 投信 自營商 三大未平合計  
四撐 22536 2024/10/28 -40,342 22,300 -243 -18,285  
全壘打 22485 2024/10/29 -40,874 22,655 741 -17,478  
選擇權支撐 22000 2024/10/30 -38,775 22,819 -397 -16,353  
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大指數漲跌互見,道瓊續弱,那指創了新高、費半準備挑戰前高、標普準備挑戰頸線壓力!費半有站穩20日均線,短線轉為盤整或盤整偏多!?從中長線的線圖觀察,四大指數的線型目前還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久,中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於60,屬正常。  
 
四、綜合評估:  
1.綜合籌碼分析 (1)從盤面呈現的數字觀察,當日現貨三大買賣超合計-39.49億元,中性;期貨三大日盤增減877口,中性。外資多空淨額為-38775口,超級空;選擇權多空淨額為9865口。(2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超200.49億元,中性微偏多調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超-376.24億元,中性微偏空調整、累計近10日合計買賣超則為518.49億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減-5322口,中性偏空調整,本週累計至今日日盤合計增減-421口,中性;小台散戶多空比為9.55%,中性,另外散戶選擇權到昨日夜盤為止顯示是做多,打到臨界值了,所以預估今日日盤應該至少90%以上的機率收紅!但如果主力藏在裡面的話,創高後再殺回平盤或是翻空的機會有,但不超過5%,結果今天就發生了這5%的走勢,果然,在金融市場並沒有什麼不可能的;微台多空比為41.466%,散戶偏很多(所以要偏很空看待);選擇權P/C比為73.77%,散戶偏多(所以要偏空看待)。(期貨指數上下區間的幾個關鍵點位參考:22379、22895、23266、23570、23978。外資空單加計夜盤約39000口左右,要注意囉。Anyway,市場會告訴我們走向,就保持平常心,並尊重籌碼所帶來的訊息。)(3)另外,目前近月(202411)未平倉淨額為73683口。然後從期貨籌碼面來觀察11月行情:這邊我們先假設遠月未平倉7483口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資全部未平倉淨額為-38775口,如果從前五大11月未平倉淨額-5557口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-25735口,這個數字可以解讀為外資對11月的布局超級空;那如果從前十大11月未平倉淨額-6316口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-24976口,這個數字可以解讀為外資對11月的布局超級空。不過換個角度,三大法人期貨本週累計增減-961口,中性;回顧最近10日外資未平倉口數增減-4359口、投信未平倉口數增減-322口、自營商未平倉口數淨額1822口,顯示目前是近10日外資偏空調整、投信中性。(目前外資空單為38775口、投信多單為22819口。)(4)單看外資期、現貨:當日現貨買賣超為-28.25億元,中性;期貨多空淨額為-38775口,超級空。  
 
 
 
2.盤勢分析 (1)回顧今日大盤開平高拉回、再攻高,10點開始走趨勢盤,逐步走低,收在5日均線之下達3日以上、跌破10日均線第3日,也跌破20日均線第2日,收相對低(櫃買幾乎收最低)。從9/4之後的驚驚漲,到今日也往上攻擊了不少,中間不斷的上沖下洗,過程就自行看圖囉,目前終於在10/29日再度出現往下的跳空缺口(23056~23164),10/30續跌,短線目前轉為震盪或偏空喔。目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億),上下震盪幾次,融資累計目前累計增加約333億左右,留點心即可。日盤呈現價跌量縮,暫解讀為有利多方(也要看位階)。(2)覆盤美股:10/29美國股市四大指數漲跌互見,美債殺了一根再收平!?已經跌到小白懷疑人生了。大盤短線還是比較偏震盪。有點政治盤的感覺,美股大盤不敢大跌,就這樣給他撐著!?目前市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸,但有雜音說是美國的數據造假!?另外,中東及朝鮮2個地區繼續邁向全面戰爭的可能性依然有,要隨時注意!不過看國際盤的走勢,好像不受影響!?而且油價還走弱,是危機要結束了嗎?未來降息幾個基點,主要參照的依據會是非農就業人數、失業率及及粗領失業金人數,這也會成為未來主要造成市場大幅波動的參考數據了,除非,通膨疑慮再起!?目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂,其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形,這部分請留意觀察輝達,其近期籌碼不優的地方是,黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現,雖然量還不足以影響股價,是籌碼上的隱憂,不過就技術面觀察,輝達10/7繼續往上站穩三角收斂的下降壓力線,若是等幅往上,可看到270~280左右!?10/21繼續往上突破,感覺很快就會道等幅的位置了;其二是巴菲特持續賣美國銀行的股票,目前已經降到10%以下,依規定已經不用再公布對該公司的持股,巴老持續拉高現金持有的水位,是有看到什麼風險嗎?小白謹記一句話;「聽其言、觀其行!不要只聽他說了什麼,而是要看他做了什麼!」(3)覆盤台股:指數在10/7之後幾乎都站在短期均線之上,跌破5日均線已達3日以上,也跌破10日籍20日均線2~3日了,要注意短線偏空喔。另外,從9/23起站上神奇87日均線後未再回踩或跌破,中長線盤整偏多。額外提一下台積電,因為川普的言論而產生一些賣壓,已經跌回到利多的起漲點了,是撐住?反彈?還是跌破?10/30一度往上拉高,最後不敵賣壓,收跌,跌破起漲點?……ㄟ~~~因為今日富台指結算,我們再觀察一天。(4)籌碼面分析:目前要注意的是,外資目前的空單為-38775口,這個口數要注意囉!上週五(10/11)夜盤收盤後外資空單為-38882口,故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較,共增減107口,中性調整!(5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億元回檔到2913億後,再陸續增加到現在的3245億元,散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中,融資減少約491億左右;目前大盤點位又跌回到23000點左右,上下波動加劇,融資餘額已持續增加332.72億左右,也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩31.08萬張,較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)。(這邊回故歷史紀錄:上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!)……那麼,歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!另外,這邊小白額外提一下,如果算到8/5左右,跌最深的時候,融資最多累計減碼約490億,接近500億,如果這樣可以算演過一遭的話,那這波修正可以算是結束了!?只是,10/16結算前並沒有如小白預期的再殺一波,或許是時機未到,而從目前的期、現貨籌碼觀察,並沒有特別的數據出現,就繼續觀察吧。(6)目前高點壓力暫改為23400左右、支撐先看22600左右。PS.大盤這波高點24416、低點19662,目前都還在這個大區間內。  
 
 
 
心法: 股市萬能指標,也是交易中的重要心法、價量準則:1.縮量上漲,還會加速。因為縮量上窄代表拋壓輕,沒有阻攔,容易越漲越快。2.縮量下跌,等放量,縮量下跌如果不放量,你不要輕易抄底,因為能夠縮量下跌,代表沒有人買,需要有大批新的資金入場,才能夠止跌。3.高位巨量趕緊跑,高位巨量往往是主力他在順手出貨。4.低位放量上漲,是止穩訊號。5.低位放巨量下跌,有短期反彈機會。6.放量上漲是頂部訊號。7.縮量不跌,底部已現。8.量大成頭、量小成底。9.頂部放量下跌,後市還有機會創新高。10.底部放量下跌,後市很難創新高。  
溫馨提醒:相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。  
 
 
 
 Line@嗨投資小幫手  『 募集中