0人回應 |
161人瀏覽 |
0人收藏 |
0人追蹤
盤後紀錄
|
2024/10/30
|
|
一、大盤收盤及盤面結構:
|
|
觀察指數
|
收盤
|
漲跌點
|
漲跌幅
|
成交量
|
較昨日增減
|
三大買賣超
|
|
大盤指數
|
22820
|
-106
|
-0.46%
|
3278.51 億元
|
-184.72億元
|
-39.49億元
|
|
漲停家數
|
17
|
上漲家數
|
783
|
漲跌停家數差
|
11
|
大盤新高(7/11)
|
|
跌停家數
|
6
|
下跌家數
|
1189
|
漲跌家數差
|
-406
|
24416
|
|
小結:大盤收22820點(漲跌-106.16點,上市、櫃權值股貢獻-43.54點)。成交量3278.51 億元(較前1日增減-184.72億元、三大法人買賣超-39.49億元。)漲跌家數差-406家。 大盤分析:開瓶高拉回,往上攻擊後在10點左右開始緩步走低,收相對低,跌106點。跌幅與籌碼不相符(多跌約50點),盤面結構偏很空。 政經消息面,沒什麼特別的事件,仍暫定性盤整偏多。
|
|
|
|
二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼:
|
期貨上週五(10/25)+夜盤三大未平
|
-15932
|
|
1.臺指日盤
|
日盤增減
|
增減合計
|
三大日盤淨額
|
合計
|
較上週增減
|
|
自營商
|
-1107
|
877
|
自營商
|
-397
|
-16353
|
-421
|
|
投 信
|
164
|
投 信
|
22819
|
|
外 資
|
1820
|
外 資
|
-38775
|
|
十大法人日盤全部未平倉
|
-9630
|
十大增減
|
660
|
九大增減
|
-1160
|
|
小結:大台日盤收盤十大未平倉-9630口(增減660口),偏空;三大淨額-16353口(增減877口),偏很空;其中外資淨額為-38775口(增減1820口),超級空;故扣除外資增減口數後,九大增減-1160口。
|
|
|
2.小台日盤
|
日盤增減
|
三大增減
|
|
日盤淨額
|
三大淨額
|
電子期未平淨額
|
|
自營商
|
-520
|
4536
|
自營商
|
-9634
|
-5579
|
-173
|
|
投 信
|
0
|
投 信
|
121
|
外資電子期增減
|
|
外 資
|
5056
|
外 資
|
3934
|
21
|
|
散戶小台多空比(昨日日盤)
|
17.53%
|
日盤增減
|
-7.98%
|
(今日日盤)
|
9.55%
|
|
小結:小台日盤收盤三大未平倉-5579口(增減4536口)、外資未平倉3934口(增減5056口)。另外散戶小台多空比9.55%,中性。
|
|
|
3.微台日盤
|
日盤增減
|
增減合計
|
三大日盤淨額
|
合計
|
小電子期未平淨額
|
|
自營商
|
-22
|
5368
|
自營商
|
-15873
|
-17201
|
-223
|
|
投 信
|
0
|
投 信
|
0
|
外資小電子期增減
|
|
外 資
|
5390
|
外 資
|
-1328
|
-12
|
|
散戶微台多空比(昨日日盤)
|
38.93%
|
日盤增減
|
2.54%
|
(今日日盤)
|
41.47%
|
|
小結:微台日盤收盤三大未平倉-17201口(增減5368口),散戶微台多空比為41.466%,散戶偏很多(所以要偏很空看待)。
|
|
|
4.臺指選擇權
|
買方
|
賣方
|
淨額-日
|
累計淨額
|
三大淨額
|
|
買權
|
自營商
|
32222
|
33274
|
-1052
|
4800
|
-1063
|
|
投信
|
40
|
152
|
-112
|
外資淨額
|
|
外資
|
19108
|
13144
|
5964
|
-72
|
|
賣權
|
自營商
|
27558
|
27731
|
-173
|
5863
|
自營淨額
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
-879
|
|
外資
|
14228
|
8192
|
6036
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
65.26%
|
日盤增減
|
8.51%
|
(今日日盤)
|
73.77%
|
|
(1)週選:
|
202411W1
|
未平倉-價平點位:
|
22800
|
淨額
|
|
C5檔
|
1646
|
P5檔
|
2068
|
-422
|
|
C7檔
|
2212
|
P7檔
|
3506
|
-1,294
|
|
C未平
|
26672
|
P未平
|
16807
|
9,865
|
|
(2)雙週選:
|
202411W2
|
未平倉-價平點位:
|
22800
|
淨額
|
|
C5檔
|
5
|
P5檔
|
51
|
-46
|
|
C7檔
|
38
|
P7檔
|
51
|
-13
|
|
C未平
|
671
|
P未平
|
497
|
174
|
|
小結:選擇權P/C比為73.77%,散戶偏多(所以要偏空看待)。202411W1的多空淨額為9865口。
|
|
這邊補充說明一下選擇權:外資「買權」買賣淨額為5964口,相當於多買了5964口買權,金額為0.495億元、外資「賣權」買賣淨額為6036口,相當於多買了6036口賣權,金額為0.93億元;自營商「買權」買賣淨額為-1052口,相當於多賣了1052口買權,金額為0.6億元、自營商「賣權」買賣淨額為-173口,相當於多賣了173口賣權,金額為1.7億元。
|
|
三、其他應參考之數字:
|
|
1.夜盤三關價及撐壓參考
|
3.其他數字
|
大盤多空點位
|
台指多空點位
|
|
選擇權壓力
|
25100
|
富台1:45
|
1911.75
|
-8.75
|
22948
|
23009
|
|
上關價
|
23260
|
小道1:45
|
42452.00
|
5.00
|
期貨外資成本點位
|
|
全壘打
|
23050
|
小那1:45
|
20719.00
|
22.50
|
23001
|
|
四壓
|
22983
|
台幣
|
32.026
|
-0.053
|
台指11月換倉成本
|
|
三壓
|
22926
|
美元指數
|
104.283
|
0
|
23092
|
|
二壓
|
22872
|
輕原油
|
67.42
|
-0.07
|
富台11月換倉成本
|
|
一壓
|
22830
|
黃金
|
2787.2
|
36.4
|
1945
|
|
2.日盤收盤價
|
22904
|
VIX
|
19.34
|
-0.46
|
道瓊收盤
|
42233
|
|
一撐
|
22761
|
日盤收盤價
|
22,904
|
-106
|
那斯達克收盤
|
18718
|
|
下關價
|
22730
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-173口(外資多空淨額增減21口)
|
|
二撐
|
22663
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
三撐
|
22602
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
四撐
|
22536
|
2024/10/28
|
-40,342
|
22,300
|
-243
|
-18,285
|
|
全壘打
|
22485
|
2024/10/29
|
-40,874
|
22,655
|
741
|
-17,478
|
|
選擇權支撐
|
22000
|
2024/10/30
|
-38,775
|
22,819
|
-397
|
-16,353
|
|
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大指數漲跌互見,道瓊續弱,那指創了新高、費半準備挑戰前高、標普準備挑戰頸線壓力!費半有站穩20日均線,短線轉為盤整或盤整偏多!?從中長線的線圖觀察,四大指數的線型目前還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久,中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於60,屬正常。
|
|
|
四、綜合評估:
|
|
1.綜合籌碼分析
|
(1)從盤面呈現的數字觀察,當日現貨三大買賣超合計-39.49億元,中性;期貨三大日盤增減877口,中性。外資多空淨額為-38775口,超級空;選擇權多空淨額為9865口。 (2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超200.49億元,中性微偏多調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超-376.24億元,中性微偏空調整、累計近10日合計買賣超則為518.49億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減-5322口,中性偏空調整,本週累計至今日日盤合計增減-421口,中性;小台散戶多空比為9.55%,中性,另外散戶選擇權到昨日夜盤為止顯示是做多,打到臨界值了,所以預估今日日盤應該至少90%以上的機率收紅!但如果主力藏在裡面的話,創高後再殺回平盤或是翻空的機會有,但不超過5%,結果今天就發生了這5%的走勢,果然,在金融市場並沒有什麼不可能的;微台多空比為41.466%,散戶偏很多(所以要偏很空看待);選擇權P/C比為73.77%,散戶偏多(所以要偏空看待)。(期貨指數上下區間的幾個關鍵點位參考:22379、22895、23266、23570、23978。外資空單加計夜盤約39000口左右,要注意囉。Anyway,市場會告訴我們走向,就保持平常心,並尊重籌碼所帶來的訊息。) (3)另外,目前近月(202411)未平倉淨額為73683口。然後從期貨籌碼面來觀察11月行情:這邊我們先假設遠月未平倉7483口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資全部未平倉淨額為-38775口,如果從前五大11月未平倉淨額-5557口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-25735口,這個數字可以解讀為外資對11月的布局超級空;那如果從前十大11月未平倉淨額-6316口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-24976口,這個數字可以解讀為外資對11月的布局超級空。不過換個角度,三大法人期貨本週累計增減-961口,中性;回顧最近10日外資未平倉口數增減-4359口、投信未平倉口數增減-322口、自營商未平倉口數淨額1822口,顯示目前是近10日外資偏空調整、投信中性。(目前外資空單為38775口、投信多單為22819口。) (4)單看外資期、現貨:當日現貨買賣超為-28.25億元,中性;期貨多空淨額為-38775口,超級空。
|
|
|
|
|
2.盤勢分析
|
(1)回顧今日大盤開平高拉回、再攻高,10點開始走趨勢盤,逐步走低,收在5日均線之下達3日以上、跌破10日均線第3日,也跌破20日均線第2日,收相對低(櫃買幾乎收最低)。從9/4之後的驚驚漲,到今日也往上攻擊了不少,中間不斷的上沖下洗,過程就自行看圖囉,目前終於在10/29日再度出現往下的跳空缺口(23056~23164),10/30續跌,短線目前轉為震盪或偏空喔。目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億),上下震盪幾次,融資累計目前累計增加約333億左右,留點心即可。日盤呈現價跌量縮,暫解讀為有利多方(也要看位階)。 (2)覆盤美股:10/29美國股市四大指數漲跌互見,美債殺了一根再收平!?已經跌到小白懷疑人生了。大盤短線還是比較偏震盪。有點政治盤的感覺,美股大盤不敢大跌,就這樣給他撐著!?目前市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸,但有雜音說是美國的數據造假!?另外,中東及朝鮮2個地區繼續邁向全面戰爭的可能性依然有,要隨時注意!不過看國際盤的走勢,好像不受影響!?而且油價還走弱,是危機要結束了嗎?未來降息幾個基點,主要參照的依據會是非農就業人數、失業率及及粗領失業金人數,這也會成為未來主要造成市場大幅波動的參考數據了,除非,通膨疑慮再起!?目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂,其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形,這部分請留意觀察輝達,其近期籌碼不優的地方是,黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現,雖然量還不足以影響股價,是籌碼上的隱憂,不過就技術面觀察,輝達10/7繼續往上站穩三角收斂的下降壓力線,若是等幅往上,可看到270~280左右!?10/21繼續往上突破,感覺很快就會道等幅的位置了;其二是巴菲特持續賣美國銀行的股票,目前已經降到10%以下,依規定已經不用再公布對該公司的持股,巴老持續拉高現金持有的水位,是有看到什麼風險嗎?小白謹記一句話;「聽其言、觀其行!不要只聽他說了什麼,而是要看他做了什麼!」 (3)覆盤台股:指數在10/7之後幾乎都站在短期均線之上,跌破5日均線已達3日以上,也跌破10日籍20日均線2~3日了,要注意短線偏空喔。另外,從9/23起站上神奇87日均線後未再回踩或跌破,中長線盤整偏多。額外提一下台積電,因為川普的言論而產生一些賣壓,已經跌回到利多的起漲點了,是撐住?反彈?還是跌破?10/30一度往上拉高,最後不敵賣壓,收跌,跌破起漲點?……ㄟ~~~因為今日富台指結算,我們再觀察一天。 (4)籌碼面分析:目前要注意的是,外資目前的空單為-38775口,這個口數要注意囉!上週五(10/11)夜盤收盤後外資空單為-38882口,故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較,共增減107口,中性調整! (5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億元回檔到2913億後,再陸續增加到現在的3245億元,散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中,融資減少約491億左右;目前大盤點位又跌回到23000點左右,上下波動加劇,融資餘額已持續增加332.72億左右,也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩31.08萬張,較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)。(這邊回故歷史紀錄:上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!)……那麼,歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!另外,這邊小白額外提一下,如果算到8/5左右,跌最深的時候,融資最多累計減碼約490億,接近500億,如果這樣可以算演過一遭的話,那這波修正可以算是結束了!?只是,10/16結算前並沒有如小白預期的再殺一波,或許是時機未到,而從目前的期、現貨籌碼觀察,並沒有特別的數據出現,就繼續觀察吧。 (6)目前高點壓力暫改為23400左右、支撐先看22600左右。 PS.大盤這波高點24416、低點19662,目前都還在這個大區間內。
|
|
|
|
|
心法:
|
股市萬能指標,也是交易中的重要心法、價量準則: 1.縮量上漲,還會加速。因為縮量上窄代表拋壓輕,沒有阻攔,容易越漲越快。 2.縮量下跌,等放量,縮量下跌如果不放量,你不要輕易抄底,因為能夠縮量下跌,代表沒有人買,需要有大批新的資金入場,才能夠止跌。 3.高位巨量趕緊跑,高位巨量往往是主力他在順手出貨。 4.低位放量上漲,是止穩訊號。 5.低位放巨量下跌,有短期反彈機會。 6.放量上漲是頂部訊號。 7.縮量不跌,底部已現。 8.量大成頭、量小成底。 9.頂部放量下跌,後市還有機會創新高。 10.底部放量下跌,後市很難創新高。
|
|
溫馨提醒: 相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。
|
|
|
|
|