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盤後紀錄
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2024/10/30
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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較昨日增減
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三大買賣超
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大盤指數
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22820
|
-106
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-0.46%
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3278.51 億元
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-184.72億元
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-39.49億元
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漲停家數
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17
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上漲家數
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783
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漲跌停家數差
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11
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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6
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下跌家數
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1189
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漲跌家數差
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-406
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24416
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小結：大盤收22820點(漲跌-106.16點，上市、櫃權值股貢獻-43.54點)。成交量3278.51 億元(較前1日增減-184.72億元、三大法人買賣超-39.49億元。)漲跌家數差-406家。
大盤分析：開瓶高拉回，往上攻擊後在10點左右開始緩步走低，收相對低，跌106點。跌幅與籌碼不相符(多跌約50點)，盤面結構偏很空。
政經消息面，沒什麼特別的事件，仍暫定性盤整偏多。
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二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼：
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期貨上週五(10/25)+夜盤三大未平
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-15932
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1.臺指日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
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合計
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較上週增減
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自營商
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-1107
|
877
|
自營商
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-397
|
-16353
|
-421
|
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投 信
|
164
|
投 信
|
22819
|
|
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外 資
|
1820
|
外 資
|
-38775
|
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十大法人日盤全部未平倉
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-9630
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十大增減
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660
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九大增減
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-1160
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-9630口(增減660口)，偏空；三大淨額-16353口(增減877口)，偏很空；其中外資淨額為-38775口(增減1820口)，超級空；故扣除外資增減口數後，九大增減-1160口。
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2.小台日盤
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日盤增減
|
三大增減
|
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日盤淨額
|
三大淨額
|
電子期未平淨額
|
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|
自營商
|
-520
|
4536
|
自營商
|
-9634
|
-5579
|
-173
|
|
|
投 信
|
0
|
投 信
|
121
|
外資電子期增減
|
|
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外 資
|
5056
|
外 資
|
3934
|
21
|
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散戶小台多空比(昨日日盤)
|
17.53%
|
日盤增減
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-7.98%
|
(今日日盤)
|
9.55%
|
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小結：小台日盤收盤三大未平倉-5579口(增減4536口)、外資未平倉3934口(增減5056口)。另外散戶小台多空比9.55%，中性。
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3.微台日盤
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日盤增減
|
增減合計
|
三大日盤淨額
|
合計
|
小電子期未平淨額
|
|
|
自營商
|
-22
|
5368
|
自營商
|
-15873
|
-17201
|
-223
|
|
|
投 信
|
0
|
投 信
|
0
|
外資小電子期增減
|
|
|
外 資
|
5390
|
外 資
|
-1328
|
-12
|
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|
散戶微台多空比(昨日日盤)
|
38.93%
|
日盤增減
|
2.54%
|
(今日日盤)
|
41.47%
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小結：微台日盤收盤三大未平倉-17201口(增減5368口)，散戶微台多空比為41.466%，散戶偏很多(所以要偏很空看待)。
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4.臺指選擇權
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買方
|
賣方
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淨額-日
|
累計淨額
|
三大淨額
|
|
|
買權
|
自營商
|
32222
|
33274
|
-1052
|
4800
|
-1063
|
|
|
投信
|
40
|
152
|
-112
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
19108
|
13144
|
5964
|
-72
|
|
|
賣權
|
自營商
|
27558
|
27731
|
-173
|
5863
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
-879
|
|
|
外資
|
14228
|
8192
|
6036
|
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
65.26%
|
日盤增減
|
8.51%
|
(今日日盤)
|
73.77%
|
|
|
(1)週選：
|
202411W1
|
未平倉-價平點位：
|
22800
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
1646
|
P5檔
|
2068
|
-422
|
|
|
C7檔
|
2212
|
P7檔
|
3506
|
-1,294
|
|
|
C未平
|
26672
|
P未平
|
16807
|
9,865
|
|
|
(2)雙週選：
|
202411W2
|
未平倉-價平點位：
|
22800
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
5
|
P5檔
|
51
|
-46
|
|
|
C7檔
|
38
|
P7檔
|
51
|
-13
|
|
|
C未平
|
671
|
P未平
|
497
|
174
|
|
|
小結：選擇權P/C比為73.77%，散戶偏多(所以要偏空看待)。202411W1的多空淨額為9865口。
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這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣淨額為5964口，相當於多買了5964口買權，金額為0.495億元、外資「賣權」買賣淨額為6036口，相當於多買了6036口賣權，金額為0.93億元；自營商「買權」買賣淨額為-1052口，相當於多賣了1052口買權，金額為0.6億元、自營商「賣權」買賣淨額為-173口，相當於多賣了173口賣權，金額為1.7億元。
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三、其他應參考之數字：
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1.夜盤三關價及撐壓參考
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3.其他數字
|
大盤多空點位
|
台指多空點位
|
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|
選擇權壓力
|
25100
|
富台1：45
|
1911.75
|
-8.75
|
22948
|
23009
|
|
|
上關價
|
23260
|
小道1：45
|
42452.00
|
5.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
全壘打
|
23050
|
小那1：45
|
20719.00
|
22.50
|
23001
|
|
|
四壓
|
22983
|
台幣
|
32.026
|
-0.053
|
台指11月換倉成本
|
|
|
三壓
|
22926
|
美元指數
|
104.283
|
0
|
23092
|
|
|
二壓
|
22872
|
輕原油
|
67.42
|
-0.07
|
富台11月換倉成本
|
|
|
一壓
|
22830
|
黃金
|
2787.2
|
36.4
|
1945
|
|
|
2.日盤收盤價
|
22904
|
VIX
|
19.34
|
-0.46
|
道瓊收盤
|
42233
|
|
|
一撐
|
22761
|
日盤收盤價
|
22,904
|
-106
|
那斯達克收盤
|
18718
|
|
|
下關價
|
22730
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-173口(外資多空淨額增減21口)
|
|
|
二撐
|
22663
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
三撐
|
22602
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
四撐
|
22536
|
2024/10/28
|
-40,342
|
22,300
|
-243
|
-18,285
|
|
|
全壘打
|
22485
|
2024/10/29
|
-40,874
|
22,655
|
741
|
-17,478
|
|
|
選擇權支撐
|
22000
|
2024/10/30
|
-38,775
|
22,819
|
-397
|
-16,353
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數漲跌互見，道瓊續弱，那指創了新高、費半準備挑戰前高、標普準備挑戰頸線壓力！費半有站穩20日均線，短線轉為盤整或盤整偏多！？從中長線的線圖觀察，四大指數的線型目前還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於60，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)從盤面呈現的數字觀察，當日現貨三大買賣超合計-39.49億元，中性；期貨三大日盤增減877口，中性。外資多空淨額為-38775口，超級空；選擇權多空淨額為9865口。
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超200.49億元，中性微偏多調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超-376.24億元，中性微偏空調整、累計近10日合計買賣超則為518.49億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-5322口，中性偏空調整，本週累計至今日日盤合計增減-421口，中性；小台散戶多空比為9.55%，中性，另外散戶選擇權到昨日夜盤為止顯示是做多，打到臨界值了，所以預估今日日盤應該至少90%以上的機率收紅！但如果主力藏在裡面的話，創高後再殺回平盤或是翻空的機會有，但不超過5%，結果今天就發生了這5%的走勢，果然，在金融市場並沒有什麼不可能的；微台多空比為41.466%，散戶偏很多(所以要偏很空看待)；選擇權P/C比為73.77%，散戶偏多(所以要偏空看待)。(期貨指數上下區間的幾個關鍵點位參考：22379、22895、23266、23570、23978。外資空單加計夜盤約39000口左右，要注意囉。Anyway，市場會告訴我們走向，就保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)另外，目前近月(202411)未平倉淨額為73683口。然後從期貨籌碼面來觀察11月行情：這邊我們先假設遠月未平倉7483口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資全部未平倉淨額為-38775口，如果從前五大11月未平倉淨額-5557口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-25735口，這個數字可以解讀為外資對11月的布局超級空；那如果從前十大11月未平倉淨額-6316口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-24976口，這個數字可以解讀為外資對11月的布局超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減-961口，中性；回顧最近10日外資未平倉口數增減-4359口、投信未平倉口數增減-322口、自營商未平倉口數淨額1822口，顯示目前是近10日外資偏空調整、投信中性。(目前外資空單為38775口、投信多單為22819口。)
(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為-28.25億元，中性；期貨多空淨額為-38775口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧今日大盤開平高拉回、再攻高，10點開始走趨勢盤，逐步走低，收在5日均線之下達3日以上、跌破10日均線第3日，也跌破20日均線第2日，收相對低(櫃買幾乎收最低)。從9/4之後的驚驚漲，到今日也往上攻擊了不少，中間不斷的上沖下洗，過程就自行看圖囉，目前終於在10/29日再度出現往下的跳空缺口(23056~23164)，10/30續跌，短線目前轉為震盪或偏空喔。目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計目前累計增加約333億左右，留點心即可。日盤呈現價跌量縮，暫解讀為有利多方(也要看位階)。
(2)覆盤美股：10/29美國股市四大指數漲跌互見，美債殺了一根再收平！？已經跌到小白懷疑人生了。大盤短線還是比較偏震盪。有點政治盤的感覺，美股大盤不敢大跌，就這樣給他撐著！？目前市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸，但有雜音說是美國的數據造假！？另外，中東及朝鮮2個地區繼續邁向全面戰爭的可能性依然有，要隨時注意！不過看國際盤的走勢，好像不受影響！？而且油價還走弱，是危機要結束了嗎？未來降息幾個基點，主要參照的依據會是非農就業人數、失業率及及粗領失業金人數，這也會成為未來主要造成市場大幅波動的參考數據了，除非，通膨疑慮再起！？目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂，其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形，這部分請留意觀察輝達，其近期籌碼不優的地方是，黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現，雖然量還不足以影響股價，是籌碼上的隱憂，不過就技術面觀察，輝達10/7繼續往上站穩三角收斂的下降壓力線，若是等幅往上，可看到270~280左右！？10/21繼續往上突破，感覺很快就會道等幅的位置了；其二是巴菲特持續賣美國銀行的股票，目前已經降到10%以下，依規定已經不用再公布對該公司的持股，巴老持續拉高現金持有的水位，是有看到什麼風險嗎？小白謹記一句話；「聽其言、觀其行！不要只聽他說了什麼，而是要看他做了什麼！」
(3)覆盤台股：指數在10/7之後幾乎都站在短期均線之上，跌破5日均線已達3日以上，也跌破10日籍20日均線2~3日了，要注意短線偏空喔。另外，從9/23起站上神奇87日均線後未再回踩或跌破，中長線盤整偏多。額外提一下台積電，因為川普的言論而產生一些賣壓，已經跌回到利多的起漲點了，是撐住？反彈？還是跌破？10/30一度往上拉高，最後不敵賣壓，收跌，跌破起漲點？……ㄟ~~~因為今日富台指結算，我們再觀察一天。
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單為-38775口，這個口數要注意囉！上週五(10/11)夜盤收盤後外資空單為-38882口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減107口，中性調整！
(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3245億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位又跌回到23000點左右，上下波動加劇，融資餘額已持續增加332.72億左右，也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩31.08萬張，較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？只是，10/16結算前並沒有如小白預期的再殺一波，或許是時機未到，而從目前的期、現貨籌碼觀察，並沒有特別的數據出現，就繼續觀察吧。
(6)目前高點壓力暫改為23400左右、支撐先看22600左右。
PS.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內。
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心法：
|
股市萬能指標，也是交易中的重要心法、價量準則：
1.縮量上漲，還會加速。因為縮量上窄代表拋壓輕，沒有阻攔，容易越漲越快。
2.縮量下跌，等放量，縮量下跌如果不放量，你不要輕易抄底，因為能夠縮量下跌，代表沒有人買，需要有大批新的資金入場，才能夠止跌。
3.高位巨量趕緊跑，高位巨量往往是主力他在順手出貨。
4.低位放量上漲，是止穩訊號。
5.低位放巨量下跌，有短期反彈機會。
6.放量上漲是頂部訊號。
7.縮量不跌，底部已現。
8.量大成頭、量小成底。
9.頂部放量下跌，後市還有機會創新高。
10.底部放量下跌，後市很難創新高。
|
|
溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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