1131030盤後記錄(表格版)
作者:小白的成長紀錄 時間:2024-10-30 16:25:42
盤後紀錄 | 2024/10/30 | ||||||
一、大盤收盤及盤面結構: | |||||||
觀察指數 | 收盤 | 漲跌點 | 漲跌幅 | 成交量 | 較昨日增減 | 三大買賣超 | |
大盤指數 | 22820 | -106 | -0.46% | 3278.51 億元 | -184.72億元 | -39.49億元 | |
漲停家數 | 17 | 上漲家數 | 783 | 漲跌停家數差 | 11 | 大盤新高(7/11) | |
跌停家數 | 6 | 下跌家數 | 1189 | 漲跌家數差 | -406 | 24416 | |
小結:大盤收22820點(漲跌-106.16點,上市、櫃權值股貢獻-43.54點)。成交量3278.51 億元(較前1日增減-184.72億元、三大法人買賣超-39.49億元。)漲跌家數差-406家。大盤分析:開瓶高拉回,往上攻擊後在10點左右開始緩步走低,收相對低,跌106點。跌幅與籌碼不相符(多跌約50點),盤面結構偏很空。政經消息面,沒什麼特別的事件,仍暫定性盤整偏多。 | |||||||
二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼: | 期貨上週五(10/25)+夜盤三大未平 | -15932 | |||||
1.臺指日盤 | 日盤增減 | 增減合計 | 三大日盤淨額 | 合計 | 較上週增減 | ||
自營商 | -1107 | 877 | 自營商 | -397 | -16353 | -421 | |
投 信 | 164 | 投 信 | 22819 | ||||
外 資 | 1820 | 外 資 | -38775 | ||||
十大法人日盤全部未平倉 | -9630 | 十大增減 | 660 | 九大增減 | -1160 | ||
小結:大台日盤收盤十大未平倉-9630口(增減660口),偏空;三大淨額-16353口(增減877口),偏很空;其中外資淨額為-38775口(增減1820口),超級空;故扣除外資增減口數後,九大增減-1160口。 | |||||||
2.小台日盤 | 日盤增減 | 三大增減 | 日盤淨額 | 三大淨額 | 電子期未平淨額 | ||
自營商 | -520 | 4536 | 自營商 | -9634 | -5579 | -173 | |
投 信 | 0 | 投 信 | 121 | 外資電子期增減 | |||
外 資 | 5056 | 外 資 | 3934 | 21 | |||
散戶小台多空比(昨日日盤) | 17.53% | 日盤增減 | -7.98% | (今日日盤) | 9.55% | ||
小結:小台日盤收盤三大未平倉-5579口(增減4536口)、外資未平倉3934口(增減5056口)。另外散戶小台多空比9.55%,中性。 | |||||||
3.微台日盤 | 日盤增減 | 增減合計 | 三大日盤淨額 | 合計 | 小電子期未平淨額 | ||
自營商 | -22 | 5368 | 自營商 | -15873 | -17201 | -223 | |
投 信 | 0 | 投 信 | 0 | 外資小電子期增減 | |||
外 資 | 5390 | 外 資 | -1328 | -12 | |||
散戶微台多空比(昨日日盤) | 38.93% | 日盤增減 | 2.54% | (今日日盤) | 41.47% | ||
小結:微台日盤收盤三大未平倉-17201口(增減5368口),散戶微台多空比為41.466%,散戶偏很多(所以要偏很空看待)。 | |||||||
4.臺指選擇權 | 買方 | 賣方 | 淨額-日 | 累計淨額 | 三大淨額 | ||
買權 | 自營商 | 32222 | 33274 | -1052 | 4800 | -1063 | |
投信 | 40 | 152 | -112 | 外資淨額 | |||
外資 | 19108 | 13144 | 5964 | -72 | |||
賣權 | 自營商 | 27558 | 27731 | -173 | 5863 | 自營淨額 | |
投信 | 0 | 0 | 0 | -879 | |||
外資 | 14228 | 8192 | 6036 | ||||
選擇權P/C比(昨日日盤) | 65.26% | 日盤增減 | 8.51% | (今日日盤) | 73.77% | ||
(1)週選: | 202411W1 | 未平倉-價平點位: | 22800 | 淨額 | |||
C5檔 | 1646 | P5檔 | 2068 | -422 | |||
C7檔 | 2212 | P7檔 | 3506 | -1,294 | |||
C未平 | 26672 | P未平 | 16807 | 9,865 | |||
(2)雙週選: | 202411W2 | 未平倉-價平點位: | 22800 | 淨額 | |||
C5檔 | 5 | P5檔 | 51 | -46 | |||
C7檔 | 38 | P7檔 | 51 | -13 | |||
C未平 | 671 | P未平 | 497 | 174 | |||
小結:選擇權P/C比為73.77%,散戶偏多(所以要偏空看待)。202411W1的多空淨額為9865口。 | |||||||
這邊補充說明一下選擇權:外資「買權」買賣淨額為5964口,相當於多買了5964口買權,金額為0.495億元、外資「賣權」買賣淨額為6036口,相當於多買了6036口賣權,金額為0.93億元;自營商「買權」買賣淨額為-1052口,相當於多賣了1052口買權,金額為0.6億元、自營商「賣權」買賣淨額為-173口,相當於多賣了173口賣權,金額為1.7億元。 | |||||||
三、其他應參考之數字: | |||||||
1.夜盤三關價及撐壓參考 | 3.其他數字 | 大盤多空點位 | 台指多空點位 | ||||
選擇權壓力 | 25100 | 富台1:45 | 1911.75 | -8.75 | 22948 | 23009 | |
上關價 | 23260 | 小道1:45 | 42452.00 | 5.00 | 期貨外資成本點位 | ||
全壘打 | 23050 | 小那1:45 | 20719.00 | 22.50 | 23001 | ||
四壓 | 22983 | 台幣 | 32.026 | -0.053 | 台指11月換倉成本 | ||
三壓 | 22926 | 美元指數 | 104.283 | 0 | 23092 | ||
二壓 | 22872 | 輕原油 | 67.42 | -0.07 | 富台11月換倉成本 | ||
一壓 | 22830 | 黃金 | 2787.2 | 36.4 | 1945 | ||
2.日盤收盤價 | 22904 | VIX | 19.34 | -0.46 | 道瓊收盤 | 42233 | |
一撐 | 22761 | 日盤收盤價 | 22,904 | -106 | 那斯達克收盤 | 18718 | |
下關價 | 22730 | 電子期貨三大淨額未平倉餘額-173口(外資多空淨額增減21口) | |||||
二撐 | 22663 | 4.三大法人期貨未平倉變化 | |||||
三撐 | 22602 | 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 三大未平合計 | |
四撐 | 22536 | 2024/10/28 | -40,342 | 22,300 | -243 | -18,285 | |
全壘打 | 22485 | 2024/10/29 | -40,874 | 22,655 | 741 | -17,478 | |
選擇權支撐 | 22000 | 2024/10/30 | -38,775 | 22,819 | -397 | -16,353 | |
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大指數漲跌互見,道瓊續弱,那指創了新高、費半準備挑戰前高、標普準備挑戰頸線壓力!費半有站穩20日均線,短線轉為盤整或盤整偏多!?從中長線的線圖觀察,四大指數的線型目前還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久,中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於60,屬正常。 | |||||||
四、綜合評估: | |||||||
1.綜合籌碼分析 | (1)從盤面呈現的數字觀察,當日現貨三大買賣超合計-39.49億元,中性;期貨三大日盤增減877口,中性。外資多空淨額為-38775口,超級空;選擇權多空淨額為9865口。(2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超200.49億元,中性微偏多調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超-376.24億元,中性微偏空調整、累計近10日合計買賣超則為518.49億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減-5322口,中性偏空調整,本週累計至今日日盤合計增減-421口,中性;小台散戶多空比為9.55%,中性,另外散戶選擇權到昨日夜盤為止顯示是做多,打到臨界值了,所以預估今日日盤應該至少90%以上的機率收紅!但如果主力藏在裡面的話,創高後再殺回平盤或是翻空的機會有,但不超過5%,結果今天就發生了這5%的走勢,果然,在金融市場並沒有什麼不可能的;微台多空比為41.466%,散戶偏很多(所以要偏很空看待);選擇權P/C比為73.77%,散戶偏多(所以要偏空看待)。(期貨指數上下區間的幾個關鍵點位參考:22379、22895、23266、23570、23978。外資空單加計夜盤約39000口左右,要注意囉。Anyway,市場會告訴我們走向,就保持平常心,並尊重籌碼所帶來的訊息。)(3)另外,目前近月(202411)未平倉淨額為73683口。然後從期貨籌碼面來觀察11月行情:這邊我們先假設遠月未平倉7483口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資全部未平倉淨額為-38775口,如果從前五大11月未平倉淨額-5557口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-25735口,這個數字可以解讀為外資對11月的布局超級空;那如果從前十大11月未平倉淨額-6316口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-24976口,這個數字可以解讀為外資對11月的布局超級空。不過換個角度,三大法人期貨本週累計增減-961口,中性;回顧最近10日外資未平倉口數增減-4359口、投信未平倉口數增減-322口、自營商未平倉口數淨額1822口,顯示目前是近10日外資偏空調整、投信中性。(目前外資空單為38775口、投信多單為22819口。)(4)單看外資期、現貨:當日現貨買賣超為-28.25億元,中性;期貨多空淨額為-38775口,超級空。 | ||||||
2.盤勢分析 | (1)回顧今日大盤開平高拉回、再攻高,10點開始走趨勢盤,逐步走低,收在5日均線之下達3日以上、跌破10日均線第3日,也跌破20日均線第2日,收相對低(櫃買幾乎收最低)。從9/4之後的驚驚漲,到今日也往上攻擊了不少,中間不斷的上沖下洗,過程就自行看圖囉,目前終於在10/29日再度出現往下的跳空缺口(23056~23164),10/30續跌,短線目前轉為震盪或偏空喔。目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億),上下震盪幾次,融資累計目前累計增加約333億左右,留點心即可。日盤呈現價跌量縮,暫解讀為有利多方(也要看位階)。(2)覆盤美股:10/29美國股市四大指數漲跌互見,美債殺了一根再收平!?已經跌到小白懷疑人生了。大盤短線還是比較偏震盪。有點政治盤的感覺,美股大盤不敢大跌,就這樣給他撐著!?目前市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸,但有雜音說是美國的數據造假!?另外,中東及朝鮮2個地區繼續邁向全面戰爭的可能性依然有,要隨時注意!不過看國際盤的走勢,好像不受影響!?而且油價還走弱,是危機要結束了嗎?未來降息幾個基點,主要參照的依據會是非農就業人數、失業率及及粗領失業金人數,這也會成為未來主要造成市場大幅波動的參考數據了,除非,通膨疑慮再起!?目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂,其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形,這部分請留意觀察輝達,其近期籌碼不優的地方是,黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現,雖然量還不足以影響股價,是籌碼上的隱憂,不過就技術面觀察,輝達10/7繼續往上站穩三角收斂的下降壓力線,若是等幅往上,可看到270~280左右!?10/21繼續往上突破,感覺很快就會道等幅的位置了;其二是巴菲特持續賣美國銀行的股票,目前已經降到10%以下,依規定已經不用再公布對該公司的持股,巴老持續拉高現金持有的水位,是有看到什麼風險嗎?小白謹記一句話;「聽其言、觀其行!不要只聽他說了什麼,而是要看他做了什麼!」(3)覆盤台股:指數在10/7之後幾乎都站在短期均線之上,跌破5日均線已達3日以上,也跌破10日籍20日均線2~3日了,要注意短線偏空喔。另外,從9/23起站上神奇87日均線後未再回踩或跌破,中長線盤整偏多。額外提一下台積電,因為川普的言論而產生一些賣壓,已經跌回到利多的起漲點了,是撐住?反彈?還是跌破?10/30一度往上拉高,最後不敵賣壓,收跌,跌破起漲點?……ㄟ~~~因為今日富台指結算,我們再觀察一天。(4)籌碼面分析:目前要注意的是,外資目前的空單為-38775口,這個口數要注意囉!上週五(10/11)夜盤收盤後外資空單為-38882口,故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較,共增減107口,中性調整!(5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億元回檔到2913億後,再陸續增加到現在的3245億元,散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中,融資減少約491億左右;目前大盤點位又跌回到23000點左右,上下波動加劇,融資餘額已持續增加332.72億左右,也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩31.08萬張,較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)。(這邊回故歷史紀錄:上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!)……那麼,歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!另外,這邊小白額外提一下,如果算到8/5左右,跌最深的時候,融資最多累計減碼約490億,接近500億,如果這樣可以算演過一遭的話,那這波修正可以算是結束了!?只是,10/16結算前並沒有如小白預期的再殺一波,或許是時機未到,而從目前的期、現貨籌碼觀察,並沒有特別的數據出現,就繼續觀察吧。(6)目前高點壓力暫改為23400左右、支撐先看22600左右。PS.大盤這波高點24416、低點19662,目前都還在這個大區間內。 | ||||||
心法: | 股市萬能指標,也是交易中的重要心法、價量準則:1.縮量上漲,還會加速。因為縮量上窄代表拋壓輕,沒有阻攔,容易越漲越快。2.縮量下跌,等放量,縮量下跌如果不放量,你不要輕易抄底,因為能夠縮量下跌,代表沒有人買,需要有大批新的資金入場,才能夠止跌。3.高位巨量趕緊跑,高位巨量往往是主力他在順手出貨。4.低位放量上漲,是止穩訊號。5.低位放巨量下跌,有短期反彈機會。6.放量上漲是頂部訊號。7.縮量不跌,底部已現。8.量大成頭、量小成底。9.頂部放量下跌,後市還有機會創新高。10.底部放量下跌,後市很難創新高。 | ||||||
溫馨提醒:相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。 | |||||||