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 1131030盤後記錄(表格版)
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         盤後紀錄

2024/10/30

 
一、大盤收盤及盤面結構:

 
觀察指數

收盤

漲跌點

漲跌幅

成交量

較昨日增減

三大買賣超

 
大盤指數

22820

-106

-0.46%

3278.51 億元

-184.72億元

-39.49億元

 
漲停家數

17

上漲家數

783

漲跌停家數差

11

大盤新高(7/11)

 
跌停家數

6

下跌家數

1189

漲跌家數差

-406

24416

 
小結:大盤收22820(漲跌-106.16點,上市、櫃權值股貢獻-43.54)。成交量3278.51 億元(較前1日增減-184.72億元、三大法人買賣超-39.49億元。)漲跌家數差-406家。
大盤分析:開瓶高拉回,往上攻擊後在10點左右開始緩步走低,收相對低,跌106點。跌幅與籌碼不相符(多跌約50),盤面結構偏很空。
政經消息面,沒什麼特別的事件,仍暫定性盤整偏多。

 
 
 
二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼:

期貨上週五(10/25)+夜盤三大未平

-15932

 
1.臺指日盤

日盤增減

增減合計

三大日盤淨額

合計

較上週增減

 
自營商

-1107

877

自營商

-397

-16353

-421

 
 

164

 

22819

 
 

1820

 

-38775

 
十大法人日盤全部未平倉

-9630

十大增減

660

九大增減

-1160

 
小結:大台日盤收盤十大未平倉-9630(增減660),偏空;三大淨額-16353(增減877),偏很空;其中外資淨額為-38775(增減1820),超級空;故扣除外資增減口數後,九大增減-1160口。

 
 
2.小台日盤

日盤增減

三大增減

 

日盤淨額

三大淨額

電子期未平淨額

 
自營商

-520

4536

自營商

-9634

-5579

-173

 
 

0

 

121

外資電子期增減

 
 

5056

 

3934

21

 
散戶小台多空比(昨日日盤)

17.53%

日盤增減

-7.98%

(今日日盤)

9.55%

 
小結:小台日盤收盤三大未平倉-5579(增減4536)、外資未平倉3934(增減5056)。另外散戶小台多空比9.55%,中性。

 
 
3.微台日盤

日盤增減

增減合計

三大日盤淨額

合計

電子期未平淨額

 
自營商

-22

5368

自營商

-15873

-17201

-223

 
 

0

 

0

外資小電子期增減

 
 

5390

 

-1328

-12

 
散戶微台多空比(昨日日盤)

38.93%

日盤增減

2.54%

(今日日盤)

41.47%

 
小結:微台日盤收盤三大未平倉-17201(增減5368),散戶微台多空比為41.466%,散戶偏很多(所以要偏很空看待)

 
 
4.臺指選擇權

買方

賣方

淨額-

累計淨額

三大淨額

 
買權

自營商

32222

33274

-1052

4800

-1063

 
投信

40

152

-112

外資淨額

 
外資

19108

13144

5964

-72

 
賣權

自營商

27558

27731

-173

5863

自營淨額

 
投信

0

0

0

-879

 
外資

14228

8192

6036

 

 
選擇權P/C比(昨日日盤)

65.26%

日盤增減

8.51%

(今日日盤)

73.77%

 
(1)週選:

202411W1

未平倉-價平點位:

22800

淨額

 
C5

1646

P5

2068

-422

 
C7

2212

P7

3506

-1,294

 
C未平

26672

P未平

16807

9,865

 
(2)雙週選:

202411W2

未平倉-價平點位:

22800

淨額

 
C5

5

P5

51

-46

 
C7

38

P7

51

-13

 
C未平

671

P未平

497

174

 
小結:選擇權P/C比為73.77%,散戶偏多(所以要偏空看待)202411W1的多空淨額為9865口。

 
這邊補充說明一下選擇權:外資「買權」買賣淨額為5964口,相當於多買了5964口買權,金額為0.495億元、外資「賣權」買賣淨額為6036口,相當於多買了6036口賣權,金額為0.93億元;自營商「買權」買賣淨額為-1052口,相當於多賣了1052口買權,金額為0.6億元、自營商「賣權」買賣淨額為-173口,相當於多賣了173口賣權,金額為1.7億元。

 
三、其他應參考之數字:

 
1.夜盤三關價及撐壓參考

3.其他數字

大盤多空點位

台指多空點位

 
選擇權壓力

25100

富台145

1911.75

-8.75

22948

23009

 
上關價

23260

小道145

42452.00

5.00

期貨外資成本點位

 
全壘打

23050

小那145

20719.00

22.50

23001

 
四壓

22983

台幣

32.026

-0.053

台指11月換倉成本

 
三壓

22926

美元指數

104.283

0

23092

 
二壓

22872

輕原油

67.42

-0.07

富台11月換倉成本

 
一壓

22830

黃金

2787.2

36.4

1945

 
2.日盤收盤價

22904

VIX

19.34

-0.46

道瓊收盤

42233

 
一撐

22761

日盤收盤價

22,904

-106

那斯達克收盤

18718

 
下關價

22730

電子期貨三大淨額未平倉餘額-173(外資多空淨額增減21)

 
二撐

22663

4.三大法人期貨未平倉變化

 
三撐

22602

日期

外資

投信

自營商

三大未平合計

 
四撐

22536

2024/10/28

-40,342

22,300

-243

-18,285

 
全壘打

22485

2024/10/29

-40,874

22,655

741

-17,478

 
選擇權支撐

22000

2024/10/30

-38,775

22,819

-397

-16,353

 
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大指數漲跌互見,道瓊續弱,那指創了新高、費半準備挑戰前高、標普準備挑戰頸線壓力!費半有站穩20日均線,短線轉為盤整或盤整偏多!?從中長線的線圖觀察,四大指數的線型目前還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久,中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於60,屬正常。

 
 
四、綜合評估:

 
1.綜合籌碼分析

(1)從盤面呈現的數字觀察,當日現貨三大買賣超合計-39.49億元,中性;期貨三大日盤增減877口,中性。外資多空淨額為-38775口,超級空;選擇權多空淨額為9865口。
(2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超200.49億元,中性微偏多調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超-376.24億元,中性微偏空調整、累計近10日合計買賣超則為518.49億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減-5322口,中性偏空調整,本週累計至今日日盤合計增減-421口,中性;小台散戶多空比為9.55%,中性,另外散戶選擇權到昨日夜盤為止顯示是做多,打到臨界值了,所以預估今日日盤應該至少90%以上的機率收紅!但如果主力藏在裡面的話,創高後再殺回平盤或是翻空的機會有,但不超過5%,結果今天就發生了這5%的走勢,果然,在金融市場並沒有什麼不可能的;微台多空比為41.466%,散戶偏很多(所以要偏很空看待);選擇權P/C比為73.77%,散戶偏多(所以要偏空看待)(期貨指數上下區間的幾個關鍵點位參考:2237922895232662357023978。外資空單加計夜盤約39000口左右,要注意囉。Anyway,市場會告訴我們走向,就保持平常心,並尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)
另外,目前近月(202411)未平倉淨額為73683口。然後從期貨籌碼面來觀察11月行情:這邊我們先假設遠月未平倉7483口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資全部未平倉淨額為-38775口,如果從前五大11月未平倉淨額-5557口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-25735口,這個數字可以解讀為外資對11月的布局超級空;那如果從前十大11月未平倉淨額-6316口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-24976口,這個數字可以解讀為外資對11月的布局超級空。不過換個角度,三大法人期貨本週累計增減-961口,中性;回顧最近10日外資未平倉口數增減-4359、投信未平倉口數增減-322口、自營商未平倉口數淨額1822,顯示目前是近10日外資偏空調整、投信中性。(目前外資空單為38775口、投信多單為22819口。)
(4)
單看外資期、現貨:當日現貨買賣超為-28.25億元,中性;期貨多空淨額為-38775口,超級空。

 
 
 
 
2.盤勢分析

(1)回顧今日大盤開平高拉回、再攻高,10點開始走趨勢盤,逐步走低,收在5日均線之下達3日以上、跌破10日均線第3日,也跌破20日均線第2日,收相對低(櫃買幾乎收最低)。從9/4之後的驚驚漲,到今日也往上攻擊了不少,中間不斷的上沖下洗,過程就自行看圖囉,目前終於在10/29日再度出現往下的跳空缺口(23056~23164)10/30續跌,短線目前轉為震盪或偏空喔。目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491),上下震盪幾次,融資累計目前累計增加約333億左右,留點心即可。日盤呈現價跌量縮,暫解讀為有利多方(也要看位階)
(2)覆盤美股10/29美國股市四大指數漲跌互見,美債殺了一根再收平!?已經跌到小白懷疑人生了。大盤短線還是比較偏震盪。有點政治盤的感覺,美股大盤不敢大跌,就這樣給他撐著!?目前市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸,但有雜音說是美國的數據造假!?另外,中東及朝鮮2個地區繼續邁向全面戰爭的可能性依然有,要隨時注意!不過看國際盤的走勢,好像不受影響!?而且油價還走弱,是危機要結束了嗎?未來降息幾個基點,主要參照的依據會是非農就業人數、失業率及及粗領失業金人數,這也會成為未來主要造成市場大幅波動的參考數據了,除非,通膨疑慮再起!?目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂,其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形,這部分請留意觀察輝達,其近期籌碼不優的地方是,黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現,雖然量還不足以影響股價,是籌碼上的隱憂不過就技術面觀察,輝達10/7繼續往上站穩三角收斂的下降壓力線,若是等幅往上,可看到270~280左右!?10/21繼續往上突破,感覺很快就會道等幅的位置了其二是巴菲特持續賣美國銀行的股票,目前已經降到10%以下,依規定已經不用再公布對該公司的持股,巴老持續拉高現金持有的水位,是有看到什麼風險嗎?小白謹記一句話;「聽其言、觀其行!不要只聽他說了什麼,而是要看他做了什麼!」
(3)覆盤台股:指數在10/7之後幾乎都站在短期均線之上,跌破5日均線已達3日以上,也跌破10日籍20日均線2~3日了,要注意短線偏空喔。另外,從9/23起站上神奇87日均線後未再回踩或跌破,中長線盤整偏多。額外提一下台積電,因為川普的言論而產生一些賣壓,已經跌回到利多的起漲點了,是撐住?反彈?還是跌破?10/30一度往上拉高,最後不敵賣壓,收跌,跌破起漲點?……ㄟ~~~因為今日富台指結算,我們再觀察一天。
(4)籌碼面分析:目前要注意的是,外資目前的空單為-38775口,這個口數要注意囉!上週五(10/11)夜盤收盤後外資空單為-38882口,故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較,共增減107口,中性調整!
(5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億元回檔到2913億後,再陸續增加到現在的3245億元,散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中,融資減少約491億左右;目前大盤點位又跌回到23000點左右,上下波動加劇,融資餘額已持續增加332.72億左右,也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩31.08萬張,較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)(這邊回故歷史紀錄:上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是1007月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!)……那麼,歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!另外,這邊小白額外提一下,如果算到8/5左右,跌最深的時候,融資最多累計減碼約490億,接近500億,如果這樣可以算演過一遭的話,那這波修正可以算是結束了!?只是,10/16結算前並沒有如小白預期的再殺一波,或許是時機未到,而從目前的期、現貨籌碼觀察,並沒有特別的數據出現,就繼續觀察吧。
(6)目前高點壓力暫改為23400左右、支撐先看22600左右。
PS.大盤這波高點24416、低點19662,目前都還在這個大區間內。

 
 
 
 
心法:

股市萬能指標,也是交易中的重要心法、價量準則:
1.
縮量上漲,還會加速。因為縮量上窄代表拋壓輕,沒有阻攔,容易越漲越快。
2.
縮量下跌,等放量,縮量下跌如果不放量,你不要輕易抄底,因為能夠縮量下跌,代表沒有人買,需要有大批新的資金入場,才能夠止跌。
3.
高位巨量趕緊跑,高位巨量往往是主力他在順手出貨。
4.
低位放量上漲,是止穩訊號。
5.
低位放巨量下跌,有短期反彈機會。
6.
放量上漲是頂部訊號。
7.
縮量不跌,底部已現。
8.
量大成頭、量小成底。
9.
頂部放量下跌,後市還有機會創新高。
10.
底部放量下跌,後市很難創新高。

 
溫馨提醒:
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。

 
 
 
 
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